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2006年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162204 宏利行业精选混合A 1.0954 1.1154 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.1481 1.3281 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180003 银华-道琼斯88指数 1.1466 1.1466 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519001 银华价值优选混合 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0717 1.2567 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.0740 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340001 兴全可转债混合 1.0461 1.0991 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1022 1.1022 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.1533 1.1733 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长混合 1.0907 1.1107 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398011 中海分红增利混合 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 1.1350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0608 1.0908 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350002 天治低碳经济混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257010 国联安小盘精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377010 摩根阿尔法混合A 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 1.0650 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100018 富国天利增长债券A 1.0235 1.1135 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势混合A 1.0897 1.1097 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益混合 1.0850 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 1.0517 1.0717 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162205 宏利风险预算混合 1.0054 1.0554 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 1.1150 1.3050 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 宏利稳定混合 1.0694 1.1794 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券A 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.0179 1.0979 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253010 国联安安心成长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350001 天治财富增长混合 1.0514 1.0714 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110002 易方达策略成长混合 1.1840 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 0.9578 1.0178 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519087 新华优选分红混合A 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519008 汇添富优势精选混合 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 1.1255 1.2855 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100020 富国天益价值混合A 1.1226 1.2626 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 0.9702 1.0352 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0679 1.1679 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000004 中海可转债债券C 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 1.0960 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257020 国联安精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320003 诺安先锋混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510050 华夏上证50ETF 0.8500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161902 万家增强收益债券C 1.0373 1.0763 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161601 融通新蓝筹混合 1.0726 1.2576 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 1.0815 1.1815 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 1.0850 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040004 华安宝利配置混合 1.1210 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080001 长盛成长价值混合A 1.0970 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160605 鹏华中国50混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270005 广发聚丰混合A 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519011 海富通精选混合 1.1212 1.2962 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090002 大成债券A/B 1.0365 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510081 长盛动态精选混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健混合 1.0840 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519005 海富通股票混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090004 大成精选增值混合A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益混合A 1.0466 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519003 海富通收益增长混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320001 诺安平衡混合A 1.0712 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 288002 华夏收入混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110001 易方达平稳增长混合 1.1590 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530001 建信恒久价值混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240001 华宝宝康消费品 1.1421 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240005 华宝多策略增长A 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002011 华夏红利混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240004 华宝动力组合混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420001 天弘精选混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9855 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 1.1153 1.2653 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0509 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210001 金鹰成份优选混合 0.8617 0.9517 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398001 中海优质成长混合 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151002 银河收益混合 1.0493 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180指数A 0.8622 0.9122 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070002 嘉实增长混合 1.2130 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0393 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050001 博时价值增长混合 1.1520 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240002 华宝宝康配置混合 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481001 工银核心价值混合A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202101 南方宝元债券A 1.0447 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150103 银河银泰混合 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161606 融通行业景气混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519996 长信银利精选股票 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.0145 1.1245 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040002 华安中国A股增强指数 0.9260 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0382 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050002 博时沪深300指数A 0.9080 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260101 景顺长城优选混合 1.0781 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0570 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040001 华安创新混合 1.0510 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050004 博时精选混合A 1.0125 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217005 招商先锋混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090001 大成价值增长混合A 1.0738 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410001 华富竞争力优选混合A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202001 南方稳健成长混合 1.1004 1.2754 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161604 融通深证100指数A 0.8470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0148 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310328 申万菱信新动力混合A 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.73% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110003 易方达上证50增强A 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.74% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233001 大摩基础行业混合 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.82% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217001 招商安泰偏股混合 1.0246 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.83% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519688 交银精选混合 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.89% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.91% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.11% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000011 华夏大盘精选混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2006-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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