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2005年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9549 1.1399 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.0310 1.1790 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240002 华宝宝康配置混合 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050004 博时精选混合A 0.9226 0.9326 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202101 南方宝元债券A 1.0272 1.1392 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.9500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华-道琼斯88指数 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161604 融通深证100指数A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 0.9525 1.0625 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 0.9490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 0.9986 1.0786 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 0.9919 1.1319 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450001 国富中国收益混合A 0.9822 0.9922 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 0.8110 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.0316 1.0916 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 0.9180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340001 兴全可转债混合 0.9715 0.9945 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 0.8067 0.8067 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040004 华安宝利配置混合 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 0.9790 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 0.9680 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.0561 1.1761 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253010 国联安安心成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 0.9877 1.1277 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288002 华夏收入混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519008 汇添富优势精选混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100022 富国天瑞强势混合A 0.9565 0.9765 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400001 东方龙混合 0.9579 0.9779 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9576 0.9786 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0206 1.1206 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.0310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240005 华宝多策略增长A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0061 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.0066 1.0666 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100020 富国天益价值混合A 1.0235 1.1435 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420001 天弘精选混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 0.8950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002011 华夏红利混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110008 易方达稳健收益债券B 1.0006 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安小盘精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 0.9342 0.9442 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510050 华夏上证50ETF 0.7730 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519003 海富通收益增长混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519087 新华优选分红混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530001 建信恒久价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 1.0166 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9507 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8151 0.8151 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8834 0.8834 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.8273 0.8273 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长混合A 0.9652 1.1752 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强收益债券C 1.0187 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 377010 摩根阿尔法混合A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161601 融通新蓝筹混合 0.9320 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9360 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9695 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410001 华富竞争力优选混合A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150103 银河银泰混合 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270001 广发聚富混合 0.9917 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310328 申万菱信新动力混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070002 嘉实增长混合 1.1190 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9503 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7937 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481001 工银核心价值混合A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000011 华夏大盘精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080001 长盛成长价值混合A 1.0000 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519688 交银精选混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519005 海富通股票混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350001 天治财富增长混合 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长混合 0.9676 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162203 宏利稳定混合 0.9706 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋混合 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡混合A 0.9727 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090004 大成精选增值混合A 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 0.8239 0.8239 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519001 银华价值优选混合 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162205 宏利风险预算混合 0.9614 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398001 中海优质成长混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 0.7888 0.8388 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002001 华夏回报混合A 0.9680 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160605 鹏华中国50混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040002 华安中国A股增强指数 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206001 鹏华弘泰A 0.8557 0.9157 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选混合 0.7891 0.8791 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162204 宏利行业精选混合A 0.9544 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519996 长信银利精选股票 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8990 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270002 广发稳健增长混合A 1.0105 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110001 易方达平稳增长混合 1.0450 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110002 易方达策略成长混合 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020001 国泰金鹰增长混合 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180001 银华优势企业混合 1.0143 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000001 华夏成长混合 0.8950 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162201 宏利成长混合 1.0461 1.2061 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 375010 摩根中国优势混合A 1.0155 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350002 天治低碳经济混合 0.8706 0.8706 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020005 国泰金马稳健混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070001 嘉实成长收益混合A 1.0086 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 151001 银河稳健混合 0.8545 0.9195 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160603 鹏华普天收益混合 0.9700 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161606 融通行业景气混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.68% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290002 泰信先行策略混合 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.73% 2005-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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