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2005年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 0.9844 1.1244 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9660 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 1.0078 1.0678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288002 华夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530001 建信恒久价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0301 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9687 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310328 申万菱信新动力混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161902 万家增强收益债券C 1.0197 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340001 兴全可转债混合 0.9738 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519688 交银精选混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240003 华宝宝康债券A 1.0023 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519087 新华优选分红混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0243 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选混合A 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0028 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400001 东方龙混合 0.9565 0.9765 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9404 0.9704 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450001 国富中国收益混合A 0.9815 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安小盘精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 0.9306 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519008 汇添富优势精选混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长混合 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162205 宏利风险预算混合 0.9653 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 0.9788 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519001 银华价值优选混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.50% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481001 工银核心价值混合A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 255010 国联安稳健混合A 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 0.9529 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.0540 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 1.0050 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377010 摩根阿尔法混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.0020 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070003 嘉实稳健混合 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000011 华夏大盘精选混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519996 长信银利精选股票 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.62% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8845 0.8845 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160605 鹏华中国50混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210001 金鹰成份优选混合 0.7888 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.0036 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选混合 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9470 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000001 华夏成长混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233001 大摩基础行业混合 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.68% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398011 中海分红增利混合 0.9350 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9593 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9522 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长混合A 0.9689 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 375010 摩根中国优势混合A 1.0212 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398001 中海优质成长混合 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.74% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050004 博时精选混合A 0.9211 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.76% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 1.0269 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0214 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.76% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070001 嘉实成长收益混合A 1.0186 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.0585 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9056 0.9156 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.78% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161606 融通行业景气混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217001 招商安泰偏股混合 0.9509 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270002 广发稳健增长混合A 1.0189 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.79% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360001 光大保德信量化股票A 0.8074 0.8074 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.80% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206001 鹏华弘泰A 0.8567 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270001 广发聚富混合 1.0001 1.1601 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110005 易方达积极成长混合 0.9767 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161604 融通深证100指数A 0.7260 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.82% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162202 宏利周期混合 0.9503 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519005 海富通股票混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 0.7893 0.8393 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.84% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090004 大成精选增值混合A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.86% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.86% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519003 海富通收益增长混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100022 富国天瑞强势混合A 0.9503 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.87% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070002 嘉实增长混合 1.1230 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180003 银华-道琼斯88指数 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260101 景顺长城优选混合 0.9938 1.1338 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162203 宏利稳定混合 0.9758 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50增强A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.90% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.90% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治低碳经济混合 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.90% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519011 海富通精选混合 1.0328 1.1928 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.90% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160603 鹏华普天收益混合 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7998 0.9298 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.92% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8142 0.8142 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050002 博时沪深300指数A 0.8100 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020001 国泰金鹰增长混合 0.9950 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002001 华夏回报混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 宏利成长混合 1.0523 1.2123 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.04% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040002 华安中国A股增强指数 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.07% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151001 银河稳健混合 0.8585 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.17% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162204 宏利行业精选混合A 0.9621 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.18% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510050 华夏上证50ETF 0.7710 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.28% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290002 泰信先行策略混合 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.32% 2005-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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