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2026年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026869 兴业裕丰债券C 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.7528 2.7528 2.5961 2.5961 0.1567 6.04% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.04% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.7662 2.7662 2.6088 2.6088 0.1574 6.03% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.7691 2.7691 2.6115 2.6115 0.1576 6.03% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0650 3.4280 2.9070 3.2700 0.1580 5.44% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.1270 3.4930 2.9660 3.3320 0.1610 5.43% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 167002 平安鼎越混合(LOF) 5.7321 5.7321 5.4545 5.4545 0.2776 5.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.4125 1.4125 1.3446 1.3446 0.0679 5.05% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.4156 1.4156 1.3476 1.3476 0.0680 5.05% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017041 富国碳中和混合A 1.1107 1.1107 1.0589 1.0589 0.0518 4.89% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017042 富国碳中和混合C 1.0908 1.0908 1.0400 1.0400 0.0508 4.88% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001664 平安鑫安混合A 2.9356 2.9356 2.8015 2.8015 0.1341 4.79% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001665 平安鑫安混合C 2.8184 2.8184 2.6896 2.6896 0.1288 4.79% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007049 平安鑫安混合E 2.8726 2.8726 2.7413 2.7413 0.1313 4.79% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001816 汇添富新睿精选混合A 1.7500 2.1240 1.6720 2.0460 0.0780 4.67% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002164 汇添富新睿精选混合C 1.7120 2.0860 1.6360 2.0100 0.0760 4.65% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3009 2.3929 1.2438 2.3358 0.0571 4.59% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021542 国投瑞银信息消费混合C 1.2917 1.3067 1.2350 1.2500 0.0567 4.59% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.6355 1.6355 1.5639 1.5639 0.0716 4.58% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4702 2.1632 1.4059 2.0989 0.0643 4.57% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.4761 1.4761 1.4131 1.4131 0.0630 4.46% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.4744 1.4744 1.4114 1.4114 0.0630 4.46% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519158 新华趋势领航混合 4.5528 5.8082 4.3590 5.6144 0.1938 4.45% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.7821 1.7821 1.7083 1.7083 0.0738 4.32% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002692 富国创新科技混合A 3.1680 3.1680 3.0400 3.0400 0.1280 4.21% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000432 中银优秀企业混合 2.5170 2.5170 2.4160 2.4160 0.1010 4.18% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001040 新华策略精选股票A 2.8840 3.3220 2.7686 3.2066 0.1154 4.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025415 新华策略精选股票C 2.8800 2.8800 2.7648 2.7648 0.1152 4.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011120 富国创新科技混合C 3.0710 3.0710 2.9480 2.9480 0.1230 4.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019411 南方数字经济混合C 1.9924 1.9924 1.9136 1.9136 0.0788 4.12% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019410 南方数字经济混合A 2.0099 2.0099 1.9303 1.9303 0.0796 4.12% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1919 1.1919 1.1450 1.1450 0.0469 4.10% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1639 1.1639 1.1182 1.1182 0.0457 4.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.2121 1.2121 1.1654 1.1654 0.0467 4.01% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.2445 1.2445 1.1966 1.1966 0.0479 4.00% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006751 富国互联科技股票A 4.6844 4.6844 4.5061 4.5061 0.1783 3.96% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.9415 5.9415 5.7152 5.7152 0.2263 3.96% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000522 华润元大信息传媒科技混合A 6.0009 6.0009 5.7722 5.7722 0.2287 3.96% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011126 富国互联科技股票C 4.5442 4.5442 4.3713 4.3713 0.1729 3.96% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519087 新华优选分红混合A 1.1066 5.2099 1.0654 5.1437 0.0412 3.87% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025416 新华优选分红混合C 1.1727 1.2980 1.1290 1.2543 0.0437 3.87% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9419 0.9419 0.9071 0.9071 0.0348 3.84% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9295 0.9295 0.8952 0.8952 0.0343 3.83% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009882 华润元大核心动力混合A 1.2400 1.2400 1.1945 1.1945 0.0455 3.81% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009883 华润元大核心动力混合C 1.2062 1.2062 1.1620 1.1620 0.0442 3.80% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.6963 1.6963 1.6343 1.6343 0.0620 3.79% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.6983 1.6983 1.6363 1.6363 0.0620 3.79% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012716 长盛创新先锋混合C 2.6867 2.6867 2.5887 2.5887 0.0980 3.79% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080002 长盛创新先锋混合A 2.7945 4.0408 2.6925 3.9388 0.1020 3.79% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.2476 2.2476 2.1660 2.1660 0.0816 3.77% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014611 富国核心科技12个月持有混合A 2.0958 2.0958 2.0197 2.0197 0.0761 3.77% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014612 富国核心科技12个月持有混合C 2.0447 2.0447 1.9705 1.9705 0.0742 3.77% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.1849 2.1849 2.1057 2.1057 0.0792 3.76% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001701 国联产业升级混合 2.7890 3.3190 2.6880 3.2180 0.1010 3.76% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016579 长安宏观策略混合C 2.5570 2.5570 2.4650 2.4650 0.0920 3.73% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004128 前海联合泳隆混合A 1.7200 1.8980 1.6582 1.8362 0.0618 3.73% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007040 前海联合泳隆混合C 1.6823 1.6823 1.6218 1.6218 0.0605 3.73% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016772 诺德兴新趋势混合A 1.4264 1.4264 1.3753 1.3753 0.0511 3.72% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1472 1.1472 1.1061 1.1061 0.0411 3.72% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001387 国联新经济混合A 5.8530 6.4310 5.6430 6.2210 0.2100 3.72% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1474 1.1474 1.1062 1.1062 0.0412 3.72% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001388 国联新经济混合C 3.5210 3.6670 3.3950 3.5410 0.1260 3.71% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 740001 长安宏观策略混合A 2.6010 3.4210 2.5080 3.3280 0.0930 3.71% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016773 诺德兴新趋势混合C 1.3993 1.3993 1.3492 1.3492 0.0501 3.71% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019830 华夏数字产业混合C 2.8581 2.8581 2.7561 2.7561 0.1020 3.70% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019829 华夏数字产业混合A 2.8988 2.8988 2.7953 2.7953 0.1035 3.70% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006887 诺德新生活混合A 2.6000 2.6000 2.5084 2.5084 0.0916 3.65% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006888 诺德新生活混合C 2.5929 2.5929 2.5017 2.5017 0.0912 3.65% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009892 富国成长策略混合A 1.9820 1.9820 1.9129 1.9129 0.0691 3.61% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025191 富国成长策略混合C 1.9781 1.9781 1.9091 1.9091 0.0690 3.61% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008326 东财通信A 3.2017 3.2017 3.0903 3.0903 0.1114 3.60% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008327 东财通信C 3.1531 3.1531 3.0434 3.0434 0.1097 3.60% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002939 广发创新升级混合 2.8314 2.8764 2.7332 2.7782 0.0982 3.59% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000969 前海开源大安全混合 3.7860 3.7860 3.6550 3.6550 0.1310 3.58% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003858 前海开源周期优选混合C 3.9022 3.9022 3.7679 3.7679 0.1343 3.56% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003857 前海开源周期优选混合A 3.9569 3.9569 3.8207 3.8207 0.1362 3.56% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8638 1.8638 1.7999 1.7999 0.0639 3.55% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.9233 1.9233 1.8574 1.8574 0.0659 3.55% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8526 2.8402 1.7891 2.7767 0.0635 3.55% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.9258 1.9258 1.8597 1.8597 0.0661 3.55% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8614 1.8614 1.7976 1.7976 0.0638 3.55% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015383 长城久富混合(LOF)C 2.3949 2.3949 2.3131 2.3131 0.0818 3.54% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162006 长城久富混合(LOF)A 1.9618 5.5992 1.8948 5.5322 0.0670 3.54% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630006 华商产业升级混合 2.1680 2.3980 2.0940 2.3240 0.0740 3.53% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016333 长城产业臻选混合C 1.3985 1.3985 1.3510 1.3510 0.0475 3.52% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001105 信澳转型创新股票A 1.7920 1.7920 1.7310 1.7310 0.0610 3.52% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016332 长城产业臻选混合A 1.4320 1.4320 1.3834 1.3834 0.0486 3.51% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014788 长城产业趋势混合A 1.1805 1.1805 1.1405 1.1405 0.0400 3.51% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014789 长城产业趋势混合C 1.1553 1.1553 1.1163 1.1163 0.0390 3.49% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015608 信澳转型创新股票C 1.7520 1.7520 1.6930 1.6930 0.0590 3.48% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017103 大摩数字经济混合C 2.8788 2.8788 2.7823 2.7823 0.0965 3.47% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017102 大摩数字经济混合A 2.9306 2.9306 2.8324 2.8324 0.0982 3.47% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.8560 1.8560 1.7940 1.7940 0.0620 3.46% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005962 宝盈人工智能股票A 4.8999 4.8999 4.7372 4.7372 0.1627 3.43% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005963 宝盈人工智能股票C 4.6131 4.6131 4.4600 4.4600 0.1531 3.43% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000963 兴业多策略混合 2.7520 2.7520 2.6610 2.6610 0.0910 3.42% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011113 富国军工主题混合C 2.0073 2.0073 1.9409 1.9409 0.0664 3.42% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005609 富国军工主题混合A 2.0700 2.0700 2.0015 2.0015 0.0685 3.42% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.1390 1.1390 1.1017 1.1017 0.0373 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009317 金信核心竞争力混合A 1.1735 2.5693 1.1350 2.5308 0.0385 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020206 民生加银双核动力混合C 0.9394 0.9394 0.9086 0.9086 0.0308 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017828 富国时代精选混合A 2.1536 2.1536 2.0829 2.0829 0.0707 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020433 金信核心竞争力混合C 1.1869 1.1869 1.1480 1.1480 0.0389 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.9648 1.9648 1.9004 1.9004 0.0644 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.9830 1.9830 1.9180 1.9180 0.0650 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017829 富国时代精选混合C 2.1151 2.1151 2.0458 2.0458 0.0693 3.39% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.1152 1.1152 1.0787 1.0787 0.0365 3.38% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012495 民生加银双核动力混合A 0.9523 0.9523 0.9212 0.9212 0.0311 3.38% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016874 广发远见智选混合C 1.4451 1.4451 1.3980 1.3980 0.0471 3.37% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009243 中加核心智造混合C 2.5502 2.6102 2.4673 2.5273 0.0829 3.36% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016873 广发远见智选混合A 1.4684 1.4684 1.4206 1.4206 0.0478 3.36% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009242 中加核心智造混合A 2.6110 2.6710 2.5261 2.5861 0.0849 3.36% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.9294 2.0088 1.8671 1.9465 0.0623 3.34% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026137 山证资管策略精选混合C 2.0464 2.0464 1.9805 1.9805 0.0659 3.33% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003659 山证资管策略精选混合A 2.0454 2.0454 1.9795 1.9795 0.0659 3.33% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.9143 1.9931 1.8526 1.9314 0.0617 3.33% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005977 中信保诚至兴混合A 2.3229 2.3229 2.2487 2.2487 0.0742 3.30% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005978 中信保诚至兴混合C 2.1815 2.1815 2.1118 2.1118 0.0697 3.30% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5539 1.5539 1.5047 1.5047 0.0492 3.27% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.6269 1.6269 1.5754 1.5754 0.0515 3.27% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7969 1.7969 1.7401 1.7401 0.0568 3.26% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050010 博时特许价值混合A 5.8220 6.2620 5.6390 6.0790 0.1830 3.25% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013774 易方达趋势优选混合A 1.1545 1.1545 1.1182 1.1182 0.0363 3.25% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013775 易方达趋势优选混合C 1.1354 1.1354 1.0998 1.0998 0.0356 3.24% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001396 建信互联网+产业升级股票 1.6550 1.6550 1.6030 1.6030 0.0520 3.24% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2256 3.2256 3.1245 3.1245 0.1011 3.24% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2749 3.2749 3.1723 3.1723 0.1026 3.23% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000404 易方达新兴成长灵活配置 7.7600 7.7600 7.5170 7.5170 0.2430 3.23% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002181 华安大安全主题混合A 3.2400 3.2400 3.1390 3.1390 0.1010 3.22% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.7044 1.7044 1.6513 1.6513 0.0531 3.22% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.6558 1.6558 1.6043 1.6043 0.0515 3.21% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013618 华安大安全主题混合C 3.1590 3.1590 3.0610 3.0610 0.0980 3.20% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013044 富国国家安全主题混合C 1.2590 1.2590 1.2200 1.2200 0.0390 3.20% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8720 3.8720 3.7519 3.7519 0.1201 3.20% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1963 1.1963 1.1580 1.1580 0.0383 3.20% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018957 中航机遇领航混合发起C 3.8125 3.8125 3.6943 3.6943 0.1182 3.20% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001268 富国国家安全主题混合A 1.2950 1.2950 1.2550 1.2550 0.0400 3.19% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213003 宝盈策略增长混合 1.6781 3.2271 1.6264 3.1754 0.0517 3.18% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501046 财通多策略福鑫定开混合 5.0634 5.0634 4.9072 4.9072 0.1562 3.18% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017458 长城创新驱动混合C 1.2534 1.2534 1.2148 1.2148 0.0386 3.18% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009277 融通行业景气混合C 2.4040 2.4340 2.3300 2.3600 0.0740 3.18% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000698 宝盈科技30混合 6.4180 6.4180 6.2200 6.2200 0.1980 3.18% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009623 长城创新驱动混合A 1.2745 1.2745 1.2353 1.2353 0.0392 3.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.6629 1.6629 1.6118 1.6118 0.0511 3.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026211 平安科技精选混合发起式C 1.2643 1.2643 1.2255 1.2255 0.0388 3.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7161 1.7161 1.6634 1.6634 0.0527 3.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161606 融通行业景气混合A 2.4740 4.4440 2.3980 4.3680 0.0760 3.17% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015724 英大碳中和混合A 1.4714 1.4714 1.4263 1.4263 0.0451 3.16% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000690 前海开源大海洋混合 2.4460 2.4460 2.3710 2.3710 0.0750 3.16% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026210 平安科技精选混合发起式A 1.2657 1.2657 1.2269 1.2269 0.0388 3.16% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015725 英大碳中和混合C 1.4530 1.4530 1.4085 1.4085 0.0445 3.16% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006573 人保行业轮动混合A 1.3672 1.3672 1.3254 1.3254 0.0418 3.15% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008129 湘财长源股票型C 1.1530 1.6405 1.1178 1.6053 0.0352 3.15% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008128 湘财长源股票型A 1.1932 1.6854 1.1568 1.6490 0.0364 3.15% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000598 长盛生态环境混合 5.4640 5.4640 5.2970 5.2970 0.1670 3.15% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 1.5377 1.5377 1.4908 1.4908 0.0469 3.15% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 1.5224 1.5224 1.4760 1.4760 0.0464 3.14% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006574 人保行业轮动混合C 1.3125 1.3125 1.2725 1.2725 0.0400 3.14% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005041 人保研究精选混合A 1.9265 1.9265 1.8678 1.8678 0.0587 3.14% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005042 人保研究精选混合C 1.8486 1.8486 1.7923 1.7923 0.0563 3.14% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010237 安信创新先锋混合发起A 1.2847 1.2847 1.2457 1.2457 0.0390 3.13% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004698 博时军工主题股票A 2.3820 2.3820 2.3100 2.3100 0.0720 3.12% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010238 安信创新先锋混合发起C 1.2516 1.2516 1.2137 1.2137 0.0379 3.12% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002125 广发新兴成长混合A 1.9125 1.9125 1.8547 1.8547 0.0578 3.12% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011592 博时军工主题股票C 2.3140 2.3140 2.2440 2.2440 0.0700 3.12% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018291 广发新兴成长混合C 1.8771 1.8771 1.8204 1.8204 0.0567 3.11% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.2662 1.2662 1.2280 1.2280 0.0382 3.11% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002251 华夏军工安全混合A 2.5240 2.5240 2.4480 2.4480 0.0760 3.10% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011399 汇添富数字未来混合A 1.1458 1.1458 1.1113 1.1113 0.0345 3.10% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.2860 1.2860 1.2473 1.2473 0.0387 3.10% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013566 华夏军工安全混合C 2.4640 2.4640 2.3900 2.3900 0.0740 3.10% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011400 汇添富数字未来混合C 1.1169 1.1169 1.0833 1.0833 0.0336 3.10% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026538 融通科技臻选混合发起式A 1.1202 1.1202 1.0866 1.0866 0.0336 3.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320022 诺安研究精选股票A 3.2400 5.6290 3.1430 5.4610 0.0970 3.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010236 广发电子信息传媒股票C 3.8160 3.8160 3.7016 3.7016 0.1144 3.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005310 广发电子信息传媒股票A 3.8948 3.8948 3.7780 3.7780 0.1168 3.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011369 华商均衡成长混合A 2.4123 2.4123 2.3401 2.3401 0.0722 3.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000390 华商优势行业混合A 2.1700 4.7850 2.1050 4.7200 0.0650 3.09% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011370 华商均衡成长混合C 2.3428 2.3428 2.2728 2.2728 0.0700 3.08% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.7615 2.7615 2.6791 2.6791 0.0824 3.08% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019367 长城均衡成长混合A 1.8516 1.8516 1.7963 1.7963 0.0553 3.08% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 4.1160 4.2110 3.9930 4.0880 0.1230 3.08% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005483 博时创新驱动混合C 1.3260 1.3260 1.2864 1.2864 0.0396 3.08% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.7048 2.7048 2.6241 2.6241 0.0807 3.08% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019368 长城均衡成长混合C 1.8277 1.8277 1.7732 1.7732 0.0545 3.07% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005482 博时创新驱动混合A 1.4153 1.4153 1.3731 1.3731 0.0422 3.07% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008382 融通产业趋势股票 1.4987 1.5537 1.4540 1.5090 0.0447 3.07% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021382 博时科技驱动混合A 2.3568 2.3568 2.2867 2.2867 0.0701 3.07% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 4.0230 4.1180 3.9030 3.9980 0.1200 3.07% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.7068 1.7068 1.6560 1.6560 0.0508 3.07% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006615 工银战略新兴产业混合A 3.4647 3.4647 3.3617 3.3617 0.1030 3.06% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006616 工银战略新兴产业混合C 3.3628 3.3628 3.2629 3.2629 0.0999 3.06% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024481 财通品质甄选混合C 1.1325 1.1325 1.0989 1.0989 0.0336 3.06% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021383 博时科技驱动混合C 2.3322 2.3322 2.2629 2.2629 0.0693 3.06% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025082 摩根慧启成长混合A 1.0565 1.0565 1.0242 1.0242 0.0323 3.06% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025949 诺安研究精选股票C 3.2370 3.2370 3.1410 3.1410 0.0960 3.06% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006502 财通集成电路产业股票A 4.3470 4.3470 4.2183 4.2183 0.1287 3.05% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001184 易方达新常态灵活配置混合 1.3180 1.3180 1.2790 1.2790 0.0390 3.05% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024480 财通品质甄选混合A 1.1339 1.1339 1.1003 1.1003 0.0336 3.05% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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