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2024年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011060 西部利得策略优选混合C 1.1170 1.1170 1.0640 1.0640 0.0530 4.98% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 西部利得策略优选混合A 1.1380 1.1380 1.0840 1.0840 0.0540 4.98% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 673073 西部利得新动力混合C 1.8285 1.8285 1.7421 1.7421 0.0864 4.96% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 673071 西部利得新动力混合A 1.8624 2.0754 1.7744 1.9874 0.0880 4.96% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015097 东财数字经济C 0.8701 0.8701 0.8312 0.8312 0.0389 4.68% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015096 东财数字经济A 0.8849 0.8849 0.8453 0.8453 0.0396 4.68% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7965 0.7965 0.7610 0.7610 0.0355 4.66% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7080 1.7080 1.6340 1.6340 0.0740 4.53% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0868 1.7348 1.0400 1.6880 0.0468 4.50% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0821 1.0821 1.0355 1.0355 0.0466 4.50% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6720 1.6720 1.6000 1.6000 0.0720 4.50% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017102 大摩数字经济混合A 0.9587 0.9587 0.9213 0.9213 0.0374 4.06% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017103 大摩数字经济混合C 0.9524 0.9524 0.9152 0.9152 0.0372 4.06% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3400 1.3400 1.2894 1.2894 0.0506 3.92% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4447 1.4447 1.3912 1.3912 0.0535 3.85% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1718 1.1718 1.1286 1.1286 0.0432 3.83% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1401 1.1401 1.0981 1.0981 0.0420 3.82% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006888 诺德新生活混合C 0.8839 0.8839 0.8519 0.8519 0.0320 3.76% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006887 诺德新生活混合A 0.8847 0.8847 0.8526 0.8526 0.0321 3.76% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9130 2.7700 2.8100 2.6720 0.1030 3.67% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580002 东吴双动力混合A 0.5093 2.0068 0.4913 1.9888 0.0180 3.66% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011241 东吴双动力混合C 0.5072 0.6697 0.4894 0.6519 0.0178 3.64% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580009 东吴多策略混合A 1.7225 2.4855 1.6624 2.4254 0.0601 3.62% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011949 东吴多策略混合C 1.7005 1.7005 1.6412 1.6412 0.0593 3.61% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018956 中航机遇领航混合发起A 1.0865 1.0865 1.0495 1.0495 0.0370 3.53% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018957 中航机遇领航混合发起C 1.0819 1.0819 1.0451 1.0451 0.0368 3.52% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 宏利成长混合 1.6456 4.0421 1.5914 3.9879 0.0542 3.41% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9075 0.9075 0.0309 3.40% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9020 0.9020 0.0306 3.39% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014192 广发先进制造股票发起式C 0.6920 0.6920 0.6695 0.6695 0.0225 3.36% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014191 广发先进制造股票发起式A 0.6978 0.6978 0.6751 0.6751 0.0227 3.36% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5663 0.5663 0.5480 0.5480 0.0183 3.34% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5748 0.5748 0.5562 0.5562 0.0186 3.34% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9761 0.9762 0.9446 0.9447 0.0315 3.33% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9658 0.9659 0.9347 0.9348 0.0311 3.33% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000828 宏利转型机遇股票A 2.1510 2.3710 2.0820 2.3020 0.0690 3.31% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012800 宏利转型机遇股票C 2.1330 2.1330 2.0650 2.0650 0.0680 3.29% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6414 0.6414 0.6210 0.6210 0.0204 3.29% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7923 0.7923 0.7675 0.7675 0.0248 3.23% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013514 长安先进制造混合C 0.5358 0.5358 0.5191 0.5191 0.0167 3.22% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005550 汇安成长优选混合A 0.8034 0.8034 0.7784 0.7784 0.0250 3.21% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005551 汇安成长优选混合C 0.7631 0.7631 0.7394 0.7394 0.0237 3.21% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5622 0.5622 0.5447 0.5447 0.0175 3.21% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5172 0.5172 0.5011 0.5011 0.0161 3.21% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5224 0.5224 0.5062 0.5062 0.0162 3.20% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013513 长安先进制造混合A 0.5424 0.5424 0.5256 0.5256 0.0168 3.20% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009394 银华同力精选混合 0.9350 0.9350 0.9060 0.9060 0.0290 3.20% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6377 0.6377 0.6180 0.6180 0.0197 3.19% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8187 0.9187 0.7941 0.8941 0.0246 3.10% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8151 0.8151 0.7907 0.7907 0.0244 3.09% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001075 宝盈转型动力混合A 0.9536 0.9536 0.9251 0.9251 0.0285 3.08% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015389 宝盈转型动力混合C 0.9444 0.9444 0.9162 0.9162 0.0282 3.08% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4621 2.4621 2.3888 2.3888 0.0733 3.07% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4561 2.4561 2.3830 2.3830 0.0731 3.07% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001170 宏利复兴混合A 0.9780 0.9780 0.9490 0.9490 0.0290 3.06% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2447 1.2447 1.2080 1.2080 0.0367 3.04% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1945 1.1945 1.1594 1.1594 0.0351 3.03% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3630 1.4280 1.3230 1.3880 0.0400 3.02% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0295 1.0295 0.9997 0.9997 0.0298 2.98% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0491 1.0491 1.0187 1.0187 0.0304 2.98% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017612 宏利复兴混合C 0.9740 0.9740 0.9460 0.9460 0.0280 2.96% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3240 1.3870 1.2860 1.3490 0.0380 2.95% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7784 0.7784 0.7562 0.7562 0.0222 2.94% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009492 宝盈创新驱动股票C 0.8551 0.8551 0.8307 0.8307 0.0244 2.94% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004390 平安转型创新混合A 2.4249 2.5149 2.3559 2.4459 0.0690 2.93% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009491 宝盈创新驱动股票A 0.8709 0.8709 0.8461 0.8461 0.0248 2.93% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004391 平安转型创新混合C 2.3142 2.3992 2.2484 2.3334 0.0658 2.93% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7712 0.7712 0.7493 0.7493 0.0219 2.92% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1314 1.1314 1.0995 1.0995 0.0319 2.90% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7147 0.7147 0.0207 2.90% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7225 0.7225 0.7022 0.7022 0.0203 2.89% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.3310 1.3310 1.2937 1.2937 0.0373 2.88% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6634 0.6634 0.0191 2.88% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.3317 1.3317 1.2944 1.2944 0.0373 2.88% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017550 平安策略回报混合C 0.9905 0.9905 0.9629 0.9629 0.0276 2.87% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7307 2.6483 0.7103 2.6279 0.0204 2.87% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7249 0.7249 0.7047 0.7047 0.0202 2.87% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009062 财通智慧成长混合A 1.0503 1.0503 1.0211 1.0211 0.0292 2.86% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6715 0.6715 0.6528 0.6528 0.0187 2.86% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017549 平安策略回报混合A 0.9958 0.9958 0.9681 0.9681 0.0277 2.86% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009063 财通智慧成长混合C 1.0170 1.0170 0.9888 0.9888 0.0282 2.85% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014460 平安品质优选混合A 0.6765 0.6765 0.6578 0.6578 0.0187 2.84% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005342 长安裕泰混合C 1.7418 1.7418 1.6937 1.6937 0.0481 2.84% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005341 长安裕泰混合A 1.7395 1.7395 1.6914 1.6914 0.0481 2.84% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006502 财通集成电路产业股票A 1.4903 1.4903 1.4493 1.4493 0.0410 2.83% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014461 平安品质优选混合C 0.6642 0.6642 0.6459 0.6459 0.0183 2.83% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 720001 财通价值动量混合A 3.6700 4.1410 3.5690 4.0400 0.1010 2.83% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7708 0.7708 0.0217 2.82% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006503 财通集成电路产业股票C 1.4277 1.4277 1.3885 1.3885 0.0392 2.82% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6269 0.6269 0.6097 0.6097 0.0172 2.82% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001480 财通成长优选混合A 1.6420 1.6420 1.5970 1.5970 0.0450 2.82% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005744 长安裕隆混合C 1.9142 1.9142 1.8617 1.8617 0.0525 2.82% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005743 长安裕隆混合A 1.9639 1.9639 1.9100 1.9100 0.0539 2.82% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1268 1.1268 1.0960 1.0960 0.0308 2.81% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001956 国联安科技动力 1.2751 1.2751 1.2403 1.2403 0.0348 2.81% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6294 0.6294 0.6122 0.6122 0.0172 2.81% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1103 1.1103 1.0800 1.0800 0.0303 2.81% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9471 1.9471 1.8940 1.8940 0.0531 2.80% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8003 0.8003 0.7785 0.7785 0.0218 2.80% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257070 国联安优选行业混合 2.0469 2.3479 1.9913 2.2923 0.0556 2.79% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005050 长安鑫旺价值混合C 1.9636 1.9636 1.9105 1.9105 0.0531 2.78% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0145 1.0145 0.0282 2.78% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005049 长安鑫旺价值混合A 1.9654 1.9654 1.9123 1.9123 0.0531 2.78% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0205 1.0205 0.0283 2.77% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012689 长安成长优选混合C 0.5034 0.5034 0.4899 0.4899 0.0135 2.76% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006371 长安鑫盈混合A 1.3369 1.3369 1.3010 1.3010 0.0359 2.76% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006372 长安鑫盈混合C 1.2959 1.2959 1.2612 1.2612 0.0347 2.75% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012688 长安成长优选混合A 0.5142 0.5142 0.5005 0.5005 0.0137 2.74% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4586 1.4586 1.4197 1.4197 0.0389 2.74% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009882 华润元大核心动力混合A 0.5580 0.5580 0.5433 0.5433 0.0147 2.71% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009883 华润元大核心动力混合C 0.5479 0.5479 0.5335 0.5335 0.0144 2.70% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1398 1.2878 1.1098 1.2578 0.0300 2.70% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1839 1.3219 1.1528 1.2908 0.0311 2.70% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1402 1.1402 1.1103 1.1103 0.0299 2.69% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0385 1.0385 1.0113 1.0113 0.0272 2.69% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000066 诺安鸿鑫混合A 1.4004 1.9764 1.3640 1.9251 0.0364 2.67% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014498 诺安鸿鑫混合C 1.3833 1.3833 1.3474 1.3474 0.0359 2.66% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.6954 0.6954 0.6774 0.6774 0.0180 2.66% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519606 国泰金鑫股票A 1.3865 1.5052 1.3506 1.4663 0.0359 2.66% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7054 0.7054 0.6872 0.6872 0.0182 2.65% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5429 0.5429 0.5289 0.5289 0.0140 2.65% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015593 国泰金鑫股票C 1.3689 1.3689 1.3335 1.3335 0.0354 2.65% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5347 0.5347 0.5209 0.5209 0.0138 2.65% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001210 天弘互联网混合A 0.8011 0.8011 0.7804 0.7804 0.0207 2.65% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015058 华夏高端制造混合C 1.0900 1.0900 1.0620 1.0620 0.0280 2.64% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6728 1.6604 0.6555 1.6431 0.0173 2.64% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015461 天弘互联网混合C 0.8353 0.8353 0.8138 0.8138 0.0215 2.64% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6991 0.6991 0.6812 0.6812 0.0179 2.63% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016463 华宝万物互联混合C 0.9750 0.9750 0.9500 0.9500 0.0250 2.63% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7410 0.7410 0.7220 0.7220 0.0190 2.63% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 700003 平安策略先锋混合 4.3290 4.4290 4.2180 4.3180 0.1110 2.63% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6865 0.6865 0.6690 0.6690 0.0175 2.62% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2347 1.2347 1.2032 1.2032 0.0315 2.62% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2320 1.2320 1.2005 1.2005 0.0315 2.62% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001534 华宝万物互联混合A 0.9840 0.9840 0.9590 0.9590 0.0250 2.61% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7480 1.2510 0.7290 1.2320 0.0190 2.61% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002345 华夏高端制造混合A 1.1030 1.1030 1.0750 1.0750 0.0280 2.60% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001323 东吴移动互联混合A 2.6008 2.6008 2.5348 2.5348 0.0660 2.60% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002170 东吴移动互联混合C 2.5813 2.5813 2.5158 2.5158 0.0655 2.60% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6820 0.6820 0.6650 0.6650 0.0170 2.56% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6761 0.6761 0.6593 0.6593 0.0168 2.55% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 518600 广发上海金ETF 5.4159 1.3266 5.2817 1.2937 0.1342 2.54% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518680 富国上海金ETF 5.4689 1.3655 5.3335 1.3317 0.1354 2.54% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159830 天弘上海金ETF 5.3466 1.4226 5.2144 1.3874 0.1322 2.54% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 518890 中银上海金ETF 5.5131 1.3266 5.3768 1.2938 0.1363 2.53% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159831 嘉实上海金ETF 5.5584 1.3981 5.4215 1.3637 0.1369 2.53% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006433 平安鑫利混合C 1.1524 1.1524 1.1240 1.1240 0.0284 2.53% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159834 金ETF 5.7322 1.3994 5.5905 1.3648 0.1417 2.53% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2220 1.7750 1.1920 1.7450 0.0300 2.52% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003626 平安鑫利混合A 1.1608 1.1904 1.1323 1.1619 0.0285 2.52% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 518860 建信上海金ETF 5.5072 1.3087 5.3725 1.2767 0.1347 2.51% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.5707 1.2907 0.5572 1.2772 0.0135 2.42% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005300 万家成长优选混合C 2.2949 2.2949 2.2409 2.2409 0.0540 2.41% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005299 万家成长优选混合A 2.3689 2.3689 2.3132 2.3132 0.0557 2.41% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159812 前海开源黄金ETF 5.4712 1.4079 5.3454 1.3755 0.1258 2.35% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159934 易方达黄金ETF 5.4200 2.2081 5.2955 2.1573 0.1245 2.35% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 518660 工银瑞信黄金ETF 5.4674 1.4169 5.3420 1.3844 0.1254 2.35% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 518850 华夏黄金ETF 5.4991 1.4156 5.3726 1.3830 0.1265 2.35% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 518880 华安黄金ETF 5.4797 2.0692 5.3537 2.0216 0.1260 2.35% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519196 万家新兴蓝筹A 2.2406 2.7343 2.1891 2.6828 0.0515 2.35% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 518800 国泰黄金ETF 5.4129 2.0476 5.2884 2.0005 0.1245 2.35% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005402 广发资源优选股票A 1.7785 1.7785 1.7379 1.7379 0.0406 2.34% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010235 广发资源优选股票C 1.7544 1.7544 1.7143 1.7143 0.0401 2.34% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009033 建信上海金ETF联接A 1.3539 1.3539 1.3229 1.3229 0.0310 2.34% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009034 建信上海金ETF联接C 1.3341 1.3341 1.3036 1.3036 0.0305 2.34% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013346 富荣信息技术混合C 0.7333 0.7333 0.7166 0.7166 0.0167 2.33% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012696 同泰数字经济股票A 0.5155 0.5155 0.5038 0.5038 0.0117 2.32% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008576 财通碳中和一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8312 0.8312 0.0193 2.32% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008577 财通碳中和一年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8238 0.8238 0.0191 2.32% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008085 海富通先进制造股票A 0.8875 0.8875 0.8674 0.8674 0.0201 2.32% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013345 富荣信息技术混合A 0.7405 0.7405 0.7237 0.7237 0.0168 2.32% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008084 海富通先进制造股票C 0.8723 0.8723 0.8526 0.8526 0.0197 2.31% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012697 同泰数字经济股票C 0.5099 0.5099 0.4984 0.4984 0.0115 2.31% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000930 博时黄金I 5.4592 2.2732 5.3367 2.2223 0.1225 2.30% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000929 博时黄金D 5.5602 2.3928 5.4354 2.3410 0.1248 2.30% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320020 诺安策略精选股票A 1.6342 2.3820 1.5975 2.3285 0.0367 2.30% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159937 博时黄金ETF 5.4738 2.1493 5.3510 2.1011 0.1228 2.29% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9850 0.9850 0.9630 0.9630 0.0220 2.28% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6252 1.8691 0.6114 1.8553 0.0138 2.26% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6267 0.8569 0.6129 0.8431 0.0138 2.25% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008986 广发上海金ETF联接A 1.2496 1.2496 1.2221 1.2221 0.0275 2.25% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2338 1.2338 1.2067 1.2067 0.0271 2.25% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008987 广发上海金ETF联接C 1.2335 1.2335 1.2064 1.2064 0.0271 2.25% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2375 1.2375 1.2103 1.2103 0.0272 2.25% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004253 国泰黄金ETF联接C 2.0447 2.0447 2.0000 2.0000 0.0447 2.24% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000218 国泰黄金ETF联接A 2.0770 2.0770 2.0315 2.0315 0.0455 2.24% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010611 万家战略发展产业混合A 0.9510 0.9510 0.9302 0.9302 0.0208 2.24% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000216 华安黄金ETF联接A 2.0104 2.0104 1.9666 1.9666 0.0438 2.23% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010612 万家战略发展产业混合C 0.9357 0.9357 0.9153 0.9153 0.0204 2.23% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000217 华安黄金ETF联接C 1.9708 1.9708 1.9280 1.9280 0.0428 2.22% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014662 天弘黄金ETF联接C 1.3054 1.3054 1.2771 1.2771 0.0283 2.22% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014661 天弘黄金ETF联接A 1.3151 1.3151 1.2866 1.2866 0.0285 2.22% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002963 易方达黄金ETF联接C 1.8742 1.8742 1.8335 1.8335 0.0407 2.22% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000307 易方达黄金ETF联接A 1.9185 1.9185 1.8768 1.8768 0.0417 2.22% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009891 融通产业趋势臻选股票A 0.8828 0.8828 0.8637 0.8637 0.0191 2.21% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008326 东财通信A 1.0355 1.0355 1.0131 1.0131 0.0224 2.21% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009478 中银上海金ETF联接C 1.3240 1.3240 1.2954 1.2954 0.0286 2.21% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008327 东财通信C 1.0245 1.0245 1.0024 1.0024 0.0221 2.20% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009477 中银上海金ETF联接A 1.3404 1.3404 1.3115 1.3115 0.0289 2.20% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018495 融通产业趋势臻选股票C 0.8779 0.8779 0.8590 0.8590 0.0189 2.20% 2024-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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