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2021年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160529 博时创业板两年定开混合 1.1826 1.1826 1.1214 1.1214 0.0612 5.46% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160926 大成创业板两年定开混合A 1.1686 1.1686 1.1331 1.1331 0.0355 3.13% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009798 大成创业板两年定开混合C 1.1650 1.1650 1.1296 1.1296 0.0354 3.13% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005413 金信民长混合C 1.4796 1.4796 1.4418 1.4418 0.0378 2.62% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005412 金信民长混合A 1.5563 1.5563 1.5166 1.5166 0.0397 2.62% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007575 宝盈祥泰混合C 1.1511 1.3045 1.1240 1.2774 0.0271 2.41% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001358 宝盈祥泰混合A 1.1564 1.3100 1.1293 1.2829 0.0271 2.40% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161040 富国创业板两年定开混合 1.2305 1.2305 1.2061 1.2061 0.0244 2.02% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0115 3.0275 1.9723 2.9883 0.0392 1.99% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0440 1.0440 0.0200 1.92% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1398 0.8407 1.1192 0.8270 0.0206 1.84% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9680 1.9780 1.9330 1.9430 0.0350 1.81% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1890 0.8280 1.1680 0.8140 0.0210 1.80% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320003 诺安先锋混合A 2.4459 4.3294 2.4031 4.2866 0.0428 1.78% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4187 1.4187 1.3940 1.3940 0.0247 1.77% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4239 1.4239 1.3991 1.3991 0.0248 1.77% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001743 诺安优选回报混合A 1.3250 1.5750 1.3030 1.5530 0.0220 1.69% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2994 1.2994 1.2786 1.2786 0.0208 1.63% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007519 东方阿尔法优选混合C 1.2889 1.2889 1.2683 1.2683 0.0206 1.62% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008910 创金合信鑫益混合C 1.6505 1.6505 1.6252 1.6252 0.0253 1.56% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008909 创金合信鑫益混合A 1.6595 1.6595 1.6341 1.6341 0.0254 1.55% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4290 1.4290 1.4076 1.4076 0.0214 1.52% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002943 广发多因子混合 2.6666 2.9069 2.6279 2.8682 0.0387 1.47% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2871 1.2871 1.2693 1.2693 0.0178 1.40% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3080 1.3080 1.2899 1.2899 0.0181 1.40% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8710 1.9510 1.8460 1.9260 0.0250 1.35% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007872 金信稳健策略混合A 1.4962 1.4962 1.4766 1.4766 0.0196 1.33% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000594 大摩进取优选股票 3.5160 3.5160 3.4710 3.4710 0.0450 1.30% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008099 广发价值领先混合A 1.6957 1.6957 1.6745 1.6745 0.0212 1.27% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7952 0.7952 0.7857 0.7857 0.0095 1.21% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 506005 博时科创板三年定开混合 1.0778 1.0832 1.0650 1.0704 0.0128 1.20% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1417 1.1417 1.1282 1.1282 0.0135 1.20% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1350 1.1350 1.1216 1.1216 0.0134 1.19% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9493 1.9493 1.9265 1.9265 0.0228 1.18% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009376 景顺长城成长领航混合 1.1675 1.1675 1.1539 1.1539 0.0136 1.18% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9357 1.9357 1.9131 1.9131 0.0226 1.18% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001487 宝盈优势产业混合A 2.4780 2.6280 2.4490 2.5990 0.0290 1.18% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5780 1.5780 1.5597 1.5597 0.0183 1.17% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0381 1.0381 1.0261 1.0261 0.0120 1.17% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001975 景顺长城环保优势股票 3.1280 3.1280 3.0920 3.0920 0.0360 1.16% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006823 凯石湛混合C 1.1151 1.4801 1.1028 1.4678 0.0123 1.12% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006822 凯石湛混合A 1.1381 1.5081 1.1256 1.4956 0.0125 1.11% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005233 广发睿毅领先混合A 2.6309 2.6309 2.6025 2.6025 0.0284 1.09% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 1.3779 4.3530 1.3631 4.3382 0.0148 1.09% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009987 天弘创新领航C 0.8788 0.8788 0.8695 0.8695 0.0093 1.07% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009986 天弘创新领航A 0.8811 0.8811 0.8718 0.8718 0.0093 1.07% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006435 景顺长城创新成长混合 1.6943 1.6943 1.6768 1.6768 0.0175 1.04% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006864 国联安核心资产策略混合 1.0643 1.0643 1.0535 1.0535 0.0108 1.03% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.5810 1.5810 1.5650 1.5650 0.0160 1.02% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002863 金信深圳成长混合A 1.7080 1.7080 1.6910 1.6910 0.0170 1.01% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168501 华银产业升级 2.1080 2.1080 2.0870 2.0870 0.0210 1.01% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1451 1.1451 1.1338 1.1338 0.0113 1.00% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 1.9250 4.3150 1.9060 4.2960 0.0190 1.00% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001763 广发多策略混合 1.7090 1.7090 1.6920 1.6920 0.0170 1.00% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257020 国联安精选混合 1.0060 4.7650 0.9960 4.7500 0.0100 1.00% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200010 长城双动力混合A 1.1266 1.8316 1.1156 1.8206 0.0110 0.99% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008618 永赢医药健康A 1.1854 1.1854 1.1738 1.1738 0.0116 0.99% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004698 博时军工主题股票A 1.6310 1.6310 1.6150 1.6150 0.0160 0.99% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0681 1.0681 1.0576 1.0576 0.0105 0.99% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011592 博时军工主题股票C 1.6300 1.6300 1.6140 1.6140 0.0160 0.99% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008619 永赢医药健康C 1.1832 1.1832 1.1716 1.1716 0.0116 0.99% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 370024 摩根核心优选混合A 5.4789 5.6939 5.4257 5.6407 0.0532 0.98% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4874 1.4874 1.4730 1.4730 0.0144 0.98% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3610 0.9940 1.3480 0.9850 0.0130 0.96% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002983 长信国防军工量化混合A 1.3095 1.3095 1.2971 1.2971 0.0124 0.96% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270028 广发制造业精选混合A 5.1940 5.1940 5.1450 5.1450 0.0490 0.95% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0972 2.0972 2.0775 2.0775 0.0197 0.95% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008960 长信国防军工量化混合C 1.3037 1.3037 1.2914 1.2914 0.0123 0.95% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0983 2.0983 2.0786 2.0786 0.0197 0.95% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 3.7956 6.4522 3.7598 6.4164 0.0358 0.95% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001210 天弘互联网混合A 1.0468 1.0468 1.0371 1.0371 0.0097 0.94% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008573 融通通远三个月定开债券 1.0125 1.0125 1.0032 1.0032 0.0093 0.93% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010023 广发制造业精选混合C 5.1820 5.1820 5.1350 5.1350 0.0470 0.92% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001614 东方区域发展混合 1.0698 1.0698 1.0602 1.0602 0.0096 0.91% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005774 华夏产业升级混合A 1.5859 1.5859 1.5720 1.5720 0.0139 0.88% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377530 摩根行业轮动混合A 3.4950 3.8500 3.4650 3.8200 0.0300 0.87% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240022 华宝资源优选混合A 2.6820 2.7910 2.6590 2.7680 0.0230 0.86% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2118 0.8841 1.2016 0.8773 0.0102 0.85% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8923 1.8923 1.8765 1.8765 0.0158 0.84% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011707 东吴配置优化混合C 1.7341 1.7341 1.7197 1.7197 0.0144 0.84% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 582003 东吴配置优化混合A 1.7370 1.9610 1.7225 1.9465 0.0145 0.84% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8739 1.8739 1.8583 1.8583 0.0156 0.84% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.83% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011068 华宝资源优选混合C 2.6790 2.6790 2.6570 2.6570 0.0220 0.83% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519674 银河创新成长混合A 5.8748 5.8748 5.8274 5.8274 0.0474 0.81% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008638 广发科技创新混合A 1.4683 1.4683 1.4567 1.4567 0.0116 0.80% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.0154 2.0154 1.9998 1.9998 0.0156 0.78% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008084 海富通先进制造股票C 0.9891 0.9891 0.9814 0.9814 0.0077 0.78% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008085 海富通先进制造股票A 0.9944 0.9944 0.9867 0.9867 0.0077 0.78% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011631 东财有色增强C 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011630 东财有色增强A 1.0493 1.0493 1.0413 1.0413 0.0080 0.77% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4590 1.5160 1.4480 1.5090 0.0110 0.76% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5655 1.5655 1.5538 1.5538 0.0117 0.75% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010220 海富通消费核心混合A 0.9527 0.9527 0.9456 0.9456 0.0071 0.75% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519056 海富通内需热点混合 2.9430 2.9430 2.9210 2.9210 0.0220 0.75% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1996 1.1996 1.1908 1.1908 0.0088 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519015 海富通精选贰号混合 1.6390 1.9590 1.6270 1.9470 0.0120 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0864 1.0864 1.0784 1.0784 0.0080 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010221 海富通消费核心混合C 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0708 1.0708 1.0629 1.0629 0.0079 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4770 1.4770 0.0110 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1971 1.1971 1.1883 1.1883 0.0088 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010283 中信建投智享生活混合C 0.9581 0.9581 0.9511 0.9511 0.0070 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519011 海富通精选混合 0.6575 5.1180 0.6527 5.1022 0.0048 0.74% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110025 易方达资源行业混合 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010282 中信建投智享生活混合A 0.9600 0.9600 0.9530 0.9530 0.0070 0.73% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010617 兴业消费精选混合A 0.9883 0.9883 0.9811 0.9811 0.0072 0.73% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0849 1.0849 1.0770 1.0770 0.0079 0.73% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0960 2.1260 2.0810 2.1110 0.0150 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006039 国富估值优势混合A 2.5971 2.5971 2.5786 2.5786 0.0185 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0810 3.0810 3.0590 3.0590 0.0220 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010618 兴业消费精选混合C 0.9865 0.9865 0.9794 0.9794 0.0071 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 379010 摩根中小盘混合A 3.8452 3.9732 3.8178 3.9458 0.0274 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8197 0.8197 0.8138 0.8138 0.0059 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0670 3.0670 3.0450 3.0450 0.0220 0.72% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002910 易方达供给改革混合 2.0471 2.0471 2.0326 2.0326 0.0145 0.71% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110005 易方达积极成长混合 0.7199 5.4182 0.7148 5.4054 0.0051 0.71% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011949 东吴多策略混合C 1.5512 1.5512 1.5403 1.5403 0.0109 0.71% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580009 东吴多策略混合A 1.5532 2.3162 1.5422 2.3052 0.0110 0.71% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9285 1.9635 1.9150 1.9500 0.0135 0.70% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0730 1.0730 0.0075 0.70% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0817 1.5299 1.0742 1.5197 0.0075 0.70% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002938 中银证券健康产业混合 1.6961 1.6961 1.6844 1.6844 0.0117 0.69% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519005 海富通股票混合 1.0180 2.9670 1.0110 2.9600 0.0070 0.69% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009024 海富通科技创新混合C 1.0093 1.0093 1.0024 1.0024 0.0069 0.69% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001719 工银国家战略股票 1.8920 1.8920 1.8790 1.8790 0.0130 0.69% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009025 海富通科技创新混合A 1.0184 1.0184 1.0114 1.0114 0.0070 0.69% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519019 大成景阳领先混合A 1.0250 4.6900 1.0180 4.6830 0.0070 0.69% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008051 同泰慧择混合C 1.2658 1.2658 1.2573 1.2573 0.0085 0.68% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011306 富国低碳新经济混合C 2.8150 2.8150 2.7960 2.7960 0.0190 0.68% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008050 同泰慧择混合A 1.2730 1.2730 1.2644 1.2644 0.0086 0.68% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1070 2.1370 2.0930 2.1230 0.0140 0.67% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260111 景顺长城公司治理混合 1.5250 2.7130 1.5150 2.7030 0.0100 0.66% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2210 1.2210 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007674 工银产业升级股票A 1.2888 1.2888 1.2804 1.2804 0.0084 0.66% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007675 工银产业升级股票C 1.2751 1.2751 1.2668 1.2668 0.0083 0.66% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.3619 1.3619 1.3531 1.3531 0.0088 0.65% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008983 财通科技创新混合A 1.0993 1.0993 1.0922 1.0922 0.0071 0.65% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002251 华夏军工安全混合A 1.3860 1.3860 1.3770 1.3770 0.0090 0.65% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001985 富国低碳新经济混合A 2.8180 3.0980 2.8000 3.0800 0.0180 0.64% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008984 财通科技创新混合C 1.0923 1.0923 1.0853 1.0853 0.0070 0.64% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004795 富荣福鑫混合C 1.1630 1.2660 1.1556 1.2586 0.0074 0.64% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519029 华夏稳增混合 2.4010 3.2060 2.3860 3.1910 0.0150 0.63% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006274 圆信永丰医药健康A 1.6658 1.6658 1.6554 1.6554 0.0104 0.63% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8413 0.8413 0.8360 0.8360 0.0053 0.63% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004794 富荣福鑫混合A 1.1607 1.2637 1.1534 1.2564 0.0073 0.63% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.3060 1.4150 1.2980 1.4070 0.0080 0.62% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.2960 1.4050 1.2880 1.3970 0.0080 0.62% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001071 华安媒体互联网混合A 2.7460 2.7460 2.7290 2.7290 0.0170 0.62% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008093 同泰慧选混合发起式A 1.4757 1.5007 1.4667 1.4917 0.0090 0.61% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006164 融通通捷债券 1.0786 1.0910 1.0721 1.0845 0.0065 0.61% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007460 华安成长创新混合A 1.9088 1.9088 1.8972 1.8972 0.0116 0.61% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008094 同泰慧选混合发起式C 1.4676 1.4926 1.4587 1.4837 0.0089 0.61% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008181 同泰慧利混合C 1.2798 1.2798 1.2721 1.2721 0.0077 0.61% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260116 景顺长城核心竞争力混合A 4.3030 4.8630 4.2770 4.8370 0.0260 0.61% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008180 同泰慧利混合A 1.2840 1.2840 1.2763 1.2763 0.0077 0.60% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3503 1.3503 1.3422 1.3422 0.0081 0.60% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001475 易方达国防军工混合A 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090007 大成策略回报混合A 1.2020 3.1550 1.1950 3.1480 0.0070 0.59% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006879 华安智能生活混合A 2.2346 2.2346 2.2216 2.2216 0.0130 0.59% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001613 长城久祥混合A 1.8128 1.8128 1.8023 1.8023 0.0105 0.58% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000974 安信消费医药股票A 1.9280 1.9880 1.9170 1.9770 0.0110 0.57% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090016 大成消费主题混合A 1.9650 2.2220 1.9540 2.2110 0.0110 0.56% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007777 中邮研究精选混合 1.1718 1.4635 1.1653 1.4570 0.0065 0.56% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 506003 富国科创板两年定开混合 0.9171 0.9171 0.9122 0.9122 0.0049 0.54% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010286 海富通成长价值混合A 0.9463 0.9463 0.9412 0.9412 0.0051 0.54% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007340 南方科技创新混合A 2.3822 2.3822 2.3693 2.3693 0.0129 0.54% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007341 南方科技创新混合C 2.3451 2.3451 2.3324 2.3324 0.0127 0.54% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010629 广发可转债债券E 1.5071 1.5071 1.4991 1.4991 0.0080 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000433 安信鑫发优选混合A 2.1000 2.1000 2.0890 2.0890 0.0110 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006483 广发可转债债券C 1.5288 1.5288 1.5208 1.5208 0.0080 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006482 广发可转债债券A 1.5083 1.5083 1.5003 1.5003 0.0080 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010001 创金合信研究精选股票A 1.1126 1.1126 1.1067 1.1067 0.0059 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010002 创金合信研究精选股票C 1.1094 1.1094 1.1035 1.1035 0.0059 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010287 海富通成长价值混合C 0.9436 0.9436 0.9386 0.9386 0.0050 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2121 2.2121 2.2005 2.2005 0.0116 0.53% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.7340 1.7340 1.7250 1.7250 0.0090 0.52% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.1880 2.1880 2.1767 2.1767 0.0113 0.52% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002296 长城行业轮动混合A 1.5015 1.5015 1.4937 1.4937 0.0078 0.52% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2038 1.2038 1.1977 1.1977 0.0061 0.51% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2050 1.2050 1.1989 1.1989 0.0061 0.51% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233006 大摩领先优势混合 3.1877 3.1877 3.1716 3.1716 0.0161 0.51% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290011 泰信中小盘精选混合 3.7630 4.0230 3.7440 4.0040 0.0190 0.51% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 377150 摩根健康品质生活混合A 4.4675 4.4675 4.4452 4.4452 0.0223 0.50% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270025 广发行业领先混合A 1.9970 2.6490 1.9870 2.6390 0.0100 0.50% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002095 博时新收益A 1.3068 1.7787 1.3006 1.7725 0.0062 0.48% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007802 兴全合泰混合A 1.6658 1.6658 1.6578 1.6578 0.0080 0.48% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7056 1.7056 1.6975 1.6975 0.0081 0.48% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006693 金信消费升级股票C 1.9769 2.1814 2.0082 2.1720 0.0094 0.47% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002096 博时新收益C 1.3039 1.7724 1.2978 1.7663 0.0061 0.47% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007803 兴全合泰混合C 1.6507 1.6507 1.6429 1.6429 0.0078 0.47% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006692 金信消费升级股票A 1.8961 2.1413 1.9232 2.1322 0.0091 0.47% 2021-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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