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2006年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0644 1.1494 0.0000 0.0000 0.0198 1.81% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9499 1.0799 0.0000 0.0000 0.0162 1.73% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0099 1.0999 0.0000 0.0000 0.0167 1.68% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0172 1.57% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1221 1.1921 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000011 华夏大盘精选混合A 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160605 鹏华中国50混合 1.0980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519005 海富通股票混合 1.0800 1.1050 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1124 1.1624 0.0000 0.0000 0.0152 1.39% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206001 鹏华弘泰A 1.0217 1.0817 0.0000 0.0000 0.0138 1.37% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万菱信新动力混合A 1.0423 1.0723 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070003 嘉实稳健混合 1.1320 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519001 银华价值优选混合 1.2108 1.2508 0.0000 0.0000 0.0159 1.33% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519087 新华优选分红混合A 0.9742 1.0342 0.0000 0.0000 0.0127 1.32% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 1.0256 1.0906 0.0000 0.0000 0.0129 1.27% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270005 广发聚丰混合A 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0138 1.27% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090004 大成精选增值混合A 1.0383 1.0983 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519008 汇添富优势精选混合 1.1631 1.1831 0.0000 0.0000 0.0138 1.20% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.1496 1.3496 0.0000 0.0000 0.0136 1.20% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090001 大成价值增长混合A 1.1284 1.3384 0.0000 0.0000 0.0132 1.18% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0916 1.3266 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华-道琼斯88指数 1.1273 1.2273 0.0000 0.0000 0.0131 1.18% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100020 富国天益价值混合A 1.1729 1.3929 0.0000 0.0000 0.0135 1.16% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288002 华夏收入混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162204 宏利行业精选混合A 1.1035 1.1735 0.0000 0.0000 0.0125 1.15% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 1.2440 1.3640 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0111 1.14% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161604 融通深证100指数A 0.9040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110005 易方达积极成长混合 1.1632 1.1832 0.0000 0.0000 0.0128 1.11% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270002 广发稳健增长混合A 1.1911 1.3111 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519688 交银精选混合 1.0958 1.1358 0.0000 0.0000 0.0119 1.10% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 1.1256 1.3106 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.0420 1.1620 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0458 1.0558 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0460 1.1560 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 1.2354 1.2554 0.0000 0.0000 0.0129 1.06% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.9043 0.9943 0.0000 0.0000 0.0094 1.05% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240005 华宝多策略增长A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0101 1.04% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.9109 0.9109 0.0000 0.0000 0.0093 1.03% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400001 东方龙混合 1.1154 1.1354 0.0000 0.0000 0.0114 1.03% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.1860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398001 中海优质成长混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510050 华夏上证50ETF 0.8900 1.0540 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋混合 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0105 1.01% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报混合A 1.1150 1.2560 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260104 景顺长城内需增长混合A 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 1.1200 1.3240 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1200 1.2300 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0766 1.1066 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 1.0821 1.2421 0.0000 0.0000 0.0103 0.96% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富混合 1.1628 1.3728 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.9907 1.0107 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481001 工银核心价值混合A 1.0727 1.0877 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519180 万家180指数A 0.9073 0.9573 0.0000 0.0000 0.0086 0.96% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002011 华夏红利混合 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050002 博时沪深300指数A 0.9620 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康配置混合 1.1743 1.2843 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 1.0562 1.0662 0.0000 0.0000 0.0096 0.92% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长混合 1.3210 1.4520 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110001 易方达平稳增长混合 1.2240 1.4440 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 1.1160 1.2460 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 1.2270 1.3750 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100022 富国天瑞强势混合A 1.1153 1.2053 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257020 国联安精选混合 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 1.1213 1.3513 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0451 1.1451 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398011 中海分红增利混合 1.0218 1.0918 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217001 招商安泰偏股混合 1.0690 1.1840 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240004 华宝动力组合混合A 1.1017 1.1017 0.0000 0.0000 0.0092 0.84% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1341 1.2341 0.0000 0.0000 0.0093 0.83% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160603 鹏华普天收益混合 1.1040 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240001 华宝宝康消费品 1.2040 1.3340 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377010 摩根阿尔法混合A 1.2126 1.2126 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0866 1.1276 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡混合A 1.0628 1.1878 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519003 海富通收益增长混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020001 国泰金鹰增长混合 1.1420 1.2450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510081 长盛动态精选混合 1.0955 1.1155 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1032 1.1132 0.0000 0.0000 0.0084 0.77% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业混合 1.1855 1.3755 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 150103 银河银泰混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260101 景顺长城优选混合 1.1745 1.3145 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070001 嘉实成长收益混合A 1.1500 1.3000 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400003 东方精选混合 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 0.9492 0.9492 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业混合 1.1270 1.1990 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350002 天治低碳经济混合 0.9965 1.0165 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288001 华夏经典混合 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519996 长信银利精选股票 1.0296 1.0696 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350001 天治财富增长混合 1.0559 1.0759 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 1.0051 1.0701 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530001 建信恒久价值混合 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202101 南方宝元债券A 1.0881 1.2581 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217002 招商安泰平衡混合 1.0396 1.1496 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1011 1.1411 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320003 诺安先锋混合A 1.0253 1.0403 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450001 国富中国收益混合A 1.0694 1.0944 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121001 国投瑞银融华债券 1.1236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070005 嘉实债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340001 兴全可转债混合 1.0462 1.1402 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9895 0.9995 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0281 1.1881 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 151002 银河收益混合 1.0763 1.1563 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强收益债券C 1.0484 1.0874 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001001 华夏债券A/B 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161603 融通债券A/B 1.0220 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 420001 天弘精选混合A 1.0024 1.0304 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0109 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000004 中海可转债债券C 1.0420 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100018 富国天利增长债券A 1.0402 1.1302 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253010 国联安安心成长混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090002 大成债券A/B 1.0029 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217003 招商安泰债券A 1.0614 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202001 南方稳健成长混合 1.0586 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券A 1.0390 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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