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2006年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0123 1.32% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0167 1.0967 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310328 申万菱信新动力混合A 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.8642 0.9542 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 1.1211 1.2611 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.1360 1.3160 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.8480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0717 1.0717 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350002 天治低碳经济混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长混合 1.0900 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020005 国泰金马稳健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 1.0640 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0620 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020003 国泰金龙行业混合 1.0830 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0820 1.1970 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 1.1417 1.1617 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050001 博时价值增长混合 1.1540 1.3020 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 1.0788 1.0988 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519008 汇添富优势精选混合 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0596 1.2446 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.0691 1.1791 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华价值优选混合 1.1068 1.1068 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1334 1.1334 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0582 1.0582 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377010 摩根阿尔法混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350001 天治财富增长混合 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398011 中海分红增利混合 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400001 东方龙混合 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481001 工银核心价值混合A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9909 1.0009 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.8641 0.9141 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长混合 1.0865 1.1065 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150103 银河银泰混合 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业混合 1.1118 1.3018 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0460 1.0670 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8999 1.0299 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257010 国联安小盘精选混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270002 广发稳健增长混合A 1.1247 1.2047 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0145 1.0945 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长混合 1.1810 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410001 华富竞争力优选混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151001 银河稳健混合 0.9662 1.0312 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0522 1.0822 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强指数 0.9300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050002 博时沪深300指数A 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320001 诺安平衡混合A 1.0716 1.1416 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161601 融通新蓝筹混合 1.0682 1.2532 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A/B 1.0650 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值混合A 1.0990 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240004 华宝动力组合混合A 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0462 1.1462 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090004 大成精选增值混合A 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 1.1590 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240001 华宝宝康消费品 1.1444 1.2744 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519011 海富通精选混合 1.1186 1.2936 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长混合 1.2210 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 1.1171 1.2771 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519087 新华优选分红混合A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450001 国富中国收益混合A 1.0516 1.0616 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002011 华夏红利混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 1.0530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.0199 1.1299 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253010 国联安安心成长混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519003 海富通收益增长混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161902 万家增强收益债券C 1.0373 1.0763 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217003 招商安泰债券A 1.0498 1.1098 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260101 景顺长城优选混合 1.0862 1.2262 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 288002 华夏收入混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100022 富国天瑞强势混合A 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340001 兴全可转债混合 1.0485 1.0835 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券A 1.0371 1.1071 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162205 宏利风险预算混合 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 1.0339 1.1489 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420001 天弘精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270005 广发聚丰混合A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121001 国投瑞银融华债券 1.0784 1.1784 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050006 博时稳定价值债券B 1.0015 1.0084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090001 大成价值增长混合A 1.0775 1.2875 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398001 中海优质成长混合 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000004 中海可转债债券C 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 151002 银河收益混合 1.0505 1.1305 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160605 鹏华中国50混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257020 国联安精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320003 诺安先锋混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510050 华夏上证50ETF 0.8560 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240002 华宝宝康配置混合 1.1062 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519996 长信银利精选股票 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050004 博时精选混合A 1.0176 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180003 银华-道琼斯88指数 1.1352 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110003 易方达上证50增强A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530001 建信恒久价值混合 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233001 大摩基础行业混合 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070005 嘉实债券A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 255010 国联安稳健混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0661 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202001 南方稳健成长混合 1.1056 1.2806 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090002 大成债券A/B 1.0352 1.1752 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202101 南方宝元债券A 1.0455 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160602 鹏华普天债券A 1.0140 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519688 交银精选混合 1.0683 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070003 嘉实稳健混合 1.0830 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070001 嘉实成长收益混合A 1.1208 1.2708 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2006-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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