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2006年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100022 富国天瑞强势混合A 1.0853 1.1053 0.0000 0.0000 0.0217 2.04% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹混合 1.0662 1.2512 0.0000 0.0000 0.0186 1.78% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新混合 1.0520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0179 1.66% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040004 华安宝利配置混合 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020001 国泰金鹰增长混合 1.0830 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长混合 1.2190 1.3500 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.1247 1.2747 0.0000 0.0000 0.0173 1.56% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 宏利行业精选混合A 1.0733 1.0933 0.0000 0.0000 0.0165 1.56% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519001 银华价值优选混合 1.1016 1.1016 0.0000 0.0000 0.0169 1.56% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.1128 1.2528 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377010 摩根阿尔法混合A 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 0.0163 1.55% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398011 中海分红增利混合 1.0379 1.0479 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519008 汇添富优势精选混合 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.1278 1.3078 0.0000 0.0000 0.0159 1.43% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020005 国泰金马稳健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240001 华宝宝康消费品 1.1425 1.2725 0.0000 0.0000 0.0158 1.40% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180003 银华-道琼斯88指数 1.1359 1.1359 0.0000 0.0000 0.0155 1.38% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.1155 1.2755 0.0000 0.0000 0.0151 1.37% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530001 建信恒久价值混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0136 1.35% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 0.9640 1.0290 0.0000 0.0000 0.0124 1.30% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240005 华宝多策略增长A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0126 1.30% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050004 博时精选混合A 1.0182 1.0282 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 1.1780 1.2980 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270002 广发稳健增长混合A 1.1213 1.2013 0.0000 0.0000 0.0142 1.28% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华弘泰A 0.9528 1.0128 0.0000 0.0000 0.0119 1.26% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 1.0580 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0117 1.23% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 1.0770 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.0760 1.1910 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.8610 0.9110 0.0000 0.0000 0.0104 1.22% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000001 华夏成长混合 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.1063 1.2163 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510050 华夏上证50ETF 0.8550 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1570 1.3770 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162203 宏利稳定混合 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 1.0774 1.2874 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350002 天治低碳经济混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110005 易方达积极成长混合 1.0827 1.1027 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050002 博时沪深300指数A 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481001 工银核心价值混合A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180001 银华优势企业混合 1.1279 1.2979 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0095 0.97% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257010 国联安小盘精选混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 375010 摩根中国优势混合A 1.1355 1.1555 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070003 嘉实稳健混合 1.0860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0443 1.1443 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519996 长信银利精选股票 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 1.0545 1.2395 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240004 华宝动力组合混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519005 海富通股票混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450001 国富中国收益混合A 1.0504 1.0604 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519688 交银精选混合 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360001 光大保德信量化股票A 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值混合A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0427 1.0637 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债混合 1.0479 1.0829 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选混合 1.0854 1.2254 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 1.1480 1.2960 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8971 1.0271 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290002 泰信先行策略混合 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310328 申万菱信新动力混合A 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0479 1.0779 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320003 诺安先锋混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400001 东方龙混合 1.0399 1.0599 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410001 华富竞争力优选混合A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270005 广发聚丰混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519003 海富通收益增长混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519011 海富通精选混合 1.1167 1.2917 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002011 华夏红利混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0560 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210001 金鹰成份优选混合 0.8577 0.9477 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值混合A 1.0970 1.2630 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0119 1.0919 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233001 大摩基础行业混合 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161604 融通深证100指数A 0.8420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519087 新华优选分红混合A 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162205 宏利风险预算混合 1.0035 1.0535 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 1.0335 1.1485 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161606 融通行业景气混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110003 易方达上证50增强A 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100018 富国天利增长债券A 1.0366 1.1066 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0674 1.1674 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.0189 1.1289 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288002 华夏收入混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090002 大成债券A/B 1.0371 1.1771 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 151002 银河收益混合 1.0505 1.1305 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320001 诺安平衡混合A 1.0695 1.1395 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121001 国投瑞银融华债券 1.0782 1.1782 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9864 0.9964 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070005 嘉实债券A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161603 融通债券A/B 1.0630 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202101 南方宝元债券A 1.0474 1.2174 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217003 招商安泰债券A 1.0491 1.1091 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240003 华宝宝康债券A 1.0062 1.0862 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253010 国联安安心成长混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257020 国联安精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券C 1.0366 1.0756 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420001 天弘精选混合A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000004 中海可转债债券C 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202001 南方稳健成长混合 1.1070 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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