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2006年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0260 2.77% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180003 银华-道琼斯88指数 1.1204 1.1204 0.0000 0.0000 0.0275 2.52% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070001 嘉实成长收益混合A 1.1074 1.2574 0.0000 0.0000 0.0262 2.42% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 0.8460 1.0000 0.0000 0.0000 0.0200 2.41% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290002 泰信先行策略混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0209 2.20% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.9129 0.9129 0.0000 0.0000 0.0192 2.15% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长混合 1.0718 1.0918 0.0000 0.0000 0.0218 2.08% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100指数A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519001 银华价值优选混合 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233001 大摩基础行业混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0175 1.99% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0178 1.99% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 1.0767 1.2167 0.0000 0.0000 0.0209 1.98% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270001 广发聚富混合 1.1004 1.2604 0.0000 0.0000 0.0210 1.95% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 1.0661 1.2761 0.0000 0.0000 0.0196 1.87% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510081 长盛动态精选混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0188 1.86% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050002 博时沪深300指数A 0.9000 0.9500 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡混合A 1.0651 1.1351 0.0000 0.0000 0.0189 1.81% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090004 大成精选增值混合A 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0182 1.79% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519008 汇添富优势精选混合 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0186 1.79% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040002 华安中国A股增强指数 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162204 宏利行业精选混合A 1.0568 1.0768 0.0000 0.0000 0.0182 1.75% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0401 1.0701 0.0000 0.0000 0.0178 1.74% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519996 长信银利精选股票 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0173 1.74% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519688 交银精选混合 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0181 1.73% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 宏利稳定混合 1.0520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0152 1.71% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 1.1630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 1.1249 1.1449 0.0000 0.0000 0.0178 1.61% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202001 南方稳健成长混合 1.1080 1.2830 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377010 摩根阿尔法混合A 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0162 1.57% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0365 1.0665 0.0000 0.0000 0.0159 1.56% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0152 1.55% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选混合 1.1090 1.2840 0.0000 0.0000 0.0168 1.54% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.8506 0.9006 0.0000 0.0000 0.0128 1.53% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110001 易方达平稳增长混合 1.1440 1.3640 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业混合 1.1169 1.2869 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000011 华夏大盘精选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0151 1.47% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270002 广发稳健增长混合A 1.1071 1.1871 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0347 1.1347 0.0000 0.0000 0.0148 1.45% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9777 0.9877 0.0000 0.0000 0.0139 1.44% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100020 富国天益价值混合A 1.0958 1.2358 0.0000 0.0000 0.0157 1.43% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1183 1.1183 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0142 1.43% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0139 1.42% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240001 华宝宝康消费品 1.1267 1.2567 0.0000 0.0000 0.0158 1.42% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 1.0452 1.2302 0.0000 0.0000 0.0145 1.41% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0138 1.41% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 0.0138 1.39% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 0.0127 1.36% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 0.0142 1.34% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 1.1390 1.2870 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070003 嘉实稳健混合 1.0760 1.1510 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 255010 国联安稳健混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080001 长盛成长价值混合A 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519005 海富通股票混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0340 1.0550 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002011 华夏红利混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160605 鹏华中国50混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210001 金鹰成份优选混合 0.8522 0.9422 0.0000 0.0000 0.0106 1.26% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 1.0630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0127 1.24% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519003 海富通收益增长混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217005 招商先锋混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0125 1.21% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 0.9409 1.0009 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310328 申万菱信新动力混合A 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400001 东方龙混合 1.0323 1.0523 0.0000 0.0000 0.0121 1.19% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0112 1.19% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240002 华宝宝康配置混合 1.0933 1.2033 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100022 富国天瑞强势混合A 1.0636 1.0836 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162201 宏利成长混合 1.1119 1.2919 0.0000 0.0000 0.0119 1.08% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398011 中海分红增利混合 1.0227 1.0327 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报混合A 1.0450 1.1640 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8902 1.0202 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270005 广发聚丰混合A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450001 国富中国收益混合A 1.0413 1.0513 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.0746 1.1746 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519087 新华优选分红混合A 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040004 华安宝利配置混合 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0056 1.0856 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350001 天治财富增长混合 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340001 兴全可转债混合 1.0394 1.0744 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161601 融通新蓝筹混合 1.0476 1.2326 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350002 天治低碳经济混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡混合 1.0144 1.1244 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257010 国联安小盘精选混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 1.2000 1.3310 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151001 银河稳健混合 0.9516 1.0166 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398001 中海优质成长混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 0.9981 1.0481 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240004 华宝动力组合混合A 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161603 融通债券A/B 1.0600 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090002 大成债券A/B 1.0329 1.1729 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202101 南方宝元债券A 1.0446 1.2146 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9833 0.9933 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410001 华富竞争力优选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481001 工银核心价值混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益混合 1.0462 1.1262 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0626 1.1626 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100018 富国天利增长债券A 1.0318 1.1018 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420001 天弘精选混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288002 华夏收入混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161902 万家增强收益债券C 1.0357 1.0747 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217003 招商安泰债券A 1.0466 1.1066 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070005 嘉实债券A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253010 国联安安心成长混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0062 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 1.0069 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257020 国联安精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320003 诺安先锋混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530001 建信恒久价值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240003 华宝宝康债券A 1.0042 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2006-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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