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2005年12月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8709 0.8709 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 1.0520 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9869 1.1719 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340001 兴全可转债混合 1.0007 1.0237 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.0319 1.1419 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.0587 1.2187 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100022 富国天瑞强势混合A 0.9904 1.0104 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 宏利行业精选混合A 0.9819 1.0019 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 1.0168 1.0768 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 0.8052 0.8952 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 255010 国联安稳健混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519003 海富通收益增长混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040001 华安创新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹混合 0.9720 1.1570 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 1.0406 1.1606 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398011 中海分红增利混合 0.9616 0.9716 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9705 1.0005 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 0.9906 1.2006 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 0.8754 0.9404 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 0.9730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519688 交银精选混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040002 华安中国A股增强指数 0.8610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300指数A 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9171 0.9271 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.0047 1.0847 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.8089 0.8589 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217002 招商安泰平衡混合 0.9705 1.0805 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257010 国联安小盘精选混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070005 嘉实债券A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519008 汇添富优势精选混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0067 1.1467 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481001 工银核心价值混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202101 南方宝元债券A 1.0644 1.1764 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.0732 1.2032 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310328 申万菱信新动力混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.0426 1.2176 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090004 大成精选增值混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9590 1.0390 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9861 1.0071 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240005 华宝多策略增长A 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510081 长盛动态精选混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151002 银河收益混合 1.0303 1.1103 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519996 长信银利精选股票 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070001 嘉实成长收益混合A 1.0449 1.1949 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121001 国投瑞银融华债券 1.0264 1.1264 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0071 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161902 万家增强收益债券C 1.0236 1.0626 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410001 华富竞争力优选混合A 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000001 华夏成长混合 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000004 中海可转债债券C 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040004 华安宝利配置混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050001 博时价值增长混合 1.0820 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 0.9880 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 0.7720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288002 华夏收入混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320003 诺安先锋混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420001 天弘精选混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510050 华夏上证50ETF 0.7980 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530001 建信恒久价值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9751 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9720 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377010 摩根阿尔法混合A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202001 南方稳健成长混合 1.0383 1.2133 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350002 天治低碳经济混合 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0301 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519087 新华优选分红混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260101 景顺长城优选混合 1.0225 1.1625 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9936 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8241 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270001 广发聚富混合 1.0186 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 375010 摩根中国优势混合A 1.0439 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519001 银华价值优选混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050004 博时精选混合A 0.9533 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350001 天治财富增长混合 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长混合 1.1490 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110001 易方达平稳增长混合 1.0770 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000011 华夏大盘精选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020001 国泰金鹰增长混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160603 鹏华普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160605 鹏华中国50混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519005 海富通股票混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110005 易方达积极成长混合 0.9968 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业混合 1.0339 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162205 宏利风险预算混合 0.9718 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320001 诺安平衡混合A 1.0072 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233001 大摩基础行业混合 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270002 广发稳健增长混合A 1.0337 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8988 0.8988 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110002 易方达策略成长混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162203 宏利稳定混合 0.9954 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180003 银华-道琼斯88指数 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002001 华夏回报混合A 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020003 国泰金龙行业混合 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400001 东方龙混合 0.9852 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020005 国泰金马稳健混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290002 泰信先行策略混合 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206001 鹏华弘泰A 0.8807 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398001 中海优质成长混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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