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2005年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202101 南方宝元债券A 1.0344 1.1464 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长混合 1.0121 1.1871 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090002 大成债券A/B 0.9898 1.1298 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 253010 国联安安心成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0325 1.0925 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0063 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420001 天弘精选混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9680 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288002 华夏收入混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530001 建信恒久价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100018 富国天利增长债券A 1.0064 1.0664 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050004 博时精选混合A 0.9223 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 0.9317 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161902 万家增强收益债券C 1.0182 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9688 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长混合 1.0300 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151002 银河收益混合 1.0156 1.0956 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519688 交银精选混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240003 华宝宝康债券A 0.9974 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519087 新华优选分红混合A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310328 申万菱信新动力混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519001 银华价值优选混合 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340001 兴全可转债混合 0.9697 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 0.9770 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450001 国富中国收益混合A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华-道琼斯88指数 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健混合A 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 0.9897 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9675 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 0.8534 0.9134 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0056 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新混合 0.9460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121001 国投瑞银融华债券 0.9974 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9489 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 1.0052 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9129 0.9129 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100020 富国天益价值混合A 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 0.9683 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 0.9455 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377010 摩根阿尔法混合A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162205 宏利风险预算混合 0.9566 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002011 华夏红利混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长混合A 0.9603 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 0.9498 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161604 融通深证100指数A 0.7260 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410001 华富竞争力优选混合A 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110005 易方达积极成长混合 0.9622 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业混合 0.8227 0.8227 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.56% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217005 招商先锋混合 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090004 大成精选增值混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360001 光大保德信量化股票A 0.8019 0.8019 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.60% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160603 鹏华普天收益混合 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240001 华宝宝康消费品 1.0496 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9420 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519003 海富通收益增长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9513 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9297 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 0.9930 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9041 0.9041 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.70% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070002 嘉实增长混合 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002001 华夏回报混合A 0.9610 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270002 广发稳健增长混合A 1.0032 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481001 工银核心价值混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050002 博时沪深300指数A 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9436 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.75% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长A 0.8832 0.8832 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.76% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110001 易方达平稳增长混合 1.0370 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110002 易方达策略成长混合 1.0370 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.77% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162203 宏利稳定混合 0.9631 1.0731 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8920 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110003 易方达上证50增强A 0.8175 0.8175 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.78% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安小盘精选混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.78% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040002 华安中国A股增强指数 0.8250 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.84% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400001 东方龙混合 0.9499 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180指数A 0.7821 0.8321 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.85% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富混合 0.9832 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.86% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000001 华夏成长混合 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000011 华夏大盘精选混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.96% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162204 宏利行业精选混合A 0.9451 0.9651 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.97% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519011 海富通精选混合 1.0208 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.99% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398011 中海分红增利混合 0.9249 0.9349 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.00% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7857 0.9157 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100022 富国天瑞强势混合A 0.9467 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.02% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519005 海富通股票混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.17% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350001 天治财富增长混合 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.19% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290002 泰信先行策略混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.22% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 0.8440 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.23% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210001 金鹰成份优选混合 0.7792 0.8692 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.25% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510050 华夏上证50ETF 0.7670 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.29% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162201 宏利成长混合 1.0324 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.31% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020003 国泰金龙行业混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 375010 摩根中国优势混合A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.33% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350002 天治低碳经济混合 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.36% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020001 国泰金鹰增长混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9368 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.42% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.45% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398001 中海优质成长混合 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.47% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.61% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020005 国泰金马稳健混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.54% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161606 融通行业景气混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.61% 2005-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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