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2025年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 563590 国寿安保中证A500红利低波动ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024010 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024009 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.7605 2.7605 2.5866 2.5866 0.1739 6.72% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002125 广发新兴成长混合A 1.4923 1.4923 1.4024 1.4024 0.0899 6.41% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018291 广发新兴成长混合C 1.4670 1.4670 1.3788 1.3788 0.0882 6.40% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003659 山证资管策略精选混合A 1.7731 1.7731 1.6668 1.6668 0.1063 6.38% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.4000 1.4000 1.3162 1.3162 0.0838 6.37% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3992 1.3992 1.3155 1.3155 0.0837 6.36% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001956 国联安科技动力 2.5137 2.5137 2.3673 2.3673 0.1464 6.18% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001170 宏利复兴混合A 2.5460 2.5460 2.3990 2.3990 0.1470 6.13% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009025 海富通科技创新混合A 1.2377 1.4977 1.1666 1.4266 0.0711 6.09% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009024 海富通科技创新混合C 1.1764 1.4364 1.1089 1.3689 0.0675 6.09% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017612 宏利复兴混合C 2.5250 2.5250 2.3800 2.3800 0.1450 6.09% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257070 国联安优选行业混合 4.0337 4.3347 3.8050 4.1060 0.2287 6.01% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005903 宏利绩优混合A 2.5134 2.7544 2.3713 2.6123 0.1421 5.99% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015576 宏利绩优混合C 2.4800 2.7210 2.3398 2.5808 0.1402 5.99% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6422 3.7802 3.4387 3.5767 0.2035 5.92% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 3.9909 6.3874 3.7678 6.1643 0.2231 5.92% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.5010 3.6490 3.3054 3.4534 0.1956 5.92% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6757 1.6757 1.5825 1.5825 0.0932 5.89% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006502 财通集成电路产业股票A 3.8655 3.8655 3.6505 3.6505 0.2150 5.89% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016371 信澳业绩驱动混合C 1.6439 1.6439 1.5525 1.5525 0.0914 5.89% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006503 财通集成电路产业股票C 3.6578 3.6578 3.4547 3.4547 0.2031 5.88% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6720 3.6720 3.4712 3.4712 0.2008 5.78% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6495 3.6495 3.4500 3.4500 0.1995 5.78% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001480 财通成长优选混合A 3.8760 3.8760 3.6650 3.6650 0.2110 5.76% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021528 财通成长优选混合C 2.2290 2.2290 2.1080 2.1080 0.1210 5.74% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 720001 财通价值动量混合A 7.9360 8.4070 7.5090 7.9800 0.4270 5.69% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0792 1.0792 1.0212 1.0212 0.0580 5.68% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0556 1.0556 0.9989 0.9989 0.0567 5.68% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8064 1.8064 1.7095 1.7095 0.0969 5.67% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021523 财通价值动量混合C 2.0670 2.0670 1.9560 1.9560 0.1110 5.67% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5283 1.5283 1.4469 1.4469 0.0814 5.63% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.4854 1.4854 1.4064 1.4064 0.0790 5.62% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005550 汇安成长优选混合A 2.4641 2.4641 2.3334 2.3334 0.1307 5.60% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.4705 4.4705 4.2337 4.2337 0.2368 5.59% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011891 易方达先锋成长混合A 2.1642 2.1642 2.0497 2.0497 0.1145 5.59% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005551 汇安成长优选混合C 2.3120 2.3120 2.1896 2.1896 0.1224 5.59% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011892 易方达先锋成长混合C 2.1289 2.1289 2.0163 2.0163 0.1126 5.58% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001438 易方达瑞享混合E 5.2150 5.2150 4.9397 4.9397 0.2753 5.57% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001437 易方达瑞享混合I 6.4404 6.4404 6.1004 6.1004 0.3400 5.57% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.4640 2.4640 2.3346 2.3346 0.1294 5.54% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.4199 2.4199 2.2929 2.2929 0.1270 5.54% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.2432 5.2432 4.9685 4.9685 0.2747 5.53% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.1981 5.1981 4.9260 4.9260 0.2721 5.52% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009243 中加核心智造混合C 2.1243 2.1843 2.0134 2.0734 0.1109 5.51% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009242 中加核心智造混合A 2.1720 2.2320 2.0585 2.1185 0.1135 5.51% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519005 海富通股票混合 1.5257 3.4747 1.4460 3.3950 0.0797 5.51% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.4659 1.4659 1.3894 1.3894 0.0765 5.51% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010115 易方达远见成长混合A 1.9682 1.9682 1.8656 1.8656 0.1026 5.50% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011412 易方达远见成长混合C 1.9319 1.9319 1.8313 1.8313 0.1006 5.49% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7774 1.7774 1.6852 1.6852 0.0922 5.47% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501096 国联安科创混合(LOF) 1.1644 1.1644 1.1040 1.1040 0.0604 5.47% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009882 华润元大核心动力混合A 1.1242 1.1242 1.0660 1.0660 0.0582 5.46% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7603 1.7603 1.6691 1.6691 0.0912 5.46% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024459 华商致远回报混合A 1.5358 1.5358 1.4564 1.4564 0.0794 5.45% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024460 华商致远回报混合C 1.5332 1.5332 1.4540 1.4540 0.0792 5.45% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009883 华润元大核心动力混合C 1.0954 1.0954 1.0388 1.0388 0.0566 5.45% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010237 安信创新先锋混合发起A 1.1790 1.1790 1.1182 1.1182 0.0608 5.44% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020026 国泰成长优选混合 3.2790 3.8010 3.1100 3.6320 0.1690 5.43% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010238 安信创新先锋混合发起C 1.1505 1.1505 1.0912 1.0912 0.0593 5.43% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.6627 1.6627 1.5771 1.5771 0.0856 5.43% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 740001 长安宏观策略混合A 2.3730 3.1930 2.2510 3.0710 0.1220 5.42% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6344 1.6344 1.5503 1.5503 0.0841 5.42% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007114 永赢高端制造混合C 1.9054 1.9054 1.8080 1.8080 0.0974 5.39% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007113 永赢高端制造混合A 1.9285 1.9285 1.8299 1.8299 0.0986 5.39% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519606 国泰金鑫股票A 3.1025 3.3682 2.9443 3.1964 0.1582 5.37% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015593 国泰金鑫股票C 3.0337 3.0337 2.8791 2.8791 0.1546 5.37% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016579 长安宏观策略混合C 2.3360 2.3360 2.2170 2.2170 0.1190 5.37% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017234 永赢睿恒混合A 2.1288 2.1288 2.0206 2.0206 0.1082 5.35% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022368 永赢睿恒混合C 2.1183 2.1183 2.0107 2.0107 0.1076 5.35% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168401 红土精选混合(LOF)A 3.7687 3.7687 3.5776 3.5776 0.1911 5.34% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002910 易方达供给改革混合 3.4489 3.4489 3.2747 3.2747 0.1742 5.32% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011369 华商均衡成长混合A 1.7851 1.7851 1.6955 1.6955 0.0896 5.28% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011370 华商均衡成长混合C 1.7371 1.7371 1.6500 1.6500 0.0871 5.28% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.4972 1.4972 1.4223 1.4223 0.0749 5.27% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018957 中航机遇领航混合发起C 3.2175 3.2175 3.0567 3.0567 0.1608 5.26% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2612 3.2612 3.0981 3.0981 0.1631 5.26% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006265 红土创新新科技股票A 4.9958 5.0458 4.7463 4.7963 0.2495 5.26% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.4959 1.4959 1.4211 1.4211 0.0748 5.26% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.2073 1.2073 1.1471 1.1471 0.0602 5.25% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1798 1.1798 1.1210 1.1210 0.0588 5.25% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020661 中加科技创新混合发起式A 2.0186 2.0186 1.9181 1.9181 0.1005 5.24% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016772 诺德兴新趋势混合A 1.1938 1.1938 1.1345 1.1345 0.0593 5.23% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020662 中加科技创新混合发起式C 2.0008 2.0008 1.9013 1.9013 0.0995 5.23% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016773 诺德兴新趋势混合C 1.1734 1.1734 1.1152 1.1152 0.0582 5.22% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.9614 0.9614 0.9139 0.9139 0.0475 5.20% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8419 1.8419 1.7510 1.7510 0.0909 5.19% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.8150 1.8150 1.7255 1.7255 0.0895 5.19% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9864 0.9864 0.9377 0.9377 0.0487 5.19% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011155 金鹰责任投资混合A 0.5855 0.7813 0.5567 0.7525 0.0288 5.17% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011156 金鹰责任投资混合C 0.5634 0.7582 0.5358 0.7306 0.0276 5.15% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.5229 2.5229 2.3995 2.3995 0.1234 5.14% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006888 诺德新生活混合C 2.1755 2.1755 2.0691 2.0691 0.1064 5.14% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.3918 2.3918 2.2749 2.2749 0.1169 5.14% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006887 诺德新生活混合A 2.1806 2.1806 2.0741 2.0741 0.1065 5.13% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001753 红土创新新兴产业混合A 2.6990 2.6990 2.5680 2.5680 0.1310 5.10% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410001 华富竞争力优选混合A 1.5973 4.3635 1.5199 4.2217 0.0774 5.09% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017966 华富竞争力优选混合C 1.5752 1.5752 1.4989 1.4989 0.0763 5.09% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3631 1.3631 1.2973 1.2973 0.0658 5.07% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9947 1.9947 1.8987 1.8987 0.0960 5.06% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0355 2.0355 1.9374 1.9374 0.0981 5.06% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001933 华商新兴活力混合 1.9710 1.9710 1.8760 1.8760 0.0950 5.06% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8740 1.8740 1.7840 1.7840 0.0900 5.04% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002148 国寿安保稳惠混合 1.3183 1.6999 1.2551 1.6367 0.0632 5.04% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2745 1.2745 1.2136 1.2136 0.0609 5.02% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2589 1.2589 1.1987 1.1987 0.0602 5.02% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016013 南方碳中和股票发起A 1.4481 1.4481 1.3755 1.3755 0.0726 5.01% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6898 2.1598 1.6093 2.0793 0.0805 5.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016014 南方碳中和股票发起C 1.4308 1.4308 1.3593 1.3593 0.0715 5.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9120 1.9120 1.8210 1.8210 0.0910 5.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7618 1.7618 1.6779 1.6779 0.0839 5.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5977 2.0627 1.5217 1.9867 0.0760 4.99% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025704 浙商汇金量化精选混合C 1.7615 1.7615 1.6777 1.6777 0.0838 4.99% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008988 大成科技创新混合A 3.0280 3.0280 2.8843 2.8843 0.1437 4.98% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008989 大成科技创新混合C 2.9622 2.9622 2.8217 2.8217 0.1405 4.98% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009009 平安科技创新混合C 2.4548 2.4548 2.3386 2.3386 0.1162 4.97% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009008 平安科技创新混合A 2.5663 2.5663 2.4447 2.4447 0.1216 4.97% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 1.4547 1.4547 1.3858 1.3858 0.0689 4.97% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019863 招商稳健优选股票C 4.5135 4.5135 4.3004 4.3004 0.2131 4.96% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004784 招商稳健优选股票A 4.4022 4.4022 4.1942 4.1942 0.2080 4.96% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 1.4189 1.4189 1.3518 1.3518 0.0671 4.96% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017102 大摩数字经济混合A 2.4488 2.4488 2.3334 2.3334 0.1154 4.95% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.9338 3.9338 3.7487 3.7487 0.1851 4.94% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017103 大摩数字经济混合C 2.4103 2.4103 2.2968 2.2968 0.1135 4.94% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9191 3.9191 3.7348 3.7348 0.1843 4.93% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.7433 1.7433 1.6616 1.6616 0.0817 4.92% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.7293 2.7169 1.6482 2.6358 0.0811 4.92% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.7977 1.7977 1.7134 1.7134 0.0843 4.92% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.7976 1.7976 1.7134 1.7134 0.0842 4.91% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.7432 1.7432 1.6616 1.6616 0.0816 4.91% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 570008 诺德周期策略混合 4.1990 5.0940 4.0030 4.8980 0.1960 4.90% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011400 汇添富数字未来混合C 1.0319 1.0319 0.9838 0.9838 0.0481 4.89% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011399 汇添富数字未来混合A 1.0569 1.0569 1.0076 1.0076 0.0493 4.89% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009855 中加新兴成长混合A 1.9546 1.9546 1.8638 1.8638 0.0908 4.87% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009856 中加新兴成长混合C 1.9133 1.9133 1.8245 1.8245 0.0888 4.87% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012545 富荣福银混合A 0.9748 0.9748 0.9297 0.9297 0.0451 4.85% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012546 富荣福银混合C 0.9580 0.9580 0.9138 0.9138 0.0442 4.84% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014647 融通先进制造混合A 1.3029 1.4049 1.2430 1.3450 0.0599 4.82% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014648 融通先进制造混合C 1.2764 1.3784 1.2177 1.3197 0.0587 4.82% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017829 富国时代精选混合C 1.8504 1.8504 1.7653 1.7653 0.0851 4.82% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017828 富国时代精选混合A 1.8791 1.8791 1.7927 1.7927 0.0864 4.82% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002692 富国创新科技混合A 2.7440 2.7440 2.6180 2.6180 0.1260 4.81% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011120 富国创新科技混合C 2.6660 2.6660 2.5440 2.5440 0.1220 4.80% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019426 中银数字经济混合A 1.7293 1.7293 1.6502 1.6502 0.0791 4.79% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019829 华夏数字产业混合A 2.4326 2.4326 2.3215 2.3215 0.1111 4.79% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019427 中银数字经济混合C 1.7181 1.7181 1.6395 1.6395 0.0786 4.79% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019830 华夏数字产业混合C 2.4034 2.4034 2.2938 2.2938 0.1096 4.78% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009808 易方达创新成长混合 1.3790 1.3790 1.3162 1.3162 0.0628 4.77% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012697 同泰数字经济股票C 1.2222 1.2222 1.1668 1.1668 0.0554 4.75% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014282 中信保诚成长动力混合C 1.8711 2.0115 1.7863 1.9267 0.0848 4.75% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009914 富国成长动力混合A 1.5804 1.5804 1.5088 1.5088 0.0716 4.75% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009913 中信保诚成长动力混合A 1.8892 2.0438 1.8035 1.9581 0.0857 4.75% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012696 同泰数字经济股票A 1.2432 1.2432 1.1868 1.1868 0.0564 4.75% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021179 易方达产业机遇混合A 1.3314 1.3314 1.2712 1.2712 0.0602 4.74% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006751 富国互联科技股票A 4.1549 4.1549 3.9668 3.9668 0.1881 4.74% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011126 富国互联科技股票C 4.0386 4.0386 3.8559 3.8559 0.1827 4.74% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015715 富国成长动力混合C 1.5468 1.5468 1.4768 1.4768 0.0700 4.74% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.2350 2.2350 2.1340 2.1340 0.1010 4.73% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008640 方正富邦科技创新A 1.7612 1.7612 1.6817 1.6817 0.0795 4.73% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021180 易方达产业机遇混合C 1.3238 1.3238 1.2640 1.2640 0.0598 4.73% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008641 方正富邦科技创新C 1.7316 1.7316 1.6535 1.6535 0.0781 4.72% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.2640 2.2640 2.1620 2.1620 0.1020 4.72% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020755 永赢融安混合A 2.1770 2.1770 2.0791 2.0791 0.0979 4.71% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020758 永赢融安混合C 2.1620 2.1620 2.0649 2.0649 0.0971 4.70% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.2076 1.2076 1.1535 1.1535 0.0541 4.69% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7207 0.7207 0.0337 4.68% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.1871 1.1871 1.1340 1.1340 0.0531 4.68% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7367 0.7367 0.0345 4.68% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4741 0.5241 0.4530 0.5030 0.0211 4.66% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4663 0.5163 0.4456 0.4956 0.0207 4.65% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005482 博时创新驱动混合A 1.2382 1.2382 1.1832 1.1832 0.0550 4.65% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.6967 0.6967 0.0324 4.65% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.5436 1.5436 1.4750 1.4750 0.0686 4.65% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.5003 1.5003 1.4337 1.4337 0.0666 4.65% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005483 博时创新驱动混合C 1.1631 1.1631 1.1115 1.1115 0.0516 4.64% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.0651 1.0651 1.0179 1.0179 0.0472 4.64% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7188 0.7188 0.6869 0.6869 0.0319 4.64% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.8058 1.8058 1.7258 1.7258 0.0800 4.64% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.7655 1.7655 1.6874 1.6874 0.0781 4.63% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6582 2.6582 2.5405 2.5405 0.1177 4.63% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.4586 1.4586 1.3940 1.3940 0.0646 4.63% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.5009 2.8009 2.3902 2.6902 0.1107 4.63% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020440 东兴数字经济混合发起A 1.6416 1.6416 1.5689 1.5689 0.0727 4.63% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020441 东兴数字经济混合发起C 1.6386 1.6386 1.5661 1.5661 0.0725 4.63% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022446 前海开源周期精选混合A 1.1278 1.1278 1.0780 1.0780 0.0498 4.62% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022447 前海开源周期精选混合C 1.1243 1.1243 1.0747 1.0747 0.0496 4.62% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.4348 1.4348 1.3715 1.3715 0.0633 4.62% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.4194 1.4194 1.3567 1.3567 0.0627 4.62% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017969 华富产业升级灵活配置混合C 2.4619 2.4619 2.3531 2.3531 0.1088 4.62% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.3940 1.3940 1.3326 1.3326 0.0614 4.61% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 1.6662 1.6662 1.5928 1.5928 0.0734 4.61% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.6899 1.6899 1.6154 1.6154 0.0745 4.61% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.8671 2.8671 2.7411 2.7411 0.1260 4.60% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007827 华润元大量化优选混合C 1.9419 1.9419 1.8565 1.8565 0.0854 4.60% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.7314 2.7314 2.6114 2.6114 0.1200 4.60% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.4530 3.4530 3.3010 3.3010 0.1520 4.60% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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