基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 海富通股票混合 博时价值增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置 广发聚丰混合A 华安创新混合 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021491 中航远见领航混合发起A 1.4889 1.5689 1.3796 1.4596 0.1093 7.92% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021492 中航远见领航混合发起C 1.4787 1.5587 1.3702 1.4502 0.1085 7.92% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.0831 1.0831 1.0142 1.0142 0.0689 6.79% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.0829 1.0829 1.0141 1.0141 0.0688 6.78% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.5903 1.5903 1.4965 1.4965 0.0938 6.27% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5944 1.5944 1.5003 1.5003 0.0941 6.27% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008308 华夏见龙精选混合 1.7381 1.7381 1.6377 1.6377 0.1004 6.13% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005826 华夏潜龙精选股票 2.3667 2.3667 2.2309 2.2309 0.1358 6.09% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005894 华夏优势精选股票 1.6059 1.6059 1.5144 1.5144 0.0915 6.04% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005967 鹏华创新驱动混合 1.9589 1.9589 1.8500 1.8500 0.1089 5.89% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024169 信澳先进智造股票型C 2.4397 2.4397 2.3040 2.3040 0.1357 5.89% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006257 信澳先进智造股票型A 2.4425 3.0628 2.3066 2.9269 0.1359 5.89% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.6045 1.6045 1.5156 1.5156 0.0889 5.87% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.6259 1.6259 1.5357 1.5357 0.0902 5.87% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.6201 1.6201 1.5323 1.5323 0.0878 5.73% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.4220 1.4220 1.3451 1.3451 0.0769 5.72% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.4002 1.4002 1.3245 1.3245 0.0757 5.72% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610001 信澳领先增长混合A 1.7894 2.3415 1.6945 2.2466 0.0949 5.60% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015456 信澳领先增长混合C 1.7534 1.7534 1.6606 1.6606 0.0928 5.59% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007731 民生加银持续成长混合A 1.9459 1.9459 1.8445 1.8445 0.1014 5.50% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1742 2.1742 2.0610 2.0610 0.1132 5.49% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007732 民生加银持续成长混合C 1.8998 1.8998 1.8009 1.8009 0.0989 5.49% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5917 2.5917 2.4568 2.4568 0.1349 5.49% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.3418 1.3418 1.2728 1.2728 0.0690 5.42% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.3153 1.3153 1.2477 1.2477 0.0676 5.42% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580009 东吴多策略混合A 2.2155 2.9785 2.1043 2.8673 0.1112 5.28% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011949 东吴多策略混合C 2.1747 2.1747 2.0656 2.0656 0.1091 5.28% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0774 2.0774 1.9740 1.9740 0.1034 5.24% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1323 2.1323 2.0261 2.0261 0.1062 5.24% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580002 东吴双动力混合A 0.6496 2.1471 0.6174 2.1149 0.0322 5.22% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011241 东吴双动力混合C 0.6434 0.8059 0.6115 0.7740 0.0319 5.22% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.3100 2.3100 2.1960 2.1960 0.1140 5.19% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.2580 2.2580 2.1470 2.1470 0.1110 5.17% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.5965 1.5965 1.5188 1.5188 0.0777 5.12% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6432 1.6432 1.5632 1.5632 0.0800 5.12% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008185 诺安研究优选混合A 1.1858 1.1858 1.1284 1.1284 0.0574 5.09% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021593 上银数字经济混合发起式A 1.5840 1.5840 1.5073 1.5073 0.0767 5.09% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014497 诺安研究优选混合C 1.1682 1.1682 1.1117 1.1117 0.0565 5.08% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021594 上银数字经济混合发起式C 1.5767 1.5767 1.5005 1.5005 0.0762 5.08% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.6569 2.6569 2.5334 2.5334 0.1235 4.87% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.5136 1.5136 1.4435 1.4435 0.0701 4.86% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.5783 1.5783 1.5051 1.5051 0.0732 4.86% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.6611 1.6611 1.5841 1.5841 0.0770 4.86% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.3649 2.3649 2.2552 2.2552 0.1097 4.86% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001542 国泰互联网+股票 2.3770 2.5360 2.2670 2.4260 0.1100 4.85% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 588290 华安上证科创板芯片ETF 2.3104 2.3104 2.2038 2.2038 0.1066 4.84% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.4514 2.4514 2.3384 2.3384 0.1130 4.83% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.5188 1.5188 1.4489 1.4489 0.0699 4.82% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014143 银河创新成长混合C 9.1706 9.1706 8.7515 8.7515 0.4191 4.79% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519674 银河创新成长混合A 9.3820 9.3820 8.9528 8.9528 0.4292 4.79% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.9000 1.9000 1.8139 1.8139 0.0861 4.75% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7574 0.7574 0.7232 0.7232 0.0342 4.73% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3472 2.3472 2.2412 2.2412 0.1060 4.73% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 1.4432 1.4432 1.3780 1.3780 0.0652 4.73% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 562950 易方达中证消费电子主题ETF 1.2977 1.2977 1.2392 1.2392 0.0585 4.72% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.7777 1.7777 1.6976 1.6976 0.0801 4.72% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1.4386 1.4386 1.3739 1.3739 0.0647 4.71% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 561220 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 1.4368 1.4368 1.3722 1.3722 0.0646 4.71% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 561100 富国中证消费电子主题ETF 1.3625 1.3625 1.3014 1.3014 0.0611 4.69% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 561310 国泰中证消费电子主题ETF 1.2317 1.2317 1.1766 1.1766 0.0551 4.68% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 561600 平安中证消费电子主题ETF 1.2703 1.2703 1.2135 1.2135 0.0568 4.68% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159779 招商中证消费电子主题ETF 1.1992 1.1992 1.1460 1.1460 0.0532 4.64% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.4183 2.4183 2.3116 2.3116 0.1067 4.62% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 2.3869 2.3869 2.2816 2.2816 0.1053 4.62% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.4210 2.4210 2.3142 2.3142 0.1068 4.61% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.9694 1.9694 1.8827 1.8827 0.0867 4.61% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6104 1.6104 1.5394 1.5394 0.0710 4.61% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5179 2.5179 2.4070 2.4070 0.1109 4.61% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 2.3984 2.3984 2.2926 2.2926 0.1058 4.61% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5123 2.5123 2.4017 2.4017 0.1106 4.61% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9595 1.9595 1.8733 1.8733 0.0862 4.60% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.5950 1.5950 1.5248 1.5248 0.0702 4.60% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.9557 1.9557 1.8697 1.8697 0.0860 4.60% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3531 2.3531 2.2499 2.2499 0.1032 4.59% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017723 银华心质混合A 1.3166 1.3166 1.2589 1.2589 0.0577 4.58% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3459 2.3459 2.2431 2.2431 0.1028 4.58% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017724 银华心质混合C 1.3035 1.3035 1.2464 1.2464 0.0571 4.58% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021586 人保趋势优选混合C 1.0621 1.0621 1.0157 1.0157 0.0464 4.57% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021585 人保趋势优选混合A 1.0658 1.0658 1.0193 1.0193 0.0465 4.56% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.1454 2.1454 2.0521 2.0521 0.0933 4.55% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.1571 2.1571 2.0632 2.0632 0.0939 4.55% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4613 1.4613 1.3987 1.3987 0.0626 4.48% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7451 1.7451 1.6703 1.6703 0.0748 4.48% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.9363 1.9363 1.8533 1.8533 0.0830 4.48% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7515 1.7515 1.6764 1.6764 0.0751 4.48% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.9480 1.9480 1.8644 1.8644 0.0836 4.48% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.4603 1.4603 1.3978 1.3978 0.0625 4.47% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.6161 1.6161 1.5470 1.5470 0.0691 4.47% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4108 1.4108 1.3505 1.3505 0.0603 4.47% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.6056 1.6056 1.5370 1.5370 0.0686 4.46% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013296 民生加银聚优精选混合A 0.8239 0.8239 0.7887 0.7887 0.0352 4.46% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025331 民生加银聚优精选混合C 0.8239 0.8239 0.7887 0.7887 0.0352 4.46% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 515260 华宝中证电子50ETF 0.6847 1.3694 0.6555 1.3110 0.0584 4.45% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4094 1.4094 1.3493 1.3493 0.0601 4.45% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.5719 1.5719 1.5051 1.5051 0.0668 4.44% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0839 1.0839 1.0378 1.0378 0.0461 4.44% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.4315 1.4315 1.3706 1.3706 0.0609 4.44% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0837 1.0837 1.0377 1.0377 0.0460 4.43% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 1.5943 1.5943 1.5266 1.5266 0.0677 4.43% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.5920 1.5920 1.5244 1.5244 0.0676 4.43% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.4274 1.4274 1.3668 1.3668 0.0606 4.43% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005885 金鹰信息产业股票C 3.7867 4.7252 3.6264 4.5649 0.1603 4.42% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003853 金鹰信息产业股票A 3.8622 4.8207 3.6986 4.6571 0.1636 4.42% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5560 1.5560 1.4902 1.4902 0.0658 4.42% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015595 交银臻选回报混合C 1.1204 1.1204 1.0730 1.0730 0.0474 4.42% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2216 1.2216 1.1700 1.1700 0.0516 4.41% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5549 1.5549 1.4892 1.4892 0.0657 4.41% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 515320 华安中证电子50ETF 1.2646 1.2646 1.2112 1.2112 0.0534 4.41% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018896 易方达消费电子ETF联接A 1.9290 1.9290 1.8477 1.8477 0.0813 4.40% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018897 易方达消费电子ETF联接C 1.9180 1.9180 1.8372 1.8372 0.0808 4.40% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.2077 1.2077 1.1568 1.1568 0.0509 4.40% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.5828 1.5828 1.5164 1.5164 0.0664 4.38% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.6613 1.6613 1.5918 1.5918 0.0695 4.37% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.5021 1.7515 1.4393 1.6783 0.0732 4.36% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.5979 1.5979 1.5312 1.5312 0.0667 4.36% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.6132 1.6132 1.5458 1.5458 0.0674 4.36% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159310 天弘中证芯片产业ETF 2.0863 2.0863 1.9992 1.9992 0.0871 4.36% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516640 富国中证芯片产业ETF 1.0755 1.0755 1.0307 1.0307 0.0448 4.35% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.0480 1.0480 1.0043 1.0043 0.0437 4.35% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5654 1.5654 1.5001 1.5001 0.0653 4.35% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 516350 易方达中证芯片产业ETF 1.2026 1.2026 1.1526 1.1526 0.0500 4.34% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.3715 2.3715 2.2729 2.2729 0.0986 4.34% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.6590 3.4790 3.5070 3.3340 0.1450 4.33% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3332 2.3332 2.2363 2.2363 0.0969 4.33% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 2.0822 2.0822 1.9958 1.9958 0.0864 4.33% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.6774 1.6774 1.6082 1.6082 0.0692 4.30% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009394 银华同力精选混合 1.1671 1.1671 1.1191 1.1191 0.0480 4.29% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.6998 1.6998 1.6299 1.6299 0.0699 4.29% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3331 2.3331 2.2372 2.2372 0.0959 4.29% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2817 2.2817 2.1880 2.1880 0.0937 4.28% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 1.6900 1.6900 1.6206 1.6206 0.0694 4.28% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159997 天弘中证电子ETF 1.6889 1.6889 1.6199 1.6199 0.0690 4.26% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.1155 1.1155 1.0700 1.0700 0.0455 4.25% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001664 平安鑫安混合A 1.9212 1.9212 1.8429 1.8429 0.0783 4.25% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007049 平安鑫安混合E 1.8807 1.8807 1.8040 1.8040 0.0767 4.25% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.5027 1.5027 1.4416 1.4416 0.0611 4.24% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001665 平安鑫安混合C 1.8474 1.8474 1.7722 1.7722 0.0752 4.24% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.1137 1.1137 1.0684 1.0684 0.0453 4.24% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.8053 1.6106 0.7726 1.5452 0.0654 4.23% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6400 1.2800 0.6140 1.2280 0.0520 4.23% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.4955 1.4955 1.4348 1.4348 0.0607 4.23% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.5576 1.5576 1.4945 1.4945 0.0631 4.22% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.0267 1.0267 0.9851 0.9851 0.0416 4.22% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012550 华宝中证电子50ETF联接A 1.2783 1.2783 1.2267 1.2267 0.0516 4.21% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009085 银华丰享一年持有期混合 1.1818 1.1818 1.1341 1.1341 0.0477 4.21% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012551 华宝中证电子50ETF联接C 1.2677 1.2677 1.2166 1.2166 0.0511 4.20% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.6656 1.6656 1.5986 1.5986 0.0670 4.19% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6351 3.2702 1.5693 3.1386 0.1316 4.19% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1381 1.1381 1.0924 1.0924 0.0457 4.18% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021511 宏利半导体产业混合发起C 1.8137 1.8137 1.7409 1.7409 0.0728 4.18% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.9570 1.9570 1.8785 1.8785 0.0785 4.18% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021510 宏利半导体产业混合发起A 1.8199 1.8199 1.7468 1.7468 0.0731 4.18% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161910 万家新机遇价值驱动A 2.2900 2.7617 2.1982 2.6699 0.0918 4.18% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512480 国联安中证半导体ETF 1.4631 2.9262 1.4045 2.8090 0.1172 4.17% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.4062 1.4062 1.3499 1.3499 0.0563 4.17% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.8010 1.8010 1.7290 1.7290 0.0720 4.16% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.7943 1.7943 1.7227 1.7227 0.0716 4.16% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.9329 1.9329 1.8557 1.8557 0.0772 4.16% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 588790 博时科创板人工智能ETF 0.8511 1.7022 0.8171 1.6342 0.0680 4.16% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006085 万家新机遇价值驱动C 1.9826 2.1505 1.9034 2.0713 0.0792 4.16% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017746 建信电子行业股票A 1.7736 1.7736 1.7030 1.7030 0.0706 4.15% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.5104 1.5104 1.4502 1.4502 0.0602 4.15% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4079 1.4079 1.3518 1.3518 0.0561 4.15% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4087 1.4087 1.3526 1.3526 0.0561 4.15% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017747 建信电子行业股票C 1.7566 1.7566 1.6867 1.6867 0.0699 4.14% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.2969 1.2969 1.2453 1.2453 0.0516 4.14% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.3083 1.3083 1.2563 1.2563 0.0520 4.14% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020404 易方达信创ETF联接C 1.8774 1.8774 1.8030 1.8030 0.0744 4.13% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2.0567 2.0567 1.9752 1.9752 0.0815 4.13% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005819 国泰优势行业混合A 2.4634 2.4634 2.3660 2.3660 0.0974 4.12% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020403 易方达信创ETF联接A 1.8867 1.8867 1.8120 1.8120 0.0747 4.12% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2.0486 2.0486 1.9675 1.9675 0.0811 4.12% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018411 易方达芯片ETF联接A 1.5538 1.5538 1.4923 1.4923 0.0615 4.12% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018412 易方达芯片ETF联接C 1.5432 1.5432 1.4822 1.4822 0.0610 4.12% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013445 东财芯片A 1.2221 1.2221 1.1738 1.1738 0.0483 4.11% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015585 国泰优势行业混合C 2.4149 2.4149 2.3195 2.3195 0.0954 4.11% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013446 东财芯片C 1.2027 1.2027 1.1552 1.1552 0.0475 4.11% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020278 国泰信创ETF联接A 1.6376 1.6376 1.5730 1.5730 0.0646 4.11% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021344 东财芯片E 1.2154 1.2154 1.1674 1.1674 0.0480 4.11% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.4828 1.4828 1.4244 1.4244 0.0584 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 2.2578 2.2578 2.1688 2.1688 0.0890 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.8617 1.8617 1.7884 1.7884 0.0733 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 2.2488 2.2488 2.1603 2.1603 0.0885 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.8430 2.8430 2.7310 2.7310 0.1120 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.1219 1.1219 1.0777 1.0777 0.0442 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.8570 1.8570 1.7838 1.7838 0.0732 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020279 国泰信创ETF联接C 1.6318 1.6318 1.5675 1.5675 0.0643 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.5177 1.5177 1.4579 1.4579 0.0598 4.10% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.1312 1.1312 1.0867 1.0867 0.0445 4.09% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8760 3.7820 2.7630 3.6690 0.1130 4.09% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.2568 1.2568 1.2074 1.2074 0.0494 4.09% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.2476 1.2476 1.1986 1.1986 0.0490 4.09% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004390 平安转型创新混合A 4.2923 4.3823 4.1241 4.2141 0.1682 4.08% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001617 天弘中证电子ETF联接A 2.0271 2.0271 1.9477 1.9477 0.0794 4.08% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.9823 1.9823 1.9047 1.9047 0.0776 4.07% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004391 平安转型创新混合C 4.0493 4.1343 3.8909 3.9759 0.1584 4.07% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002772 光大产业新动力混合A 1.9110 2.0260 1.8370 1.9520 0.0740 4.03% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2889 1.2889 1.2391 1.2391 0.0498 4.02% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2892 1.2892 1.2394 1.2394 0.0498 4.02% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018082 光大产业新动力混合C 1.9390 1.9390 1.8640 1.8640 0.0750 4.02% 2025-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏