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交银臻选回报混合C - 基金主页(代码:015595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1451 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5004亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.13%	-0.18%	-0.35%	6.72%	8.05%	6.85%	6.86%
同类排名	672/1272	462/1337	201/1341	636/1324	143/1238	904/1182	900/1136	-

交银臻选回报混合C(015595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1450	-0.01%
2026-09-16	1.1451	0.10%
2026-09-15	1.1440	-0.08%
2026-09-14	1.1449	0.01%
2026-09-11	1.1448	-0.15%
2026-09-10	1.1465	-0.03%

交银臻选回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.79%	0.13%
300661	圣邦股份	0.0000	0.69%	-2.26%
300567	精测电子	0.0000	0.61%	4.26%
600919	江苏银行	0.0000	0.51%	2.88%
688146	中船特气	0.0000	0.47%	-2.31%
002916	深南电路	0.0000	0.44%	0.66%
600150	中国船舶	0.0000	0.39%	1.45%
300604	长川科技	0.0000	0.33%	3.35%
600309	万华化学	0.0000	0.33%	0.16%
601211	国泰海通	0.0000	0.33%	0.53%

交银臻选回报混合C(015595)基金档案

基金代码	015595	基金简称	交银臻选回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%