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交银臻选回报混合C基金净值查询(015595)

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今天最新净值 1.1440 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5004亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王艺伟
近一季交银臻选回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,交银臻选回报混合C(015595)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015595 交银臻选回报混合C 1.1440 1.1440 1.1449 1.1449 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 015595 交银臻选回报混合C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-09-11 015595 交银臻选回报混合C 1.1448 1.1448 1.1465 1.1465 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 015595 交银臻选回报混合C 1.1465 1.1465 1.1469 1.1469 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 015595 交银臻选回报混合C 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2026-09-08 015595 交银臻选回报混合C 1.1465 1.1465 1.1462 1.1462 0.0003 0.03%
2026-09-07 015595 交银臻选回报混合C 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2026-09-04 015595 交银臻选回报混合C 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2026-09-03 015595 交银臻选回报混合C 1.1458 1.1458 1.1449 1.1449 0.0009 0.08%
2026-09-02 015595 交银臻选回报混合C 1.1449 1.1449 1.1463 1.1463 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 015595 交银臻选回报混合C 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 015595 交银臻选回报混合C 1.1466 1.1466 1.1469 1.1469 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 015595 交银臻选回报混合C 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2026-08-27 015595 交银臻选回报混合C 1.1467 1.1467 1.1460 1.1460 0.0007 0.06%
2026-08-26 015595 交银臻选回报混合C 1.1460 1.1460 1.1456 1.1456 0.0004 0.03%
2026-08-25 015595 交银臻选回报混合C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2026-08-24 015595 交银臻选回报混合C 1.1455 1.1455 1.1460 1.1460 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 015595 交银臻选回报混合C 1.1460 1.1460 1.1453 1.1453 0.0007 0.06%
2026-08-20 015595 交银臻选回报混合C 1.1453 1.1453 1.1454 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015595 交银臻选回报混合C 1.1454 1.1454 1.1466 1.1466 -0.0012 -0.10%
2026-08-18 015595 交银臻选回报混合C 1.1466 1.1466 1.1471 1.1471 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 015595 交银臻选回报混合C 1.1471 1.1471 1.1457 1.1457 0.0014 0.12%
2026-08-14 015595 交银臻选回报混合C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2026-08-13 015595 交银臻选回报混合C 1.1456 1.1456 1.1461 1.1461 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 015595 交银臻选回报混合C 1.1461 1.1461 1.1454 1.1454 0.0007 0.06%
2026-08-11 015595 交银臻选回报混合C 1.1454 1.1454 1.1462 1.1462 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 015595 交银臻选回报混合C 1.1462 1.1462 1.1457 1.1457 0.0005 0.04%
2026-08-07 015595 交银臻选回报混合C 1.1457 1.1457 1.1446 1.1446 0.0011 0.10%
2026-08-06 015595 交银臻选回报混合C 1.1446 1.1446 1.1443 1.1443 0.0003 0.03%
2026-08-05 015595 交银臻选回报混合C 1.1443 1.1443 1.1428 1.1428 0.0015 0.13%
2026-08-04 015595 交银臻选回报混合C 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2026-08-03 015595 交银臻选回报混合C 1.1418 1.1418 1.1420 1.1420 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 015595 交银臻选回报混合C 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2026-07-30 015595 交银臻选回报混合C 1.1415 1.1415 1.1423 1.1423 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 015595 交银臻选回报混合C 1.1423 1.1423 1.1408 1.1408 0.0015 0.13%
2026-07-28 015595 交银臻选回报混合C 1.1408 1.1408 1.1420 1.1420 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 015595 交银臻选回报混合C 1.1420 1.1420 1.1391 1.1391 0.0029 0.25%
2026-07-24 015595 交银臻选回报混合C 1.1391 1.1391 1.1403 1.1403 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 015595 交银臻选回报混合C 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2026-07-22 015595 交银臻选回报混合C 1.1397 1.1397 1.1391 1.1391 0.0006 0.05%
2026-07-21 015595 交银臻选回报混合C 1.1391 1.1391 1.1376 1.1376 0.0015 0.13%
2026-07-20 015595 交银臻选回报混合C 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2026-07-17 015595 交银臻选回报混合C 1.1372 1.1372 1.1400 1.1400 -0.0028 -0.25%
2026-07-16 015595 交银臻选回报混合C 1.1400 1.1400 1.1433 1.1433 -0.0033 -0.29%
2026-07-15 015595 交银臻选回报混合C 1.1433 1.1433 1.1448 1.1448 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 015595 交银臻选回报混合C 1.1448 1.1448 1.1428 1.1428 0.0020 0.18%
2026-07-13 015595 交银臻选回报混合C 1.1428 1.1428 1.1471 1.1471 -0.0043 -0.37%
2026-07-10 015595 交银臻选回报混合C 1.1471 1.1471 1.1509 1.1509 -0.0038 -0.33%
2026-07-09 015595 交银臻选回报混合C 1.1509 1.1509 1.1469 1.1469 0.0040 0.35%
2026-07-08 015595 交银臻选回报混合C 1.1469 1.1469 1.1481 1.1481 -0.0012 -0.10%
2026-07-07 015595 交银臻选回报混合C 1.1481 1.1481 1.1504 1.1504 -0.0023 -0.20%
2026-07-06 015595 交银臻选回报混合C 1.1504 1.1504 1.1511 1.1511 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 015595 交银臻选回报混合C 1.1511 1.1511 1.1518 1.1518 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 015595 交银臻选回报混合C 1.1518 1.1518 1.1553 1.1553 -0.0035 -0.30%
2026-07-01 015595 交银臻选回报混合C 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2026-06-30 015595 交银臻选回报混合C 1.1549 1.1549 1.1537 1.1537 0.0012 0.10%
2026-06-29 015595 交银臻选回报混合C 1.1537 1.1537 1.1506 1.1506 0.0031 0.27%
2026-06-26 015595 交银臻选回报混合C 1.1506 1.1506 1.1535 1.1535 -0.0029 -0.25%
2026-06-25 015595 交银臻选回报混合C 1.1535 1.1535 1.1522 1.1522 0.0013 0.11%
2026-06-24 015595 交银臻选回报混合C 1.1522 1.1522 1.1499 1.1499 0.0023 0.20%
2026-06-23 015595 交银臻选回报混合C 1.1499 1.1499 1.1527 1.1527 -0.0028 -0.24%
2026-06-22 015595 交银臻选回报混合C 1.1527 1.1527 1.1488 1.1488 0.0039 0.34%
2026-06-18 015595 交银臻选回报混合C 1.1488 1.1488 1.1490 1.1490 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 015595 交银臻选回报混合C 1.1490 1.1490 1.1456 1.1456 0.0034 0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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