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2024年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3915 0.3915 0.3716 0.3716 0.0199 5.36% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0664 1.0664 1.0192 1.0192 0.0472 4.63% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007731 民生加银持续成长混合A 1.3472 1.3472 1.2884 1.2884 0.0588 4.56% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007732 民生加银持续成长混合C 1.3217 1.3217 1.2640 1.2640 0.0577 4.56% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013296 民生加银聚优精选混合A 0.4863 0.4863 0.4653 0.4653 0.0210 4.51% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2060 1.2060 1.1550 1.1550 0.0510 4.42% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018139 中金先进制造混合A 0.8538 0.8538 0.8180 0.8180 0.0358 4.38% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018140 中金先进制造混合C 0.8497 0.8497 0.8141 0.8141 0.0356 4.37% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017746 建信电子行业股票A 0.8420 0.8420 0.8069 0.8069 0.0351 4.35% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017747 建信电子行业股票C 0.8377 0.8377 0.8028 0.8028 0.0349 4.35% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010952 中金成长精选混合C 0.5046 0.5046 0.4836 0.4836 0.0210 4.34% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7113 0.7113 0.6818 0.6818 0.0295 4.33% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010951 中金成长精选混合A 0.5182 0.5182 0.4967 0.4967 0.0215 4.33% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7048 0.7048 0.6756 0.6756 0.0292 4.32% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018940 长城景气成长混合C 0.9732 0.9732 0.9333 0.9333 0.0399 4.28% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018939 长城景气成长混合A 0.9782 0.9782 0.9381 0.9381 0.0401 4.27% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7620 0.7620 0.7312 0.7312 0.0308 4.21% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016647 兴业数字经济优选股票A 0.7690 0.7690 0.7379 0.7379 0.0311 4.21% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001454 鹏华弘鑫混合C 1.3141 1.4161 1.2613 1.3633 0.0528 4.19% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001453 鹏华弘鑫混合A 1.3313 1.4366 1.2778 1.3831 0.0535 4.19% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4091 1.4091 1.3529 1.3529 0.0562 4.15% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7493 1.9932 0.7200 1.9639 0.0293 4.07% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7517 0.9819 0.7224 0.9526 0.0293 4.06% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6578 0.6578 0.0264 4.01% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6644 0.6644 0.0266 4.00% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519674 银河创新成长混合A 4.3906 4.3906 4.2219 4.2219 0.1687 4.00% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014143 银河创新成长混合C 4.3223 4.3223 4.1563 4.1563 0.1660 3.99% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017761 银河智联混合C 2.3290 2.3290 2.2410 2.2410 0.0880 3.93% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9392 0.9392 0.9038 0.9038 0.0354 3.92% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9243 0.9243 0.8895 0.8895 0.0348 3.91% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519644 银河智联混合A 2.3490 2.3490 2.2610 2.2610 0.0880 3.89% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008121 万家自主创新混合C 0.6336 0.6336 0.6101 0.6101 0.0235 3.85% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008120 万家自主创新混合A 0.6478 0.6478 0.6238 0.6238 0.0240 3.85% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1858 1.1858 1.1420 1.1420 0.0438 3.84% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 506000 南方科创板3年定开混合 0.5949 0.6299 0.5729 0.6079 0.0220 3.84% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2163 1.2163 1.1714 1.1714 0.0449 3.83% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0573 1.0573 1.0185 1.0185 0.0388 3.81% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0477 1.0477 1.0093 1.0093 0.0384 3.80% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 561100 富国中证消费电子主题ETF 0.7455 0.7455 0.7182 0.7182 0.0273 3.80% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.4946 0.4946 0.4766 0.4766 0.0180 3.78% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6677 0.6677 0.6434 0.6434 0.0243 3.78% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.4978 0.4978 0.4797 0.4797 0.0181 3.77% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 561600 平安中证消费电子主题ETF 0.7184 0.7184 0.6923 0.6923 0.0261 3.77% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4995 1.4995 1.4450 1.4450 0.0545 3.77% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2564 1.2564 1.2108 1.2108 0.0456 3.77% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018287 信澳优势产业混合A 1.0282 1.0282 0.9908 0.9908 0.0374 3.77% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018288 信澳优势产业混合C 1.0211 1.0211 0.9840 0.9840 0.0371 3.77% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.7056 0.7056 0.6800 0.6800 0.0256 3.76% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017102 大摩数字经济混合A 1.1511 1.1511 1.1094 1.1094 0.0417 3.76% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017103 大摩数字经济混合C 1.1418 1.1418 1.1005 1.1005 0.0413 3.75% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.6838 0.6838 0.6593 0.6593 0.0245 3.72% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005826 华夏潜龙精选股票 1.4519 1.4519 1.4000 1.4000 0.0519 3.71% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4582 0.4582 0.4419 0.4419 0.0163 3.69% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4660 0.4660 0.4494 0.4494 0.0166 3.69% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3544 1.3544 1.3063 1.3063 0.0481 3.68% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013721 信澳景气优选混合A 0.7781 0.7781 0.7505 0.7505 0.0276 3.68% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013722 信澳景气优选混合C 0.7622 0.7622 0.7353 0.7353 0.0269 3.66% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0284 1.0284 0.9921 0.9921 0.0363 3.66% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009048 浦银安盛科技创新优选混合 0.9672 0.9672 0.9334 0.9334 0.0338 3.62% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002772 光大产业新动力混合A 0.9720 1.0870 0.9380 1.0530 0.0340 3.62% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017603 华夏国企创新混合发起式C 1.0459 1.0459 1.0095 1.0095 0.0364 3.61% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017602 华夏国企创新混合发起式A 1.0477 1.0477 1.0112 1.0112 0.0365 3.61% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9320 0.9320 0.8997 0.8997 0.0323 3.59% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018082 光大产业新动力混合C 0.9800 0.9800 0.9460 0.9460 0.0340 3.59% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9281 0.9281 0.8960 0.8960 0.0321 3.58% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021541 建信社会责任混合C 1.6510 1.6510 1.5940 1.5940 0.0570 3.58% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.8573 0.8573 0.8277 0.8277 0.0296 3.58% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019410 南方数字经济混合A 1.1308 1.1308 1.0918 1.0918 0.0390 3.57% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530019 建信社会责任混合A 1.6520 2.1620 1.5950 2.1050 0.0570 3.57% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7228 0.7228 0.6979 0.6979 0.0249 3.57% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7293 0.7293 0.7042 0.7042 0.0251 3.56% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018896 易方达消费电子ETF联接A 1.0976 1.0976 1.0599 1.0599 0.0377 3.56% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019411 南方数字经济混合C 1.1276 1.1276 1.0888 1.0888 0.0388 3.56% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7330 0.7330 0.7078 0.7078 0.0252 3.56% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9927 0.9927 0.9586 0.9586 0.0341 3.56% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.9905 0.9905 0.9565 0.9565 0.0340 3.55% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018897 易方达消费电子ETF联接C 1.0951 1.0951 1.0576 1.0576 0.0375 3.55% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 0.8395 0.8395 0.8108 0.8108 0.0287 3.54% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519158 新华趋势领航混合 1.5914 2.8468 1.5371 2.7925 0.0543 3.53% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7152 0.7152 0.6908 0.6908 0.0244 3.53% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.1184 1.1184 1.0804 1.0804 0.0380 3.52% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0483 1.0483 1.0127 1.0127 0.0356 3.52% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7111 0.7111 0.6869 0.6869 0.0242 3.52% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9984 0.9984 0.9645 0.9645 0.0339 3.51% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0406 1.0406 1.0053 1.0053 0.0353 3.51% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 0.8553 0.8553 0.8264 0.8264 0.0289 3.50% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012847 诺安积极回报混合C 1.9530 1.9530 1.8870 1.8870 0.0660 3.50% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9287 0.9287 0.8973 0.8973 0.0314 3.50% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9759 0.9759 0.9429 0.9429 0.0330 3.50% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9362 0.9362 0.9045 0.9045 0.0317 3.50% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8424 0.8424 0.8140 0.8140 0.0284 3.49% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7210 1.7210 1.6630 1.6630 0.0580 3.49% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001040 新华策略精选股票A 1.0183 1.4563 0.9840 1.4220 0.0343 3.49% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.8453 0.8453 0.8168 0.8168 0.0285 3.49% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6475 0.6475 0.6257 0.6257 0.0218 3.48% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001706 诺安积极回报混合A 1.8460 1.8460 1.7840 1.7840 0.0620 3.48% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6507 0.6507 0.6288 0.6288 0.0219 3.48% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8046 0.8046 0.7776 0.7776 0.0270 3.47% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519087 新华优选分红混合A 0.4904 3.9205 0.4740 3.8941 0.0164 3.46% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8102 0.8102 0.7831 0.7831 0.0271 3.46% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7072 0.7072 0.6836 0.6836 0.0236 3.45% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.7130 0.7130 0.6892 0.6892 0.0238 3.45% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519196 万家新兴蓝筹A 2.4144 2.9081 2.3341 2.8278 0.0803 3.44% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6840 1.6840 1.6280 1.6280 0.0560 3.44% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001659 富安达新动力混合 0.9482 0.9482 0.9167 0.9167 0.0315 3.44% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290011 泰信中小盘精选混合 2.1220 2.3820 2.0520 2.3120 0.0700 3.41% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 515320 华安中证电子50ETF 0.7001 0.7001 0.6771 0.6771 0.0230 3.40% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001613 长城久祥混合A 0.9436 0.9436 0.9127 0.9127 0.0309 3.39% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3229 1.3229 1.2795 1.2795 0.0434 3.39% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6400 0.6400 0.6190 0.6190 0.0210 3.39% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515260 华宝中证电子50ETF 0.7448 0.7448 0.7204 0.7204 0.0244 3.39% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.8955 0.8955 0.8662 0.8662 0.0293 3.38% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8406 0.8406 0.0284 3.38% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017462 长城久祥混合C 0.9351 0.9351 0.9045 0.9045 0.0306 3.38% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.8965 0.8965 0.8672 0.8672 0.0293 3.38% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0893 1.0893 1.0538 1.0538 0.0355 3.37% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.2347 1.2347 1.1945 1.1945 0.0402 3.37% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.2378 1.2378 1.1975 1.1975 0.0403 3.37% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0868 1.0868 1.0515 1.0515 0.0353 3.36% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.7291 0.7291 0.7055 0.7055 0.0236 3.35% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350002 天治低碳经济混合 0.9769 3.5019 0.9453 3.4703 0.0316 3.34% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005312 万家经济新动能混合C 0.9572 0.9572 0.9263 0.9263 0.0309 3.34% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3811 1.3811 1.3366 1.3366 0.0445 3.33% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8786 0.8786 0.8503 0.8503 0.0283 3.33% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005311 万家经济新动能混合A 0.9967 0.9967 0.9646 0.9646 0.0321 3.33% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8751 0.8751 0.8469 0.8469 0.0282 3.33% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005094 万家臻选混合A 2.5560 2.5560 2.4738 2.4738 0.0822 3.32% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019093 金鹰科技创新股票C 1.1680 1.5040 1.1305 1.4665 0.0375 3.32% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5947 0.5947 0.5756 0.5756 0.0191 3.32% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9618 0.9618 0.9310 0.9310 0.0308 3.31% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001167 金鹰科技创新股票A 1.1757 1.5117 1.1380 1.4740 0.0377 3.31% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9902 0.9902 0.9585 0.9585 0.0317 3.31% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8929 0.8929 0.8643 0.8643 0.0286 3.31% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9647 0.9647 0.9339 0.9339 0.0308 3.30% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020404 易方达信创ETF联接C 1.0157 1.0157 0.9833 0.9833 0.0324 3.30% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9895 0.9895 0.9579 0.9579 0.0316 3.30% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012320 东财消费电子增强C 0.7312 0.7312 0.7079 0.7079 0.0233 3.29% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006128 银河和美生活混合A 1.0150 1.0150 0.9827 0.9827 0.0323 3.29% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.0238 1.0238 0.9912 0.9912 0.0326 3.29% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012319 东财消费电子增强A 0.7373 0.7373 0.7138 0.7138 0.0235 3.29% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.0239 1.0239 0.9913 0.9913 0.0326 3.29% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020403 易方达信创ETF联接A 1.0172 1.0172 0.9848 0.9848 0.0324 3.29% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018933 长盛城镇化主题混合C 1.2100 1.2100 1.1716 1.1716 0.0384 3.28% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015665 银河和美生活混合C 1.0017 1.0017 0.9699 0.9699 0.0318 3.28% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2170 1.8650 1.1784 1.8264 0.0386 3.28% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.9136 0.9136 0.8847 0.8847 0.0289 3.27% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.0895 1.0895 1.0550 1.0550 0.0345 3.27% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.0881 1.0881 1.0536 1.0536 0.0345 3.27% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020279 国泰信创ETF联接C 0.8987 0.8987 0.8703 0.8703 0.0284 3.26% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161912 万家社会责任18个月定开A 1.9558 2.5398 1.8940 2.4780 0.0618 3.26% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161913 万家社会责任18个月定开C 1.9069 2.4844 1.8467 2.4242 0.0602 3.26% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020278 国泰信创ETF联接A 0.8997 0.8997 0.8713 0.8713 0.0284 3.26% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515750 富国中证科技50策略ETF 1.0850 1.0850 1.0508 1.0508 0.0342 3.25% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6350 0.6350 0.6150 0.6150 0.0200 3.25% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014162 万家人工智能混合C 2.1588 2.1588 2.0911 2.0911 0.0677 3.24% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006281 万家人工智能混合A 2.2039 2.2039 2.1347 2.1347 0.0692 3.24% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5865 0.8798 0.5681 0.8522 0.0184 3.24% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.1201 1.1201 1.0851 1.0851 0.0350 3.23% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.9223 0.9223 0.8934 0.8934 0.0289 3.23% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4543 0.9086 0.4401 0.8802 0.0142 3.23% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.1196 1.1196 1.0846 1.0846 0.0350 3.23% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159997 天弘中证电子ETF 0.9292 0.9292 0.9002 0.9002 0.0290 3.22% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519181 万家和谐增长混合A 1.6180 3.6199 1.5676 3.5318 0.0504 3.22% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005310 广发电子信息传媒股票A 1.9813 1.9813 1.9196 1.9196 0.0617 3.21% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8642 0.8642 0.8373 0.8373 0.0269 3.21% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006257 信澳先进智造股票型A 1.3100 1.9303 1.2693 1.8896 0.0407 3.21% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010236 广发电子信息传媒股票C 1.9537 1.9537 1.8929 1.8929 0.0608 3.21% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016954 万家和谐增长混合C 1.6091 1.6091 1.5590 1.5590 0.0501 3.21% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015143 中欧智能制造混合A 0.9197 0.9197 0.8912 0.8912 0.0285 3.20% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9509 0.9509 0.9214 0.9214 0.0295 3.20% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8638 0.8638 0.8370 0.8370 0.0268 3.20% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9469 0.9469 0.9175 0.9175 0.0294 3.20% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519195 万家品质生活混合A 2.5035 2.9215 2.4262 2.8442 0.0773 3.19% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015144 中欧智能制造混合C 0.9091 0.9091 0.8810 0.8810 0.0281 3.19% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6928 0.6928 0.6714 0.6714 0.0214 3.19% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015361 西部利得新盈混合C 1.6240 1.6240 1.5740 1.5740 0.0500 3.18% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2420 2.6840 1.2037 2.6457 0.0383 3.18% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016600 万家品质生活混合C 2.4812 2.4812 2.4047 2.4047 0.0765 3.18% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.6969 0.6969 0.6754 0.6754 0.0215 3.18% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610001 信澳领先增长混合A 0.9460 1.4981 0.9169 1.4690 0.0291 3.17% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.2325 1.2325 1.1946 1.1946 0.0379 3.17% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010842 华宝科技先锋混合C 1.0086 1.0086 0.9776 0.9776 0.0310 3.17% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015456 信澳领先增长混合C 0.9335 0.9335 0.9049 0.9049 0.0286 3.16% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006227 华宝科技先锋混合A 1.0228 1.0228 0.9915 0.9915 0.0313 3.16% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7925 0.9241 0.7683 0.8959 0.0242 3.15% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8035 0.8035 0.0253 3.15% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9410 1.4110 0.9123 1.3823 0.0287 3.15% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 673050 西部利得新盈混合A 1.6410 1.6410 1.5910 1.5910 0.0500 3.14% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7026 3.8428 0.6812 3.8049 0.0214 3.14% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001540 浙商汇金转型驱动 0.8880 0.8880 0.8610 0.8610 0.0270 3.14% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9082 0.9082 0.8806 0.8806 0.0276 3.13% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8989 1.3639 0.8716 1.3366 0.0273 3.13% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.9199 0.9199 0.8921 0.8921 0.0278 3.12% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008084 海富通先进制造股票C 0.9412 0.9412 0.9127 0.9127 0.0285 3.12% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008085 海富通先进制造股票A 0.9585 0.9585 0.9295 0.9295 0.0290 3.12% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009913 中信保诚成长动力混合A 1.0781 1.2327 1.0455 1.2001 0.0326 3.12% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.9022 0.9022 0.8750 0.8750 0.0272 3.11% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014282 中信保诚成长动力混合C 1.0748 1.2152 1.0424 1.1828 0.0324 3.11% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006080 海富通电子传媒股票C 2.0431 2.0431 1.9816 1.9816 0.0615 3.10% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8250 0.8250 0.8002 0.8002 0.0248 3.10% 2024-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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