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2005年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0090 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233001 大摩基础行业混合 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530001 建信恒久价值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8409 0.9709 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519011 海富通精选混合 1.0671 1.2421 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健混合 0.9041 0.9691 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 1.0030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 1.0460 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000011 华夏大盘精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020003 国泰金龙行业混合 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020005 国泰金马稳健混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9907 1.0207 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410001 华富竞争力优选混合A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 1.0151 1.0381 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.0063 1.0863 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090004 大成精选增值混合A 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161902 万家增强收益债券C 1.0304 1.0694 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 1.0110 1.1510 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 1.0748 1.1948 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 1.0163 1.0863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110005 易方达积极成长混合 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.0408 1.1008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债债券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070002 嘉实增长混合 1.1770 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 0.9937 1.1787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161603 融通债券A/B 1.0590 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 253010 国联安安心成长混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288002 华夏收入混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320003 诺安先锋混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510050 华夏上证50ETF 0.8100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519005 海富通股票混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180003 银华-道琼斯88指数 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310328 申万菱信新动力混合A 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398001 中海优质成长混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420001 天弘精选混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202101 南方宝元债券A 1.0167 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 1.0905 1.2505 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350002 天治低碳经济混合 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9929 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481001 工银核心价值混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 1.0649 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450001 国富中国收益混合A 1.0181 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070001 嘉实成长收益混合A 1.0534 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398011 中海分红增利混合 0.9818 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110001 易方达平稳增长混合 1.0950 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290002 泰信先行策略混合 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002001 华夏回报混合A 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070005 嘉实债券A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519008 汇添富优势精选混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161606 融通行业景气混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9738 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益混合 1.0347 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180001 银华优势企业混合 1.0605 1.2305 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9735 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162205 宏利风险预算混合 0.9857 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9342 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0083 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选混合 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.0918 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270001 广发聚富混合 1.0508 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9492 0.9492 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150103 银河银泰混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090001 大成价值增长混合A 1.0057 1.2157 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162204 宏利行业精选混合A 1.0079 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002011 华夏红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202001 南方稳健成长混合 1.0519 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217002 招商安泰平衡混合 0.9799 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260101 景顺长城优选混合 1.0369 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 1.0232 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240004 华宝动力组合混合A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 宏利稳定混合 1.0204 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300指数A 0.8570 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288001 华夏经典混合 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121001 国投瑞银融华债券 1.0390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 0.9864 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 0.8206 0.8706 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050001 博时价值增长混合 1.1020 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100022 富国天瑞强势混合A 1.0159 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0038 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206001 鹏华弘泰A 0.9013 0.9613 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240005 华宝多策略增长A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 377010 摩根阿尔法混合A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519688 交银精选混合 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070003 嘉实稳健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 375010 摩根中国优势混合A 1.0613 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162202 宏利周期混合 1.0024 1.1874 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400001 东方龙混合 1.0076 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040002 华安中国A股增强指数 0.8770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050004 博时精选混合A 0.9717 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217005 招商先锋混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519087 新华优选分红混合A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240002 华宝宝康配置混合 1.0507 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110003 易方达上证50增强A 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161604 融通深证100指数A 0.7870 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210001 金鹰成份优选混合 0.8208 0.9108 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.38% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360001 光大保德信量化股票A 0.8563 0.8563 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 255010 国联安稳健混合A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519001 银华价值优选混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2005-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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