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2005年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.0655 1.2255 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180003 银华-道琼斯88指数 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162205 宏利风险预算混合 0.9736 1.0236 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 宏利行业精选混合A 0.9870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9973 1.0973 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 0.9987 1.1087 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270002 广发稳健增长混合A 1.0411 1.1211 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070001 嘉实成长收益混合A 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206001 鹏华弘泰A 0.8854 0.9454 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9755 1.0055 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100020 富国天益价值混合A 1.0456 1.1656 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040004 华安宝利配置混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.0530 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070002 嘉实增长混合 1.1520 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377010 摩根阿尔法混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519001 银华价值优选混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选混合 1.0261 1.1661 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹混合 0.9749 1.1599 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050004 博时精选混合A 0.9555 0.9655 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288002 华夏收入混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 1.0176 1.0776 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 1.0244 1.1844 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债债券C 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 0.9910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070005 嘉实债券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090002 大成债券A/B 1.0075 1.1475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320003 诺安先锋混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债混合 1.0025 1.0255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510050 华夏上证50ETF 0.8010 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530001 建信恒久价值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9700 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350002 天治低碳经济混合 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0302 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240003 华宝宝康债券A 1.0038 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420001 天弘精选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 1.0263 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161902 万家增强收益债券C 1.0238 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180001 银华优势企业混合 1.0382 1.2082 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 0.9727 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217003 招商安泰债券A 1.0379 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240005 华宝多策略增长A 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240004 华宝动力组合混合A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450001 国富中国收益混合A 1.0045 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000011 华夏大盘精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健混合 0.8770 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 151002 银河收益混合 1.0297 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160602 鹏华普天债券A 0.9880 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000001 华夏成长混合 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519003 海富通收益增长混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519087 新华优选分红混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217005 招商先锋混合 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481001 工银核心价值混合A 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 0.9931 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9704 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400001 东方龙混合 0.9849 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9189 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240001 华宝宝康消费品 1.0746 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398011 中海分红增利混合 0.9615 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9861 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长混合 1.0840 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240002 华宝宝康配置混合 1.0328 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510081 长盛动态精选混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110001 易方达平稳增长混合 1.0780 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210001 金鹰成份优选混合 0.8057 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.19% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8232 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020003 国泰金龙行业混合 0.9950 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110005 易方达积极成长混合 0.9985 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 255010 国联安稳健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090004 大成精选增值混合A 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290002 泰信先行策略混合 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398001 中海优质成长混合 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 375010 摩根中国优势混合A 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519688 交银精选混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150103 银河银泰混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360001 光大保德信量化股票A 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.26% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100022 富国天瑞强势混合A 0.9897 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519008 汇添富优势精选混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202101 南方宝元债券A 1.0026 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110003 易方达上证50增强A 0.8549 0.8549 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160603 鹏华普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519011 海富通精选混合 1.0458 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161606 融通行业景气混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320001 诺安平衡混合A 1.0105 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050002 博时沪深300指数A 0.8430 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9365 0.9365 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519180 万家180指数A 0.8100 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161604 融通深证100指数A 0.7710 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202001 南方稳健成长混合 1.0380 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020001 国泰金鹰增长混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.40% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410001 华富竞争力优选混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9575 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162202 宏利周期混合 0.9855 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050001 博时价值增长混合 1.0780 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310328 申万菱信新动力混合A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020005 国泰金马稳健混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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