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2005年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8238 0.9538 0.0000 0.0000 0.0128 1.58% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 0.7680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 1.1440 1.2750 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180003 银华-道琼斯88指数 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0118 1.19% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519005 海富通股票混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162204 宏利行业精选混合A 0.9745 0.9945 0.0000 0.0000 0.0111 1.15% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9653 0.9953 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020005 国泰金马稳健混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 1.0368 1.1868 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长混合 0.9874 1.0074 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398001 中海优质成长混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0096 1.05% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 0.9810 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350002 天治低碳经济混合 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398011 中海分红增利混合 0.9582 0.9682 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.0660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 0.8712 0.9362 0.0000 0.0000 0.0082 0.95% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值混合A 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0229 1.1229 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 1.0402 1.0602 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100020 富国天益价值混合A 1.0306 1.1506 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.0504 1.2104 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 0.9682 1.0832 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0097 1.1697 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华弘泰A 0.8800 0.9400 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519008 汇添富优势精选混合 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9103 0.9203 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0065 0.79% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.0144 1.1544 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 1.0263 1.1063 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481001 工银核心价值混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.0737 1.1937 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 0.8360 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9790 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋混合 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040004 华安宝利配置混合 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240005 华宝多策略增长A 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161601 融通新蓝筹混合 0.9712 1.1562 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 1.0334 1.2034 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100022 富国天瑞强势混合A 0.9846 1.0046 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162203 宏利稳定混合 0.9916 1.1016 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240003 华宝宝康债券A 0.9972 1.0772 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值混合A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110003 易方达上证50增强A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9858 1.0858 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020003 国泰金龙行业混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519011 海富通精选混合 1.0323 1.2073 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202001 南方稳健成长混合 1.0339 1.2089 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 1.0241 1.1341 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040002 华安中国A股增强指数 0.8540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8634 0.8634 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377010 摩根阿尔法混合A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519001 银华价值优选混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050001 博时价值增长混合 1.0790 1.2270 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长混合A 0.9831 1.1931 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217002 招商安泰平衡混合 0.9667 1.0767 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519180 万家180指数A 0.8046 0.8546 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9795 1.0005 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202101 南方宝元债券A 1.0584 1.1704 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合A 0.9971 1.0671 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 0.9826 1.1676 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410001 华富竞争力优选混合A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210001 金鹰成份优选混合 0.8000 0.8900 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288001 华夏经典混合 0.9363 0.9363 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340001 兴全可转债混合 0.9899 1.0129 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161603 融通债券A/B 1.0420 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选混合A 0.9506 0.9606 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450001 国富中国收益混合A 1.0006 1.0106 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 0.8834 0.8834 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160603 鹏华普天收益混合 0.9850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519996 长信银利精选股票 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090002 大成债券A/B 1.0038 1.1438 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9583 1.0383 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162205 宏利风险预算混合 0.9684 1.0184 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9728 1.0028 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257010 国联安小盘精选混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519003 海富通收益增长混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002011 华夏红利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233001 大摩基础行业混合 0.8432 0.8432 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519688 交银精选混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151002 银河收益混合 1.0271 1.1071 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310328 申万菱信新动力混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519087 新华优选分红混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160602 鹏华普天债券A 0.9840 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253010 国联安安心成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161902 万家增强收益债券C 1.0226 1.0616 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9713 0.9813 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0068 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000004 中海可转债债券C 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070005 嘉实债券A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 288002 华夏收入混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420001 天弘精选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510050 华夏上证50ETF 0.7950 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530001 建信恒久价值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217003 招商安泰债券A 1.0367 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.0072 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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