基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票 诺安先锋混合A 嘉实海外中国股票混合 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 0.9576 0.9776 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210001 金鹰成份优选混合 0.7849 0.8749 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 0.9350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.0751 1.2351 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240002 华宝宝康配置混合 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070002 嘉实增长混合 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强指数 0.8380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9779 1.0579 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富混合 1.0058 1.1658 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 1.0309 1.0509 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519180 万家180指数A 0.7936 0.8436 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350001 天治财富增长混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长混合A 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8227 0.8227 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.0628 1.1828 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 宏利行业精选混合A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410001 华富竞争力优选混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519011 海富通精选混合 1.0601 1.2201 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华弘泰A 0.8729 0.9329 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240005 华宝多策略增长A 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161604 融通深证100指数A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162202 宏利周期混合 0.9686 1.1536 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9545 0.9845 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377010 摩根阿尔法混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9682 0.9892 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.0420 1.1920 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398001 中海优质成长混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 0.9753 1.1853 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519005 海富通股票混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160603 鹏华普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481001 工银核心价值混合A 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110002 易方达策略成长混合 1.0670 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519008 汇添富优势精选混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519996 长信银利精选股票 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9155 0.9255 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100020 富国天益价值混合A 1.0437 1.1637 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110005 易方达积极成长混合 0.9915 1.0115 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340001 兴全可转债混合 0.9782 1.0012 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 0.8699 0.8699 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162205 宏利风险预算混合 0.9772 1.0272 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡混合A 0.9886 1.0586 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 0.9327 0.9427 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090004 大成精选增值混合A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业混合 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257010 国联安小盘精选混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519003 海富通收益增长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健混合 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400001 东方龙混合 0.9574 0.9774 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110001 易方达平稳增长混合 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 宏利稳定混合 0.9950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519087 新华优选分红混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202001 南方稳健成长混合 1.0014 1.1764 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8137 0.9437 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9479 0.9779 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519001 银华价值优选混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000004 中海可转债债券C 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002011 华夏红利混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强收益债券C 1.0163 1.0553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253010 国联安安心成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9706 0.9806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510050 华夏上证50ETF 0.7720 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519688 交银精选混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240003 华宝宝康债券A 1.0004 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420001 天弘精选混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 151001 银河稳健混合 0.8848 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260101 景顺长城优选混合 1.0095 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0143 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090002 大成债券A/B 0.9816 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020002 国泰金龙债券A 0.9920 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9871 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券A 1.0109 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121001 国投瑞银融华债券 1.0142 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益混合 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202101 南方宝元债券A 1.0208 1.1328 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217005 招商先锋混合 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217002 招商安泰平衡混合 0.9655 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450001 国富中国收益混合A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 0.9671 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217003 招商安泰债券A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160602 鹏华普天债券A 0.9650 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398011 中海分红增利混合 0.9336 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏