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2023年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8410 0.8410 0.8050 0.8050 0.0360 4.47% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5878 0.5878 0.5645 0.5645 0.0233 4.13% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5808 0.5808 0.5578 0.5578 0.0230 4.12% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014829 诺德新能源汽车混合A 0.9447 0.9447 0.9093 0.9093 0.0354 3.89% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014830 诺德新能源汽车混合C 0.9352 0.9352 0.9002 0.9002 0.0350 3.89% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001864 中海魅力长三角混合 2.6220 2.6220 2.5280 2.5280 0.0940 3.72% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2853 1.2853 1.2401 1.2401 0.0452 3.64% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2899 1.2899 1.2446 1.2446 0.0453 3.64% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013341 工银核心机遇混合A 0.7461 0.7461 0.7211 0.7211 0.0250 3.47% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013342 工银核心机遇混合C 0.7357 0.7357 0.7111 0.7111 0.0246 3.46% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016591 富国汽车智选混合C 0.8477 0.8477 0.8199 0.8199 0.0278 3.39% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016590 富国汽车智选混合A 0.8536 0.8536 0.8256 0.8256 0.0280 3.39% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007674 工银产业升级股票A 1.1972 1.1972 1.1583 1.1583 0.0389 3.36% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007675 工银产业升级股票C 1.1603 1.1603 1.1227 1.1227 0.0376 3.35% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9508 0.9508 0.0312 3.28% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0369 1.0369 1.0040 1.0040 0.0329 3.28% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9447 0.9447 0.0310 3.28% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0327 1.0327 1.0000 1.0000 0.0327 3.27% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4822 0.4822 0.4672 0.4672 0.0150 3.21% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4895 0.4895 0.4743 0.4743 0.0152 3.20% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012079 信澳新能源精选混合A 1.2934 1.2934 1.2535 1.2535 0.0399 3.18% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011204 永赢惠添益混合C 0.6721 0.6721 0.6521 0.6521 0.0200 3.07% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011203 永赢惠添益混合A 0.6794 0.6794 0.6592 0.6592 0.0202 3.06% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016562 鹏华精选成长混合C 0.8100 0.8100 0.7860 0.7860 0.0240 3.05% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002910 易方达供给改革混合 2.7595 2.7595 2.6782 2.6782 0.0813 3.04% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 1.5280 3.4830 1.4830 3.4380 0.0450 3.03% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9874 4.3396 0.9585 4.3117 0.0289 3.02% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009277 融通行业景气混合C 1.5010 1.5160 1.4570 1.4720 0.0440 3.02% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008382 融通产业趋势股票 0.6953 0.7503 0.6750 0.7300 0.0203 3.01% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.9850 1.9850 1.9270 1.9270 0.0580 3.01% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.0210 2.0510 1.9620 1.9920 0.0590 3.01% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017722 华夏汽车产业混合C 0.9576 0.9576 0.9297 0.9297 0.0279 3.00% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017721 华夏汽车产业混合A 0.9620 0.9620 0.9340 0.9340 0.0280 3.00% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206002 鹏华精选成长混合A 2.1850 2.5590 2.1220 2.4960 0.0630 2.97% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4870 0.4870 0.4730 0.4730 0.0140 2.96% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4879 1.2385 0.4739 1.2298 0.0140 2.95% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011793 建信智能汽车股票 0.7672 0.7672 0.7453 0.7453 0.0219 2.94% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.7802 0.7802 0.7580 0.7580 0.0222 2.93% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.7744 0.7744 0.7524 0.7524 0.0220 2.92% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007084 天治转型升级混合 1.0436 1.0436 1.0140 1.0140 0.0296 2.92% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.6270 0.6270 0.6095 0.6095 0.0175 2.87% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6106 0.6106 0.5936 0.5936 0.0170 2.86% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001719 工银国家战略股票 1.9890 1.9890 1.9340 1.9340 0.0550 2.84% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6656 0.6656 0.6476 0.6476 0.0180 2.78% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.7410 0.7410 0.7210 0.7210 0.0200 2.77% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6636 0.6636 0.6457 0.6457 0.0179 2.77% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011127 富国清洁能源产业混合C 1.2604 1.5511 1.2266 1.5173 0.0338 2.76% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005368 富国清洁能源产业混合A 1.2818 1.5757 1.2475 1.5414 0.0343 2.75% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017042 富国碳中和混合C 0.9177 0.9177 0.8932 0.8932 0.0245 2.74% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 0.8363 0.8363 0.8140 0.8140 0.0223 2.74% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.7510 1.5810 0.7310 1.5690 0.0200 2.74% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017041 富国碳中和混合A 0.9218 0.9218 0.8972 0.8972 0.0246 2.74% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 0.8325 0.8325 0.8104 0.8104 0.0221 2.73% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8612 0.8612 0.8384 0.8384 0.0228 2.72% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017550 平安策略回报混合C 1.0142 1.0142 0.9874 0.9874 0.0268 2.71% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017549 平安策略回报混合A 1.0165 1.0165 0.9897 0.9897 0.0268 2.71% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014460 平安品质优选混合A 0.7098 0.7098 0.6911 0.6911 0.0187 2.71% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8669 0.8669 0.8440 0.8440 0.0229 2.71% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7647 0.7647 0.7446 0.7446 0.0201 2.70% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014461 平安品质优选混合C 0.6991 0.6991 0.6807 0.6807 0.0184 2.70% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7338 0.7338 0.0198 2.70% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3917 1.3917 1.3553 1.3553 0.0364 2.69% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0551 1.0551 1.0275 1.0275 0.0276 2.69% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7346 0.7346 0.7154 0.7154 0.0192 2.68% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8969 0.8969 0.8735 0.8735 0.0234 2.68% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3808 1.3808 1.3447 1.3447 0.0361 2.68% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7404 0.7404 0.7211 0.7211 0.0193 2.68% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8019 0.8019 0.0213 2.66% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519056 海富通内需热点混合 2.3065 2.3065 2.2469 2.2469 0.0596 2.65% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004390 平安转型创新混合A 2.5114 2.6014 2.4466 2.5366 0.0648 2.65% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8176 0.8176 0.7965 0.7965 0.0211 2.65% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7282 0.7282 0.7095 0.7095 0.0187 2.64% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010745 工银灵动价值混合C 0.7689 0.7689 0.7491 0.7491 0.0198 2.64% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010744 工银灵动价值混合A 0.7802 0.7802 0.7601 0.7601 0.0201 2.64% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004391 平安转型创新混合C 2.4042 2.4892 2.3423 2.4273 0.0619 2.64% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7109 0.7109 0.6926 0.6926 0.0183 2.64% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0939 1.2616 1.0659 1.2336 0.0280 2.63% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0772 1.2123 1.0496 1.1847 0.0276 2.63% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320006 诺安灵活配置混合 2.7890 3.3690 2.7180 3.2980 0.0710 2.61% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004677 博时战略新兴产业混合 1.1940 1.1940 1.1640 1.1640 0.0300 2.58% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013137 摩根动力精选混合C 2.1295 2.1295 2.0759 2.0759 0.0536 2.58% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006250 摩根动力精选混合A 2.1490 2.1490 2.0949 2.0949 0.0541 2.58% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.7552 0.7552 0.7363 0.7363 0.0189 2.57% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010220 海富通消费核心混合A 0.7909 0.7909 0.7711 0.7711 0.0198 2.57% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010286 海富通成长价值混合A 0.6497 0.6497 0.6335 0.6335 0.0162 2.56% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.7410 0.7410 0.7225 0.7225 0.0185 2.56% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010221 海富通消费核心混合C 0.7718 0.7718 0.7525 0.7525 0.0193 2.56% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010287 海富通成长价值混合C 0.6346 0.6346 0.6188 0.6188 0.0158 2.55% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6425 0.6425 0.0163 2.54% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8758 0.8758 0.8541 0.8541 0.0217 2.54% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8808 0.8808 0.8590 0.8590 0.0218 2.54% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.6530 1.6530 1.6120 1.6120 0.0410 2.54% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6513 0.6513 0.0165 2.53% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7212 0.7212 0.7034 0.7034 0.0178 2.53% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7201 0.7201 0.7023 0.7023 0.0178 2.53% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7339 0.7339 0.7161 0.7161 0.0178 2.49% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.6450 1.6450 1.6050 1.6050 0.0400 2.49% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7404 0.7404 0.7225 0.7225 0.0179 2.48% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7948 0.7948 0.7759 0.7759 0.0189 2.44% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016462 华宝生态中国混合C 3.6730 3.6730 3.5860 3.5860 0.0870 2.43% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8052 0.8052 0.7861 0.7861 0.0191 2.43% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000612 华宝生态中国混合A 3.6990 3.8990 3.6120 3.8120 0.0870 2.41% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8627 0.8627 0.8426 0.8426 0.0201 2.39% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011371 华商远见价值A 0.5197 0.5197 0.5076 0.5076 0.0121 2.38% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8605 0.8605 0.8405 0.8405 0.0200 2.38% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.6177 0.6177 0.6034 0.6034 0.0143 2.37% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011372 华商远见价值C 0.5098 0.5098 0.4980 0.4980 0.0118 2.37% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.6323 0.6323 0.6177 0.6177 0.0146 2.36% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610006 信澳产业升级混合A 1.7360 2.2060 1.6960 2.1660 0.0400 2.36% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9674 1.2963 0.9452 1.2741 0.0222 2.35% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7433 0.7433 0.7263 0.7263 0.0170 2.34% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7472 1.6029 0.7301 1.5858 0.0171 2.34% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0120 1.0120 0.9890 0.9890 0.0230 2.33% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3690 1.7340 1.3380 1.7030 0.0310 2.32% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007592 华夏价值精选混合A 1.3395 1.3395 1.3091 1.3091 0.0304 2.32% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010126 平安价值成长混合A 0.8298 0.8298 0.8110 0.8110 0.0188 2.32% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010127 平安价值成长混合C 0.8090 0.8090 0.7907 0.7907 0.0183 2.31% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006100 平安优势产业混合A 1.9142 2.1692 1.8712 2.1262 0.0430 2.30% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006101 平安优势产业混合C 1.8302 2.0792 1.7891 2.0381 0.0411 2.30% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3291 1.4891 1.2993 1.4593 0.0298 2.29% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.8636 0.8636 0.8443 0.8443 0.0193 2.29% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.8696 0.8696 0.8501 0.8501 0.0195 2.29% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014377 东吴新能源汽车股票C 1.0260 1.0260 1.0031 1.0031 0.0229 2.28% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012918 平安优势领航1年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6808 0.6808 0.0155 2.28% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012917 平安优势领航1年持有混合A 0.7089 0.7089 0.6931 0.6931 0.0158 2.28% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014376 东吴新能源汽车股票A 1.0335 1.0335 1.0105 1.0105 0.0230 2.28% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006976 鹏华核心优势混合A 1.9477 1.9477 1.9044 1.9044 0.0433 2.27% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.6484 0.6484 0.6340 0.6340 0.0144 2.27% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017732 鹏华核心优势混合C 0.8908 0.8908 0.8710 0.8710 0.0198 2.27% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6575 0.6575 0.6430 0.6430 0.0145 2.26% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012985 平安优势回报1年持有混合A 0.6807 0.6807 0.6657 0.6657 0.0150 2.25% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6327 0.6327 0.6188 0.6188 0.0139 2.25% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0017 1.0017 0.9797 0.9797 0.0220 2.25% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.9984 0.9984 0.9765 0.9765 0.0219 2.24% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6171 0.6171 0.6036 0.6036 0.0135 2.24% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6171 0.6171 0.6036 0.6036 0.0135 2.24% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519015 海富通精选贰号混合 1.3265 1.6465 1.2976 1.6176 0.0289 2.23% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 700003 平安策略先锋混合 4.4070 4.5070 4.3110 4.4110 0.0960 2.23% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519011 海富通精选混合 0.5129 4.6744 0.5017 4.6375 0.0112 2.23% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012986 平安优势回报1年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6539 0.6539 0.0146 2.23% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 213003 宝盈策略增长混合 0.7917 2.0917 0.7744 2.0744 0.0173 2.23% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007944 永赢乾元三年定开 0.8163 0.8163 0.7986 0.7986 0.0177 2.22% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006969 圆信永丰高端制造A 1.6987 1.6987 1.6620 1.6620 0.0367 2.21% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006603 嘉实互融精选股票A 1.2762 1.2762 1.2486 1.2486 0.0276 2.21% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.6967 0.6967 0.6817 0.6817 0.0150 2.20% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.7019 0.7019 0.6868 0.6868 0.0151 2.20% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.6863 0.6863 0.6715 0.6715 0.0148 2.20% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000772 景顺长城中国回报混合A 1.4450 1.8820 1.4140 1.8510 0.0310 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4623 0.4623 0.4524 0.4524 0.0099 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.7431 0.7761 0.7272 0.7602 0.0159 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4623 0.4623 0.4524 0.4524 0.0099 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011829 平安睿享成长混合C 0.6872 0.6872 0.6725 0.6725 0.0147 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.7943 1.7943 1.7559 1.7559 0.0384 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7669 1.7669 1.7291 1.7291 0.0378 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.6908 0.6908 0.6760 0.6760 0.0148 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011828 平安睿享成长混合A 0.7000 0.7000 0.6850 0.6850 0.0150 2.19% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610004 信澳中小盘混合A 1.5970 2.6130 1.5630 2.5790 0.0340 2.18% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011462 东吴兴享成长混合C 0.7494 0.7494 0.7334 0.7334 0.0160 2.18% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4641 2.5670 0.4542 2.5498 0.0099 2.18% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001118 华宝事件驱动混合A 0.8440 0.8440 0.8260 0.8260 0.0180 2.18% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010330 东吴兴享成长混合A 0.7580 0.7580 0.7418 0.7418 0.0162 2.18% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.7256 0.7517 0.7101 0.7362 0.0155 2.18% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011328 景顺长城新能源产业股票A 1.0745 1.0745 1.0517 1.0517 0.0228 2.17% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017995 华宝事件驱动混合C 0.8470 0.8470 0.8290 0.8290 0.0180 2.17% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011503 建信智能生活混合 0.6881 0.6881 0.6735 0.6735 0.0146 2.17% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011329 景顺长城新能源产业股票C 1.0716 1.0716 1.0488 1.0488 0.0228 2.17% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4531 0.4531 0.4435 0.4435 0.0096 2.16% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9096 0.9096 0.8904 0.8904 0.0192 2.16% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1277 0.1277 0.1250 0.1250 0.0027 2.16% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8293 0.8293 0.8118 0.8118 0.0175 2.16% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.8347 0.8347 0.8171 0.8171 0.0176 2.15% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0677 1.0677 1.0452 1.0452 0.0225 2.15% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013896 宝盈成长精选混合C 0.7329 0.7329 0.7175 0.7175 0.0154 2.15% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001882 中欧价值发现混合E 2.4534 3.3733 2.4021 3.3220 0.0513 2.14% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013895 宝盈成长精选混合A 0.7402 0.7402 0.7247 0.7247 0.0155 2.14% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004232 中欧价值发现混合C 2.1067 3.1375 2.0627 3.0935 0.0440 2.13% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010500 中银创新医疗混合C 1.4956 1.4956 1.4644 1.4644 0.0312 2.13% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166005 中欧价值发现混合A 2.2054 3.2425 2.1593 3.1964 0.0461 2.13% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007718 中银创新医疗混合A 1.5118 1.5118 1.4802 1.4802 0.0316 2.13% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7569 0.7569 0.7412 0.7412 0.0157 2.12% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0278 1.0278 1.0065 1.0065 0.0213 2.12% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7659 0.7659 0.7500 0.7500 0.0159 2.12% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018995 景顺长城中国回报混合C 1.4430 1.4430 1.4130 1.4130 0.0300 2.12% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0051 1.0051 0.0213 2.12% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4850 3.3130 0.4750 3.3030 0.0100 2.11% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9344 2.1161 1.8947 2.0764 0.0397 2.10% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015048 建信新能源行业股票C 1.5115 1.5115 1.4804 1.4804 0.0311 2.10% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009147 建信新能源行业股票A 1.5229 1.5229 1.4916 1.4916 0.0313 2.10% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010109 富国价值增长混合A 0.7263 0.7263 0.7114 0.7114 0.0149 2.09% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0491 1.0491 0.0218 2.08% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002450 平安睿享文娱混合A 2.0660 2.4660 2.0240 2.4240 0.0420 2.08% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6135 0.6135 0.6010 0.6010 0.0125 2.08% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0759 1.0759 1.0540 1.0540 0.0219 2.08% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6198 0.6198 0.6072 0.6072 0.0126 2.08% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015689 富国价值增长混合C 0.7201 0.7201 0.7054 0.7054 0.0147 2.08% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8461 2.0278 1.8084 1.9901 0.0377 2.08% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009092 富国新材料新能源混合A 1.4059 1.4059 1.3774 1.3774 0.0285 2.07% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014243 富国新材料新能源混合C 1.3899 1.3899 1.3617 1.3617 0.0282 2.07% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519908 华夏兴华混合A 2.8060 7.2870 2.7490 7.2270 0.0570 2.07% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011982 博时内需增长混合C 1.0360 1.0360 1.0150 1.0150 0.0210 2.07% 2023-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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