基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 天弘精选混合A 易方达科讯混合 博时价值增长混合 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合 华安创新混合 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 0.8427 0.8427 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长混合 1.0620 1.2820 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选混合A 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长混合 0.9868 1.0068 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8116 0.9416 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华弘泰A 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070003 嘉实稳健混合 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值混合A 1.0090 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.0372 1.1572 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9708 0.9918 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 0.7370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 宏利稳定混合 0.9889 1.0989 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 0.9662 1.0812 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.0024 1.1424 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业混合 1.0289 1.1989 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富混合 1.0083 1.1683 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9128 0.9228 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典混合 0.9287 0.9287 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健混合A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519003 海富通收益增长混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040001 华安创新混合 0.9560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9799 1.0799 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 0.9850 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.0090 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 0.9930 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090004 大成精选增值混合A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 宏利行业精选混合A 0.9790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510081 长盛动态精选混合 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8239 0.8239 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180003 银华-道琼斯88指数 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长A 0.9029 0.9029 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 340001 兴全可转债混合 0.9760 0.9990 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.0355 1.1855 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240003 华宝宝康债券A 1.0043 1.0843 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320001 诺安平衡混合A 0.9867 1.0567 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 0.9636 1.0736 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270002 广发稳健增长混合A 1.0256 1.1056 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519011 海富通精选混合 1.0507 1.2107 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 1.0634 1.1834 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121001 国投瑞银融华债券 1.0103 1.1103 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400001 东方龙混合 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9634 0.9934 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华价值优选混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000001 华夏成长混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100018 富国天利增长债券A 1.0082 1.0682 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000011 华夏大盘精选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040004 华安宝利配置混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160602 鹏华普天债券A 0.9640 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9476 0.9776 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519996 长信银利精选股票 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150103 银河银泰混合 0.8665 0.8665 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 0.9302 0.9402 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519008 汇添富优势精选混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 0.9752 1.1852 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162205 宏利风险预算混合 0.9701 1.0201 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377010 摩根阿尔法混合A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益混合A 0.9878 0.9978 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 0.7952 0.8452 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481001 工银核心价值混合A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519688 交银精选混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161902 万家增强收益债券C 1.0177 1.0567 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 0.9989 1.1739 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略混合 0.9047 0.9047 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002011 华夏红利混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.8390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.0370 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151002 银河收益混合 1.0164 1.0964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160603 鹏华普天收益混合 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161601 融通新蓝筹混合 0.9419 1.1269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162201 宏利成长混合 1.0686 1.2286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202101 南方宝元债券A 1.0194 1.1314 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240002 华宝宝康配置混合 1.0125 1.1025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288002 华夏收入混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420001 天弘精选混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519087 新华优选分红混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9699 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398001 中海优质成长混合 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0169 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090002 大成债券A/B 0.9810 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110003 易方达上证50增强A 0.8244 0.8244 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 1.0259 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217003 招商安泰债券A 1.0245 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100022 富国天瑞强势混合A 0.9688 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162202 宏利周期混合 0.9618 1.1468 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257010 国联安小盘精选混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151001 银河稳健混合 0.8772 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 0.9345 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9605 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210001 金鹰成份优选混合 0.7939 0.8839 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350001 天治财富增长混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161606 融通行业景气混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治低碳经济混合 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510050 华夏上证50ETF 0.7720 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.29% 2005-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏