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2005年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7900 0.9400 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350002 天治低碳经济混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0096 1.06% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 0.7580 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 0.9520 1.1370 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350001 天治财富增长混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选混合 0.8032 0.8932 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100022 富国天瑞强势混合A 1.0037 1.0237 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 1.1144 1.2744 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151001 银河稳健混合 0.9133 0.9783 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040004 华安宝利配置混合 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050001 博时价值增长混合 1.0490 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8473 0.8473 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康配置混合 1.0194 1.1094 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020005 国泰金马稳健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0075 1.0875 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040001 华安创新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9808 1.0018 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519008 汇添富优势精选混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.0539 1.1339 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398001 中海优质成长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.0736 1.1936 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100020 富国天益价值混合A 1.0731 1.1931 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 0.8334 0.8334 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.1920 1.3230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410001 华富竞争力优选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519011 海富通精选混合 1.0867 1.2467 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180001 银华优势企业混合 1.0688 1.2388 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 0.8570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.8116 0.8616 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健混合 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华-道琼斯88指数 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 1.0340 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110005 易方达积极成长混合 1.0126 1.0326 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481001 工银核心价值混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华价值优选混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162202 宏利周期混合 1.0055 1.1905 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070001 嘉实成长收益混合A 1.0680 1.2180 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450001 国富中国收益混合A 1.0118 1.0218 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090002 大成债券A/B 0.9861 1.1261 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162204 宏利行业精选混合A 1.0101 1.0301 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377010 摩根阿尔法混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益混合 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长混合 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110002 易方达策略成长混合 1.0970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519087 新华优选分红混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240003 华宝宝康债券A 1.0331 1.0831 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206001 鹏华弘泰A 0.8975 0.9575 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090004 大成精选增值混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398011 中海分红增利混合 0.9552 0.9652 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090001 大成价值增长混合A 0.9925 1.2025 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202001 南方稳健成长混合 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161902 万家增强收益债券C 1.0185 1.0575 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 0.9956 1.1106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9823 1.0123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000004 中海可转债债券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050006 博时稳定价值债券B 1.0024 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9332 0.9432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121001 国投瑞银融华债券 1.0365 1.1365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 0.9638 0.9838 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162205 宏利风险预算混合 0.9931 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420001 天弘精选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162203 宏利稳定混合 1.0230 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0188 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510081 长盛动态精选混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8398 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217002 招商安泰平衡混合 0.9888 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217005 招商先锋混合 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519996 长信银利精选股票 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233001 大摩基础行业混合 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320001 诺安平衡混合A 0.9989 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100018 富国天利增长债券A 1.0059 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110003 易方达上证50增强A 0.8353 0.8353 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161603 融通债券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050004 博时精选混合A 0.9495 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217003 招商安泰债券A 1.0326 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340001 兴全可转债混合 0.9820 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070005 嘉实债券A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519005 海富通股票混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益混合 1.0237 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0016 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260101 景顺长城优选混合 1.0498 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202101 南方宝元债券A 1.0337 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9669 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002011 华夏红利混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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