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2025年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6325 0.6325 0.5597 0.5597 0.0728 13.01% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6196 0.6196 0.5483 0.5483 0.0713 13.00% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025395 圆信永丰高端制造C 2.4575 2.4575 2.2001 2.2001 0.2574 11.70% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006969 圆信永丰高端制造A 2.4577 2.4577 2.2002 2.2002 0.2575 11.70% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004845 南华瑞盈混合发起A 1.4766 1.4766 1.3230 1.3230 0.1536 11.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004846 南华瑞盈混合发起C 1.4949 1.4949 1.3395 1.3395 0.1554 11.60% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 561910 招商中证电池主题ETF 0.7135 0.7135 0.6437 0.6437 0.0698 10.84% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7287 0.7287 0.6576 0.6576 0.0711 10.81% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.8405 0.8405 0.7586 0.7586 0.0819 10.80% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 561160 富国中证电池主题ETF 0.7138 0.7138 0.6443 0.6443 0.0695 10.79% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8689 0.8689 0.7867 0.7867 0.0822 10.45% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8858 0.8858 0.8020 0.8020 0.0838 10.45% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.0896 1.0896 0.9872 0.9872 0.1024 10.37% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0594 1.0594 0.9599 0.9599 0.0995 10.37% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1825 1.1825 1.0728 1.0728 0.1097 10.23% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1818 1.1818 1.0723 1.0723 0.1095 10.21% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.3780 1.3780 1.2525 1.2525 0.1255 10.02% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.3709 1.3709 1.2460 1.2460 0.1249 10.02% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159368 华夏创业板新能源ETF 1.3522 1.3522 1.2300 1.2300 0.1222 9.93% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159261 鹏华创业板新能源ETF 1.4254 1.4254 1.2981 1.2981 0.1273 9.81% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159387 国泰创业板新能源ETF 1.4983 1.4983 1.3651 1.3651 0.1332 9.76% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398021 中海能源策略混合 0.7199 1.2679 0.6562 1.2042 0.0637 9.71% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6964 0.6964 0.6367 0.6367 0.0597 9.38% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7035 0.7035 0.6432 0.6432 0.0603 9.38% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6944 0.6944 0.6350 0.6350 0.0594 9.35% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7648 0.7648 0.7005 0.7005 0.0643 9.18% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7551 0.7551 0.6916 0.6916 0.0635 9.18% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.3275 1.3275 1.2162 1.2162 0.1113 9.15% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.4758 1.4758 1.3524 1.3524 0.1234 9.12% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5167 1.5167 1.3906 1.3906 0.1261 9.07% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016371 信澳业绩驱动混合C 1.4891 1.4891 1.3654 1.3654 0.1237 9.06% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.1409 3.2789 2.8804 3.0184 0.2605 9.04% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.0195 3.1675 2.7691 2.9171 0.2504 9.04% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006888 诺德新生活混合C 1.9452 1.9452 1.7841 1.7841 0.1611 9.03% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006887 诺德新生活混合A 1.9495 1.9495 1.7880 1.7880 0.1615 9.03% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019119 财通资管产业优选混合发起式A 1.9118 1.9118 1.7537 1.7537 0.1581 9.02% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019120 财通资管产业优选混合发起式C 1.8986 1.8986 1.7417 1.7417 0.1569 9.01% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.9343 1.9343 1.7748 1.7748 0.1595 8.99% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2497 1.2497 1.1466 1.1466 0.1031 8.99% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.2169 1.2169 1.1166 1.1166 0.1003 8.98% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.2167 1.2167 1.1164 1.1164 0.1003 8.98% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2155 1.2155 1.1153 1.1153 0.1002 8.98% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016772 诺德兴新趋势混合A 1.0636 1.0636 0.9762 0.9762 0.0874 8.95% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016773 诺德兴新趋势混合C 1.0464 1.0464 0.9604 0.9604 0.0860 8.95% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5164 1.5164 1.3921 1.3921 0.1243 8.93% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.5027 1.5027 1.3796 1.3796 0.1231 8.92% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005775 中加转型动力混合A 3.9868 3.9868 3.6609 3.6609 0.3259 8.90% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002168 嘉实智能汽车股票 2.7150 2.7150 2.4930 2.4930 0.2220 8.90% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005776 中加转型动力混合C 3.7599 3.7599 3.4526 3.4526 0.3073 8.90% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7522 0.7522 0.6911 0.6911 0.0611 8.84% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7451 0.7451 0.6846 0.6846 0.0605 8.84% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159305 广发国证新能源电池ETF 1.7164 1.7164 1.5784 1.5784 0.1380 8.74% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519770 交银优择回报灵活配置混合A 2.9386 3.0136 2.7035 2.7785 0.2351 8.70% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519771 交银优择回报灵活配置混合C 2.9343 3.0093 2.6995 2.7745 0.2348 8.70% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8326 0.8326 0.7662 0.7662 0.0664 8.67% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8265 0.8265 0.7606 0.7606 0.0659 8.66% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.7819 1.7819 1.6402 1.6402 0.1417 8.64% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.7995 1.7995 1.6565 1.6565 0.1430 8.63% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2803 2.2803 2.1009 2.1009 0.1794 8.54% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9206 0.9206 0.8482 0.8482 0.0724 8.54% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7609 0.7609 0.7010 0.7010 0.0599 8.54% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7703 0.7703 0.7097 0.7097 0.0606 8.54% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.2002 2.2002 2.0271 2.0271 0.1731 8.54% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.3046 1.3046 1.2022 1.2022 0.1024 8.52% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.2890 1.2890 1.1878 1.1878 0.1012 8.52% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020440 东兴数字经济混合发起A 1.4444 1.4444 1.3313 1.3313 0.1131 8.50% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020441 东兴数字经济混合发起C 1.4421 1.4421 1.3292 1.3292 0.1129 8.49% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7495 0.7495 0.6909 0.6909 0.0586 8.48% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007113 永赢高端制造混合A 1.7109 1.7109 1.5771 1.5771 0.1338 8.48% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.6245 0.6245 0.5757 0.5757 0.0488 8.48% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007114 永赢高端制造混合C 1.6909 1.6909 1.5587 1.5587 0.1322 8.48% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7374 0.7374 0.6798 0.6798 0.0576 8.47% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009856 中加新兴成长混合C 1.6605 1.6605 1.5314 1.5314 0.1291 8.43% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009855 中加新兴成长混合A 1.6954 1.6954 1.5636 1.5636 0.1318 8.43% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010238 安信创新先锋混合发起C 1.0072 1.0072 0.9289 0.9289 0.0783 8.43% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010237 安信创新先锋混合发起A 1.0323 1.0323 0.9520 0.9520 0.0803 8.43% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.5951 0.5951 0.5489 0.5489 0.0462 8.42% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017166 易米低碳经济股票发起C 1.0096 1.0096 0.9313 0.9313 0.0783 8.41% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017165 易米低碳经济股票发起A 1.0223 1.0223 0.9430 0.9430 0.0793 8.41% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012127 宏利新能源股票C 1.1204 1.1204 1.0339 1.0339 0.0865 8.37% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012126 宏利新能源股票A 1.1348 1.1348 1.0472 1.0472 0.0876 8.37% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.6105 0.6105 0.5634 0.5634 0.0471 8.36% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004813 中欧先进制造股票C 2.6600 2.6600 2.4550 2.4550 0.2050 8.35% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004812 中欧先进制造股票A 2.7690 2.7690 2.5555 2.5555 0.2135 8.35% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.3859 1.3859 1.2792 1.2792 0.1067 8.34% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.3868 1.3868 1.2801 1.2801 0.1067 8.34% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.2470 1.2470 1.1514 1.1514 0.0956 8.30% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.4291 1.4291 1.3196 1.3196 0.1095 8.30% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.2455 1.2455 1.1501 1.1501 0.0954 8.29% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9002 0.9002 0.8313 0.8313 0.0689 8.29% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9196 0.9196 0.8492 0.8492 0.0704 8.29% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014542 华安新能源主题混合C 0.8984 0.8984 0.8300 0.8300 0.0684 8.24% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014541 华安新能源主题混合A 0.9167 0.9167 0.8469 0.8469 0.0698 8.24% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519005 海富通股票混合 1.3545 3.3035 1.2515 3.2005 0.1030 8.23% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006502 财通集成电路产业股票A 3.2836 3.2836 3.0341 3.0341 0.2495 8.22% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020424 方正富邦致盛混合A 1.3294 1.3294 1.2284 1.2284 0.1010 8.22% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006503 财通集成电路产业股票C 3.1109 3.1109 2.8745 2.8745 0.2364 8.22% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020425 方正富邦致盛混合C 1.3107 1.3107 1.2111 1.2111 0.0996 8.22% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.6356 4.6356 4.2843 4.2843 0.3513 8.20% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.5984 4.5984 4.2499 4.2499 0.3485 8.20% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001753 红土创新新兴产业混合A 2.2860 2.2860 2.1130 2.1130 0.1730 8.19% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0017 3.0017 2.7753 2.7753 0.2264 8.16% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018957 中航机遇领航混合发起C 2.9640 2.9640 2.7406 2.7406 0.2234 8.15% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009242 中加核心智造混合A 1.9260 1.9860 1.7811 1.8411 0.1449 8.14% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009243 中加核心智造混合C 1.8849 1.9449 1.7431 1.8031 0.1418 8.13% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002149 嘉实新优选混合 1.1470 1.2190 1.0610 1.1330 0.0860 8.11% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016579 长安宏观策略混合C 1.9650 1.9650 1.8180 1.8180 0.1470 8.09% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.9445 3.0445 2.7240 2.8240 0.2205 8.09% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.8876 2.8876 2.6714 2.6714 0.2162 8.09% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8582 0.8582 0.7940 0.7940 0.0642 8.09% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8828 0.8828 0.8168 0.8168 0.0660 8.08% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009025 海富通科技创新混合A 1.0707 1.3307 0.9907 1.2507 0.0800 8.08% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 740001 长安宏观策略混合A 1.9940 2.8140 1.8450 2.6650 0.1490 8.08% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009024 海富通科技创新混合C 1.0189 1.2789 0.9428 1.2028 0.0761 8.07% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013145 浙商汇金先进制造混合 1.0340 2.3600 0.9568 2.2828 0.0772 8.07% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021528 财通成长优选混合C 1.8740 1.8740 1.7340 1.7340 0.1400 8.07% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516850 华夏中证新能源ETF 0.9212 0.9212 0.8524 0.8524 0.0688 8.07% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516160 南方中证新能源ETF 2.5270 0.7811 2.3382 0.7228 0.0583 8.07% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001480 财通成长优选混合A 3.2560 3.2560 3.0130 3.0130 0.2430 8.07% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 516090 易方达中证新能源ETF 0.4917 0.9834 0.4551 0.9102 0.0732 8.04% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014237 东财新能源增强A 0.6372 0.6372 0.5898 0.5898 0.0474 8.04% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159875 嘉实中证新能源ETF 0.5975 0.5975 0.5531 0.5531 0.0444 8.03% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014238 东财新能源增强C 0.6301 0.6301 0.5833 0.5833 0.0468 8.02% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7435 1.7435 1.6142 1.6142 0.1293 8.01% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.0928 1.0928 1.0118 1.0118 0.0810 8.01% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.0798 1.0798 0.9997 0.9997 0.0801 8.01% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.7776 1.7776 1.6457 1.6457 0.1319 8.01% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290014 泰信现代服务业混合 1.5430 1.6030 1.4290 1.4890 0.1140 7.98% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016981 银河核心优势混合C 0.7312 0.7312 0.6773 0.6773 0.0539 7.96% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011629 银河核心优势混合A 0.7383 0.7383 0.6839 0.6839 0.0544 7.95% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001956 国联安科技动力 2.2741 2.2741 2.1071 2.1071 0.1670 7.93% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516580 博时中证新能源ETF 0.5917 0.5917 0.5483 0.5483 0.0434 7.92% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010647 融通价值趋势混合C 1.1390 1.1390 1.0554 1.0554 0.0836 7.92% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010646 融通价值趋势混合A 1.1676 1.1676 1.0819 1.0819 0.0857 7.92% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8047 2.8047 2.5991 2.5991 0.2056 7.91% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013895 宝盈成长精选混合A 0.9685 0.9685 0.8975 0.8975 0.0710 7.91% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.6715 2.6715 2.4757 2.4757 0.1958 7.91% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013896 宝盈成长精选混合C 0.9511 0.9511 0.8814 0.8814 0.0697 7.91% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0660 1.0660 0.9879 0.9879 0.0781 7.91% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.4777 1.4777 1.3697 1.3697 0.1080 7.88% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5025 1.5025 1.3927 1.3927 0.1098 7.88% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014937 摩根核心精选股票C 1.4367 1.4367 1.3318 1.3318 0.1049 7.88% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005983 摩根核心精选股票A 1.4675 1.4675 1.3604 1.3604 0.1071 7.87% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257070 国联安优选行业混合 3.6328 3.9338 3.3694 3.6704 0.2634 7.82% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0715 1.0715 0.9939 0.9939 0.0776 7.81% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0750 1.0750 0.9972 0.9972 0.0778 7.80% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020026 国泰成长优选混合 2.8620 3.3840 2.6550 3.1770 0.2070 7.80% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7395 0.7395 0.6860 0.6860 0.0535 7.80% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7454 0.7454 0.6915 0.6915 0.0539 7.79% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.7521 3.7521 3.4812 3.4812 0.2709 7.78% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7403 3.7403 3.4703 3.4703 0.2700 7.78% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009063 财通智慧成长混合C 1.9435 1.9435 1.8036 1.8036 0.1399 7.76% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009062 财通智慧成长混合A 2.0296 2.0296 1.8835 1.8835 0.1461 7.76% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519606 国泰金鑫股票A 2.7109 2.9431 2.5159 2.7314 0.2117 7.75% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015593 国泰金鑫股票C 2.6531 2.6531 2.4622 2.4622 0.1909 7.75% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7095 0.7095 0.6585 0.6585 0.0510 7.74% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.6999 0.6999 0.6497 0.6497 0.0502 7.73% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011370 华商均衡成长混合C 1.5375 1.5375 1.4275 1.4275 0.1100 7.71% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001471 融通新能源灵活配置混合A 2.6270 2.7470 2.4390 2.5590 0.1880 7.71% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5740 2.5740 2.3900 2.3900 0.1840 7.70% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011369 华商均衡成长混合A 1.5786 1.5786 1.4657 1.4657 0.1129 7.70% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7703 0.7703 0.7153 0.7153 0.0550 7.69% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7642 0.7642 0.7096 0.7096 0.0546 7.69% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011579 汇丰晋信核心成长C 0.9843 0.9843 0.9142 0.9142 0.0701 7.67% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0056 1.0056 0.9340 0.9340 0.0716 7.67% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398051 中海环保新能源混合 1.8700 2.1570 1.7370 2.0240 0.1330 7.66% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2761 1.2761 1.1854 1.1854 0.0907 7.65% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3114 1.3114 1.2183 1.2183 0.0931 7.64% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019914 华夏瑞益混合A2 1.5493 1.5493 1.4394 1.4394 0.1099 7.64% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013175 海富通碳中和混合A 0.7196 0.7196 0.6686 0.6686 0.0510 7.63% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019913 华夏瑞益混合A1 1.5384 1.5384 1.4293 1.4293 0.1091 7.63% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019915 华夏瑞益混合A3 1.5547 1.5547 1.4445 1.4445 0.1102 7.63% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7445 0.7445 0.6918 0.6918 0.0527 7.62% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162201 宏利成长混合 3.3897 5.7862 3.1498 5.5463 0.2399 7.62% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.6773 0.6773 0.0516 7.62% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001985 富国低碳新经济混合A 3.7210 4.0010 3.4580 3.7380 0.2630 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011306 富国低碳新经济混合C 3.6220 3.6220 3.3660 3.3660 0.2560 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014642 摩根新兴动力混合C 8.1069 8.1069 7.5335 7.5335 0.5734 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.6051 0.6051 0.5623 0.5623 0.0428 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013176 海富通碳中和混合C 0.7055 0.7055 0.6556 0.6556 0.0499 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960007 摩根新兴动力混合H 8.2632 8.2632 7.6786 7.6786 0.5846 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 720001 财通价值动量混合A 6.6490 7.1200 6.1790 6.6500 0.4700 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377240 摩根新兴动力混合A 8.2571 8.2571 7.6729 7.6729 0.5842 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.6053 0.6053 0.5625 0.5625 0.0428 7.61% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5978 0.5978 0.5556 0.5556 0.0422 7.60% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016486 中欧成长先锋混合C 1.5785 1.5785 1.4670 1.4670 0.1115 7.60% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016485 中欧成长先锋混合A 1.6139 1.6139 1.4999 1.4999 0.1140 7.60% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011957 鹏华新能源精选混合C 1.0141 1.0141 0.9426 0.9426 0.0715 7.59% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011956 鹏华新能源精选混合A 1.0480 1.0480 0.9741 0.9741 0.0739 7.59% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021523 财通价值动量混合C 1.7330 1.7330 1.6110 1.6110 0.1220 7.57% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.7696 3.7696 3.5050 3.5050 0.2646 7.55% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014460 平安品质优选混合A 1.0331 1.0331 0.9607 0.9607 0.0724 7.54% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014461 平安品质优选混合C 1.0031 1.0031 0.9328 0.9328 0.0703 7.54% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008382 融通产业趋势股票 1.0984 1.1534 1.0215 1.0765 0.0769 7.53% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.6984 2.0952 0.6495 1.9485 0.1467 7.53% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010610 摩根远见两年持有期混合 1.2453 1.2453 1.1581 1.1581 0.0872 7.53% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022446 前海开源周期精选混合A 1.1866 1.1866 1.1035 1.1035 0.0831 7.53% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.0936 2.0936 1.9472 1.9472 0.1464 7.52% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159637 新能源车龙头ETF 0.7936 0.7936 0.7381 0.7381 0.0555 7.52% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.0585 2.0585 1.9145 1.9145 0.1440 7.52% 2025-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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