基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城新兴成长混合A 光大优势配置混合A 汇添富移动互联股票A 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A 诺安成长混合 银华富裕主题混合A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0345 1.0345 0.9871 0.9871 0.0474 4.80% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0348 1.0348 0.9874 0.9874 0.0474 4.80% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001437 易方达瑞享混合I 2.9874 2.9874 2.8567 2.8567 0.1307 4.58% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001438 易方达瑞享混合E 2.4213 2.4213 2.3153 2.3153 0.1060 4.58% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011892 易方达先锋成长混合C 1.0250 1.0250 0.9804 0.9804 0.0446 4.55% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011891 易方达先锋成长混合A 1.0401 1.0401 0.9948 0.9948 0.0453 4.55% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011412 易方达远见成长混合C 0.9332 0.9332 0.8927 0.8927 0.0405 4.54% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010115 易方达远见成长混合A 0.9490 0.9490 0.9078 0.9078 0.0412 4.54% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9843 0.9843 0.9416 0.9416 0.0427 4.53% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9898 0.9898 0.9469 0.9469 0.0429 4.53% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012617 东吴新经济混合C 0.6613 0.6613 0.6337 0.6337 0.0276 4.36% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580006 东吴新经济混合A 0.6710 1.0610 0.6430 1.0330 0.0280 4.35% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1207 1.1207 1.0774 1.0774 0.0433 4.02% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018956 中航机遇领航混合发起A 1.2247 1.2247 1.1780 1.1780 0.0467 3.96% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2514 1.2514 1.2037 1.2037 0.0477 3.96% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018957 中航机遇领航混合发起C 1.2117 1.2117 1.1655 1.1655 0.0462 3.96% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0977 1.0977 1.0574 1.0574 0.0403 3.81% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 0.9512 0.9512 0.9164 0.9164 0.0348 3.80% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0999 1.0999 1.0596 1.0596 0.0403 3.80% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 0.9497 0.9497 0.9150 0.9150 0.0347 3.79% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.2198 1.2198 1.1753 1.1753 0.0445 3.79% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.2216 1.2216 1.1771 1.1771 0.0445 3.78% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016461 华宝核心优势混合C 1.9640 1.9640 1.8930 1.8930 0.0710 3.75% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2568 1.2568 1.2114 1.2114 0.0454 3.75% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2344 1.2344 1.1899 1.1899 0.0445 3.74% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.2551 1.2551 1.2098 1.2098 0.0453 3.74% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0719 1.0719 1.0336 1.0336 0.0383 3.71% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0738 1.0738 1.0355 1.0355 0.0383 3.70% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002152 华宝核心优势混合A 1.9880 1.9880 1.9170 1.9170 0.0710 3.70% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240011 华宝大盘精选混合 2.1492 2.6560 2.0730 2.5798 0.0762 3.68% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3806 1.3806 1.3364 1.3364 0.0442 3.31% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3707 1.3707 1.3269 1.3269 0.0438 3.30% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8649 0.8649 0.8374 0.8374 0.0275 3.28% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8020 0.8020 0.0262 3.27% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8922 0.8922 0.8641 0.8641 0.0281 3.25% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8873 0.8873 0.8594 0.8594 0.0279 3.25% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6511 0.6511 0.6313 0.6313 0.0198 3.14% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6331 1.2662 0.6139 1.2278 0.0384 3.13% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6663 0.6663 0.6461 0.6461 0.0202 3.13% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013566 华夏军工安全混合C 1.4530 1.4530 1.4090 1.4090 0.0440 3.12% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019219 中信保诚先进制造混合A 1.1790 1.1790 1.1438 1.1438 0.0352 3.08% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019220 中信保诚先进制造混合C 1.1676 1.1676 1.1328 1.1328 0.0348 3.07% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002251 华夏军工安全混合A 1.4810 1.4810 1.4370 1.4370 0.0440 3.06% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0924 0.0924 0.0897 0.0897 0.0027 3.01% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000828 宏利转型机遇股票A 2.3680 2.5880 2.2990 2.5190 0.0690 3.00% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008326 东财通信A 1.2498 1.2498 1.2135 1.2135 0.0363 2.99% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012800 宏利转型机遇股票C 2.3410 2.3410 2.2730 2.2730 0.0680 2.99% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008327 东财通信C 1.2333 1.2333 1.1975 1.1975 0.0358 2.99% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0545 1.0545 1.0241 1.0241 0.0304 2.97% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015389 宝盈转型动力混合C 1.0859 1.0859 1.0551 1.0551 0.0308 2.92% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8665 0.8665 0.8419 0.8419 0.0246 2.92% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001075 宝盈转型动力混合A 1.1022 1.1022 1.0710 1.0710 0.0312 2.91% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7994 0.7994 0.7768 0.7768 0.0226 2.91% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8003 0.8003 0.7778 0.7778 0.0225 2.89% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.7913 0.7913 0.7691 0.7691 0.0222 2.89% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016256 中信保诚中小盘混合C 2.8438 3.6058 2.7639 3.5259 0.0799 2.89% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550009 中信保诚中小盘混合A 2.8947 3.7907 2.8133 3.7093 0.0814 2.89% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 1.0463 1.0463 1.0176 1.0176 0.0287 2.82% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0461 1.0461 1.0174 1.0174 0.0287 2.82% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0632 1.0632 1.0340 1.0340 0.0292 2.82% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1098 0.1098 0.1068 0.1068 0.0030 2.81% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1110 0.1110 0.1080 0.1080 0.0030 2.78% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008960 长信国防军工量化混合C 1.3959 1.3959 1.3581 1.3581 0.0378 2.78% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002983 长信国防军工量化混合A 1.4247 1.4247 1.3862 1.3862 0.0385 2.78% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1386 1.1386 1.1078 1.1078 0.0308 2.78% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8171 0.8171 0.7950 0.7950 0.0221 2.78% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005977 中信保诚至兴混合A 1.4407 1.4407 1.4019 1.4019 0.0388 2.77% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005978 中信保诚至兴混合C 1.3618 1.3618 1.3251 1.3251 0.0367 2.77% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8275 0.8275 0.8052 0.8052 0.0223 2.77% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9099 0.9099 0.8854 0.8854 0.0245 2.77% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159206 永赢国证商用卫星ETF 0.9391 0.9391 0.9140 0.9140 0.0251 2.75% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8823 0.8823 0.8588 0.8588 0.0235 2.74% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8776 0.8776 0.8542 0.8542 0.0234 2.74% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9585 0.9585 0.9331 0.9331 0.0254 2.72% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164402 前海开源中航军工指数A 0.9128 0.9128 0.8888 0.8888 0.0240 2.70% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.4484 5.5874 4.3317 5.4707 0.1167 2.69% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.3606 4.3606 4.2462 4.2462 0.1144 2.69% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159381 华夏创业板人工智能ETF 0.9039 0.9039 0.8802 0.8802 0.0237 2.69% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015046 前海开源中航军工指数C 0.9011 0.9011 0.8775 0.8775 0.0236 2.69% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512670 鹏华中证国防ETF 0.7320 1.4640 0.7129 1.4258 0.0382 2.68% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9869 0.9869 0.9611 0.9611 0.0258 2.68% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1056 1.1056 1.0777 1.0777 0.0279 2.59% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8864 0.8864 0.8642 0.8642 0.0222 2.57% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 0.8858 0.8858 0.8636 0.8636 0.0222 2.57% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0827 1.2417 1.0556 1.2146 0.0271 2.57% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9413 1.1995 0.9178 1.1911 0.0084 2.56% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8524 0.8524 0.8311 0.8311 0.0213 2.56% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0691 1.0691 1.0425 1.0425 0.0266 2.55% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159231 华宝国证通用航空产业ETF 1.0798 1.0798 1.0530 1.0530 0.0268 2.55% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159695 嘉实国证通信ETF 1.1632 1.1632 1.1344 1.1344 0.0288 2.54% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159507 广发国证通信ETF 1.0647 1.0647 1.0384 1.0384 0.0263 2.53% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006049 恒越研究精选混合A/B 1.5547 1.5547 1.5165 1.5165 0.0382 2.52% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7355 0.7355 0.7174 0.7174 0.0181 2.52% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007192 恒越研究精选混合C 1.5363 1.5363 1.4985 1.4985 0.0378 2.52% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7469 0.7469 0.7286 0.7286 0.0183 2.51% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6929 1.6929 1.6516 1.6516 0.0413 2.50% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6959 1.6959 1.6546 1.6546 0.0413 2.50% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168501 华银产业升级 1.0942 1.0942 1.0677 1.0677 0.0265 2.48% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9934 0.9934 0.9694 0.9694 0.0240 2.48% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9817 0.9817 0.9580 0.9580 0.0237 2.47% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7631 0.7631 0.7447 0.7447 0.0184 2.47% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7693 0.7693 0.7508 0.7508 0.0185 2.46% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006366 兴业安保优选混合A 1.7212 1.7212 1.6799 1.6799 0.0413 2.46% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020107 兴业安保优选混合C 1.7143 1.7143 1.6731 1.6731 0.0412 2.46% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.4704 1.5204 1.4353 1.4853 0.0351 2.45% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.4533 1.5033 1.4186 1.4686 0.0347 2.45% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.2168 1.2168 1.1878 1.1878 0.0290 2.44% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.2112 1.2112 1.1824 1.1824 0.0288 2.44% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010623 恒越成长精选混合C 0.5138 0.5138 0.5016 0.5016 0.0122 2.43% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.1637 1.1637 1.1362 1.1362 0.0275 2.42% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013526 中信保诚新兴产业混合C 1.9114 1.9114 1.8663 1.8663 0.0451 2.42% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9539 1.9539 1.9078 1.9078 0.0461 2.42% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010622 恒越成长精选混合A 0.5204 0.5204 0.5081 0.5081 0.0123 2.42% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.1589 1.1589 1.1316 1.1316 0.0273 2.41% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017366 泰康新锐成长混合C 0.9355 0.9355 0.9136 0.9136 0.0219 2.40% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014287 泰康新锐成长混合A 0.9536 0.9536 0.9313 0.9313 0.0223 2.39% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019053 华商元亨混合C 1.6923 2.0093 1.6530 1.9700 0.0393 2.38% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 0.9137 0.9137 0.8925 0.8925 0.0212 2.38% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004206 华商元亨混合A 1.7056 2.0676 1.6660 2.0280 0.0396 2.38% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.8769 1.8769 1.8333 1.8333 0.0436 2.38% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 0.9284 0.9284 0.9069 0.9069 0.0215 2.37% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003598 华商润丰灵活配置混合A 2.7360 2.7360 2.6730 2.6730 0.0630 2.36% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9502 0.9502 0.9284 0.9284 0.0218 2.35% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9498 0.9498 0.9281 0.9281 0.0217 2.34% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007509 华商润丰灵活配置混合C 2.7210 2.7210 2.6590 2.6590 0.0620 2.33% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013507 华安制造先锋混合C 2.7711 2.7711 2.7087 2.7087 0.0624 2.30% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014008 华安制造升级一年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6474 0.6474 0.0149 2.30% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006154 华安制造先锋混合A 2.8321 2.8321 2.7683 2.7683 0.0638 2.30% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006976 鹏华核心优势混合A 1.9585 1.9585 1.9147 1.9147 0.0438 2.29% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6608 0.6608 0.0151 2.29% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017732 鹏华核心优势混合C 0.8872 0.8872 0.8674 0.8674 0.0198 2.28% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020966 东吴科技创新混合A 1.0154 1.0154 0.9929 0.9929 0.0225 2.27% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159597 易方达创业板成长ETF 1.1396 1.1396 1.1143 1.1143 0.0253 2.27% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012410 海富通成长领航混合A 0.6649 0.6649 0.6502 0.6502 0.0147 2.26% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012411 海富通成长领航混合C 0.6470 0.6470 0.6327 0.6327 0.0143 2.26% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020967 东吴科技创新混合C 1.0125 1.0125 0.9901 0.9901 0.0224 2.26% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9053 0.9053 0.8854 0.8854 0.0199 2.25% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002181 华安大安全主题混合A 2.2400 2.2400 2.1910 2.1910 0.0490 2.24% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9161 2.8337 0.8960 2.8136 0.0201 2.24% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 0.9790 0.9790 0.9577 0.9577 0.0213 2.22% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 0.9779 0.9779 0.9567 0.9567 0.0212 2.22% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519026 海富通中小盘混合 1.4287 1.4287 1.3980 1.3980 0.0307 2.20% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013618 华安大安全主题混合C 2.1940 2.1940 2.1470 2.1470 0.0470 2.19% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8752 0.8752 0.8566 0.8566 0.0186 2.17% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4915 1.4915 1.4598 1.4598 0.0317 2.17% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018075 长盛航天海工混合C 1.4988 1.4988 1.4670 1.4670 0.0318 2.17% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4990 1.4990 1.4671 1.4671 0.0319 2.17% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 0.8837 0.8837 0.8649 0.8649 0.0188 2.17% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000535 长盛航天海工混合A 1.5132 2.0572 1.4811 2.0251 0.0321 2.17% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001322 东吴新趋势价值线混合 1.8201 1.8201 1.7819 1.7819 0.0382 2.14% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004926 中航军民融合精选A 1.4489 1.4489 1.4185 1.4185 0.0304 2.14% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004927 中航军民融合精选C 1.4280 1.4280 1.3981 1.3981 0.0299 2.14% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002170 东吴移动互联混合C 3.0706 3.0706 3.0068 3.0068 0.0638 2.12% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019115 东财卓越成长A 1.1390 1.1390 1.1154 1.1154 0.0236 2.12% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001323 东吴移动互联混合A 3.1006 3.1006 3.0361 3.0361 0.0645 2.12% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019116 东财卓越成长C 1.1244 1.1244 1.1012 1.1012 0.0232 2.11% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 0.8950 0.8950 0.8765 0.8765 0.0185 2.11% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017866 泓德高端装备混合发起式A 1.0047 1.0047 0.9840 0.9840 0.0207 2.10% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 588960 富国上证科创板新能源ETF 0.9360 0.9360 0.9168 0.9168 0.0192 2.09% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512560 易方达中证军工ETF 0.6533 1.3066 0.6399 1.2798 0.0268 2.09% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512680 广发中证军工ETF 1.0966 1.0966 1.0741 1.0741 0.0225 2.09% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9970 0.9970 0.9766 0.9766 0.0204 2.09% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512660 国泰中证军工ETF 1.0700 1.0700 1.0481 1.0481 0.0219 2.09% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 0.9244 0.9244 0.9056 0.9056 0.0188 2.08% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159370 工银瑞信创业板50ETF 0.9812 0.9812 0.9612 0.9612 0.0200 2.08% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.0433 1.0433 1.0220 1.0220 0.0213 2.08% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001534 华宝万物互联混合A 1.1270 1.1270 1.1040 1.1040 0.0230 2.08% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159373 嘉实创业板50ETF 0.9500 0.9500 0.9306 0.9306 0.0194 2.08% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159949 华安创业板50ETF 0.8954 0.8954 0.8772 0.8772 0.0182 2.07% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4525 1.4525 1.4231 1.4231 0.0294 2.07% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159371 富国创业板50ETF 0.9367 0.9367 0.9177 0.9177 0.0190 2.07% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159681 鹏华创业板50ETF 0.8806 0.8806 0.8627 0.8627 0.0179 2.07% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159375 国泰创业板50ETF 0.9900 0.9900 0.9699 0.9699 0.0201 2.07% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.6088 0.6088 0.5965 0.5965 0.0123 2.06% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.7727 0.7727 0.7571 0.7571 0.0156 2.06% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512810 华宝中证军工ETF 1.2361 1.2361 1.2111 1.2111 0.0250 2.06% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159682 景顺长城创业板50ETF 0.8701 0.8701 0.8525 0.8525 0.0176 2.06% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.3869 0.7966 0.3791 0.7806 0.0160 2.06% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7434 1.7310 0.7284 1.7160 0.0150 2.06% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.5973 0.5973 0.5853 0.5853 0.0120 2.05% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7521 0.7521 0.7370 0.7370 0.0151 2.05% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9972 0.9972 0.9773 0.9773 0.0199 2.04% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9904 0.9904 0.9706 0.9706 0.0198 2.04% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009885 新华景气行业混合A 0.8057 0.8057 0.7896 0.7896 0.0161 2.04% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159367 华夏创业板50ETF 0.9439 0.9439 0.9250 0.9250 0.0189 2.04% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159991 招商创业板大盘ETF 0.4399 1.2493 0.4311 1.2243 0.0250 2.04% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008984 财通科技创新混合C 0.8895 0.8895 0.8718 0.8718 0.0177 2.03% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009886 新华景气行业混合C 0.7873 0.7873 0.7716 0.7716 0.0157 2.03% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008983 财通科技创新混合A 0.9246 0.9246 0.9062 0.9062 0.0184 2.03% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016463 华宝万物互联混合C 1.1090 1.1090 1.0870 1.0870 0.0220 2.02% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000596 前海开源中证军工指数A 1.6150 1.6150 1.5830 1.5830 0.0320 2.02% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0169 1.0169 0.0203 2.00% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 0.9441 0.9441 0.9256 0.9256 0.0185 2.00% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011120 富国创新科技混合C 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0482 1.0482 1.0277 1.0277 0.0205 1.99% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021948 广发中证军工ETF联接F 1.0481 1.0481 1.0276 1.0276 0.0205 1.99% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2821 0.8268 1.2571 0.8115 0.0153 1.99% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2702 1.2702 1.2454 1.2454 0.0248 1.99% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020197 国联安智能制造混合C 1.2950 1.2950 1.2699 1.2699 0.0251 1.98% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160420 华安创业板50指数A 1.0726 0.4093 1.0518 0.4014 0.0079 1.98% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏