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2025年02月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6052 1.6052 1.4638 1.4638 0.1414 9.66% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5880 1.5880 1.4482 1.4482 0.1398 9.65% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8460 2.1120 1.6890 1.9550 0.1570 9.30% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8250 2.0880 1.6700 1.9330 0.1550 9.28% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021490 中航趋势领航混合发起C 2.1076 2.1476 1.9386 1.9786 0.1690 8.72% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021489 中航趋势领航混合发起A 2.1166 2.1566 1.9468 1.9868 0.1698 8.72% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9916 1.9916 1.8326 1.8326 0.1590 8.68% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0054 2.0054 1.8453 1.8453 0.1601 8.68% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017049 富安达产业优选混合C 0.7460 0.7460 0.6871 0.6871 0.0589 8.57% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017048 富安达产业优选混合A 0.7535 0.7535 0.6941 0.6941 0.0594 8.56% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1470 1.1470 1.0585 1.0585 0.0885 8.36% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5593 1.9243 1.4390 1.8040 0.1203 8.36% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008182 方正富邦信泓混合C 0.7514 0.7514 0.6945 0.6945 0.0569 8.19% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006689 方正富邦信泓混合A 0.7793 0.7793 0.7204 0.7204 0.0589 8.18% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5861 1.5861 1.4663 1.4663 0.1198 8.17% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5985 1.5985 1.4777 1.4777 0.1208 8.17% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9189 0.9189 0.8502 0.8502 0.0687 8.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1434 1.1434 1.0579 1.0579 0.0855 8.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8942 0.8942 0.8274 0.8274 0.0668 8.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1256 1.1256 1.0415 1.0415 0.0841 8.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005296 南华丰淳混合A 1.5871 1.7659 1.4690 1.6478 0.1181 8.04% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005297 南华丰淳混合C 1.5120 1.6836 1.3995 1.5711 0.1125 8.04% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005164 富荣福锦混合A 2.2580 2.2580 2.0925 2.0925 0.1655 7.91% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005165 富荣福锦混合C 2.2206 2.2206 2.0579 2.0579 0.1627 7.91% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5500 2.6750 1.4369 2.5619 0.1131 7.87% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5569 2.6669 1.4434 2.5534 0.1135 7.86% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008640 方正富邦科技创新A 1.5696 1.5696 1.4576 1.4576 0.1120 7.68% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008641 方正富邦科技创新C 1.5464 1.5464 1.4361 1.4361 0.1103 7.68% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007713 华富科技动能混合A 1.3255 1.3755 1.2339 1.2839 0.0916 7.42% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017968 华富科技动能混合C 1.3102 1.3102 1.2197 1.2197 0.0905 7.42% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8969 0.8969 0.8363 0.8363 0.0606 7.25% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016380 华宝专精特新混合发起A 0.9034 0.9034 0.8423 0.8423 0.0611 7.25% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.9466 0.9466 0.8832 0.8832 0.0634 7.18% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9440 0.9440 0.8808 0.8808 0.0632 7.18% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2932 1.2932 1.2076 1.2076 0.0856 7.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2952 1.2952 1.2094 1.2094 0.0858 7.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000649 长城久鑫混合A 1.8725 2.2924 1.7508 2.1434 0.1490 6.95% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017461 长城久鑫混合C 1.8476 1.8476 1.7276 1.7276 0.1200 6.95% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008998 同泰竞争优势混合C 1.0497 1.0497 0.9830 0.9830 0.0667 6.79% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008997 同泰竞争优势混合A 1.0700 1.0700 1.0021 1.0021 0.0679 6.78% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6753 0.6753 0.6334 0.6334 0.0419 6.62% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6908 0.6908 0.6480 0.6480 0.0428 6.60% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016635 国联安气候变化混合A 0.6098 0.6098 0.5732 0.5732 0.0366 6.39% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018681 国联安气候变化混合C 0.6053 0.6053 0.5690 0.5690 0.0363 6.38% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016477 光大专精特新混合A 0.9944 0.9944 0.9348 0.9348 0.0596 6.38% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016478 光大专精特新混合C 0.9834 0.9834 0.9245 0.9245 0.0589 6.37% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009092 富国新材料新能源混合A 1.7245 1.7245 1.6221 1.6221 0.1024 6.31% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014243 富国新材料新能源混合C 1.6921 1.6921 1.5916 1.5916 0.1005 6.31% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519005 海富通股票混合 0.9291 2.8781 0.8744 2.8234 0.0547 6.26% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001864 中海魅力长三角混合 3.1850 3.1850 2.9980 2.9980 0.1870 6.24% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159770 天弘中证机器人ETF 0.9887 0.9887 0.9308 0.9308 0.0579 6.22% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159526 嘉实中证机器人ETF 1.3980 1.3980 1.3163 1.3163 0.0817 6.21% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 562500 华夏中证机器人ETF 0.9552 0.9552 0.8994 0.8994 0.0558 6.20% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014607 招商高端装备混合C 0.7156 0.7156 0.6742 0.6742 0.0414 6.14% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014606 招商高端装备混合A 0.7328 0.7328 0.6904 0.6904 0.0424 6.14% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 562360 银华中证机器人ETF 1.0360 1.0360 0.9762 0.9762 0.0598 6.13% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159551 国泰中证机器人ETF 1.2350 1.2350 1.1638 1.1638 0.0712 6.12% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006371 长安鑫盈混合A 1.6775 1.6775 1.5812 1.5812 0.0963 6.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006372 长安鑫盈混合C 1.6150 1.6150 1.5223 1.5223 0.0927 6.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2570 1.2570 1.1849 1.1849 0.0721 6.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2605 1.2605 1.1882 1.1882 0.0723 6.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012688 长安成长优选混合A 0.6437 0.6437 0.6071 0.6071 0.0366 6.03% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012689 长安成长优选混合C 0.6258 0.6258 0.5903 0.5903 0.0355 6.01% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005744 长安裕隆混合C 2.4222 2.4222 2.2854 2.2854 0.1368 5.99% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005743 长安裕隆混合A 2.4958 2.4958 2.3549 2.3549 0.1409 5.98% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013513 长安先进制造混合A 0.6963 0.6963 0.6571 0.6571 0.0392 5.97% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013514 长安先进制造混合C 0.6848 0.6848 0.6463 0.6463 0.0385 5.96% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017752 长城创新成长混合C 1.0473 1.0473 0.9885 0.9885 0.0588 5.95% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017751 长城创新成长混合A 1.0583 1.0583 0.9989 0.9989 0.0594 5.95% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014686 招商核心装备混合A 0.6884 0.6884 0.6501 0.6501 0.0383 5.89% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014687 招商核心装备混合C 0.6744 0.6744 0.6369 0.6369 0.0375 5.89% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4599 1.4599 1.3794 1.3794 0.0805 5.84% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4566 1.4566 1.3763 1.3763 0.0803 5.83% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1955 1.1955 1.1307 1.1307 0.0648 5.73% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1950 1.1950 1.1303 1.1303 0.0647 5.72% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8460 0.8460 0.8003 0.8003 0.0457 5.71% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.3913 1.3913 1.3161 1.3161 0.0752 5.71% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1701 1.1701 1.1069 1.1069 0.0632 5.71% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8591 0.8591 0.8127 0.8127 0.0464 5.71% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1636 1.1636 1.1008 1.1008 0.0628 5.70% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1554 1.1554 1.0931 1.0931 0.0623 5.70% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1613 1.1613 1.0987 1.0987 0.0626 5.70% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.2591 1.2591 1.1912 1.1912 0.0679 5.70% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0296 1.0296 0.9742 0.9742 0.0554 5.69% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.3297 1.3297 1.2584 1.2584 0.0713 5.67% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.3319 1.3319 1.2605 1.2605 0.0714 5.66% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4573 1.4573 1.3793 1.3793 0.0780 5.66% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.3321 1.3321 1.2607 1.2607 0.0714 5.66% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4527 1.4527 1.3750 1.3750 0.0777 5.65% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019348 富国匠心成长混合C 1.4652 1.4652 1.3870 1.3870 0.0782 5.64% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019347 富国匠心成长混合A 1.4716 1.4716 1.3930 1.3930 0.0786 5.64% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015589 国泰金马稳健混合C 1.0886 1.0886 1.0306 1.0306 0.0580 5.63% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4504 1.4504 1.3731 1.3731 0.0773 5.63% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4514 1.4514 1.3740 1.3740 0.0774 5.63% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020005 国泰金马稳健混合A 1.1064 6.8119 1.0475 6.5769 0.2350 5.62% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001325 鹏华弘和混合A 1.2127 1.4257 1.1484 1.3614 0.0643 5.60% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001326 鹏华弘和混合C 1.1951 1.4011 1.1317 1.3377 0.0634 5.60% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.3105 3.3105 3.1364 3.1364 0.1741 5.55% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2602 3.2602 3.0888 3.0888 0.1714 5.55% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009025 海富通科技创新混合A 0.7588 1.0188 0.7193 0.9793 0.0395 5.49% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1335 1.1335 1.0745 1.0745 0.0590 5.49% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009024 海富通科技创新混合C 0.7251 0.9851 0.6874 0.9474 0.0377 5.48% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1370 1.1370 1.0779 1.0779 0.0591 5.48% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013871 招商能源转型混合A 0.5619 0.5619 0.5332 0.5332 0.0287 5.38% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013872 招商能源转型混合C 0.5485 0.5485 0.5205 0.5205 0.0280 5.38% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.5530 2.5530 2.4228 2.4228 0.1302 5.37% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.5353 2.5353 2.4060 2.4060 0.1293 5.37% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000976 长城新兴产业混合A 2.4948 2.4948 2.3683 2.3683 0.1265 5.34% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019412 长城新兴产业混合C 2.4725 2.4725 2.3471 2.3471 0.1254 5.34% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013137 摩根动力精选混合C 2.1697 2.1697 2.0600 2.0600 0.1097 5.33% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.2776 1.2776 1.2130 1.2130 0.0646 5.33% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.3042 1.3042 1.2383 1.2383 0.0659 5.32% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.2799 1.2799 1.2152 1.2152 0.0647 5.32% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006250 摩根动力精选混合A 2.2004 2.2004 2.0892 2.0892 0.1112 5.32% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2965 1.2965 1.2311 1.2311 0.0654 5.31% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019865 浦银安盛高端装备混合C 1.8235 1.8235 1.7318 1.7318 0.0917 5.30% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019864 浦银安盛高端装备混合A 1.8372 1.8372 1.7448 1.7448 0.0924 5.30% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3121 1.3121 1.2465 1.2465 0.0656 5.26% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3091 1.3091 1.2438 1.2438 0.0653 5.25% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010852 中欧内需成长混合A 0.7376 0.7376 0.7013 0.7013 0.0363 5.18% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010853 中欧内需成长混合C 0.7170 0.7170 0.6817 0.6817 0.0353 5.18% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019258 恒越智选科技混合C 1.2228 1.2228 1.1626 1.1626 0.0602 5.18% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019257 恒越智选科技混合A 1.2307 1.2307 1.1701 1.1701 0.0606 5.18% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017747 建信电子行业股票C 1.3742 1.3742 1.3066 1.3066 0.0676 5.17% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2807 1.2807 1.2178 1.2178 0.0629 5.17% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017746 建信电子行业股票A 1.3842 1.3842 1.3161 1.3161 0.0681 5.17% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000969 前海开源大安全混合 2.1000 2.1000 1.9970 1.9970 0.1030 5.16% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009538 太平行业优选股票C 0.9084 0.9584 0.8638 0.9138 0.0446 5.16% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2837 1.2837 1.2207 1.2207 0.0630 5.16% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009537 太平行业优选股票A 0.9292 0.9792 0.8836 0.9336 0.0456 5.16% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3954 1.4174 1.3271 1.3491 0.0683 5.15% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2040 1.2040 0.0620 5.15% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013242 华银优势行业股票 0.8669 0.8669 0.8245 0.8245 0.0424 5.14% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3863 1.3943 1.3185 1.3265 0.0678 5.14% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007771 同泰开泰混合C 0.8868 0.8868 0.8435 0.8435 0.0433 5.13% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007770 同泰开泰混合A 0.9072 0.9072 0.8629 0.8629 0.0443 5.13% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017512 广发北证50成份指数A 1.5016 1.5016 1.4284 1.4284 0.0732 5.12% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018933 长盛城镇化主题混合C 1.6686 1.6686 1.5873 1.5873 0.0813 5.12% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6844 2.3324 1.6023 2.2503 0.0821 5.12% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017513 广发北证50成份指数C 1.4922 1.4922 1.4195 1.4195 0.0727 5.12% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2130 1.2130 0.0620 5.11% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017522 富国北证50成份指数C 1.2278 1.2278 1.1681 1.1681 0.0597 5.11% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2251 1.2251 1.1656 1.1656 0.0595 5.10% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020828 东财北证50A 1.6826 1.6826 1.6010 1.6010 0.0816 5.10% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290011 泰信中小盘精选混合 4.0620 4.3220 3.8650 4.1250 0.1970 5.10% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2251 1.2251 1.1656 1.1656 0.0595 5.10% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017524 南方北证50成份指数发起C 1.2172 1.2172 1.1581 1.1581 0.0591 5.10% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017521 富国北证50成份指数A 1.2332 1.2332 1.1734 1.1734 0.0598 5.10% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4951 1.4951 1.4227 1.4227 0.0724 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4828 1.4828 1.4110 1.4110 0.0718 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017515 易方达北证50成份指数A 1.3081 1.3081 1.2448 1.2448 0.0633 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1517 1.1517 1.0959 1.0959 0.0558 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020829 东财北证50C 1.6785 1.6785 1.5972 1.5972 0.0813 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017516 易方达北证50成份指数C 1.2998 1.2998 1.2369 1.2369 0.0629 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017525 华夏北证50成份指数A 1.2435 1.2435 1.1833 1.1833 0.0602 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1509 1.1509 1.0952 1.0952 0.0557 5.09% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210003 金鹰行业优势混合A 2.0696 2.4596 1.9696 2.3596 0.1000 5.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2780 1.2780 1.2162 1.2162 0.0618 5.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8828 0.8828 0.8401 0.8401 0.0427 5.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017526 华夏北证50成份指数C 1.2356 1.2356 1.1759 1.1759 0.0597 5.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8695 0.8695 0.8275 0.8275 0.0420 5.08% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016351 招商碳中和主题混合C 0.5408 0.5408 0.5147 0.5147 0.0261 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2983 1.2983 1.2357 1.2357 0.0626 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2889 1.2889 1.2267 1.2267 0.0622 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018112 工银北证50成份指数A 1.4353 1.4353 1.3660 1.3660 0.0693 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2672 1.2672 1.2060 1.2060 0.0612 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018057 金鹰行业优势混合C 2.0560 2.0560 1.9567 1.9567 0.0993 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018113 工银北证50成份指数C 1.4273 1.4273 1.3584 1.3584 0.0689 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017527 嘉实北证50成份指数A 1.2745 1.2745 1.2130 1.2130 0.0615 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016350 招商碳中和主题混合A 0.5487 0.5487 0.5222 0.5222 0.0265 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3635 1.3635 1.2977 1.2977 0.0658 5.07% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0938 1.0938 1.0411 1.0411 0.0527 5.06% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3663 1.3663 1.3005 1.3005 0.0658 5.06% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8039 1.8039 1.7171 1.7171 0.0868 5.06% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8058 1.8058 1.7189 1.7189 0.0869 5.06% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3713 1.3713 1.3053 1.3053 0.0660 5.06% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3546 1.3546 1.2893 1.2893 0.0653 5.06% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2675 1.2675 1.2064 1.2064 0.0611 5.06% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010124 兴银景气优选混合A 0.7697 0.7697 0.7328 0.7328 0.0369 5.04% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010125 兴银景气优选混合C 0.7527 0.7527 0.7166 0.7166 0.0361 5.04% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7342 0.7342 0.6990 0.6990 0.0352 5.04% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7178 0.7178 0.6834 0.6834 0.0344 5.03% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1077 1.1697 1.0547 1.1167 0.0530 5.03% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159663 华夏中证机床ETF 1.1363 1.1363 1.0820 1.0820 0.0543 5.02% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1001 1.1621 1.0475 1.1095 0.0526 5.02% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002020 国都创新驱动 0.6720 0.7120 0.6400 0.6800 0.0320 5.00% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159667 国泰中证机床ETF 1.1425 1.1425 1.0882 1.0882 0.0543 4.99% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8038 1.8038 1.7181 1.7181 0.0857 4.99% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8073 1.8073 1.7215 1.7215 0.0858 4.98% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020972 易方达机器人ETF联接A 1.3608 1.3608 1.2963 1.2963 0.0645 4.98% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020973 易方达机器人ETF联接C 1.3578 1.3578 1.2934 1.2934 0.0644 4.98% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007808 华银量化优选灵活配置 1.5403 1.5403 1.4677 1.4677 0.0726 4.95% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005413 金信民长混合C 1.3312 1.3312 1.2684 1.2684 0.0628 4.95% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005412 金信民长混合A 1.4055 1.4055 1.3393 1.3393 0.0662 4.94% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.1481 1.1481 1.0941 1.0941 0.0540 4.94% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.1568 1.1568 1.1024 1.1024 0.0544 4.93% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005572 中银证券新能源混合C 1.3856 1.3856 1.3206 1.3206 0.0650 4.92% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005571 中银证券新能源混合A 1.4171 1.4171 1.3506 1.3506 0.0665 4.92% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000126 招商安润灵活配置混合A 2.0397 2.3837 1.9443 2.2883 0.0954 4.91% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016605 财通资管臻享成长混合A 1.0403 1.0403 0.9917 0.9917 0.0486 4.90% 2025-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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