基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 华安策略优选混合A 易方达消费行业股票 银华富裕主题混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A 汇添富移动互联股票A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002342 融通增益债券A/B 1.1960 1.2960 1.1150 1.2150 0.0810 7.26% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002344 融通增益债券C 1.2430 1.2430 1.1590 1.1590 0.0840 7.25% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001574 中海混改红利混合A 2.0850 2.0850 2.0250 2.0250 0.0600 2.96% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519674 银河创新成长混合A 7.9383 7.9383 7.7148 7.7148 0.2235 2.90% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110005 易方达积极成长混合 0.9967 6.1161 0.9692 6.0468 0.0275 2.84% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012650 博时半导体主题混合A 0.9645 0.9645 0.9382 0.9382 0.0263 2.80% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012651 博时半导体主题混合C 0.9628 0.9628 0.9366 0.9366 0.0262 2.80% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512480 国联安中证半导体ETF 1.3053 2.6106 1.2699 2.5398 0.0354 2.79% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3340 2.3340 2.2714 2.2714 0.0626 2.76% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7931 2.7931 2.7182 2.7182 0.0749 2.76% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5096 1.5096 1.4692 1.4692 0.0404 2.75% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519918 华夏兴和混合A 4.2930 6.4050 4.1830 6.3030 0.1100 2.63% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5244 3.0488 1.4859 2.9718 0.0385 2.59% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5255 2.5255 2.4619 2.4619 0.0636 2.58% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5046 2.5046 2.4416 2.4416 0.0630 2.58% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001411 诺安创新驱动混合A 1.5820 1.6970 1.5430 1.6580 0.0390 2.53% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001475 易方达国防军工混合A 2.0230 2.0230 1.9730 1.9730 0.0500 2.53% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320007 诺安成长混合A 2.1600 2.6050 2.1070 2.5520 0.0530 2.52% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002051 诺安创新驱动混合C 1.5680 1.6830 1.5300 1.6450 0.0380 2.48% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002251 华夏军工安全混合A 1.9890 1.9890 1.9410 1.9410 0.0480 2.47% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512660 国泰中证军工ETF 1.3605 1.3605 1.3279 1.3279 0.0326 2.46% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9222 0.9222 0.9001 0.9001 0.0221 2.46% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9229 0.9229 0.9008 0.9008 0.0221 2.45% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011592 博时军工主题股票C 2.2180 2.2180 2.1650 2.1650 0.0530 2.45% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4270 1.4270 1.3930 1.3930 0.0340 2.44% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004698 博时军工主题股票A 2.2260 2.2260 2.1730 2.1730 0.0530 2.44% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580009 东吴多策略混合A 2.3403 3.1033 2.2856 3.0486 0.0547 2.39% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512680 广发中证军工ETF 1.3918 1.3918 1.3593 1.3593 0.0325 2.39% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011949 东吴多策略混合C 2.3332 2.3332 2.2787 2.2787 0.0545 2.39% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512560 易方达中证军工ETF 1.5904 1.5904 1.5534 1.5534 0.0370 2.38% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010238 安信创新先锋混合发起C 1.1273 1.1273 1.1011 1.1011 0.0262 2.38% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010237 安信创新先锋混合发起A 1.1330 1.1330 1.1067 1.1067 0.0263 2.38% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.3210 2.3210 2.2674 2.2674 0.0536 2.36% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512810 华宝中证军工ETF 1.4956 1.4956 1.4616 1.4616 0.0340 2.33% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.5610 2.5710 2.5030 2.5130 0.0580 2.32% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9140 2.9140 2.8480 2.8480 0.0660 2.32% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9741 1.9741 1.9295 1.9295 0.0446 2.31% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3300 1.8470 1.3000 1.8350 0.0300 2.31% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9628 1.9628 1.9184 1.9184 0.0444 2.31% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3290 1.3290 1.2990 1.2990 0.0300 2.31% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002772 光大产业新动力混合A 1.7240 1.8390 1.6850 1.8000 0.0390 2.31% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5737 1.0055 1.5385 0.9840 0.0352 2.29% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5727 1.5727 1.5375 1.5375 0.0352 2.29% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3072 1.3072 1.2780 1.2780 0.0292 2.28% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3119 1.3119 1.2826 1.2826 0.0293 2.28% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005774 华夏产业升级混合A 2.2867 2.2867 2.2368 2.2368 0.0499 2.23% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3139 2.1326 1.2852 2.1039 0.0287 2.23% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6520 1.6520 1.6160 1.6160 0.0360 2.23% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.3175 1.3175 1.2889 1.2889 0.0286 2.22% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3114 1.3114 1.2830 1.2830 0.0284 2.21% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002983 长信国防军工量化混合A 1.9317 1.9317 1.8900 1.8900 0.0417 2.21% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008960 长信国防军工量化混合C 1.9193 1.9193 1.8779 1.8779 0.0414 2.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6434 1.6434 1.6080 1.6080 0.0354 2.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6346 1.6346 1.5998 1.5998 0.0348 2.18% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9220 1.9220 1.8810 1.8810 0.0410 2.18% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0457 1.5686 1.0235 1.5353 0.0222 2.17% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6460 1.6460 1.6116 1.6116 0.0344 2.13% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9984 1.9984 1.9568 1.9568 0.0416 2.13% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6411 1.6411 1.6068 1.6068 0.0343 2.13% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.9306 0.9306 0.9113 0.9113 0.0193 2.12% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9957 1.9957 1.9542 1.9542 0.0415 2.12% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 168501 华银产业升级 3.1028 3.1028 3.0384 3.0384 0.0644 2.12% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516640 富国中证芯片产业ETF 0.9488 0.9488 0.9293 0.9293 0.0195 2.10% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4533 1.4533 1.4236 1.4236 0.0297 2.09% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4594 1.4594 1.4296 1.4296 0.0298 2.08% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9821 0.9821 0.9622 0.9622 0.0199 2.07% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9827 0.9827 0.9628 0.9628 0.0199 2.07% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0286 1.0286 1.0078 1.0078 0.0208 2.06% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011712 大摩万众创新混合C 1.2304 1.2304 1.2056 1.2056 0.0248 2.06% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9596 1.9192 0.9402 1.8804 0.0194 2.06% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0282 1.0282 1.0074 1.0074 0.0208 2.06% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013446 东财芯片C 1.0342 1.0342 1.0134 1.0134 0.0208 2.05% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290011 泰信中小盘精选混合 4.3400 4.6000 4.2530 4.5130 0.0870 2.05% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013445 东财芯片A 1.0347 1.0347 1.0139 1.0139 0.0208 2.05% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002885 大摩万众创新混合A 1.2318 1.2318 1.2070 1.2070 0.0248 2.05% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9633 0.9633 0.9441 0.9441 0.0192 2.03% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9638 0.9638 0.9446 0.9446 0.0192 2.03% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001956 国联安科技动力 2.6110 2.6110 2.5594 2.5594 0.0516 2.02% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510630 华夏消费ETF 1.4056 5.6224 1.3779 5.5116 0.0277 2.01% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000535 长盛航天海工混合A 1.8650 2.4090 1.8290 2.3730 0.0360 1.97% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4460 1.3820 1.4180 1.3710 0.0280 1.97% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512670 鹏华中证国防ETF 1.1021 2.2042 1.0809 2.1618 0.0212 1.96% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257070 国联安优选行业混合 4.1694 4.4704 4.0896 4.3906 0.0798 1.95% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002560 诺安和鑫混合A 1.7527 1.7527 1.7193 1.7193 0.0334 1.94% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001261 国联新机遇混合A 1.4780 1.4780 1.4500 1.4500 0.0280 1.93% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000690 前海开源大海洋混合 2.5290 2.5290 2.4810 2.4810 0.0480 1.93% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0690 1.5270 1.0490 1.5070 0.0200 1.91% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002256 金信行业优选混合发起式A 2.4810 2.4810 2.4350 2.4350 0.0460 1.89% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164402 前海开源中航军工指数A 1.2470 1.2470 1.2240 1.2240 0.0230 1.88% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6330 1.6830 1.6030 1.6530 0.0300 1.87% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3130 1.3130 1.2890 1.2890 0.0240 1.86% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002199 前海开源中证军工指数C 1.2070 2.1670 1.1850 2.1450 0.0220 1.86% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007872 金信稳健策略混合A 2.0778 2.0778 2.0400 2.0400 0.0378 1.85% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.7189 1.7189 1.6878 1.6878 0.0311 1.84% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3785 1.3785 1.3536 1.3536 0.0249 1.84% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0650 1.0760 1.0460 1.0570 0.0190 1.82% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000596 前海开源中证军工指数A 2.3740 2.3740 2.3320 2.3320 0.0420 1.80% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001790 国泰智能汽车股票A 3.2080 3.2080 3.1520 3.1520 0.0560 1.78% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011323 国泰智能汽车股票C 3.1980 3.1980 3.1420 3.1420 0.0560 1.78% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006266 永赢智能领先混合A 3.1123 3.1123 3.0598 3.0598 0.0525 1.72% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006269 永赢智能领先混合C 3.0905 3.0905 3.0385 3.0385 0.0520 1.71% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011377 创金合信积极成长股票A 1.0912 1.0912 1.0729 1.0729 0.0183 1.71% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009376 景顺长城成长领航混合 1.5010 1.5010 1.4757 1.4757 0.0253 1.71% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006503 财通集成电路产业股票C 2.0504 2.0504 2.0162 2.0162 0.0342 1.70% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011378 创金合信积极成长股票C 1.0872 1.0872 1.0690 1.0690 0.0182 1.70% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006502 财通集成电路产业股票A 2.0990 2.0990 2.0640 2.0640 0.0350 1.70% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003634 嘉实农业产业股票A 2.1736 2.1736 2.1387 2.1387 0.0349 1.63% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001438 易方达瑞享混合E 2.1410 2.1410 2.1070 2.1070 0.0340 1.61% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.1082 1.1082 0.0177 1.60% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.1222 1.1222 1.1045 1.1045 0.0177 1.60% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 1.1210 1.1210 1.1033 1.1033 0.0177 1.60% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001437 易方达瑞享混合I 2.6230 2.6230 2.5820 2.5820 0.0410 1.59% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690003 民生加银精选混合 1.0300 1.0300 1.0140 1.0140 0.0160 1.58% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010563 永赢成长领航混合C 1.3150 1.3150 1.2947 1.2947 0.0203 1.57% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010562 永赢成长领航混合A 1.3174 1.3174 1.2970 1.2970 0.0204 1.57% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006435 景顺长城创新成长混合 2.1120 2.1120 2.0793 2.0793 0.0327 1.57% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008919 永赢科技驱动A 1.7453 1.7453 1.7189 1.7189 0.0264 1.54% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008920 永赢科技驱动C 1.7393 1.7393 1.7130 1.7130 0.0263 1.54% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008811 鹏华科技创新混合 1.6870 1.6870 1.6619 1.6619 0.0251 1.51% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002212 嘉实新起航混合A 1.4220 1.4950 1.4010 1.4740 0.0210 1.50% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004927 中航军民融合精选C 1.6531 1.6531 1.6289 1.6289 0.0242 1.49% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000823 银华高端制造业混合A 1.9200 1.9200 1.8920 1.8920 0.0280 1.48% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004926 中航军民融合精选A 1.6711 1.6711 1.6467 1.6467 0.0244 1.48% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001866 北信瑞丰新成长 2.0730 2.1130 2.0430 2.0830 0.0300 1.47% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005598 广发中小盘精选混合A 1.9268 1.9268 1.8990 1.8990 0.0278 1.46% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013955 广发中小盘精选混合C 1.9268 1.9268 1.8990 1.8990 0.0278 1.46% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3170 1.3170 1.2980 1.2980 0.0190 1.46% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3220 1.3220 1.3030 1.3030 0.0190 1.46% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519056 海富通内需热点混合 3.0050 3.0050 2.9620 2.9620 0.0430 1.45% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002703 长城久源灵活配置混合A 1.8678 1.8678 1.8411 1.8411 0.0267 1.45% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011412 易方达远见成长混合C 1.0879 1.0879 1.0726 1.0726 0.0153 1.43% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010115 易方达远见成长混合A 1.0908 1.0908 1.0755 1.0755 0.0153 1.42% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.7276 2.7606 2.6894 2.7224 0.0382 1.42% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398011 中海分红增利混合 1.1493 2.8973 1.1334 2.8814 0.0159 1.40% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1180 1.1180 1.1026 1.1026 0.0154 1.40% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.9458 1.9458 1.9191 1.9191 0.0267 1.39% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001675 江信同福A 1.8649 1.9034 1.8393 1.8778 0.0256 1.39% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001676 江信同福C 1.8095 1.8430 1.7847 1.8182 0.0248 1.39% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.8498 4.2918 2.8114 4.2534 0.0384 1.37% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006128 银河和美生活混合A 2.2706 2.2706 2.2404 2.2404 0.0302 1.35% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009317 金信核心竞争力混合A 1.2464 2.6422 1.2299 2.6257 0.0165 1.34% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011685 创金合信先进装备股票A 1.1614 1.1614 1.1462 1.1462 0.0152 1.33% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007750 广发优势增长股票 1.8592 1.8592 1.8348 1.8348 0.0244 1.33% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260101 景顺长城优选混合 4.7328 7.3894 4.6709 7.3275 0.0619 1.33% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011686 创金合信先进装备股票C 1.1579 1.1579 1.1428 1.1428 0.0151 1.32% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320012 诺安主题精选混合 3.4890 3.5890 3.4440 3.5440 0.0450 1.31% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 561600 平安中证消费电子主题ETF 1.0289 1.0289 1.0157 1.0157 0.0132 1.30% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006081 海富通电子传媒股票A 3.4827 3.4827 3.4384 3.4384 0.0443 1.29% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011425 广发优势成长股票A 0.9537 0.9537 0.9416 0.9416 0.0121 1.29% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006080 海富通电子传媒股票C 3.3735 3.3735 3.3306 3.3306 0.0429 1.29% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011426 广发优势成长股票C 0.9510 0.9510 0.9389 0.9389 0.0121 1.29% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007854 光大保德信景气先锋混合A 2.1892 2.1892 2.1614 2.1614 0.0278 1.29% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2700 0.2700 0.2666 0.2666 0.0034 1.28% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001075 宝盈转型动力混合A 1.1080 1.1080 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8933 2.8109 0.8821 2.7997 0.0112 1.27% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2702 0.2702 0.2668 0.2668 0.0034 1.27% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001975 景顺长城环保优势股票 4.0740 4.0740 4.0230 4.0230 0.0510 1.27% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159733 景顺中证消费电子ETF 1.0641 1.0641 1.0510 1.0510 0.0131 1.25% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050018 博时行业轮动混合 2.1000 2.1000 2.0740 2.0740 0.0260 1.25% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270050 广发新经济混合A 5.1287 5.1287 5.0656 5.0656 0.0631 1.25% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260111 景顺长城公司治理混合 2.1900 3.3780 2.1630 3.3510 0.0270 1.25% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005609 富国军工主题混合A 2.2608 2.2608 2.2332 2.2332 0.0276 1.24% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010134 广发新经济混合C 5.1074 5.1074 5.0447 5.0447 0.0627 1.24% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.1123 1.1123 1.0987 1.0987 0.0136 1.24% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010595 广发成长精选混合A 0.9334 0.9334 0.9220 0.9220 0.0114 1.24% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010596 广发成长精选混合C 0.9305 0.9305 0.9191 0.9191 0.0114 1.24% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011113 富国军工主题混合C 2.2499 2.2499 2.2224 2.2224 0.0275 1.24% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.5473 1.5473 1.5283 1.5283 0.0190 1.24% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003857 前海开源周期优选混合A 2.6326 2.6326 2.6005 2.6005 0.0321 1.23% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003858 前海开源周期优选混合C 2.6077 2.6077 2.5759 2.5759 0.0318 1.23% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.3477 1.3477 1.3316 1.3316 0.0161 1.21% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270005 广发聚丰混合A 1.2796 8.4253 1.2644 8.3565 0.0152 1.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.0626 1.0626 1.0500 1.0500 0.0126 1.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006538 东海核心价值 2.1495 2.1495 2.1241 2.1241 0.0254 1.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010025 广发聚丰混合C 1.2746 1.6729 1.2595 1.6578 0.0151 1.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002634 华宝未来主导混合A 1.7740 1.7740 1.7530 1.7530 0.0210 1.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.3442 1.3442 1.3282 1.3282 0.0160 1.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000354 长盛城镇化主题混合A 1.9470 2.5950 1.9240 2.5720 0.0230 1.20% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010611 万家战略发展产业混合A 1.1918 1.1918 1.1778 1.1778 0.0140 1.19% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3902 2.3902 2.3621 2.3621 0.0281 1.19% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3964 3.3964 3.3566 3.3566 0.0398 1.19% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0840 1.0840 1.0713 1.0713 0.0127 1.19% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000031 华夏复兴混合A 3.7800 3.7800 3.7360 3.7360 0.0440 1.18% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0845 1.0845 1.0718 1.0718 0.0127 1.18% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010612 万家战略发展产业混合C 1.1870 1.1870 1.1731 1.1731 0.0139 1.18% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.9440 3.9440 3.8980 3.8980 0.0460 1.18% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2120 2.9780 1.1980 2.9640 0.0140 1.17% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007490 南方信息创新混合A 2.2921 2.2921 2.2655 2.2655 0.0266 1.17% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010422 海富通消费优选混合C 1.0387 1.0387 1.0267 1.0267 0.0120 1.17% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007491 南方信息创新混合C 2.2493 2.2493 2.2233 2.2233 0.0260 1.17% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010421 海富通消费优选混合A 1.0415 1.0415 1.0296 1.0296 0.0119 1.16% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.2803 1.2803 1.2657 1.2657 0.0146 1.15% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.0895 1.0895 1.0771 1.0771 0.0124 1.15% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.4686 1.4686 1.4519 1.4519 0.0167 1.15% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001042 华夏领先股票 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6179 1.6179 1.5995 1.5995 0.0184 1.15% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006007 诺安积极配置混合A 1.7593 1.7593 1.7394 1.7394 0.0199 1.14% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001403 招商国企改革主题混合基金 1.7730 1.7730 1.7530 1.7530 0.0200 1.14% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.4584 1.4584 1.4419 1.4419 0.0165 1.14% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010221 海富通消费核心混合C 0.9610 0.9610 0.9502 0.9502 0.0108 1.14% 2021-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏