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2005年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0259 1.0859 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420001 天弘精选混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 0.9821 1.1221 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0007 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 1.0119 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 1.0141 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519688 交银精选混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9683 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0107 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519087 新华优选分红混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0141 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400001 东方龙混合 0.9579 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161902 万家增强收益债券C 1.0135 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519008 汇添富优势精选混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519001 银华价值优选混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.0158 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377010 摩根阿尔法混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450001 国富中国收益混合A 0.9837 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398001 中海优质成长混合 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长混合A 1.0267 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 0.9614 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350001 天治财富增长混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债混合 0.9719 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 0.9367 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350002 天治低碳经济混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.59% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002011 华夏红利混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富混合 1.0043 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510081 长盛动态精选混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.65% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410001 华富竞争力优选混合A 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481001 工银核心价值混合A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9782 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益混合A 1.0357 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健混合 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9830 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180001 银华优势企业混合 1.0327 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 1.0405 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 0.9949 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 0.9621 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519003 海富通收益增长混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162205 宏利风险预算混合 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典混合 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 0.9628 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华-道琼斯88指数 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康配置混合 0.9987 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰金龙行业混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.83% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100022 富国天瑞强势混合A 0.9508 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110005 易方达积极成长混合 0.9871 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160605 鹏华中国50混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110001 易方达平稳增长混合 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206001 鹏华弘泰A 0.8682 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.85% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240001 华宝宝康消费品 1.0554 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 1.0733 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398011 中海分红增利混合 0.9275 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.87% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8088 0.9388 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.88% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选混合 0.9984 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.88% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 0.9736 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217005 招商先锋混合 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.90% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 1.0245 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9710 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9406 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.93% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210001 金鹰成份优选混合 0.7781 0.8681 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.95% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.96% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050001 博时价值增长混合 1.0180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长混合A 0.9662 1.1762 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.97% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安小盘精选混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320001 诺安平衡混合A 0.9793 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110003 易方达上证50增强A 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.01% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160603 鹏华普天收益混合 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.02% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110002 易方达策略成长混合 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090004 大成精选增值混合A 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9048 0.9148 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519011 海富通精选混合 1.0471 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.11% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050004 博时精选混合A 0.9179 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162203 宏利稳定混合 0.9809 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.12% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233001 大摩基础行业混合 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.12% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9462 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.12% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000011 华夏大盘精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290002 泰信先行策略混合 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.18% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.20% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519180 万家180指数A 0.7821 0.8321 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.27% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 151001 银河稳健混合 0.8794 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.29% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519996 长信银利精选股票 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.29% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510050 华夏上证50ETF 0.7590 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.30% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240005 华宝多策略增长A 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.31% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 0.8036 0.8036 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.34% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020005 国泰金马稳健混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040002 华安中国A股增强指数 0.8240 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.44% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9645 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.47% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 150103 银河银泰混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.47% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9300 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9521 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.50% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050002 博时沪深300指数A 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.60% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.65% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519005 海富通股票混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.68% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161606 融通行业景气混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.71% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.73% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161604 融通深证100指数A 0.7210 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.90% 2005-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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