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2005年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 0.9832 1.1232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420001 天弘精选混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519688 交银精选混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益混合 1.0224 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9970 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070005 嘉实债券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0314 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100018 富国天利增长债券A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161902 万家增强收益债券C 1.0157 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519087 新华优选分红混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253010 国联安安心成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0135 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9738 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.0546 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0290 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377010 摩根阿尔法混合A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481001 工银核心价值混合A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002011 华夏红利混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340001 兴全可转债混合 0.9750 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 0.9779 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519001 银华价值优选混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 0.9752 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 0.9368 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.0258 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320001 诺安平衡混合A 0.9863 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9923 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450001 国富中国收益混合A 0.9977 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400001 东方龙混合 0.9574 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长混合 1.1740 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519008 汇添富优势精选混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 1.0350 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9950 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110001 易方达平稳增长混合 1.0910 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240001 华宝宝康消费品 1.0604 1.1804 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350001 天治财富增长混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 1.0663 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 0.9778 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090004 大成精选增值混合A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.89% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110005 易方达积极成长混合 0.9985 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9810 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.93% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 0.9916 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 1.0585 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162202 宏利周期混合 0.9893 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.94% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040004 华安宝利配置混合 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.96% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 255010 国联安稳健混合A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000001 华夏成长混合 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.0153 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.98% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050004 博时精选混合A 0.9326 0.9426 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350002 天治低碳经济混合 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9630 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288001 华夏经典混合 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.00% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长混合A 0.9735 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.01% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9155 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.02% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9484 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080001 长盛成长价值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.07% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240002 华宝宝康配置混合 0.9996 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8293 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.09% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.12% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 宏利行业精选混合A 0.9883 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.15% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业混合 0.8365 0.8365 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.15% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270002 广发稳健增长混合A 1.0347 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270001 广发聚富混合 1.0142 1.1742 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398011 中海分红增利混合 0.9330 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.19% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长A 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162203 宏利稳定混合 1.0002 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.24% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.30% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180003 银华-道琼斯88指数 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.30% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519005 海富通股票混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410001 华富竞争力优选混合A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.35% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.43% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020005 国泰金马稳健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰混合 0.8744 0.8744 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.44% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 0.8752 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.44% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9584 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.46% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519996 长信银利精选股票 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.46% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180001 银华优势企业混合 1.0439 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.47% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长混合 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.48% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.53% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 375010 摩根中国优势混合A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.56% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210001 金鹰成份优选混合 0.7837 0.8737 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.58% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162201 宏利成长混合 1.0853 1.2453 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.59% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100022 富国天瑞强势混合A 0.9741 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110003 易方达上证50增强A 0.8135 0.8135 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.66% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519180 万家180指数A 0.7902 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.67% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161606 融通行业景气混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.68% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 0.8891 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.74% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040002 华安中国A股增强指数 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.77% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050002 博时沪深300指数A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.93% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.93% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.09% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.11% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161604 融通深证100指数A 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.13% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510050 华夏上证50ETF 0.7610 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.56% 2005-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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