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2005年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151002 银河收益混合 1.0233 1.1033 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0324 1.0924 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0024 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420001 天弘精选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519688 交银精选混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 1.0061 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9980 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.0329 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161902 万家增强收益债券C 1.0174 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519087 新华优选分红混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161603 融通债券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400001 东方龙混合 0.9644 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9758 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 0.9832 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0331 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0155 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519001 银华价值优选混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002011 华夏红利混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050001 博时价值增长混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 摩根阿尔法混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481001 工银核心价值混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340001 兴全可转债混合 0.9800 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9994 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 1.0327 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519008 汇添富优势精选混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070001 嘉实成长收益混合A 1.0573 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.61% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350002 天治低碳经济混合 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.63% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450001 国富中国收益混合A 1.0048 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.0693 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.0253 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0031 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398001 中海优质成长混合 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.69% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000011 华夏大盘精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.1000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162205 宏利风险预算混合 0.9832 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.0009 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 0.9812 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 宏利周期混合 0.9987 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288001 华夏经典混合 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410001 华富竞争力优选混合A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110003 易方达上证50增强A 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.78% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270002 广发稳健增长混合A 1.0467 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 1.0756 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.80% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 0.9419 0.9519 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.82% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110005 易方达积极成长混合 1.0076 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180001 银华优势企业混合 1.0595 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9583 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100020 富国天益价值混合A 1.0685 1.1885 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.84% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320001 诺安平衡混合A 0.9931 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.86% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业混合 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080001 长盛成长价值混合A 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350001 天治财富增长混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 1.0930 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151001 银河稳健混合 0.9048 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.91% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210001 金鹰成份优选混合 0.7963 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.91% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 0.8036 0.8536 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.91% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8384 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.92% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090004 大成精选增值混合A 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9727 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9590 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270001 广发聚富混合 1.0262 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.94% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.94% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020001 国泰金鹰增长混合 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 0.9834 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 255010 国联安稳健混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257010 国联安小盘精选混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9249 0.9349 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160603 鹏华普天收益混合 1.0050 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070002 嘉实增长混合 1.1830 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206001 鹏华弘泰A 0.8880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.01% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9726 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160605 鹏华中国50混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 0.9864 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.03% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240002 华宝宝康配置混合 1.0105 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.03% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 0.8470 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040004 华安宝利配置混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000001 华夏成长混合 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.06% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162201 宏利成长混合 1.1028 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217005 招商先锋混合 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.09% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240005 华宝多策略增长A 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9900 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.10% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162203 宏利稳定混合 1.0128 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.11% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162204 宏利行业精选混合A 0.9998 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.13% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.13% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398011 中海分红增利混合 0.9442 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.13% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150103 银河银泰混合 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.15% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161601 融通新蓝筹混合 0.9427 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.18% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050002 博时沪深300指数A 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180003 银华-道琼斯88指数 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290002 泰信先行策略混合 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.24% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.24% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002001 华夏回报混合A 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8379 0.8379 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.26% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510050 华夏上证50ETF 0.7800 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.27% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.28% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519005 海富通股票混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161604 融通深证100指数A 0.7510 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.44% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100022 富国天瑞强势混合A 0.9901 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.60% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233001 大摩基础行业混合 0.8462 0.8462 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.60% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.64% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161606 融通行业景气混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.87% 2005-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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