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2026年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.4751 2.4351 1.3061 2.2661 0.1690 11.46% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.9317 2.9652 2.6262 2.6597 0.3055 10.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002256 金信行业优选混合发起式A 5.6370 5.6370 5.2298 5.2298 0.4072 7.79% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020451 金信行业优选混合发起式C 5.6674 5.6674 5.2580 5.2580 0.4094 7.79% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020553 南方半导体产业股票发起A 4.2477 4.2477 3.9476 3.9476 0.3001 7.60% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020554 南方半导体产业股票发起C 4.2130 4.2130 3.9154 3.9154 0.2976 7.60% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 1.0572 1.0572 0.9827 0.9827 0.0745 7.58% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 1.0553 1.0553 0.9810 0.9810 0.0743 7.57% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018777 金信精选成长混合C 3.5283 3.5283 3.2836 3.2836 0.2447 7.45% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018776 金信精选成长混合A 3.5881 3.5881 3.3392 3.3392 0.2489 7.45% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7687 0.8187 0.7160 0.7660 0.0527 7.36% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7551 0.8051 0.7034 0.7534 0.0517 7.35% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.8424 2.8424 2.6505 2.6505 0.1919 7.24% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.7075 2.7075 2.5247 2.5247 0.1828 7.24% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020436 金信稳健策略混合C 4.8260 4.8260 4.5005 4.5005 0.3255 7.23% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007872 金信稳健策略混合A 4.8679 4.8679 4.5395 4.5395 0.3284 7.23% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4922 1.4922 1.3939 1.3939 0.0983 7.05% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020972 易方达机器人ETF联接A 1.5506 1.5506 1.4485 1.4485 0.1021 7.05% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020973 易方达机器人ETF联接C 1.5410 1.5410 1.4395 1.4395 0.1015 7.05% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4839 1.4839 1.3862 1.3862 0.0977 7.05% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9983 0.9983 0.9328 0.9328 0.0655 7.02% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9967 0.9967 0.9314 0.9314 0.0653 7.01% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018326 国泰海通创新成长混合发起C 2.7108 2.7108 2.5337 2.5337 0.1771 6.99% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018325 国泰海通创新成长混合发起A 2.7445 2.7445 2.5652 2.5652 0.1793 6.99% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021492 中航远见领航混合发起C 1.6124 1.6924 1.5074 1.5874 0.1050 6.97% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021491 中航远见领航混合发起A 1.6311 1.7111 1.5248 1.6048 0.1063 6.97% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4583 1.4583 1.3634 1.3634 0.0949 6.96% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4517 1.4517 1.3572 1.3572 0.0945 6.96% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005967 鹏华创新驱动混合 3.0542 3.0542 2.8557 2.8557 0.1985 6.95% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0445 1.0445 0.9768 0.9768 0.0677 6.93% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 3.7137 3.7137 3.4730 3.4730 0.2407 6.93% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0462 1.0462 0.9784 0.9784 0.0678 6.93% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 3.7635 3.7635 3.5196 3.5196 0.2439 6.93% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0455 1.0455 0.9778 0.9778 0.0677 6.92% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159272 富国国证机器人产业ETF 0.9633 0.9633 0.8968 0.8968 0.0665 6.90% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6006 1.6006 1.4901 1.4901 0.1105 6.90% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4333 1.4333 1.3349 1.3349 0.0984 6.87% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005164 富荣福锦混合A 2.1953 2.1953 2.0545 2.0545 0.1408 6.85% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005165 富荣福锦混合C 2.1561 2.1561 2.0178 2.0178 0.1383 6.85% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003234 中信保诚至利混合A 2.4512 2.4862 2.2943 2.3293 0.1569 6.84% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003235 中信保诚至利混合C 2.4344 2.4694 2.2786 2.3136 0.1558 6.84% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1312 1.1312 1.0539 1.0539 0.0773 6.83% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015044 西部利得时代动力混合发起C 2.1113 2.1113 1.9823 1.9823 0.1290 6.51% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015043 西部利得时代动力混合发起A 2.1461 2.1461 2.0150 2.0150 0.1311 6.51% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011629 银河核心优势混合A 1.0689 1.0689 1.0041 1.0041 0.0648 6.45% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016981 银河核心优势混合C 1.0550 1.0550 0.9912 0.9912 0.0638 6.44% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012523 国联高质量成长混合A 0.7365 0.7365 0.6921 0.6921 0.0444 6.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012524 国联高质量成长混合C 0.7197 0.7197 0.6763 0.6763 0.0434 6.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019113 东财慧心优选A 2.0335 2.0335 1.9108 1.9108 0.1227 6.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001864 中海魅力长三角混合 3.4320 3.4320 3.2250 3.2250 0.2070 6.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019114 东财慧心优选C 1.9999 1.9999 1.8793 1.8793 0.1206 6.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0241 1.0241 0.9629 0.9629 0.0612 6.36% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004320 前海开源沪港深乐享生活 8.0632 8.0632 7.5821 7.5821 0.4811 6.35% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0024 1.0024 0.9426 0.9426 0.0598 6.34% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.6832 1.6832 1.5842 1.5842 0.0990 6.25% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.7295 1.7295 1.6278 1.6278 0.1017 6.25% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023044 太平科技先锋混合发起式A 2.4689 2.4689 2.3240 2.3240 0.1449 6.23% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023045 太平科技先锋混合发起式C 2.4490 2.4490 2.3053 2.3053 0.1437 6.23% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024169 信澳先进智造股票型C 3.7703 3.7703 3.5492 3.5492 0.2211 6.23% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006257 信澳先进智造股票型A 3.7903 4.4106 3.5680 4.1883 0.2223 6.23% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610001 信澳领先增长混合A 2.6904 3.2425 2.5329 3.0850 0.1575 6.22% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017462 长城久祥混合C 3.2302 3.2302 3.0413 3.0413 0.1889 6.21% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001613 长城久祥混合A 3.2973 3.2973 3.1045 3.1045 0.1928 6.21% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015456 信澳领先增长混合C 2.6239 2.6239 2.4704 2.4704 0.1535 6.21% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0434 1.0434 0.9825 0.9825 0.0609 6.20% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 4.4430 4.5380 4.1840 4.2790 0.2590 6.19% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019160 中欧产业领航混合C 2.1676 2.1676 2.0416 2.0416 0.1260 6.17% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 4.3360 4.4310 4.0840 4.1790 0.2520 6.17% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019159 中欧产业领航混合A 2.1940 2.1940 2.0664 2.0664 0.1276 6.17% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023532 西部利得事件驱动股票C 5.2322 5.2322 4.9296 4.9296 0.3026 6.14% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 671030 西部利得事件驱动股票A 5.2594 5.2594 4.9553 4.9553 0.3041 6.14% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1240 1.3740 1.0593 1.3093 0.0647 6.11% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2053 1.4553 1.1360 1.3860 0.0693 6.10% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008983 财通科技创新混合A 2.5660 2.5660 2.4194 2.4194 0.1466 6.06% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008984 财通科技创新混合C 2.4465 2.4465 2.3069 2.3069 0.1396 6.05% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 506005 博时科创板三年定开混合 2.0951 2.1518 1.9755 2.0322 0.1196 6.05% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014699 东方高端制造混合A 0.7995 0.7995 0.7539 0.7539 0.0456 6.05% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014700 东方高端制造混合C 0.7850 0.7850 0.7403 0.7403 0.0447 6.04% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008998 同泰竞争优势混合C 1.3098 1.3098 1.2353 1.2353 0.0745 6.03% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008997 同泰竞争优势混合A 1.3425 1.3425 1.2661 1.2661 0.0764 6.03% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017761 银河智联混合C 6.9150 6.9150 6.5260 6.5260 0.3890 5.96% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519644 银河智联混合A 7.0570 7.0570 6.6600 6.6600 0.3970 5.96% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017993 方正富邦远见成长混合A 1.4775 1.4775 1.3948 1.3948 0.0827 5.93% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017994 方正富邦远见成长混合C 1.4390 1.4390 1.3584 1.3584 0.0806 5.93% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 4.1250 4.1250 3.8950 3.8950 0.2300 5.91% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 4.2090 4.2090 3.9750 3.9750 0.2340 5.89% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.5940 1.5940 1.5061 1.5061 0.0879 5.84% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.5913 1.5913 1.5035 1.5035 0.0878 5.84% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006868 华夏科技成长股票 3.3437 3.3437 3.1594 3.1594 0.1843 5.83% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006969 圆信永丰高端制造A 3.5314 3.5314 3.3368 3.3368 0.1946 5.83% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025395 圆信永丰高端制造C 3.5288 3.5288 3.3345 3.3345 0.1943 5.83% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025839 恒生前海成长领航混合A 0.7749 0.7749 0.7323 0.7323 0.0426 5.82% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006128 银河和美生活混合A 2.8699 2.8699 2.7122 2.7122 0.1577 5.81% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025840 恒生前海成长领航混合C 0.7726 0.7726 0.7302 0.7302 0.0424 5.81% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015665 银河和美生活混合C 2.8000 2.8000 2.6462 2.6462 0.1538 5.81% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016075 华夏智造升级混合A 1.1033 1.1033 1.0428 1.0428 0.0605 5.80% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010418 财通景气行业混合A 2.5342 2.5342 2.3956 2.3956 0.1386 5.79% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016076 华夏智造升级混合C 1.0796 1.0796 1.0205 1.0205 0.0591 5.79% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016234 财通景气行业混合C 2.4962 2.4962 2.3598 2.3598 0.1364 5.78% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020470 长城半导体混合发起式C 4.7691 4.7691 4.5085 4.5085 0.2606 5.78% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020469 长城半导体混合发起式A 4.8366 4.8366 4.5723 4.5723 0.2643 5.78% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0237 1.0237 0.9679 0.9679 0.0558 5.77% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9940 0.9940 0.9399 0.9399 0.0541 5.76% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 2.2277 2.2277 2.1066 2.1066 0.1211 5.75% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 2.2850 2.2850 2.1607 2.1607 0.1243 5.75% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010944 招商商业模式优选A 1.5592 1.5592 1.4745 1.4745 0.0847 5.74% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010945 招商商业模式优选C 1.4938 1.4938 1.4128 1.4128 0.0810 5.73% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005105 富荣福康混合C 1.2498 1.2498 1.1821 1.1821 0.0677 5.73% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005104 富荣福康混合A 1.2686 1.2686 1.1998 1.1998 0.0688 5.73% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020441 东兴数字经济混合发起C 2.9079 2.9079 2.7510 2.7510 0.1569 5.70% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020440 东兴数字经济混合发起A 2.9150 2.9150 2.7577 2.7577 0.1573 5.70% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002229 华夏经济转型股票 4.1260 4.2900 3.9040 4.0680 0.2220 5.69% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025942 广发新动力混合C 2.0349 2.0349 1.9253 1.9253 0.1096 5.69% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000550 广发新动力混合A 2.0398 2.0398 1.9299 1.9299 0.1099 5.69% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020970 益民品质升级混合C 1.2297 1.2297 1.1636 1.1636 0.0661 5.68% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001135 益民品质升级混合A 1.2356 1.2356 1.1692 1.1692 0.0664 5.68% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0209 1.0209 0.9661 0.9661 0.0548 5.67% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014036 博时成长回报混合A 2.4620 2.4620 2.3299 2.3299 0.1321 5.67% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014037 博时成长回报混合C 2.3951 2.3951 2.2666 2.2666 0.1285 5.67% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.0177 1.0177 0.9631 0.9631 0.0546 5.67% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001956 国联安科技动力 5.0356 5.0356 4.7658 4.7658 0.2698 5.66% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.9429 3.9429 3.7320 3.7320 0.2109 5.65% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011451 招商企业优选混合C 1.1116 1.1116 1.0523 1.0523 0.0593 5.64% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7351 1.7351 1.6425 1.6425 0.0926 5.64% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011450 招商企业优选混合A 1.1599 1.1599 1.0980 1.0980 0.0619 5.64% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7026 1.7026 1.6118 1.6118 0.0908 5.63% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003053 嘉实文体娱乐股票A 3.4360 3.4360 3.2530 3.2530 0.1830 5.63% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001411 诺安创新驱动混合A 3.1890 3.3040 3.0190 3.1340 0.1700 5.63% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020026 国泰成长优选混合 2.7620 3.2840 2.6150 3.1370 0.1470 5.62% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026213 工银科技智选混合C 1.9126 1.9126 1.8109 1.8109 0.1017 5.62% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026212 工银科技智选混合A 1.9159 1.9159 1.8140 1.8140 0.1019 5.62% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 1.4745 1.4745 1.3963 1.3963 0.0782 5.60% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 1.4467 1.4467 1.3700 1.3700 0.0767 5.60% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002051 诺安创新驱动混合C 3.1470 3.2620 2.9800 3.0950 0.1670 5.60% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003054 嘉实文体娱乐股票C 3.2790 3.2790 3.1050 3.1050 0.1740 5.60% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017483 财通资管数字经济混合发起式A 3.2069 3.3699 3.0371 3.2001 0.1698 5.59% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017484 财通资管数字经济混合发起式C 3.1596 3.3226 2.9924 3.1554 0.1672 5.59% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015593 国泰金鑫股票C 2.5534 2.5534 2.4192 2.4192 0.1342 5.55% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519606 国泰金鑫股票A 2.6216 2.8461 2.4838 2.6965 0.1378 5.55% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014938 同泰产业升级混合A 1.8123 1.8123 1.7171 1.7171 0.0952 5.54% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005959 财通新视野灵活配置混合C 6.3867 6.3867 6.0517 6.0517 0.3350 5.54% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014939 同泰产业升级混合C 1.7817 1.7817 1.6882 1.6882 0.0935 5.54% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005851 财通新视野灵活配置混合A 6.8090 6.8090 6.4518 6.4518 0.3572 5.54% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000354 长盛城镇化主题混合A 5.4667 6.1147 5.1803 5.8283 0.2864 5.53% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217020 招商安达灵活配置混合 4.2262 4.5241 4.0046 4.3025 0.2216 5.53% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018933 长盛城镇化主题混合C 5.3717 5.3717 5.0904 5.0904 0.2813 5.53% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020433 金信核心竞争力混合C 1.6105 1.6105 1.5262 1.5262 0.0843 5.52% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009317 金信核心竞争力混合A 1.5947 2.9905 1.5113 2.9071 0.0834 5.52% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005297 南华丰淳混合C 1.6948 1.8664 1.6062 1.7778 0.0886 5.52% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005296 南华丰淳混合A 1.7887 1.9675 1.6951 1.8739 0.0936 5.52% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017488 嘉实信息产业股票发起式A 4.5731 4.5731 4.3343 4.3343 0.2388 5.51% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017489 嘉实信息产业股票发起式C 4.4781 4.4781 4.2444 4.2444 0.2337 5.51% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.4916 6.6396 6.1539 6.3019 0.3377 5.49% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.7579 6.8959 6.4063 6.5443 0.3516 5.49% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011487 博时创新精选混合C 1.6799 1.6799 1.5925 1.5925 0.0874 5.49% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011486 博时创新精选混合A 1.7256 1.7256 1.6358 1.6358 0.0898 5.49% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006689 方正富邦信泓混合A 1.0855 1.0855 1.0290 1.0290 0.0565 5.49% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.4738 1.4738 1.3931 1.3931 0.0807 5.48% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008182 方正富邦信泓混合C 1.0424 1.0424 0.9882 0.9882 0.0542 5.48% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003659 山证资管策略精选混合A 3.4358 3.4358 3.2573 3.2573 0.1785 5.48% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5567 1.9217 1.4759 1.8409 0.0808 5.47% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 026137 山证资管策略精选混合C 3.4304 3.4304 3.2524 3.2524 0.1780 5.47% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 740001 长安宏观策略混合A 5.0140 5.8340 4.7540 5.5740 0.2600 5.47% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1388 1.1388 1.0797 1.0797 0.0591 5.47% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.7540 1.8613 1.6632 1.7705 0.0908 5.46% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019615 益民服务领先混合C 1.9754 4.2157 1.8735 4.1138 0.1019 5.44% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008655 招商科技创新混合A 2.7917 2.7917 2.6476 2.6476 0.1441 5.44% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008656 招商科技创新混合C 2.6510 2.6510 2.5142 2.5142 0.1368 5.44% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016579 长安宏观策略混合C 4.9200 4.9200 4.6660 4.6660 0.2540 5.44% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000410 益民服务领先混合A 1.9868 4.9450 1.8843 4.8425 0.1025 5.44% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010003 景顺长城电子信息产业股票A 2.5008 2.5008 2.3721 2.3721 0.1287 5.43% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015218 鹏扬成长领航混合C 1.2338 1.2338 1.1703 1.1703 0.0635 5.43% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009868 工银创新精选一年定开混合C 3.4842 3.4842 3.3047 3.3047 0.1795 5.43% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009867 工银创新精选一年定开混合A 3.6498 3.6498 3.4617 3.4617 0.1881 5.43% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015217 鹏扬成长领航混合A 1.2706 1.2706 1.2052 1.2052 0.0654 5.43% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005572 中银证券新能源混合C 2.7990 2.7990 2.6552 2.6552 0.1438 5.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010004 景顺长城电子信息产业股票C 2.4444 2.4444 2.3187 2.3187 0.1257 5.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005571 中银证券新能源混合A 2.8772 2.8772 2.7294 2.7294 0.1478 5.42% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016371 信澳业绩驱动混合C 3.5976 3.5976 3.4130 3.4130 0.1846 5.41% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016370 信澳业绩驱动混合A 3.6820 3.6820 3.4931 3.4931 0.1889 5.41% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.2329 2.2329 2.1123 2.1123 0.1206 5.40% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017461 长城久鑫混合C 2.4759 2.4759 2.3491 2.3491 0.1268 5.40% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2684 2.2684 2.1458 2.1458 0.1226 5.40% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000649 长城久鑫混合A 2.5296 3.0968 2.4000 2.9381 0.1296 5.40% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010390 易方达科益混合C 1.7036 1.7036 1.6165 1.6165 0.0871 5.39% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010389 易方达科益混合A 1.7860 1.7860 1.6946 1.6946 0.0914 5.39% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011461 鹏华创新成长混合C 0.7239 0.7239 0.6869 0.6869 0.0370 5.39% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006231 国融融君混合A 1.0315 1.1315 0.9788 1.0788 0.0527 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023286 前海开源人工智能主题混合C 2.3515 2.3515 2.2314 2.2314 0.1201 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017458 长城创新驱动混合C 1.2632 1.2632 1.1987 1.1987 0.0645 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.7810 1.7810 1.6900 1.6900 0.0910 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.3649 2.3649 2.2441 2.2441 0.1208 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011460 鹏华创新成长混合A 0.7555 0.7555 0.7169 0.7169 0.0386 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009623 长城创新驱动混合A 1.2871 1.2871 1.2214 1.2214 0.0657 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 026304 上银科技创新股票发起式C 1.0555 1.0555 1.0016 1.0016 0.0539 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 026303 上银科技创新股票发起式A 1.0573 1.0573 1.0033 1.0033 0.0540 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006232 国融融君混合C 1.0080 1.1080 0.9565 1.0565 0.0515 5.38% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.6227 1.6227 1.5400 1.5400 0.0827 5.37% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006602 国融融泰灵活配置混合C 0.8967 0.9567 0.8510 0.9110 0.0457 5.37% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.6183 1.6183 1.5359 1.5359 0.0824 5.36% 2026-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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