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2005年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420001 天弘精选混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0357 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519688 交银精选混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 1.0196 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A/B 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400001 东方龙混合 0.9589 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519087 新华优选分红混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.0361 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 0.9854 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481001 工银核心价值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519008 汇添富优势精选混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 1.0244 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377010 摩根阿尔法混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强收益债券C 1.0184 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 宏利周期混合 1.0144 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健混合 0.9114 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9782 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0014 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202101 南方宝元债券A 1.0333 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0199 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 1.0348 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340001 兴全可转债混合 0.9869 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257010 国联安小盘精选混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.1028 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350002 天治低碳经济混合 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 0.9405 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.46% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519001 银华价值优选混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450001 国富中国收益混合A 1.0125 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康配置混合 1.0113 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002011 华夏红利混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 1.0696 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110001 易方达平稳增长混合 1.1100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 1.1970 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.75% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选混合 1.0892 1.2492 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.75% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398011 中海分红增利混合 0.9674 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519005 海富通股票混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000011 华夏大盘精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 0.9937 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162205 宏利风险预算混合 0.9994 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.84% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.87% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100022 富国天瑞强势混合A 0.9935 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040001 华安创新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270001 广发聚富混合 1.0241 1.1841 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9919 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.96% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210001 金鹰成份优选混合 0.8045 0.8945 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.97% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070003 嘉实稳健混合 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110002 易方达策略成长混合 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270002 广发稳健增长混合A 1.0444 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.99% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9888 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.01% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.01% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240001 华宝宝康消费品 1.0647 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180指数A 0.8137 0.8637 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.03% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 0.7550 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.05% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002001 华夏回报混合A 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.06% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8472 0.8472 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.07% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519996 长信银利精选股票 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.10% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206001 鹏华弘泰A 0.9028 0.9628 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.11% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 1.0012 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.12% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0099 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.12% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160605 鹏华中国50混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8435 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.14% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000001 华夏成长混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.15% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 255010 国联安稳健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9367 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160603 鹏华普天收益混合 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110005 易方达积极成长混合 1.0127 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217005 招商先锋混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.17% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090004 大成精选增值混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.20% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290002 泰信先行策略混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.20% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110003 易方达上证50增强A 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.21% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180003 银华-道琼斯88指数 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320001 诺安平衡混合A 1.0085 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.23% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510050 华夏上证50ETF 0.7930 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240005 华宝多策略增长A 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.27% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050002 博时沪深300指数A 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202001 南方稳健成长混合 1.0174 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.32% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9775 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.32% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260101 景顺长城优选混合 1.0592 1.1792 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.33% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050004 博时精选混合A 0.9562 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090001 大成价值增长混合A 0.9930 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.35% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040002 华安中国A股增强指数 0.8620 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.37% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 375010 摩根中国优势混合A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.37% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233001 大摩基础行业混合 0.8709 0.8709 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.43% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070001 嘉实成长收益混合A 1.0748 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.44% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.46% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162204 宏利行业精选混合A 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.47% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398001 中海优质成长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.50% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.74% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162203 宏利稳定混合 1.0252 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.99% 2005-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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