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2026年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0931 1.0931 0.9664 0.9664 0.1267 13.11% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0909 1.0909 0.9646 0.9646 0.1263 13.09% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.7871 1.7871 1.5873 1.5873 0.1998 12.59% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.7791 1.7791 1.5802 1.5802 0.1989 12.59% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008381 前海开源新兴产业混合A 1.2421 1.2421 1.1042 1.1042 0.1379 12.49% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014729 前海开源新兴产业混合C 1.2200 1.2200 1.0847 1.0847 0.1353 12.47% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5021 0.5521 0.4480 0.4980 0.0541 12.08% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005967 鹏华创新驱动混合 2.0431 2.0431 1.8231 1.8231 0.2200 12.07% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5112 0.5612 0.4562 0.5062 0.0550 12.06% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.2060 5.2060 4.6470 4.6470 0.5590 12.03% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016370 信澳业绩驱动混合A 2.3923 2.3923 2.1360 2.1360 0.2563 12.00% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016371 信澳业绩驱动混合C 2.3360 2.3360 2.0858 2.0858 0.2502 12.00% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.5895 1.5895 1.4204 1.4204 0.1691 11.91% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.5661 1.5661 1.3995 1.3995 0.1666 11.90% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.7468 4.7468 4.2423 4.2423 0.5045 11.89% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5932 1.5932 1.4240 1.4240 0.1692 11.88% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.5835 1.5835 1.4154 1.4154 0.1681 11.88% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.4345 4.5825 3.9652 4.1132 0.4693 11.84% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.6168 4.7548 4.1283 4.2663 0.4885 11.83% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001613 长城久祥混合A 2.1774 2.1774 1.9476 1.9476 0.2298 11.80% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017462 长城久祥混合C 2.1317 2.1317 1.9068 1.9068 0.2249 11.79% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001956 国联安科技动力 3.3953 3.3953 3.0374 3.0374 0.3579 11.78% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003659 山证资管策略精选混合A 2.4163 2.4163 2.1626 2.1626 0.2537 11.73% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026137 山证资管策略精选混合C 2.4111 2.4111 2.1581 2.1581 0.2530 11.72% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.6223 2.6223 2.3485 2.3485 0.2738 11.66% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5685 2.5685 2.3004 2.3004 0.2681 11.65% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.3916 5.3916 4.8311 4.8311 0.5605 11.60% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.2242 1.2242 1.0988 1.0988 0.1254 11.41% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.2624 1.2624 1.1331 1.1331 0.1293 11.41% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.8266 1.8266 1.6403 1.6403 0.1863 11.36% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.8742 1.8742 1.6830 1.6830 0.1912 11.36% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016173 汇添富优势企业精选混合C 1.4653 1.4653 1.3195 1.3195 0.1458 11.05% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016165 汇添富优势企业精选混合A 1.4939 1.4939 1.3452 1.3452 0.1487 11.05% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024207 信澳产业升级混合C 3.1100 3.1100 2.8030 2.8030 0.3070 10.95% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.2176 2.2176 1.9989 1.9989 0.2187 10.94% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.2211 2.2211 2.0020 2.0020 0.2191 10.94% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610006 信澳产业升级混合A 3.1290 3.5990 2.8210 3.2910 0.3080 10.92% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018291 广发新兴成长混合C 2.2741 2.2741 2.0519 2.0519 0.2222 10.83% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002125 广发新兴成长混合A 2.3219 2.3219 2.0950 2.0950 0.2269 10.83% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011891 易方达先锋成长混合A 3.4832 3.4832 3.1460 3.1460 0.3372 10.72% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011892 易方达先锋成长混合C 3.4151 3.4151 3.0845 3.0845 0.3306 10.72% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.4419 1.4419 1.3026 1.3026 0.1393 10.69% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.4088 1.4088 1.2727 1.2727 0.1361 10.69% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011412 易方达远见成长混合C 3.0764 3.0764 2.7799 2.7799 0.2965 10.67% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010115 易方达远见成长混合A 3.1442 3.1442 2.8412 2.8412 0.3030 10.66% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.7334 2.7334 2.4702 2.4702 0.2632 10.66% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013145 浙商汇金先进制造混合 1.2092 2.5352 1.0929 2.4189 0.1163 10.64% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025880 汇添富科技领先混合A 1.2858 1.2858 1.1623 1.1623 0.1235 10.63% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025881 汇添富科技领先混合C 1.2830 1.2830 1.1598 1.1598 0.1232 10.62% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001438 易方达瑞享混合E 8.4405 8.4405 7.6303 7.6303 0.8102 10.62% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001437 易方达瑞享混合I 10.4399 10.4399 9.4377 9.4377 1.0022 10.62% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590002 中邮核心成长混合A 0.4509 0.4509 0.4081 0.4081 0.0428 10.49% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024108 中邮核心成长混合C 0.4490 0.4490 0.4064 0.4064 0.0426 10.48% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019119 财通资管产业优选混合发起式A 2.7140 2.7140 2.4565 2.4565 0.2575 10.48% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004636 中信建投智信物联网C 1.3438 1.3438 1.2163 1.2163 0.1275 10.48% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590005 中邮核心主题混合A 1.7190 1.8790 1.5560 1.7160 0.1630 10.48% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019120 财通资管产业优选混合发起式C 2.6856 2.6856 2.4308 2.4308 0.2548 10.48% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001809 中信建投智信物联网A 1.3289 1.3289 1.2029 1.2029 0.1260 10.47% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024120 中邮核心主题混合C 1.7090 1.7090 1.5470 1.5470 0.1620 10.47% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8665 0.8665 0.7845 0.7845 0.0820 10.45% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8311 0.8311 0.7525 0.7525 0.0786 10.45% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016249 银华创新动力优选混合C 1.2073 1.2073 1.0932 1.0932 0.1141 10.44% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016248 银华创新动力优选混合A 1.2247 1.2247 1.1090 1.1090 0.1157 10.43% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.9410 2.9410 2.6640 2.6640 0.2770 10.40% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.8950 2.8950 2.6230 2.6230 0.2720 10.37% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000354 长盛城镇化主题混合A 3.5009 4.1489 3.1731 3.8211 0.3278 10.33% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018933 长盛城镇化主题混合C 3.4381 3.4381 3.1162 3.1162 0.3219 10.33% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.3053 1.3053 1.1831 1.1831 0.1222 10.33% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570008 诺德周期策略混合 5.4570 6.3520 4.9460 5.8410 0.5110 10.33% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002692 富国创新科技混合A 3.9380 3.9380 3.5720 3.5720 0.3660 10.25% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008983 财通科技创新混合A 1.5930 1.5930 1.4451 1.4451 0.1479 10.23% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008984 财通科技创新混合C 1.5176 1.5176 1.3768 1.3768 0.1408 10.23% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011120 富国创新科技混合C 3.8080 3.8080 3.4550 3.4550 0.3530 10.22% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006348 银华盛利混合发起式A 3.4655 3.4655 3.1448 3.1448 0.3207 10.20% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008640 方正富邦科技创新A 1.4747 1.4747 1.3382 1.3382 0.1365 10.20% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008641 方正富邦科技创新C 1.4466 1.4466 1.3127 1.3127 0.1339 10.20% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015684 银华盛利混合发起式C 3.4081 3.4081 3.0929 3.0929 0.3152 10.19% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005091 嘉合睿金混合发起式C 2.0272 2.4922 1.8398 2.3048 0.1874 10.19% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005090 嘉合睿金混合发起式A 2.1573 2.6273 1.9579 2.4279 0.1994 10.18% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.4288 1.4288 1.2978 1.2978 0.1310 10.09% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.3884 1.3884 1.2611 1.2611 0.1273 10.09% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019830 华夏数字产业混合C 3.8313 3.8313 3.4825 3.4825 0.3488 10.02% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019829 华夏数字产业混合A 3.8958 3.8958 3.5411 3.5411 0.3547 10.02% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019257 恒越智选科技混合A 1.4334 1.4334 1.3030 1.3030 0.1304 10.01% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019258 恒越智选科技混合C 1.4141 1.4141 1.2855 1.2855 0.1286 10.00% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026155 红土创新新科技股票C 7.8395 7.8395 7.1282 7.1282 0.7113 9.98% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006265 红土创新新科技股票A 7.8630 7.9130 7.1495 7.1995 0.7135 9.98% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.1415 3.1415 2.8574 2.8574 0.2841 9.94% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.0745 3.0745 2.7965 2.7965 0.2780 9.94% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015036 银华核心动力精选混合C 1.1037 1.1037 1.0039 1.0039 0.0998 9.94% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015035 银华核心动力精选混合A 1.1302 1.1302 1.0280 1.0280 0.1022 9.94% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 168401 红土精选混合(LOF)A 5.5250 5.5250 5.0261 5.0261 0.4989 9.93% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 026293 红土精选混合C 5.5132 5.5132 5.0154 5.0154 0.4978 9.93% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009085 银华丰享一年持有期混合 1.4832 1.4832 1.3493 1.3493 0.1339 9.92% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018244 嘉实产业精选混合A 2.2259 2.2259 2.0255 2.0255 0.2004 9.89% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018245 嘉实产业精选混合C 2.1987 2.1987 2.0008 2.0008 0.1979 9.89% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001480 财通成长优选混合A 6.8450 6.8450 6.2300 6.2300 0.6150 9.87% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010418 财通景气行业混合A 1.6737 1.6737 1.5233 1.5233 0.1504 9.87% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016234 财通景气行业混合C 1.6479 1.6479 1.4999 1.4999 0.1480 9.87% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021528 财通成长优选混合C 3.9240 3.9240 3.5720 3.5720 0.3520 9.85% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018211 红土创新景气回报混合C 1.5220 1.5220 1.3855 1.3855 0.1365 9.85% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018210 红土创新景气回报混合A 1.5275 1.5275 1.3905 1.3905 0.1370 9.85% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.2897 8.2897 7.5472 7.5472 0.7425 9.84% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020661 中加科技创新混合发起式A 2.6671 2.6671 2.4286 2.4286 0.2385 9.82% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020662 中加科技创新混合发起式C 2.6319 2.6319 2.3966 2.3966 0.2353 9.82% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017724 银华心质混合C 1.5026 1.5026 1.3687 1.3687 0.1339 9.78% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017723 银华心质混合A 1.5229 1.5229 1.3872 1.3872 0.1357 9.78% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012496 同泰行业优选股票A 0.6043 0.6043 0.5505 0.5505 0.0538 9.77% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012497 同泰行业优选股票C 0.5924 0.5924 0.5397 0.5397 0.0527 9.76% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017103 大摩数字经济混合C 3.6047 3.6047 3.2845 3.2845 0.3202 9.75% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017102 大摩数字经济混合A 3.6792 3.6792 3.3523 3.3523 0.3269 9.75% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018288 信澳优势产业混合C 2.9252 2.9252 2.6655 2.6655 0.2597 9.74% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018287 信澳优势产业混合A 2.9821 2.9821 2.7173 2.7173 0.2648 9.74% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000935 浙商汇金转型成长 1.3870 1.5370 1.2640 1.4140 0.1230 9.73% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005851 财通新视野灵活配置混合A 4.4832 4.4832 4.0869 4.0869 0.3963 9.70% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024889 信澳优势行业混合C 1.8539 1.8539 1.6901 1.6901 0.1638 9.69% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.4211 2.4211 2.2072 2.2072 0.2139 9.69% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024473 信澳优势行业混合A 1.8617 1.8617 1.6972 1.6972 0.1645 9.69% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005959 财通新视野灵活配置混合C 4.2018 4.2018 3.8305 3.8305 0.3713 9.69% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.3484 2.3484 2.1410 2.1410 0.2074 9.69% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010237 安信创新先锋混合发起A 1.5621 1.5621 1.4244 1.4244 0.1377 9.67% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010238 安信创新先锋混合发起C 1.5185 1.5185 1.3847 1.3847 0.1338 9.66% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013722 信澳景气优选混合C 2.1051 2.1051 1.9199 1.9199 0.1852 9.65% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013721 信澳景气优选混合A 2.1841 2.1841 1.9919 1.9919 0.1922 9.65% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009023 鹏华稳健回报混合A 2.3423 2.3423 2.1366 2.1366 0.2057 9.63% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017511 鹏华稳健回报混合C 1.9709 1.9709 1.7978 1.7978 0.1731 9.63% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.3963 2.3963 2.1861 2.1861 0.2102 9.62% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.4752 2.4752 2.2582 2.2582 0.2170 9.61% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024434 嘉实成长共赢混合C 2.0556 2.0556 1.8754 1.8754 0.1802 9.61% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.3894 2.3894 2.1799 2.1799 0.2095 9.61% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024433 嘉实成长共赢混合A 2.0687 2.0687 1.8873 1.8873 0.1814 9.61% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.3882 3.3758 2.1788 3.1664 0.2094 9.61% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.4826 2.4826 2.2649 2.2649 0.2177 9.61% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001753 红土创新新兴产业混合A 4.0130 4.0130 3.6630 3.6630 0.3500 9.56% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026245 红土创新新兴产业混合C 4.0030 4.0030 3.6540 3.6540 0.3490 9.55% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.7450 2.7450 2.5060 2.5060 0.2390 9.54% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.6880 2.6880 2.4540 2.4540 0.2340 9.54% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.8870 1.8870 1.7231 1.7231 0.1639 9.51% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.9318 1.9318 1.7640 1.7640 0.1678 9.51% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.2079 2.2079 2.0164 2.0164 0.1915 9.50% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 2.2027 2.2027 2.0117 2.0117 0.1910 9.49% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008327 东财通信C 4.0625 4.0625 3.7109 3.7109 0.3516 9.47% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8026 0.8026 0.0760 9.47% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008326 东财通信A 4.1295 4.1295 3.7721 3.7721 0.3574 9.47% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.8846 0.8846 0.8082 0.8082 0.0764 9.45% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006615 工银战略新兴产业混合A 4.0849 4.0849 3.7328 3.7328 0.3521 9.43% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006616 工银战略新兴产业混合C 3.9580 3.9580 3.6169 3.6169 0.3411 9.43% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.0102 2.0102 1.8372 1.8372 0.1730 9.42% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.9132 1.9132 1.7486 1.7486 0.1646 9.41% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.4055 4.4055 4.0266 4.0266 0.3789 9.41% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.3003 4.3003 3.9305 3.9305 0.3698 9.41% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010490 鹏华高质量增长混合A 1.3209 1.3209 1.2076 1.2076 0.1133 9.38% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010491 鹏华高质量增长混合C 1.2604 1.2604 1.1523 1.1523 0.1081 9.38% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7954 1.7954 1.6415 1.6415 0.1539 9.38% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010134 广发新经济混合C 1.8810 1.8810 1.7198 1.7198 0.1612 9.37% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270050 广发新经济混合A 1.9251 1.9251 1.7601 1.7601 0.1650 9.37% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011815 恒越优势精选混合A 1.5597 1.5597 1.4262 1.4262 0.1335 9.36% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026227 恒越优势精选混合C 1.5560 1.5560 1.4228 1.4228 0.1332 9.36% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.7473 2.7473 2.5125 2.5125 0.2348 9.35% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014612 富国核心科技12个月持有混合C 2.3819 2.3819 2.1784 2.1784 0.2035 9.34% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014611 富国核心科技12个月持有混合A 2.4479 2.4479 2.2387 2.2387 0.2092 9.34% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024480 财通品质甄选混合A 1.7816 1.7816 1.6294 1.6294 0.1522 9.34% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024481 财通品质甄选混合C 1.7762 1.7762 1.6245 1.6245 0.1517 9.34% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.6541 2.6541 2.4273 2.4273 0.2268 9.34% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014607 招商高端装备混合C 0.6271 0.6271 0.5736 0.5736 0.0535 9.33% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014606 招商高端装备混合A 0.6497 0.6497 0.5943 0.5943 0.0554 9.32% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257070 国联安优选行业混合 5.5915 5.8925 5.1148 5.4158 0.4767 9.32% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024476 南华科技创新混合发起A 1.2140 1.2140 1.1107 1.1107 0.1033 9.30% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024477 南华科技创新混合发起C 1.2088 1.2088 1.1060 1.1060 0.1028 9.29% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200012 长城中小盘成长混合A 3.4710 3.8486 3.1763 3.5539 0.2947 9.28% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015722 长城中小盘成长混合C 4.1479 4.1479 3.7958 3.7958 0.3521 9.28% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008555 华商龙头优势混合 2.3385 2.3385 2.1402 2.1402 0.1983 9.27% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.6860 0.6860 0.6280 0.6280 0.0580 9.24% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5724 0.5724 0.5240 0.5240 0.0484 9.24% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006503 财通集成电路产业股票C 6.3549 6.3549 5.8176 5.8176 0.5373 9.24% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006502 财通集成电路产业股票A 6.7566 6.7566 6.1853 6.1853 0.5713 9.24% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005268 鹏华优势企业 2.2454 2.2454 2.0557 2.0557 0.1897 9.23% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003655 信澳新财富混合A 0.8165 1.2479 0.7475 1.1789 0.0690 9.23% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5915 0.5915 0.5415 0.5415 0.0500 9.23% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024238 信澳新财富混合C 0.8154 0.8154 0.7465 0.7465 0.0689 9.23% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8132 2.8132 2.5766 2.5766 0.2366 9.18% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.7837 2.7837 2.5496 2.5496 0.2341 9.18% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 026539 融通科技臻选混合发起式C 1.4178 1.4178 1.2986 1.2986 0.1192 9.18% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 026538 融通科技臻选混合发起式A 1.4198 1.4198 1.3004 1.3004 0.1194 9.18% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005328 前海开源价值策略股票 1.0276 1.0276 0.9412 0.9412 0.0864 9.18% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005482 博时创新驱动混合A 1.4969 1.4969 1.3712 1.3712 0.1257 9.17% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005483 博时创新驱动混合C 1.3975 1.3975 1.2802 1.2802 0.1173 9.16% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6001 0.6001 0.5498 0.5498 0.0503 9.15% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6113 0.6113 0.5601 0.5601 0.0512 9.14% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.1381 2.1381 1.9591 1.9591 0.1790 9.14% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.1693 2.1693 1.9877 1.9877 0.1816 9.14% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008657 景顺长城科技创新混合A 2.8779 3.0739 2.6371 2.8331 0.2408 9.13% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015683 景顺长城科技创新混合C 2.8299 3.0249 2.5931 2.7881 0.2368 9.13% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580006 东吴新经济混合A 1.8833 2.2733 1.7257 2.1157 0.1576 9.13% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012617 东吴新经济混合C 1.8468 1.8468 1.6923 1.6923 0.1545 9.13% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017829 富国时代精选混合C 2.3917 2.3917 2.1919 2.1919 0.1998 9.12% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017828 富国时代精选混合A 2.4416 2.4416 2.2375 2.2375 0.2041 9.12% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9099 1.9099 1.7505 1.7505 0.1594 9.11% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010496 创金合信创新驱动股票C 1.0064 1.0064 0.9224 0.9224 0.0840 9.11% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001416 嘉实事件驱动股票 1.3890 1.3890 1.2730 1.2730 0.1160 9.11% 2026-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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