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2025年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021489 中航趋势领航混合发起A 1.8877 1.9277 1.7720 1.8120 0.1157 6.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021490 中航趋势领航混合发起C 1.8759 1.9159 1.7609 1.8009 0.1150 6.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8021 1.8021 1.6954 1.6954 0.1067 6.29% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7872 1.7872 1.6814 1.6814 0.1058 6.29% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008182 方正富邦信泓混合C 0.7169 0.7169 0.6758 0.6758 0.0411 6.08% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006689 方正富邦信泓混合A 0.7442 0.7442 0.7016 0.7016 0.0426 6.07% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8424 0.8424 0.7945 0.7945 0.0479 6.03% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007518 东方阿尔法优选混合A 0.8671 0.8671 0.8178 0.8178 0.0493 6.03% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8247 0.8247 0.7782 0.7782 0.0465 5.98% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8253 0.8253 0.7787 0.7787 0.0466 5.98% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4574 1.4574 1.3756 1.3756 0.0818 5.95% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4389 1.4389 1.3582 1.3582 0.0807 5.94% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6455 0.6455 0.6100 0.6100 0.0355 5.82% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6333 0.6333 0.5985 0.5985 0.0348 5.81% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0034 1.0034 0.9488 0.9488 0.0546 5.75% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017994 方正富邦远见成长混合C 0.9851 0.9851 0.9315 0.9315 0.0536 5.75% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008998 同泰竞争优势混合C 0.9374 0.9374 0.8869 0.8869 0.0505 5.69% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008997 同泰竞争优势混合A 0.9569 0.9569 0.9054 0.9054 0.0515 5.69% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008641 方正富邦科技创新C 1.3368 1.3368 1.2652 1.2652 0.0716 5.66% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008640 方正富邦科技创新A 1.3583 1.3583 1.2856 1.2856 0.0727 5.65% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016478 光大专精特新混合C 0.8938 0.8938 0.8462 0.8462 0.0476 5.63% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016477 光大专精特新混合A 0.9015 0.9015 0.8535 0.8535 0.0480 5.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3720 2.4970 1.3001 2.4251 0.0719 5.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3776 2.4876 1.3055 2.4155 0.0721 5.52% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005164 富荣福锦混合A 1.8876 1.8876 1.7899 1.7899 0.0977 5.46% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005165 富荣福锦混合C 1.8558 1.8558 1.7597 1.7597 0.0961 5.46% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006969 圆信永丰高端制造A 1.8382 1.8382 1.7444 1.7444 0.0938 5.38% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7200 1.9830 1.6330 1.8960 0.0870 5.33% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7400 2.0060 1.6520 1.9180 0.0880 5.33% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8407 3.0697 1.7477 2.9767 0.0930 5.32% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7296 1.7296 1.6423 1.6423 0.0873 5.32% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8327 3.0617 1.7402 2.9692 0.0925 5.32% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8004 0.8004 0.7609 0.7609 0.0395 5.19% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8145 0.8145 0.7743 0.7743 0.0402 5.19% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4047 1.7697 1.3355 1.7005 0.0692 5.18% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0318 1.0318 0.9810 0.9810 0.0508 5.18% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014938 同泰产业升级混合A 1.6326 1.6326 1.5524 1.5524 0.0802 5.17% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014939 同泰产业升级混合C 1.6117 1.6117 1.5325 1.5325 0.0792 5.17% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0400 2.0400 1.9430 1.9430 0.0970 4.99% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014700 东方高端制造混合C 0.6740 0.6740 0.6420 0.6420 0.0320 4.98% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3610 2.3610 2.2490 2.2490 0.1120 4.98% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014699 东方高端制造混合A 0.6822 0.6822 0.6499 0.6499 0.0323 4.97% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001864 中海魅力长三角混合 2.6460 2.6460 2.5220 2.5220 0.1240 4.92% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017461 长城久鑫混合C 1.6791 1.6791 1.6020 1.6020 0.0771 4.81% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000649 长城久鑫混合A 1.7051 2.0874 1.6268 1.9916 0.0958 4.81% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.7260 1.7260 1.6474 1.6474 0.0786 4.77% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.0893 1.0893 1.0398 1.0398 0.0495 4.76% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 588960 富国上证科创板新能源ETF 0.9776 0.9776 0.9332 0.9332 0.0444 4.76% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014541 华安新能源主题混合A 0.7229 0.7229 0.6904 0.6904 0.0325 4.71% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014542 华安新能源主题混合C 0.7093 0.7093 0.6774 0.6774 0.0319 4.71% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000976 长城新兴产业混合A 2.1409 2.1409 2.0463 2.0463 0.0946 4.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019412 长城新兴产业混合C 2.1178 2.1178 2.0242 2.0242 0.0936 4.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2614 1.2614 1.2058 1.2058 0.0556 4.61% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3519 0.3519 0.3365 0.3365 0.0154 4.58% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3477 0.3477 0.3325 0.3325 0.0152 4.57% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1354 1.1354 1.0859 1.0859 0.0495 4.56% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 0.9436 0.9436 0.9029 0.9029 0.0407 4.51% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9023 0.9023 0.0407 4.51% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.0815 1.0815 1.0349 1.0349 0.0466 4.50% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.1975 1.1975 1.1462 1.1462 0.0513 4.48% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.1925 1.1925 1.1415 1.1415 0.0510 4.47% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.0522 1.0522 1.0072 1.0072 0.0450 4.47% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.0525 1.0525 1.0075 1.0075 0.0450 4.47% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016635 国联安气候变化混合A 0.4924 0.4924 0.4717 0.4717 0.0207 4.39% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018681 国联安气候变化混合C 0.4880 0.4880 0.4675 0.4675 0.0205 4.39% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1931 1.1931 1.1433 1.1433 0.0498 4.36% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1968 1.1968 1.1468 1.1468 0.0500 4.36% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020973 易方达机器人ETF联接C 1.2325 1.2325 1.1810 1.1810 0.0515 4.36% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020972 易方达机器人ETF联接A 1.2364 1.2364 1.1848 1.1848 0.0516 4.36% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6868 0.6868 0.6581 0.6581 0.0287 4.36% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.6980 0.6980 0.6689 0.6689 0.0291 4.35% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1643 1.1643 1.1164 1.1164 0.0479 4.29% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1672 1.1672 1.1192 1.1192 0.0480 4.29% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019258 恒越智选科技混合C 0.9650 0.9650 0.9254 0.9254 0.0396 4.28% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019257 恒越智选科技混合A 0.9729 0.9729 0.9330 0.9330 0.0399 4.28% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7047 0.7047 0.6765 0.6765 0.0282 4.17% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6936 0.6936 0.6659 0.6659 0.0277 4.16% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015401 弘毅远方甄选混合C 0.9611 0.9611 0.9228 0.9228 0.0383 4.15% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015400 弘毅远方甄选混合A 0.9622 0.9622 0.9239 0.9239 0.0383 4.15% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2186 1.2186 1.1703 1.1703 0.0483 4.13% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398021 中海能源策略混合 0.5679 1.1159 0.5454 1.0934 0.0225 4.13% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2274 1.2274 1.1788 1.1788 0.0486 4.12% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3024 1.3024 1.2526 1.2526 0.0498 3.98% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3060 1.3060 1.2561 1.2561 0.0499 3.97% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021981 安联中国精选混合A 1.1958 1.1958 1.1503 1.1503 0.0455 3.96% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021982 安联中国精选混合C 1.1919 1.1919 1.1466 1.1466 0.0453 3.95% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3336 2.3336 2.2454 2.2454 0.0882 3.93% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009092 富国新材料新能源混合A 1.4664 1.4664 1.4110 1.4110 0.0554 3.93% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014243 富国新材料新能源混合C 1.4358 1.4358 1.3816 1.3816 0.0542 3.92% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011323 国泰智能汽车股票C 1.7999 1.7999 1.7322 1.7322 0.0677 3.91% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001790 国泰智能汽车股票A 1.8328 1.8328 1.7638 1.7638 0.0690 3.91% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513750 广发中证港股通非银ETF 1.4809 1.4809 1.4260 1.4260 0.0549 3.85% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 561160 富国中证电池主题ETF 0.4914 0.4914 0.4733 0.4733 0.0181 3.82% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5791 0.5791 0.5578 0.5578 0.0213 3.82% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 561910 招商中证电池主题ETF 0.4907 0.4907 0.4727 0.4727 0.0180 3.81% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5028 0.5028 0.4844 0.4844 0.0184 3.80% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5164 0.5164 0.4977 0.4977 0.0187 3.76% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.6534 0.6534 0.6298 0.6298 0.0236 3.75% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0295 1.0295 0.9923 0.9923 0.0372 3.75% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8737 1.1437 0.8422 1.1122 0.0315 3.74% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6420 0.6420 0.0240 3.74% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5809 1.5809 1.5240 1.5240 0.0569 3.73% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5654 1.5654 1.5091 1.5091 0.0563 3.73% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000924 宝盈先进制造混合A 1.7260 2.0380 1.6640 1.9760 0.0620 3.73% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007579 宝盈先进制造混合C 1.6470 1.8520 1.5880 1.7930 0.0590 3.72% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7130 1.7760 1.6518 1.7148 0.0612 3.71% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6876 1.7506 1.6274 1.6904 0.0602 3.70% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.9390 2.5490 1.8700 2.4800 0.0690 3.69% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013490 同泰金融精选股票A 1.0196 1.0196 0.9833 0.9833 0.0363 3.69% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013491 同泰金融精选股票C 1.0049 1.0049 0.9691 0.9691 0.0358 3.69% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020001 国泰金鹰增长混合 1.0827 5.0075 1.0446 4.9694 0.0381 3.65% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5340 0.5340 0.5153 0.5153 0.0187 3.63% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5387 0.5387 0.5199 0.5199 0.0188 3.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6669 0.6669 0.6436 0.6436 0.0233 3.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014538 长城研究精选混合C 1.1095 1.1095 1.0707 1.0707 0.0388 3.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9678 0.9678 0.9340 0.9340 0.0338 3.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006769 长城研究精选混合A 1.1381 1.1381 1.0983 1.0983 0.0398 3.62% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018638 国泰研究优势混合C 0.8821 0.8821 0.8514 0.8514 0.0307 3.61% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009804 国泰研究优势混合A 0.8909 0.8909 0.8599 0.8599 0.0310 3.61% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6635 0.6635 0.6404 0.6404 0.0231 3.61% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9761 0.9761 0.9421 0.9421 0.0340 3.61% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6015 0.6015 0.5806 0.5806 0.0209 3.60% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6056 0.6056 0.5846 0.5846 0.0210 3.59% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4881 0.4881 0.4712 0.4712 0.0169 3.59% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4989 0.4989 0.4816 0.4816 0.0173 3.59% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4929 0.4929 0.4758 0.4758 0.0171 3.59% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4952 0.4952 0.4781 0.4781 0.0171 3.58% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4941 0.4941 0.4770 0.4770 0.0171 3.58% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5381 0.5381 0.5195 0.5195 0.0186 3.58% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5446 0.5446 0.5258 0.5258 0.0188 3.58% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9754 0.9754 0.9418 0.9418 0.0336 3.57% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001614 东方区域发展混合 1.2169 1.2169 1.1749 1.1749 0.0420 3.57% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9709 0.9709 0.9375 0.9375 0.0334 3.56% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5468 1.5688 1.4938 1.5158 0.0530 3.55% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159526 嘉实中证机器人ETF 1.2177 1.2177 1.1760 1.1760 0.0417 3.55% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5342 1.5422 1.4816 1.4896 0.0526 3.55% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5349 1.5349 1.4823 1.4823 0.0526 3.55% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.5286 1.5286 1.4762 1.4762 0.0524 3.55% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159770 天弘中证机器人ETF 0.8621 0.8621 0.8326 0.8326 0.0295 3.54% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016076 华夏智造升级混合C 0.8984 0.8984 0.8677 0.8677 0.0307 3.54% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011322 国泰智能装备股票C 1.8490 1.9500 1.7860 1.8870 0.0630 3.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 562500 华夏中证机器人ETF 0.8321 0.8321 0.8037 0.8037 0.0284 3.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560630 万家中证机器人ETF 0.9090 0.9090 0.8780 0.8780 0.0310 3.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7705 1.7705 1.7102 1.7102 0.0603 3.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016075 华夏智造升级混合A 0.9125 0.9125 0.8814 0.8814 0.0311 3.53% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159551 国泰中证机器人ETF 1.0754 1.0754 1.0388 1.0388 0.0366 3.52% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001576 国泰智能装备股票A 1.8820 1.9840 1.8180 1.9200 0.0640 3.52% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159213 汇添富中证机器人ETF 1.0052 1.0052 0.9712 0.9712 0.0340 3.50% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.4649 0.4649 0.4492 0.4492 0.0157 3.50% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 562360 银华中证机器人ETF 0.9043 0.9043 0.8739 0.8739 0.0304 3.48% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.4696 0.4696 0.4538 0.4538 0.0158 3.48% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400032 东方主题精选混合 0.9447 0.9447 0.9129 0.9129 0.0318 3.48% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007770 同泰开泰混合A 0.9856 0.9856 0.9525 0.9525 0.0331 3.48% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8275 0.8275 0.7997 0.7997 0.0278 3.48% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8171 0.8171 0.7897 0.7897 0.0274 3.47% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.1178 1.1178 1.0803 1.0803 0.0375 3.47% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007771 同泰开泰混合C 0.9621 0.9621 0.9298 0.9298 0.0323 3.47% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9398 1.9398 1.8749 1.8749 0.0649 3.46% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016773 诺德兴新趋势混合C 0.6483 0.6483 0.6266 0.6266 0.0217 3.46% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016772 诺德兴新趋势混合A 0.6582 0.6582 0.6362 0.6362 0.0220 3.46% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9453 1.9453 1.8802 1.8802 0.0651 3.46% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017041 富国碳中和混合A 0.7835 0.7835 0.7574 0.7574 0.0261 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018113 工银北证50成份指数C 1.5511 1.5511 1.4994 1.4994 0.0517 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017519 汇添富北证50成份指数A 1.4020 1.4020 1.3553 1.3553 0.0467 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017042 富国碳中和混合C 0.7727 0.7727 0.7469 0.7469 0.0258 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020829 东财北证50C 1.8253 1.8253 1.7644 1.7644 0.0609 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018112 工银北证50成份指数A 1.5614 1.5614 1.5094 1.5094 0.0520 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007012 湘财长顺混合发起式A 0.6658 1.5896 0.6436 1.5674 0.0222 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017524 南方北证50成份指数发起C 1.3060 1.3060 1.2625 1.2625 0.0435 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3158 1.3158 1.2719 1.2719 0.0439 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020828 东财北证50A 1.8322 1.8322 1.7711 1.7711 0.0611 3.45% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017515 易方达北证50成份指数A 1.4402 1.4402 1.3923 1.3923 0.0479 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017520 汇添富北证50成份指数C 1.3882 1.3882 1.3420 1.3420 0.0462 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.2071 1.2071 1.1670 1.1670 0.0401 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017525 华夏北证50成份指数A 1.3558 1.3558 1.3107 1.3107 0.0451 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008128 湘财长源股票型A 0.8169 1.3091 0.7897 1.2819 0.0272 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017526 华夏北证50成份指数C 1.3459 1.3459 1.3012 1.3012 0.0447 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007013 湘财长顺混合发起式C 0.6522 1.5557 0.6305 1.5340 0.0217 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007713 华富科技动能混合A 1.2977 1.3477 1.2546 1.3046 0.0431 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4065 1.4065 1.3597 1.3597 0.0468 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017516 易方达北证50成份指数C 1.4295 1.4295 1.3820 1.3820 0.0475 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011142 创金合信新材料新能源股票A 0.8293 0.8293 0.8017 0.8017 0.0276 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.7818 0.7818 0.7558 0.7558 0.0260 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021115 南方北证50成份指数发起I 1.3157 1.3157 1.2719 1.2719 0.0438 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3705 1.3705 1.3249 1.3249 0.0456 3.44% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9465 0.9465 0.9151 0.9151 0.0314 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3943 1.3943 1.3480 1.3480 0.0463 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6353 1.6353 1.5810 1.5810 0.0543 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4672 1.4672 1.4186 1.4186 0.0486 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008129 湘财长源股票型C 0.7920 1.2795 0.7657 1.2532 0.0263 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9535 0.9535 0.9219 0.9219 0.0316 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017968 华富科技动能混合C 1.2802 1.2802 1.2377 1.2377 0.0425 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3792 1.3792 1.3334 1.3334 0.0458 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4736 1.4736 1.4248 1.4248 0.0488 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8072 0.8072 0.7804 0.7804 0.0268 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.7749 0.7749 0.7492 0.7492 0.0257 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4943 1.4943 1.4448 1.4448 0.0495 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6511 1.6511 1.5963 1.5963 0.0548 3.43% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159637 新能源车龙头ETF 0.6176 0.6176 0.5972 0.5972 0.0204 3.42% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0501 1.0501 1.0154 1.0154 0.0347 3.42% 2025-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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