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2024年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011377 创金合信积极成长股票A 1.0627 1.0627 0.9629 0.9629 0.0998 10.36% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011378 创金合信积极成长股票C 1.0427 1.0427 0.9449 0.9449 0.0978 10.35% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018776 金信精选成长混合A 1.2576 1.2576 1.1448 1.1448 0.1128 9.85% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018777 金信精选成长混合C 1.2488 1.2488 1.1369 1.1369 0.1119 9.84% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005844 东方人工智能主题混合A 1.3008 1.3008 1.1869 1.1869 0.1139 9.60% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017811 东方人工智能主题混合C 1.2927 1.2927 1.1796 1.1796 0.1131 9.59% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013840 银华集成电路混合A 1.2626 1.2626 1.1541 1.1541 0.1085 9.40% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013841 银华集成电路混合C 1.2553 1.2553 1.1474 1.1474 0.1079 9.40% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006025 诺安优化配置混合A 2.1968 2.1968 2.0107 2.0107 0.1861 9.26% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019571 诺安优化配置混合C 2.1863 2.1863 2.0012 2.0012 0.1851 9.25% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.3546 1.3546 1.2409 1.2409 0.1137 9.16% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3358 1.3358 1.2238 1.2238 0.1120 9.15% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020436 金信稳健策略混合C 1.7890 1.7890 1.6428 1.6428 0.1462 8.90% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007872 金信稳健策略混合A 1.7915 1.7915 1.6451 1.6451 0.1464 8.90% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007490 南方信息创新混合A 2.0798 2.0798 1.9116 1.9116 0.1682 8.80% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007491 南方信息创新混合C 1.9923 1.9923 1.8313 1.8313 0.1610 8.79% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022365 永赢科技智选混合发起C 1.1975 1.1975 1.1015 1.1015 0.0960 8.72% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1124 2.1124 1.9432 1.9432 0.1692 8.71% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020451 金信行业优选混合发起式C 2.1325 2.1325 1.9616 1.9616 0.1709 8.71% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022364 永赢科技智选混合发起A 1.1977 1.1977 1.1017 1.1017 0.0960 8.71% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1355 1.3657 1.0476 1.2778 0.0879 8.39% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1307 2.3746 1.0432 2.2871 0.0875 8.39% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1283 1.1283 1.0416 1.0416 0.0867 8.32% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0440 2.0440 1.8870 1.8870 0.1570 8.32% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9670 1.9670 1.8160 1.8160 0.1510 8.31% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2359 1.2359 1.1427 1.1427 0.0932 8.16% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2245 1.2245 1.1322 1.1322 0.0923 8.15% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320007 诺安成长混合A 1.6260 2.0710 1.5060 1.9510 0.1200 7.97% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008185 诺安研究优选混合A 0.9083 0.9083 0.8414 0.8414 0.0669 7.95% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014497 诺安研究优选混合C 0.8978 0.8978 0.8318 0.8318 0.0660 7.93% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005628 汇安趋势动力股票A 1.4354 1.4354 1.3308 1.3308 0.1046 7.86% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005629 汇安趋势动力股票C 1.3855 1.3855 1.2845 1.2845 0.1010 7.86% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2653 1.2653 1.1739 1.1739 0.0914 7.79% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.3593 1.3593 1.2614 1.2614 0.0979 7.76% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3250 1.3250 1.2296 1.2296 0.0954 7.76% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.4962 1.4962 1.3888 1.3888 0.1074 7.73% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.4674 1.4674 1.3625 1.3625 0.1049 7.70% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000714 诺安稳健回报混合A 1.2660 1.4340 1.1760 1.3440 0.0900 7.65% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002052 诺安稳健回报混合C 1.2270 1.3950 1.1400 1.3080 0.0870 7.63% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013312 工银主题策略混合C 3.5860 3.5860 3.3320 3.3320 0.2540 7.62% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481015 工银主题策略混合A 3.6420 3.6420 3.3840 3.3840 0.2580 7.62% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0912 2.0912 1.9458 1.9458 0.1454 7.47% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0622 2.0622 1.9189 1.9189 0.1433 7.47% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020469 长城半导体混合发起式A 1.5496 1.5496 1.4421 1.4421 0.1075 7.45% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020470 长城半导体混合发起式C 1.5431 1.5431 1.4362 1.4362 0.1069 7.44% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2608 1.3108 1.1742 1.2242 0.0866 7.38% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.2552 1.2552 1.1690 1.1690 0.0862 7.37% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005634 汇安行业龙头混合A 2.0305 2.0305 1.8928 1.8928 0.1377 7.27% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013843 银华新锐成长混合C 1.0496 1.0496 0.9790 0.9790 0.0706 7.21% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.5734 1.5734 1.4676 1.4676 0.1058 7.21% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013842 银华新锐成长混合A 1.0718 1.0718 0.9997 0.9997 0.0721 7.21% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.5771 1.5771 1.4710 1.4710 0.1061 7.21% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020554 南方半导体产业股票发起C 1.3569 1.3569 1.2663 1.2663 0.0906 7.15% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020553 南方半导体产业股票发起A 1.3602 1.3602 1.2694 1.2694 0.0908 7.15% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.6791 1.6791 1.5677 1.5677 0.1114 7.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020640 广发半导体设备ETF联接C 1.4652 1.4652 1.3680 1.3680 0.0972 7.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020639 广发半导体设备ETF联接A 1.4682 1.4682 1.3707 1.3707 0.0975 7.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.6629 1.6629 1.5526 1.5526 0.1103 7.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.5816 1.5816 1.4768 1.4768 0.1048 7.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021491 中航远见领航混合发起A 1.3661 1.3661 1.2764 1.2764 0.0897 7.03% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 588160 南方上证科创板新材料ETF 0.6986 0.6986 0.6527 0.6527 0.0459 7.03% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021492 中航远见领航混合发起C 1.3638 1.3638 1.2743 1.2743 0.0895 7.02% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5590 1.5590 1.4570 1.4570 0.1020 7.00% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017858 东财时代优选C 1.1309 1.1309 1.0569 1.0569 0.0740 7.00% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017857 东财时代优选A 1.1442 1.1442 1.0694 1.0694 0.0748 6.99% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 588010 博时上证科创板新材料ETF 0.6882 0.6882 0.6433 0.6433 0.0449 6.98% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5500 1.5500 1.4490 1.4490 0.1010 6.97% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017747 建信电子行业股票C 1.2006 1.2006 1.1224 1.1224 0.0782 6.97% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017746 建信电子行业股票A 1.2083 1.2083 1.1296 1.1296 0.0787 6.97% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8874 0.8874 0.8296 0.8296 0.0578 6.97% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8957 0.8957 0.8373 0.8373 0.0584 6.97% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.4610 1.4610 1.3659 1.3659 0.0951 6.96% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017165 易米低碳经济股票发起A 0.8372 0.8372 0.7827 0.7827 0.0545 6.96% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017166 易米低碳经济股票发起C 0.8302 0.8302 0.7762 0.7762 0.0540 6.96% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.4621 1.4621 1.3670 1.3670 0.0951 6.96% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010237 安信创新先锋混合发起A 0.6953 0.6953 0.6502 0.6502 0.0451 6.94% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.3075 1.3075 1.2228 1.2228 0.0847 6.93% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.3049 1.3049 1.2204 1.2204 0.0845 6.92% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8017 2.7823 0.7498 2.7304 0.0519 6.92% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010238 安信创新先锋混合发起C 0.6813 0.6813 0.6372 0.6372 0.0441 6.92% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.8860 2.0890 1.7650 1.9680 0.1210 6.86% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015766 东方专精特新混合发起式C 1.1074 1.1074 1.0363 1.0363 0.0711 6.86% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015765 东方专精特新混合发起式A 1.1181 1.1181 1.0463 1.0463 0.0718 6.86% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.8270 1.9330 1.7100 1.8160 0.1170 6.84% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350007 天治趋势精选混合 0.7181 1.1501 0.6722 1.1042 0.0459 6.83% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 561980 招商中证半导体产业ETF 1.5017 1.5017 1.4061 1.4061 0.0956 6.80% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9487 0.9487 0.8885 0.8885 0.0602 6.78% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9574 0.9574 0.8967 0.8967 0.0607 6.77% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009859 银华乐享混合A 0.7745 0.7745 0.7254 0.7254 0.0491 6.77% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015687 银华乐享混合C 0.7670 0.7670 0.7185 0.7185 0.0485 6.75% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159582 博时中证半导体产业ETF 1.6695 1.6695 1.5645 1.5645 0.1050 6.71% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.3277 1.3277 1.2447 1.2447 0.0830 6.67% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.3303 1.3303 1.2472 1.2472 0.0831 6.66% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.6850 1.6850 1.5800 1.5800 0.1050 6.65% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1552 1.1552 1.0833 1.0833 0.0719 6.64% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1629 1.1629 1.0906 1.0906 0.0723 6.63% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1696 1.1696 1.0969 1.0969 0.0727 6.63% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3845 1.3845 1.2985 1.2985 0.0860 6.62% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3708 1.3708 1.2857 1.2857 0.0851 6.62% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.4342 1.4342 1.3454 1.3454 0.0888 6.60% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.4252 1.4252 1.3370 1.3370 0.0882 6.60% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008842 同泰远见混合A 0.6711 0.6711 0.6296 0.6296 0.0415 6.59% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7719 0.7719 0.7243 0.7243 0.0476 6.57% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008843 同泰远见混合C 0.6599 0.6599 0.6192 0.6192 0.0407 6.57% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7613 0.7613 0.7144 0.7144 0.0469 6.56% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2304 1.2754 1.1547 1.1997 0.0757 6.56% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4620 1.9550 1.3720 1.8650 0.0900 6.56% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2397 1.2847 1.1634 1.2084 0.0763 6.56% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020822 大成领先动力混合C 1.1201 1.1201 1.0512 1.0512 0.0689 6.55% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020821 大成领先动力混合A 1.1210 1.1210 1.0521 1.0521 0.0689 6.55% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.4001 2.0221 1.3141 1.9361 0.0860 6.54% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021489 中航趋势领航混合发起A 1.3713 1.3713 1.2871 1.2871 0.0842 6.54% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021490 中航趋势领航混合发起C 1.3678 1.3678 1.2839 1.2839 0.0839 6.53% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008121 万家自主创新混合C 0.9690 0.9690 0.9097 0.9097 0.0593 6.52% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008120 万家自主创新混合A 0.9923 0.9923 0.9316 0.9316 0.0607 6.52% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8694 1.3041 0.8166 1.2249 0.0528 6.47% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9754 0.9754 0.9162 0.9162 0.0592 6.46% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6736 1.3472 0.6328 1.2656 0.0408 6.45% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9067 0.9067 0.0585 6.45% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3544 1.3544 1.2723 1.2723 0.0821 6.45% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.3721 1.3721 1.2891 1.2891 0.0830 6.44% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0316 1.0316 0.9696 0.9696 0.0620 6.39% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7686 1.7686 1.6623 1.6623 0.1063 6.39% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9635 0.9635 0.9056 0.9056 0.0579 6.39% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.6137 1.6137 1.5169 1.5169 0.0968 6.38% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5766 1.5766 1.4820 1.4820 0.0946 6.38% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013346 富荣信息技术混合C 0.9630 0.9630 0.9053 0.9053 0.0577 6.37% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5395 1.5395 1.4473 1.4473 0.0922 6.37% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013345 富荣信息技术混合A 0.9748 0.9748 0.9164 0.9164 0.0584 6.37% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.6106 1.6106 1.5141 1.5141 0.0965 6.37% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.9470 0.9470 0.0600 6.34% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8049 0.8049 0.7570 0.7570 0.0479 6.33% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516700 华宝大数据ETF 1.0116 1.0116 0.9515 0.9515 0.0601 6.32% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 588990 博时上证科创板芯片ETF 1.6468 1.6468 1.5491 1.5491 0.0977 6.31% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5891 1.5891 1.4948 1.4948 0.0943 6.31% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5913 1.5913 1.4969 1.4969 0.0944 6.31% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2553 2.5106 1.1808 2.3616 0.0745 6.31% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009623 长城创新驱动混合A 0.8891 0.8891 0.8363 0.8363 0.0528 6.31% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013903 国泰君安信息行业混合发起 1.1718 1.1718 1.1023 1.1023 0.0695 6.30% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017458 长城创新驱动混合C 0.8811 0.8811 0.8289 0.8289 0.0522 6.30% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516640 富国中证芯片产业ETF 0.8234 0.8234 0.7746 0.7746 0.0488 6.30% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.2828 1.2828 1.2070 1.2070 0.0758 6.28% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002149 嘉实新优选混合 0.9810 1.0530 0.9230 0.9950 0.0580 6.28% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.9143 0.9143 0.8603 0.8603 0.0540 6.28% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8444 0.8444 0.7946 0.7946 0.0498 6.27% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9410 0.9410 0.0590 6.27% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8498 0.8498 0.7997 0.7997 0.0501 6.26% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.8560 1.8560 1.7469 1.7469 0.1091 6.25% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.3337 1.3337 1.2554 1.2554 0.0783 6.24% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8892 0.8892 0.8370 0.8370 0.0522 6.24% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3401 1.3401 1.2614 1.2614 0.0787 6.24% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8970 0.8970 0.8443 0.8443 0.0527 6.24% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.3345 1.3345 1.2561 1.2561 0.0784 6.24% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.9157 1.9157 1.8031 1.8031 0.1126 6.24% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010412 汇安均衡优选混合A 0.9753 0.9753 0.9181 0.9181 0.0572 6.23% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.3019 1.3019 1.2259 1.2259 0.0760 6.20% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005819 国泰优势行业混合A 2.2141 2.2141 2.0848 2.0848 0.1293 6.20% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015585 国泰优势行业混合C 2.1818 2.1818 2.0544 2.0544 0.1274 6.20% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9741 0.9741 0.9173 0.9173 0.0568 6.19% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.6756 1.6756 1.5779 1.5779 0.0977 6.19% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.6807 1.6807 1.5827 1.5827 0.0980 6.19% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2036 1.2036 1.1336 1.1336 0.0700 6.18% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4631 1.4631 1.3779 1.3779 0.0852 6.18% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9686 0.9686 0.9122 0.9122 0.0564 6.18% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4685 1.4685 1.3830 1.3830 0.0855 6.18% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020592 金信多策略精选混合C 1.5073 1.5073 1.4196 1.4196 0.0877 6.18% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1877 1.1877 1.1186 1.1186 0.0691 6.18% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004223 金信多策略精选混合A 1.5071 2.2750 1.4195 2.1874 0.0876 6.17% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001068 国新国证新锐A 1.3960 1.3960 1.3150 1.3150 0.0810 6.16% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1485 2.1485 2.0239 2.0239 0.1246 6.16% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6360 3.5420 2.4830 3.3890 0.1530 6.16% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018454 大成互联网思维混合C 1.9019 1.9019 1.7917 1.7917 0.1102 6.15% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8008 1.8008 1.6964 1.6964 0.1044 6.15% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001144 大成互联网思维混合A 1.9162 1.9162 1.8051 1.8051 0.1111 6.15% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6120 2.6120 2.4610 2.4610 0.1510 6.14% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.4074 1.4074 1.3261 1.3261 0.0813 6.13% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015857 格林碳中和主题混合C 1.1061 1.1061 1.0422 1.0422 0.0639 6.13% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015856 格林碳中和主题混合A 1.1150 1.1150 1.0506 1.0506 0.0644 6.13% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010912 国泰成长价值混合A 0.9050 0.9050 0.8528 0.8528 0.0522 6.12% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.2805 1.2805 1.2066 1.2066 0.0739 6.12% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9087 0.9087 0.8563 0.8563 0.0524 6.12% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8791 0.8791 0.8285 0.8285 0.0506 6.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.6136 1.6136 1.5207 1.5207 0.0929 6.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010913 国泰成长价值混合C 0.8887 0.8887 0.8375 0.8375 0.0512 6.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.2720 1.2720 1.1987 1.1987 0.0733 6.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.2985 1.2985 1.2237 1.2237 0.0748 6.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013446 东财芯片C 0.9381 0.9381 0.8841 0.8841 0.0540 6.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013445 东财芯片A 0.9500 0.9500 0.8953 0.8953 0.0547 6.11% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021344 东财芯片E 0.9480 0.9480 0.8935 0.8935 0.0545 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8685 0.8685 0.8186 0.8186 0.0499 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9178 0.9178 0.8650 0.8650 0.0528 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.6100 1.6100 1.5174 1.5174 0.0926 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8820 0.8820 0.8313 0.8313 0.0507 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8629 0.8629 0.8133 0.8133 0.0496 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.3707 1.3707 1.2919 1.2919 0.0788 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6606 1.6606 1.5651 1.5651 0.0955 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6614 1.6614 1.5659 1.5659 0.0955 6.10% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512480 国联安中证半导体ETF 1.1181 2.2362 1.0539 2.1078 0.0642 6.09% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.8195 0.8195 0.7727 0.7727 0.0468 6.06% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8196 0.8196 0.7728 0.7728 0.0468 6.06% 2024-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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