基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 中邮核心成长混合 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006887 诺德新生活混合A 0.8479 0.8479 0.8111 0.8111 0.0368 4.54% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006888 诺德新生活混合C 0.8471 0.8471 0.8103 0.8103 0.0368 4.54% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7830 2.6890 1.7060 2.6120 0.0770 4.51% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.7690 1.7690 1.6930 1.6930 0.0760 4.49% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010912 国泰成长价值混合A 0.6106 0.6106 0.5845 0.5845 0.0261 4.47% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015096 东财数字经济A 0.9304 0.9304 0.8907 0.8907 0.0397 4.46% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005819 国泰优势行业混合A 1.4937 1.4937 1.4299 1.4299 0.0638 4.46% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015585 国泰优势行业混合C 1.4758 1.4758 1.4128 1.4128 0.0630 4.46% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015097 东财数字经济C 0.9138 0.9138 0.8749 0.8749 0.0389 4.45% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010913 国泰成长价值混合C 0.6009 0.6009 0.5753 0.5753 0.0256 4.45% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011241 东吴双动力混合C 0.5236 0.6861 0.5017 0.6642 0.0219 4.37% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580002 东吴双动力混合A 0.5260 2.0235 0.5040 2.0015 0.0220 4.37% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580009 东吴多策略混合A 1.7774 2.5404 1.7040 2.4670 0.0734 4.31% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011949 东吴多策略混合C 1.7537 1.7537 1.6813 1.6813 0.0724 4.31% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7261 0.7261 0.6973 0.6973 0.0288 4.13% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7326 0.7326 0.7036 0.7036 0.0290 4.12% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0870 1.0870 1.0441 1.0441 0.0429 4.11% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0745 1.7225 1.0322 1.6802 0.0423 4.10% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0659 1.0659 1.0239 1.0239 0.0420 4.10% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0691 1.0691 1.0271 1.0271 0.0420 4.09% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6284 0.6284 0.6037 0.6037 0.0247 4.09% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020451 金信行业优选混合发起式C 1.4240 1.4240 1.3693 1.3693 0.0547 3.99% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002256 金信行业优选混合发起式A 1.4178 1.4178 1.3635 1.3635 0.0543 3.98% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010238 安信创新先锋混合发起C 0.4827 0.4827 0.4643 0.4643 0.0184 3.96% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010237 安信创新先锋混合发起A 0.4914 0.4914 0.4727 0.4727 0.0187 3.96% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9476 0.9476 0.0372 3.93% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020436 金信稳健策略混合C 1.1756 1.1756 1.1313 1.1313 0.0443 3.92% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000828 宏利转型机遇股票A 2.2510 2.4710 2.1660 2.3860 0.0850 3.92% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9912 0.9912 0.9538 0.9538 0.0374 3.92% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005550 汇安成长优选混合A 0.8337 0.8337 0.8023 0.8023 0.0314 3.91% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007872 金信稳健策略混合A 1.1745 1.1745 1.1303 1.1303 0.0442 3.91% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005551 汇安成长优选混合C 0.7910 0.7910 0.7613 0.7613 0.0297 3.90% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012800 宏利转型机遇股票C 2.2310 2.2310 2.1480 2.1480 0.0830 3.86% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5465 0.5465 0.5262 0.5262 0.0203 3.86% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 0.9975 0.9975 0.9606 0.9606 0.0369 3.84% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012696 同泰数字经济股票A 0.5177 0.5177 0.4986 0.4986 0.0191 3.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 0.9970 0.9970 0.9602 0.9602 0.0368 3.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012697 同泰数字经济股票C 0.5118 0.5118 0.4929 0.4929 0.0189 3.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162201 宏利成长混合 1.7282 4.1247 1.6647 4.0612 0.0635 3.81% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257070 国联安优选行业混合 1.9943 2.2953 1.9211 2.2221 0.0732 3.81% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001956 国联安科技动力 1.2421 1.2421 1.1966 1.1966 0.0455 3.80% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018776 金信精选成长混合A 0.8616 0.8616 0.8302 0.8302 0.0314 3.78% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018957 中航机遇领航混合发起C 1.0496 1.0496 1.0115 1.0115 0.0381 3.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6056 0.6056 0.5836 0.5836 0.0220 3.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6775 0.6775 0.6529 0.6529 0.0246 3.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018777 金信精选成长混合C 0.8578 0.8578 0.8266 0.8266 0.0312 3.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018956 中航机遇领航混合发起A 1.0549 1.0549 1.0166 1.0166 0.0383 3.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5962 0.5962 0.5746 0.5746 0.0216 3.76% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015389 宝盈转型动力混合C 0.9791 0.9791 0.9439 0.9439 0.0352 3.73% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001075 宝盈转型动力混合A 0.9893 0.9893 0.9537 0.9537 0.0356 3.73% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009492 宝盈创新驱动股票C 0.8802 0.8802 0.8489 0.8489 0.0313 3.69% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009491 宝盈创新驱动股票A 0.8972 0.8972 0.8653 0.8653 0.0319 3.69% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002345 华夏高端制造混合A 1.1270 1.1270 1.0870 1.0870 0.0400 3.68% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0135 1.0136 0.9775 0.9776 0.0360 3.68% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005682 财通资管消费精选混合A 1.1777 1.1777 1.1360 1.1360 0.0417 3.67% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0247 1.0248 0.9884 0.9885 0.0363 3.67% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011020 财通资管消费精选混合C 0.5666 0.5666 0.5466 0.5466 0.0200 3.66% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3335 1.3835 1.2864 1.3364 0.0471 3.66% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3697 1.4197 1.3215 1.3715 0.0482 3.65% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002170 东吴移动互联混合C 2.6577 2.6577 2.5646 2.5646 0.0931 3.63% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7453 2.6629 0.7192 2.6368 0.0261 3.63% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7390 0.7390 0.7131 0.7131 0.0259 3.63% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015058 华夏高端制造混合C 1.1120 1.1120 1.0730 1.0730 0.0390 3.63% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001323 东吴移动互联混合A 2.6785 2.6785 2.5847 2.5847 0.0938 3.63% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013346 富荣信息技术混合C 0.7551 0.7551 0.7287 0.7287 0.0264 3.62% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5376 0.5376 0.5188 0.5188 0.0188 3.62% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5318 0.5318 0.5132 0.5132 0.0186 3.62% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013345 富荣信息技术混合A 0.7629 0.7629 0.7363 0.7363 0.0266 3.61% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008657 景顺长城科技创新混合A 1.0338 1.2298 0.9979 1.1939 0.0359 3.60% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015683 景顺长城科技创新混合C 1.0259 1.2209 0.9903 1.1853 0.0356 3.59% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017102 大摩数字经济混合A 0.9913 0.9913 0.9569 0.9569 0.0344 3.59% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017103 大摩数字经济混合C 0.9839 0.9839 0.9499 0.9499 0.0340 3.58% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4898 1.4898 1.4384 1.4384 0.0514 3.57% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5196 2.5196 2.4347 2.4347 0.0849 3.49% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.5120 2.5120 2.4275 2.4275 0.0845 3.48% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005628 汇安趋势动力股票A 1.0565 1.0565 1.0213 1.0213 0.0352 3.45% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005629 汇安趋势动力股票C 1.0219 1.0219 0.9879 0.9879 0.0340 3.44% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017612 宏利复兴混合C 1.0210 1.0210 0.9870 0.9870 0.0340 3.44% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001170 宏利复兴混合A 1.0250 1.0250 0.9910 0.9910 0.0340 3.43% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3860 1.4510 1.3400 1.4050 0.0460 3.43% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7179 0.7179 0.0246 3.43% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7114 0.7114 0.0243 3.42% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6422 0.6422 0.6211 0.6211 0.0211 3.40% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000166 中海信息产业混合A 0.8494 1.2595 0.8215 1.2207 0.0279 3.40% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6451 0.6451 0.6239 0.6239 0.0212 3.40% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018848 中海信息产业混合C 0.8486 0.8486 0.8207 0.8207 0.0279 3.40% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519935 长信创新驱动股票 0.9450 0.9450 0.9140 0.9140 0.0310 3.39% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3460 1.4090 1.3020 1.3650 0.0440 3.38% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5374 1.5658 1.4872 1.5156 0.0502 3.38% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009882 华润元大核心动力混合A 0.5798 0.5798 0.5609 0.5609 0.0189 3.37% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012496 同泰行业优选股票A 0.4812 0.4812 0.4655 0.4655 0.0157 3.37% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009883 华润元大核心动力混合C 0.5689 0.5689 0.5504 0.5504 0.0185 3.36% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012497 同泰行业优选股票C 0.4758 0.4758 0.4604 0.4604 0.0154 3.34% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7383 0.7383 0.7148 0.7148 0.0235 3.29% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021500 景顺长城优质成长股票C 1.2610 1.2610 1.2210 1.2210 0.0400 3.28% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7314 0.7314 0.7082 0.7082 0.0232 3.28% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006502 财通集成电路产业股票A 1.5673 1.5673 1.5175 1.5175 0.0498 3.28% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2610 1.8140 1.2210 1.7740 0.0400 3.28% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006503 财通集成电路产业股票C 1.4997 1.4997 1.4522 1.4522 0.0475 3.27% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5127 1.9675 0.4965 1.9513 0.0162 3.26% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015593 国泰金鑫股票C 1.4722 1.4722 1.4260 1.4260 0.0462 3.24% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519606 国泰金鑫股票A 1.4924 1.6202 1.4455 1.5693 0.0469 3.24% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018911 中欧科技成长混合C 1.0006 1.0006 0.9695 0.9695 0.0311 3.21% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018910 中欧科技成长混合A 1.0028 1.0028 0.9716 0.9716 0.0312 3.21% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168002 国寿安保策略精选混合A 1.5173 1.5673 1.4703 1.5203 0.0470 3.20% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006081 海富通电子传媒股票A 1.8775 1.8775 1.8197 1.8197 0.0578 3.18% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006080 海富通电子传媒股票C 1.7816 1.7816 1.7267 1.7267 0.0549 3.18% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019024 易方达信息行业精选股票C 0.7437 0.7437 0.7208 0.7208 0.0229 3.18% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005801 工银印度基金美元 0.2182 0.2182 0.2115 0.2115 0.0067 3.17% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010013 易方达信息行业精选股票A 0.7456 0.7456 0.7227 0.7227 0.0229 3.17% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164824 工银印度基金人民币 1.5509 1.5509 1.5038 1.5038 0.0471 3.13% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 0.8854 0.8854 0.8585 0.8585 0.0269 3.13% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 0.8798 0.8798 0.8531 0.8531 0.0267 3.13% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 0.8769 0.8769 0.8504 0.8504 0.0265 3.12% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1391 1.1391 1.1049 1.1049 0.0342 3.10% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1319 1.1319 1.0979 1.0979 0.0340 3.10% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015461 天弘互联网混合C 0.8714 0.8714 0.8453 0.8453 0.0261 3.09% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7969 0.7969 0.7731 0.7731 0.0238 3.08% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001210 天弘互联网混合A 0.8361 0.8361 0.8111 0.8111 0.0250 3.08% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005967 鹏华创新驱动混合 1.1093 1.1093 1.0763 1.0763 0.0330 3.07% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8047 0.8047 0.7807 0.7807 0.0240 3.07% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6354 0.6354 0.6165 0.6165 0.0189 3.07% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6430 0.6430 0.6239 0.6239 0.0191 3.06% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.9318 0.9318 0.9041 0.9041 0.0277 3.06% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016501 华夏半导体龙头混合发起C 0.9253 0.9253 0.8979 0.8979 0.0274 3.05% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.6769 0.6769 0.6569 0.6569 0.0200 3.04% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7344 0.7344 0.7128 0.7128 0.0216 3.03% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7412 0.7412 0.7194 0.7194 0.0218 3.03% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6677 0.6677 0.6481 0.6481 0.0196 3.02% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013514 长安先进制造混合C 0.5282 0.5282 0.5127 0.5127 0.0155 3.02% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013513 长安先进制造混合A 0.5351 0.5351 0.5194 0.5194 0.0157 3.02% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 561980 招商中证半导体产业ETF 0.9083 0.9083 0.8818 0.8818 0.0265 3.01% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014377 东吴新能源汽车股票C 0.9936 0.9936 0.9647 0.9647 0.0289 3.00% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001513 易方达信息产业混合A 2.1610 2.1610 2.0980 2.0980 0.0630 3.00% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014376 东吴新能源汽车股票A 1.0030 1.0030 0.9739 0.9739 0.0291 2.99% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7438 0.7438 0.0222 2.98% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5231 0.5231 0.5080 0.5080 0.0151 2.97% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005634 汇安行业龙头混合A 1.3368 1.3368 1.2983 1.2983 0.0385 2.97% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019018 易方达信息产业混合C 2.1530 2.1530 2.0910 2.0910 0.0620 2.97% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5164 0.5164 0.5015 0.5015 0.0149 2.97% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006751 富国互联科技股票A 2.1117 2.1117 2.0513 2.0513 0.0604 2.94% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011126 富国互联科技股票C 2.0693 2.0693 2.0102 2.0102 0.0591 2.94% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159582 博时中证半导体产业ETF 1.0264 1.0264 0.9974 0.9974 0.0290 2.91% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008085 海富通先进制造股票A 0.8778 0.8778 0.8530 0.8530 0.0248 2.91% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006976 鹏华核心优势混合A 1.7109 1.7109 1.6627 1.6627 0.0482 2.90% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008084 海富通先进制造股票C 0.8623 0.8623 0.8380 0.8380 0.0243 2.90% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017732 鹏华核心优势混合C 0.7800 0.7800 0.7580 0.7580 0.0220 2.90% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011196 摩根优势成长混合A 0.4801 0.4801 0.4666 0.4666 0.0135 2.89% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010412 汇安均衡优选混合A 0.6613 0.6613 0.6428 0.6428 0.0185 2.88% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519056 海富通内需热点混合 1.8402 1.8402 1.7889 1.7889 0.0513 2.87% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6458 0.6458 0.6278 0.6278 0.0180 2.87% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011197 摩根优势成长混合C 0.4728 0.4728 0.4596 0.4596 0.0132 2.87% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6515 0.6515 0.6333 0.6333 0.0182 2.87% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001480 财通成长优选混合A 1.7320 1.7320 1.6840 1.6840 0.0480 2.85% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7570 0.7570 0.7360 0.7360 0.0210 2.85% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001659 富安达新动力混合 0.8472 0.8472 0.8238 0.8238 0.0234 2.84% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5037 0.5037 0.4898 0.4898 0.0139 2.84% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009063 财通智慧成长混合C 1.0669 1.0669 1.0375 1.0375 0.0294 2.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.6965 0.6965 0.6773 0.6773 0.0192 2.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7221 0.7221 0.7022 0.7022 0.0199 2.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009062 财通智慧成长混合A 1.1030 1.1030 1.0726 1.0726 0.0304 2.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7113 0.7113 0.6917 0.6917 0.0196 2.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.6835 0.6835 0.6647 0.6647 0.0188 2.83% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005341 长安裕泰混合A 1.7015 1.7015 1.6549 1.6549 0.0466 2.82% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.6975 0.6975 0.0197 2.82% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.6856 0.6856 0.0193 2.82% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013721 信澳景气优选混合A 0.6704 0.6704 0.6520 0.6520 0.0184 2.82% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007113 永赢高端制造混合A 0.7945 0.7945 0.7728 0.7728 0.0217 2.81% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0209 1.0209 0.9930 0.9930 0.0279 2.81% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005593 摩根创新商业模式混合A 1.0700 1.0700 1.0408 1.0408 0.0292 2.81% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0203 1.0203 0.9924 0.9924 0.0279 2.81% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005342 长安裕泰混合C 1.7034 1.7034 1.6568 1.6568 0.0466 2.81% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013722 信澳景气优选混合C 0.6573 0.6573 0.6394 0.6394 0.0179 2.80% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0478 2.0478 1.9920 1.9920 0.0558 2.80% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017811 东方人工智能主题混合C 0.8367 0.8367 0.8139 0.8139 0.0228 2.80% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9812 0.9812 0.9545 0.9545 0.0267 2.80% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016418 摩根创新商业模式混合C 1.0581 1.0581 1.0293 1.0293 0.0288 2.80% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.0743 1.0743 0.0300 2.79% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007114 永赢高端制造混合C 0.7871 0.7871 0.7657 0.7657 0.0214 2.79% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005844 东方人工智能主题混合A 0.8404 0.8404 0.8176 0.8176 0.0228 2.79% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0669 1.0669 0.0297 2.78% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021528 财通成长优选混合C 1.0020 1.0020 0.9750 0.9750 0.0270 2.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008655 招商科技创新混合A 0.9540 0.9540 0.9283 0.9283 0.0257 2.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019388 中欧时代共赢混合发起A2 1.2737 1.2737 1.2394 1.2394 0.0343 2.77% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.6773 0.6773 0.6591 0.6591 0.0182 2.76% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019387 中欧时代共赢混合发起A1 1.2712 1.2712 1.2371 1.2371 0.0341 2.76% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019389 中欧时代共赢混合发起A3 1.2750 1.2750 1.2407 1.2407 0.0343 2.76% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008656 招商科技创新混合C 0.9223 0.9223 0.8975 0.8975 0.0248 2.76% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5498 0.5498 0.5351 0.5351 0.0147 2.75% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5411 0.5411 0.5266 0.5266 0.0145 2.75% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008920 永赢科技驱动C 1.0519 1.0519 1.0237 1.0237 0.0282 2.75% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008919 永赢科技驱动A 1.0609 1.0609 1.0326 1.0326 0.0283 2.74% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.5895 0.5895 0.5738 0.5738 0.0157 2.74% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010610 摩根远见两年持有期混合 0.6673 0.6673 0.6495 0.6495 0.0178 2.74% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1380 1.1380 1.1076 1.1076 0.0304 2.74% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1364 1.1364 1.1062 1.1062 0.0302 2.73% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017828 富国时代精选混合A 0.9153 0.9153 0.8910 0.8910 0.0243 2.73% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.5939 0.5939 0.5781 0.5781 0.0158 2.73% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017829 富国时代精选混合C 0.9088 0.9088 0.8847 0.8847 0.0241 2.72% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0630 1.0630 1.0350 1.0350 0.0280 2.71% 2024-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏