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2023年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 561980 招商中证半导体产业ETF 1.0585 1.0585 0.9963 0.9963 0.0622 6.24% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 1.0314 1.0314 0.9981 0.9981 0.0333 3.34% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017811 东方人工智能主题混合C 1.0299 1.0299 0.9967 0.9967 0.0332 3.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3519 1.3519 1.3086 1.3086 0.0433 3.31% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3570 1.3570 1.3135 1.3135 0.0435 3.31% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2906 1.2906 1.2493 1.2493 0.0413 3.31% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013841 银华集成电路混合C 0.9446 0.9446 0.9161 0.9161 0.0285 3.11% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013840 银华集成电路混合A 0.9479 0.9479 0.9193 0.9193 0.0286 3.11% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007872 金信稳健策略混合A 1.4690 1.4690 1.4261 1.4261 0.0429 3.01% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7620 1.7620 1.7110 1.7110 0.0510 2.98% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005629 汇安趋势动力股票C 1.2333 1.2333 1.1988 1.1988 0.0345 2.88% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005628 汇安趋势动力股票A 1.2702 1.2702 1.2346 1.2346 0.0356 2.88% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015585 国泰优势行业混合C 1.7041 1.7041 1.6577 1.6577 0.0464 2.80% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005819 国泰优势行业混合A 1.7168 1.7168 1.6700 1.6700 0.0468 2.80% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011377 创金合信积极成长股票A 0.8289 0.8289 0.8069 0.8069 0.0220 2.73% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011378 创金合信积极成长股票C 0.8184 0.8184 0.7967 0.7967 0.0217 2.72% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0440 2.9500 1.9900 2.8960 0.0540 2.71% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007491 南方信息创新混合C 1.5752 1.5752 1.5338 1.5338 0.0414 2.70% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007490 南方信息创新混合A 1.6287 1.6287 1.5859 1.5859 0.0428 2.70% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0340 2.0340 1.9810 1.9810 0.0530 2.68% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010913 国泰成长价值混合C 0.6960 0.6960 0.6783 0.6783 0.0177 2.61% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010912 国泰成长价值混合A 0.7045 0.7045 0.6866 0.6866 0.0179 2.61% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4030 1.4030 1.3690 1.3690 0.0340 2.48% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2175 1.2175 1.1897 1.1897 0.0278 2.34% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1984 1.1984 1.1711 1.1711 0.0273 2.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001659 富安达新动力混合 1.0478 1.0478 1.0239 1.0239 0.0239 2.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006025 诺安优化配置混合A 1.5388 1.5388 1.5061 1.5061 0.0327 2.17% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0809 1.0809 1.0591 1.0591 0.0218 2.06% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0723 1.0723 1.0507 1.0507 0.0216 2.06% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.3130 1.0010 1.2930 0.0200 2.00% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.9755 0.9755 0.9566 0.9566 0.0189 1.98% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1194 1.1194 1.0979 1.0979 0.0215 1.96% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1327 1.1327 1.1110 1.1110 0.0217 1.95% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005634 汇安行业龙头混合A 1.6767 1.6767 1.6447 1.6447 0.0320 1.95% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9605 0.9605 0.9421 0.9421 0.0184 1.95% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8193 0.8193 0.8037 0.8037 0.0156 1.94% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010412 汇安均衡优选混合A 0.8392 0.8392 0.8232 0.8232 0.0160 1.94% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8146 0.8146 0.7992 0.7992 0.0154 1.93% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008656 招商科技创新混合C 1.0941 1.0941 1.0735 1.0735 0.0206 1.92% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008655 招商科技创新混合A 1.1248 1.1248 1.1036 1.1036 0.0212 1.92% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3164 1.3164 1.2918 1.2918 0.0246 1.90% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3278 1.3278 1.3030 1.3030 0.0248 1.90% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5114 0.5114 0.5019 0.5019 0.0095 1.89% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9341 0.9341 0.9168 0.9168 0.0173 1.89% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9307 0.9307 0.9134 0.9134 0.0173 1.89% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 1.3230 1.0060 1.3040 0.0190 1.89% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5168 0.5168 0.5073 0.5073 0.0095 1.87% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001574 中海混改红利混合A 1.2800 1.2800 1.2570 1.2570 0.0230 1.83% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006502 财通集成电路产业股票A 1.5410 1.5410 1.5138 1.5138 0.0272 1.80% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1025 1.1025 1.0830 1.0830 0.0195 1.80% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015430 中银证券专精特新股票C 0.9269 0.9269 0.9106 0.9106 0.0163 1.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1061 1.1061 1.0866 1.0866 0.0195 1.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015429 中银证券专精特新股票A 0.9314 0.9314 0.9150 0.9150 0.0164 1.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006503 财通集成电路产业股票C 1.4835 1.4835 1.4574 1.4574 0.0261 1.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5746 0.5746 0.5645 0.5645 0.0101 1.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5665 0.5665 0.5566 0.5566 0.0099 1.78% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7259 0.7259 0.0127 1.75% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7219 0.7219 0.0126 1.75% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6832 0.6832 0.6715 0.6715 0.0117 1.74% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6378 0.6378 0.6269 0.6269 0.0109 1.74% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6265 0.6265 0.6158 0.6158 0.0107 1.74% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6945 0.6945 0.6826 0.6826 0.0119 1.74% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008729 同泰恒利纯债C 1.3411 1.3891 1.3183 1.3663 0.0228 1.73% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159981 建信能源化工期货ETF 1.6853 1.6853 1.6573 1.6573 0.0280 1.69% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7562 2.0001 0.7442 1.9881 0.0120 1.61% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7570 0.9872 0.7450 0.9752 0.0120 1.61% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001542 国泰互联网+股票 2.1750 2.3340 2.1420 2.3010 0.0330 1.54% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.8126 0.8126 0.8007 0.8007 0.0119 1.49% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8252 0.8252 0.8131 0.8131 0.0121 1.49% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006878 天治量化核心精选混合C 0.6810 0.9560 0.6711 0.9461 0.0099 1.48% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1743 1.1743 1.1572 1.1572 0.0171 1.48% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1480 1.1480 1.1314 1.1314 0.0166 1.47% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006877 天治量化核心精选混合A 0.6722 0.9400 0.6625 0.9303 0.0097 1.46% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006435 景顺长城创新成长混合 1.5395 1.5395 1.5175 1.5175 0.0220 1.45% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009376 景顺长城成长领航混合 1.2273 1.2273 1.2098 1.2098 0.0175 1.45% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001975 景顺长城环保优势股票 3.0290 3.0290 2.9860 2.9860 0.0430 1.44% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0273 1.0273 1.0129 1.0129 0.0144 1.42% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009112 博远双债增利混合C 1.0423 1.0423 1.0278 1.0278 0.0145 1.41% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0254 1.0254 1.0111 1.0111 0.0143 1.41% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257070 国联安优选行业混合 2.3421 2.6431 2.3097 2.6107 0.0324 1.40% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009111 博远双债增利混合A 1.0493 1.0493 1.0350 1.0350 0.0143 1.38% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001956 国联安科技动力 1.4560 1.4560 1.4366 1.4366 0.0194 1.35% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017747 建信电子行业股票C 0.9506 0.9506 0.9380 0.9380 0.0126 1.34% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7545 0.7545 0.7446 0.7446 0.0099 1.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260111 景顺长城公司治理混合 1.6020 3.1700 1.5810 3.1490 0.0210 1.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7397 0.7397 0.7300 0.7300 0.0097 1.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1197 1.1197 1.1050 1.1050 0.0147 1.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017746 建信电子行业股票A 0.9520 0.9520 0.9395 0.9395 0.0125 1.33% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1182 1.1182 1.1036 1.1036 0.0146 1.32% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009623 长城创新驱动混合A 0.6926 0.6926 0.6838 0.6838 0.0088 1.29% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3456 1.3456 1.3285 1.3285 0.0171 1.29% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260101 景顺长城优选混合 3.6126 6.2792 3.5667 6.2333 0.0459 1.29% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013346 富荣信息技术混合C 0.7706 0.7706 0.7609 0.7609 0.0097 1.27% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017458 长城创新驱动混合C 0.6914 0.6914 0.6827 0.6827 0.0087 1.27% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7214 0.7214 0.7124 0.7124 0.0090 1.26% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7139 0.7139 0.7050 0.7050 0.0089 1.26% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013345 富荣信息技术混合A 0.7762 0.7762 0.7666 0.7666 0.0096 1.25% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162214 宏利领先中小盘混合 0.8160 0.8160 0.8060 0.8060 0.0100 1.24% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3160 1.3160 1.3000 1.3000 0.0160 1.23% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9378 0.9378 0.9265 0.9265 0.0113 1.22% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9318 0.9318 0.9206 0.9206 0.0112 1.22% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7290 0.7290 0.7203 0.7203 0.0087 1.21% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.3390 1.3390 1.3230 1.3230 0.0160 1.21% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.1135 1.1135 1.1004 1.1004 0.0131 1.19% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.1112 1.1112 1.0982 1.0982 0.0130 1.18% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.3010 1.3010 1.2860 1.2860 0.0150 1.17% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6679 0.6679 0.6603 0.6603 0.0076 1.15% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8983 0.8983 0.8881 0.8881 0.0102 1.15% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6646 0.6646 0.6571 0.6571 0.0075 1.14% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8583 0.8583 0.8486 0.8486 0.0097 1.14% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8682 0.8682 0.8584 0.8584 0.0098 1.14% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8928 0.8928 0.8827 0.8827 0.0101 1.14% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014299 宏利先进制造股票A 0.8064 0.8064 0.7973 0.7973 0.0091 1.14% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014300 宏利先进制造股票C 0.8025 0.8025 0.7935 0.7935 0.0090 1.13% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6735 0.6735 0.6660 0.6660 0.0075 1.13% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1715 1.1715 1.1584 1.1584 0.0131 1.13% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1631 1.1631 1.1501 1.1501 0.0130 1.13% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6770 0.6770 0.6695 0.6695 0.0075 1.12% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011448 中银证券均衡成长混合A 0.9104 0.9104 0.9003 0.9003 0.0101 1.12% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011449 中银证券均衡成长混合C 0.9017 0.9017 0.8918 0.8918 0.0099 1.11% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1000 1.1500 1.0880 1.1380 0.0120 1.10% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011144 华安汇宏精选混合A 0.8468 0.8468 0.8376 0.8376 0.0092 1.10% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011145 华安汇宏精选混合C 0.8346 0.8346 0.8255 0.8255 0.0091 1.10% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013998 中欧瑾添混合A 0.9574 0.9574 0.9470 0.9470 0.0104 1.10% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013999 中欧瑾添混合C 0.9585 0.9585 0.9481 0.9481 0.0104 1.10% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8383 0.8383 0.8293 0.8293 0.0090 1.09% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519674 银河创新成长混合A 4.7200 4.7200 4.6690 4.6690 0.0510 1.09% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4432 1.4432 1.4277 1.4277 0.0155 1.09% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014143 银河创新成长混合C 4.6711 4.6711 4.6206 4.6206 0.0505 1.09% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4573 1.4573 1.4416 1.4416 0.0157 1.09% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 506000 南方科创板3年定开混合 0.6954 0.7304 0.6880 0.7230 0.0074 1.08% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1079 1.1079 1.0962 1.0962 0.0117 1.07% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513520 华夏野村日经225ETF 1.2288 1.2288 1.2158 1.2158 0.0130 1.07% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.2710 2.5710 2.2470 2.5470 0.0240 1.07% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0670 1.0670 1.0557 1.0557 0.0113 1.07% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0707 1.0707 1.0595 1.0595 0.0112 1.06% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3110 2.5610 2.2870 2.5370 0.0240 1.05% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016805 格林聚享增强债券C 1.2917 1.2917 1.2784 1.2784 0.0133 1.04% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512480 国联安中证半导体ETF 0.8441 1.6882 0.8355 1.6710 0.0086 1.03% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5604 0.5604 0.5548 0.5548 0.0056 1.01% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016804 格林聚享增强债券A 1.3011 1.3011 1.2882 1.2882 0.0129 1.00% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5107 1.5107 1.4959 1.4959 0.0148 0.99% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007424 西部利得聚禾混合C 1.0442 1.0442 1.0340 1.0340 0.0102 0.99% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8432 1.9382 1.8253 1.9203 0.0179 0.98% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015144 中欧智能制造混合C 0.8689 0.8689 0.8605 0.8605 0.0084 0.98% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8164 1.9114 1.7988 1.8938 0.0176 0.98% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007423 西部利得聚禾混合A 1.0474 1.0474 1.0372 1.0372 0.0102 0.98% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015143 中欧智能制造混合A 0.8752 0.8752 0.8668 0.8668 0.0084 0.97% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004999 长信全球债券美元 0.1671 0.1671 0.1655 0.1655 0.0016 0.97% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006802 前海联合科技先锋混合C 1.2787 1.2787 1.2665 1.2665 0.0122 0.96% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011171 宝盈智慧生活混合C 0.8928 0.8928 0.8843 0.8843 0.0085 0.96% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011170 宝盈智慧生活混合A 0.9013 0.9013 0.8927 0.8927 0.0086 0.96% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008842 同泰远见混合A 0.5974 0.5974 0.5917 0.5917 0.0057 0.96% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006801 前海联合科技先锋混合A 1.3005 1.3005 1.2881 1.2881 0.0124 0.96% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008843 同泰远见混合C 0.5903 0.5903 0.5847 0.5847 0.0056 0.96% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006122 华安低碳生活混合A 2.0199 2.0199 2.0009 2.0009 0.0190 0.95% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014970 华安低碳生活混合C 2.0044 2.0044 1.9856 1.9856 0.0188 0.95% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004998 长信全球债券人民币 1.1998 1.1998 1.1885 1.1885 0.0113 0.95% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7058 1.7058 1.6898 1.6898 0.0160 0.95% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6840 1.6840 1.6683 1.6683 0.0157 0.94% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6168 2.0716 0.6112 2.0660 0.0056 0.92% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2029 1.2029 1.1921 1.1921 0.0108 0.91% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2042 1.2042 1.1934 1.1934 0.0108 0.90% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6121 0.6121 0.6067 0.6067 0.0054 0.89% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1758 1.1758 1.1656 1.1656 0.0102 0.88% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1802 1.1802 1.1699 1.1699 0.0103 0.88% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516640 富国中证芯片产业ETF 0.6289 0.6289 0.6234 0.6234 0.0055 0.88% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6175 0.6175 0.6122 0.6122 0.0053 0.87% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013312 工银主题策略混合C 3.2400 3.2400 3.2120 3.2120 0.0280 0.87% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6396 1.3896 0.6341 1.3841 0.0055 0.87% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6821 0.6821 0.6762 0.6762 0.0059 0.87% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481015 工银主题策略混合A 3.2710 3.2710 3.2430 3.2430 0.0280 0.86% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016053 泰康先进材料股票发起A 0.8560 0.8560 0.8487 0.8487 0.0073 0.86% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8105 0.8105 0.8037 0.8037 0.0068 0.85% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6660 0.6660 0.6604 0.6604 0.0056 0.85% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6770 0.6770 0.6713 0.6713 0.0057 0.85% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016054 泰康先进材料股票发起C 0.8513 0.8513 0.8441 0.8441 0.0072 0.85% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9293 0.9293 0.9215 0.9215 0.0078 0.85% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013446 东财芯片C 0.7203 0.7203 0.7143 0.7143 0.0060 0.84% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6688 0.6688 0.6632 0.6632 0.0056 0.84% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8075 0.8075 0.8008 0.8008 0.0067 0.84% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001072 华安智能装备主题股票A 1.9300 1.9830 1.9140 1.9670 0.0160 0.84% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013445 东财芯片A 0.7259 0.7259 0.7199 0.7199 0.0060 0.83% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7622 0.7622 0.7560 0.7560 0.0062 0.82% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7598 0.7598 0.7536 0.7536 0.0062 0.82% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8274 0.8274 0.8207 0.8207 0.0067 0.82% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018412 易方达芯片ETF联接C 0.9191 0.9191 0.9117 0.9117 0.0074 0.81% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040007 华安中小盘成长混合 2.3797 3.6946 2.3606 3.6755 0.0191 0.81% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017858 东财时代优选C 0.8965 0.8965 0.8893 0.8893 0.0072 0.81% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8195 0.8195 0.8129 0.8129 0.0066 0.81% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017857 东财时代优选A 0.8992 0.8992 0.8920 0.8920 0.0072 0.81% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018411 易方达芯片ETF联接A 0.9197 0.9197 0.9123 0.9123 0.0074 0.81% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2399 1.2399 1.2300 1.2300 0.0099 0.80% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013622 华安智能装备主题股票C 1.9070 1.9070 1.8920 1.8920 0.0150 0.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016380 华宝专精特新混合发起A 0.8247 0.8247 0.8182 0.8182 0.0065 0.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0762 0.1212 0.0756 0.1206 0.0006 0.79% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8223 0.8223 0.8159 0.8159 0.0064 0.78% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6461 0.6461 0.6411 0.6411 0.0050 0.78% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002772 光大产业新动力混合A 1.0310 1.1460 1.0230 1.1380 0.0080 0.78% 2023-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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