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中欧瑾添混合C - 基金主页(代码:013999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9955 -0.0021 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8394亿
最近资产：2.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王申张跃鹏彭震威赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.69%	-0.44%	-2.53%	-3.10%	6.78%	21.06%	5.38%	-1.20%
同类排名	181/1272	866/1337	1205/1341	1138/1324	141/1238	240/1182	973/1136	-

中欧瑾添混合C(013999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0025	0.70%
2026-09-17	0.9955	-0.21%
2026-09-16	0.9976	0.36%
2026-09-15	0.9940	-0.03%
2026-09-14	0.9943	0.04%
2026-09-11	0.9939	-0.60%

中欧瑾添混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.02%	3.35%
688766	普冉股份	0.0000	0.91%	-3.67%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.88%	4.57%
603256	宏和科技	0.0000	0.86%	4.87%
688072	拓荆科技	0.0000	0.84%	2.26%
688630	芯碁微装	0.0000	0.82%	8.33%
002384	东山精密	0.0000	0.77%	2.18%
688308	欧科亿	0.0000	0.74%	4.94%
688627	精智达	0.0000	0.73%	4.39%
301200	大族数控	0.0000	0.72%	10.08%

中欧瑾添混合C(013999)基金档案

基金代码	013999	基金简称	中欧瑾添混合C	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王申张跃鹏彭震威赵宇澄	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.70亿	最近份额	2.8394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%