中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)

今天最新净值 0.9943 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9943
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8394亿
最近资产：2.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王申张跃鹏彭震威赵宇澄

近一月中欧瑾添混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013999	中欧瑾添混合C	0.9940	0.9940	0.9943	0.9943	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	013999	中欧瑾添混合C	0.9943	0.9943	0.9939	0.9939	0.0004	0.04%
2026-09-11	013999	中欧瑾添混合C	0.9939	0.9939	0.9999	0.9999	-0.0060	-0.60%
2026-09-10	013999	中欧瑾添混合C	0.9999	0.9999	1.0030	1.0030	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	013999	中欧瑾添混合C	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2026-09-08	013999	中欧瑾添混合C	1.0023	1.0023	1.0007	1.0007	0.0016	0.16%
2026-09-07	013999	中欧瑾添混合C	1.0007	1.0007	0.9986	0.9986	0.0021	0.21%
2026-09-04	013999	中欧瑾添混合C	0.9986	0.9986	1.0022	1.0022	-0.0036	-0.36%
2026-09-03	013999	中欧瑾添混合C	1.0022	1.0022	1.0009	1.0009	0.0013	0.13%
2026-09-02	013999	中欧瑾添混合C	1.0009	1.0009	1.0065	1.0065	-0.0056	-0.56%

2026-09-01	013999	中欧瑾添混合C	1.0065	1.0065	1.0119	1.0119	-0.0054	-0.53%
2026-08-31	013999	中欧瑾添混合C	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2026-08-28	013999	中欧瑾添混合C	1.0099	1.0099	1.0109	1.0109	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	013999	中欧瑾添混合C	1.0109	1.0109	1.0047	1.0047	0.0062	0.62%
2026-08-26	013999	中欧瑾添混合C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2026-08-25	013999	中欧瑾添混合C	1.0045	1.0045	1.0056	1.0056	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	013999	中欧瑾添混合C	1.0056	1.0056	1.0113	1.0113	-0.0057	-0.56%
2026-08-21	013999	中欧瑾添混合C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2026-08-20	013999	中欧瑾添混合C	1.0110	1.0110	1.0072	1.0072	0.0038	0.38%
2026-08-19	013999	中欧瑾添混合C	1.0072	1.0072	1.0214	1.0214	-0.0142	-1.39%
2026-08-18	013999	中欧瑾添混合C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-17	013999	中欧瑾添混合C	1.0213	1.0213	1.0093	1.0093	0.0120	1.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%