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中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)

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今天最新净值 0.9955 -0.0021 -0.21% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9955
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8394亿
  • 最近资产：2.70亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王申 张跃鹏 彭震威 赵宇澄
今年以来中欧瑾添混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013999 中欧瑾添混合C 1.0025 1.0025 0.9955 0.9955 0.0070 0.70%
2026-09-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9955 0.9955 0.9976 0.9976 -0.0021 -0.21%
2026-09-16 013999 中欧瑾添混合C 0.9976 0.9976 0.9940 0.9940 0.0036 0.36%
2026-09-15 013999 中欧瑾添混合C 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 013999 中欧瑾添混合C 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2026-09-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9939 0.9939 0.9999 0.9999 -0.0060 -0.60%
2026-09-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
2026-09-09 013999 中欧瑾添混合C 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2026-09-08 013999 中欧瑾添混合C 1.0023 1.0023 1.0007 1.0007 0.0016 0.16%
2026-09-07 013999 中欧瑾添混合C 1.0007 1.0007 0.9986 0.9986 0.0021 0.21%
2026-09-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9986 0.9986 1.0022 1.0022 -0.0036 -0.36%
2026-09-03 013999 中欧瑾添混合C 1.0022 1.0022 1.0009 1.0009 0.0013 0.13%
2026-09-02 013999 中欧瑾添混合C 1.0009 1.0009 1.0065 1.0065 -0.0056 -0.56%
2026-09-01 013999 中欧瑾添混合C 1.0065 1.0065 1.0119 1.0119 -0.0054 -0.53%
2026-08-31 013999 中欧瑾添混合C 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2026-08-28 013999 中欧瑾添混合C 1.0099 1.0099 1.0109 1.0109 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 013999 中欧瑾添混合C 1.0109 1.0109 1.0047 1.0047 0.0062 0.62%
2026-08-26 013999 中欧瑾添混合C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-08-25 013999 中欧瑾添混合C 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2026-08-24 013999 中欧瑾添混合C 1.0056 1.0056 1.0113 1.0113 -0.0057 -0.56%
2026-08-21 013999 中欧瑾添混合C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2026-08-20 013999 中欧瑾添混合C 1.0110 1.0110 1.0072 1.0072 0.0038 0.38%
2026-08-19 013999 中欧瑾添混合C 1.0072 1.0072 1.0214 1.0214 -0.0142 -1.39%
2026-08-18 013999 中欧瑾添混合C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2026-08-17 013999 中欧瑾添混合C 1.0213 1.0213 1.0093 1.0093 0.0120 1.19%
2026-08-14 013999 中欧瑾添混合C 1.0093 1.0093 1.0061 1.0061 0.0032 0.32%
2026-08-13 013999 中欧瑾添混合C 1.0061 1.0061 1.0113 1.0113 -0.0052 -0.51%
2026-08-12 013999 中欧瑾添混合C 1.0113 1.0113 1.0080 1.0080 0.0033 0.33%
2026-08-11 013999 中欧瑾添混合C 1.0080 1.0080 1.0123 1.0123 -0.0043 -0.42%
2026-08-10 013999 中欧瑾添混合C 1.0123 1.0123 1.0079 1.0079 0.0044 0.44%
2026-08-07 013999 中欧瑾添混合C 1.0079 1.0079 1.0013 1.0013 0.0066 0.66%
2026-08-06 013999 中欧瑾添混合C 1.0013 1.0013 0.9994 0.9994 0.0019 0.19%
2026-08-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9994 0.9994 0.9904 0.9904 0.0090 0.91%
2026-08-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9904 0.9904 0.9832 0.9832 0.0072 0.73%
2026-08-03 013999 中欧瑾添混合C 0.9832 0.9832 0.9869 0.9869 -0.0037 -0.37%
2026-07-31 013999 中欧瑾添混合C 0.9869 0.9869 0.9815 0.9815 0.0054 0.55%
2026-07-30 013999 中欧瑾添混合C 0.9815 0.9815 0.9883 0.9883 -0.0068 -0.69%
2026-07-29 013999 中欧瑾添混合C 0.9883 0.9883 0.9838 0.9838 0.0045 0.46%
2026-07-28 013999 中欧瑾添混合C 0.9838 0.9838 0.9957 0.9957 -0.0119 -1.20%
2026-07-27 013999 中欧瑾添混合C 0.9957 0.9957 0.9879 0.9879 0.0078 0.79%
2026-07-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9879 0.9879 0.9939 0.9939 -0.0060 -0.60%
2026-07-23 013999 中欧瑾添混合C 0.9939 0.9939 0.9960 0.9960 -0.0021 -0.21%
2026-07-22 013999 中欧瑾添混合C 0.9960 0.9960 0.9979 0.9979 -0.0019 -0.19%
2026-07-21 013999 中欧瑾添混合C 0.9979 0.9979 0.9869 0.9869 0.0110 1.11%
2026-07-20 013999 中欧瑾添混合C 0.9869 0.9869 0.9888 0.9888 -0.0019 -0.19%
2026-07-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9888 0.9888 1.0006 1.0006 -0.0118 -1.18%
2026-07-16 013999 中欧瑾添混合C 1.0006 1.0006 1.0050 1.0050 -0.0044 -0.44%
2026-07-15 013999 中欧瑾添混合C 1.0050 1.0050 1.0095 1.0095 -0.0045 -0.45%
2026-07-14 013999 中欧瑾添混合C 1.0095 1.0095 1.0035 1.0035 0.0060 0.60%
2026-07-13 013999 中欧瑾添混合C 1.0035 1.0035 1.0124 1.0124 -0.0089 -0.88%
2026-07-10 013999 中欧瑾添混合C 1.0124 1.0124 1.0257 1.0257 -0.0133 -1.30%
2026-07-09 013999 中欧瑾添混合C 1.0257 1.0257 1.0136 1.0136 0.0121 1.19%
2026-07-08 013999 中欧瑾添混合C 1.0136 1.0136 1.0183 1.0183 -0.0047 -0.46%
2026-07-07 013999 中欧瑾添混合C 1.0183 1.0183 1.0256 1.0256 -0.0073 -0.71%
2026-07-06 013999 中欧瑾添混合C 1.0256 1.0256 1.0324 1.0324 -0.0068 -0.66%
2026-07-03 013999 中欧瑾添混合C 1.0324 1.0324 1.0304 1.0304 0.0020 0.19%
2026-07-02 013999 中欧瑾添混合C 1.0304 1.0304 1.0487 1.0487 -0.0183 -1.75%
2026-07-01 013999 中欧瑾添混合C 1.0487 1.0487 1.0519 1.0519 -0.0032 -0.30%
2026-06-30 013999 中欧瑾添混合C 1.0519 1.0519 1.0436 1.0436 0.0083 0.80%
2026-06-29 013999 中欧瑾添混合C 1.0436 1.0436 1.0410 1.0410 0.0026 0.25%
2026-06-26 013999 中欧瑾添混合C 1.0410 1.0410 1.0498 1.0498 -0.0088 -0.84%
2026-06-25 013999 中欧瑾添混合C 1.0498 1.0498 1.0426 1.0426 0.0072 0.69%
2026-06-24 013999 中欧瑾添混合C 1.0426 1.0426 1.0298 1.0298 0.0128 1.24%
2026-06-23 013999 中欧瑾添混合C 1.0298 1.0298 1.0403 1.0403 -0.0105 -1.01%
2026-06-22 013999 中欧瑾添混合C 1.0403 1.0403 1.0318 1.0318 0.0085 0.82%
2026-06-18 013999 中欧瑾添混合C 1.0318 1.0318 1.0274 1.0274 0.0044 0.43%
2026-06-17 013999 中欧瑾添混合C 1.0274 1.0274 1.0180 1.0180 0.0094 0.92%
2026-06-16 013999 中欧瑾添混合C 1.0180 1.0180 1.0128 1.0128 0.0052 0.51%
2026-06-15 013999 中欧瑾添混合C 1.0128 1.0128 0.9969 0.9969 0.0159 1.59%
2026-06-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9969 0.9969 0.9952 0.9952 0.0017 0.17%
2026-06-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2026-06-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9949 0.9949 1.0010 1.0010 -0.0061 -0.61%
2026-06-09 013999 中欧瑾添混合C 1.0010 1.0010 0.9937 0.9937 0.0073 0.73%
2026-06-08 013999 中欧瑾添混合C 0.9937 0.9937 0.9996 0.9996 -0.0059 -0.59%
2026-06-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9996 0.9996 1.0067 1.0067 -0.0071 -0.71%
2026-06-04 013999 中欧瑾添混合C 1.0067 1.0067 1.0025 1.0025 0.0042 0.42%
2026-06-03 013999 中欧瑾添混合C 1.0025 1.0025 1.0008 1.0008 0.0017 0.17%
2026-06-02 013999 中欧瑾添混合C 1.0008 1.0008 0.9963 0.9963 0.0045 0.45%
2026-06-01 013999 中欧瑾添混合C 0.9963 0.9963 1.0024 1.0024 -0.0061 -0.61%
2026-05-29 013999 中欧瑾添混合C 1.0024 1.0024 1.0117 1.0117 -0.0093 -0.92%
2026-05-28 013999 中欧瑾添混合C 1.0117 1.0117 1.0051 1.0051 0.0066 0.66%
2026-05-27 013999 中欧瑾添混合C 1.0051 1.0051 1.0070 1.0070 -0.0019 -0.19%
2026-05-26 013999 中欧瑾添混合C 1.0070 1.0070 1.0091 1.0091 -0.0021 -0.21%
2026-05-25 013999 中欧瑾添混合C 1.0091 1.0091 1.0080 1.0080 0.0011 0.11%
2026-05-22 013999 中欧瑾添混合C 1.0080 1.0080 0.9986 0.9986 0.0094 0.94%
2026-05-21 013999 中欧瑾添混合C 0.9986 0.9986 1.0108 1.0108 -0.0122 -1.21%
2026-05-20 013999 中欧瑾添混合C 1.0108 1.0108 1.0065 1.0065 0.0043 0.43%
2026-05-19 013999 中欧瑾添混合C 1.0065 1.0065 1.0040 1.0040 0.0025 0.25%
2026-05-18 013999 中欧瑾添混合C 1.0040 1.0040 1.0015 1.0015 0.0025 0.25%
2026-05-15 013999 中欧瑾添混合C 1.0015 1.0015 1.0050 1.0050 -0.0035 -0.35%
2026-05-14 013999 中欧瑾添混合C 1.0050 1.0050 1.0135 1.0135 -0.0085 -0.84%
2026-05-13 013999 中欧瑾添混合C 1.0135 1.0135 1.0067 1.0067 0.0068 0.68%
2026-05-12 013999 中欧瑾添混合C 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 013999 中欧瑾添混合C 1.0073 1.0073 1.0015 1.0015 0.0058 0.58%
2026-05-08 013999 中欧瑾添混合C 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18%
2026-04-30 013999 中欧瑾添混合C 0.9946 0.9946 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 013999 中欧瑾添混合C 0.9952 0.9952 0.9914 0.9914 0.0038 0.38%
2026-04-28 013999 中欧瑾添混合C 0.9914 0.9914 0.9924 0.9924 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 013999 中欧瑾添混合C 0.9924 0.9924 0.9907 0.9907 0.0017 0.17%
2026-04-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2026-04-23 013999 中欧瑾添混合C 0.9907 0.9907 0.9967 0.9967 -0.0060 -0.60%
2026-04-22 013999 中欧瑾添混合C 0.9967 0.9967 0.9926 0.9926 0.0041 0.41%
2026-04-21 013999 中欧瑾添混合C 0.9926 0.9926 0.9916 0.9916 0.0010 0.10%
2026-04-20 013999 中欧瑾添混合C 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2026-04-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9907 0.9907 0.9890 0.9890 0.0017 0.17%
2026-04-16 013999 中欧瑾添混合C 0.9890 0.9890 0.9802 0.9802 0.0088 0.90%
2026-04-15 013999 中欧瑾添混合C 0.9802 0.9802 0.9825 0.9825 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 013999 中欧瑾添混合C 0.9825 0.9825 0.9801 0.9801 0.0024 0.24%
2026-04-13 013999 中欧瑾添混合C 0.9801 0.9801 0.9818 0.9818 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9818 0.9818 0.9790 0.9790 0.0028 0.29%
2026-04-09 013999 中欧瑾添混合C 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.00%
2026-04-08 013999 中欧瑾添混合C 0.9790 0.9790 0.9664 0.9664 0.0126 1.30%
2026-04-07 013999 中欧瑾添混合C 0.9664 0.9664 0.9645 0.9645 0.0019 0.20%
2026-04-03 013999 中欧瑾添混合C 0.9645 0.9645 0.9671 0.9671 -0.0026 -0.27%
2026-04-02 013999 中欧瑾添混合C 0.9671 0.9671 0.9707 0.9707 -0.0036 -0.37%
2026-04-01 013999 中欧瑾添混合C 0.9707 0.9707 0.9652 0.9652 0.0055 0.57%
2026-03-31 013999 中欧瑾添混合C 0.9652 0.9652 0.9701 0.9701 -0.0049 -0.51%
2026-03-30 013999 中欧瑾添混合C 0.9701 0.9701 0.9681 0.9681 0.0020 0.21%
2026-03-27 013999 中欧瑾添混合C 0.9681 0.9681 0.9657 0.9657 0.0024 0.25%
2026-03-26 013999 中欧瑾添混合C 0.9657 0.9657 0.9694 0.9694 -0.0037 -0.38%
2026-03-25 013999 中欧瑾添混合C 0.9694 0.9694 0.9633 0.9633 0.0061 0.63%
2026-03-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9633 0.9633 0.9558 0.9558 0.0075 0.78%
2026-03-23 013999 中欧瑾添混合C 0.9558 0.9558 0.9701 0.9701 -0.0143 -1.47%
2026-03-20 013999 中欧瑾添混合C 0.9701 0.9701 0.9730 0.9730 -0.0029 -0.30%
2026-03-19 013999 中欧瑾添混合C 0.9730 0.9730 0.9822 0.9822 -0.0092 -0.94%
2026-03-18 013999 中欧瑾添混合C 0.9822 0.9822 0.9794 0.9794 0.0028 0.29%
2026-03-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9794 0.9794 0.9851 0.9851 -0.0057 -0.58%
2026-03-16 013999 中欧瑾添混合C 0.9851 0.9851 0.9880 0.9880 -0.0029 -0.29%
2026-03-13 013999 中欧瑾添混合C 0.9880 0.9880 0.9911 0.9911 -0.0031 -0.31%
2026-03-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9911 0.9911 0.9923 0.9923 -0.0012 -0.12%
2026-03-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9923 0.9923 0.9925 0.9925 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9925 0.9925 0.9868 0.9868 0.0057 0.58%
2026-03-09 013999 中欧瑾添混合C 0.9868 0.9868 0.9923 0.9923 -0.0055 -0.55%
2026-03-06 013999 中欧瑾添混合C 0.9923 0.9923 0.9902 0.9902 0.0021 0.21%
2026-03-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9902 0.9902 0.9874 0.9874 0.0028 0.28%
2026-03-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9874 0.9874 0.9909 0.9909 -0.0035 -0.35%
2026-03-03 013999 中欧瑾添混合C 0.9909 0.9909 1.0002 1.0002 -0.0093 -0.93%
2026-03-02 013999 中欧瑾添混合C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-02-27 013999 中欧瑾添混合C 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2026-02-26 013999 中欧瑾添混合C 0.9991 0.9991 0.9961 0.9961 0.0030 0.30%
2026-02-25 013999 中欧瑾添混合C 0.9961 0.9961 0.9930 0.9930 0.0031 0.31%
2026-02-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9930 0.9930 0.9876 0.9876 0.0054 0.55%
2026-02-13 013999 中欧瑾添混合C 0.9876 0.9876 0.9929 0.9929 -0.0053 -0.53%
2026-02-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2026-02-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9917 0.9917 0.9907 0.9907 0.0010 0.10%
2026-02-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9907 0.9907 0.9894 0.9894 0.0013 0.13%
2026-02-09 013999 中欧瑾添混合C 0.9894 0.9894 0.9839 0.9839 0.0055 0.56%
2026-02-06 013999 中欧瑾添混合C 0.9839 0.9839 0.9831 0.9831 0.0008 0.08%
2026-02-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9831 0.9831 0.9876 0.9876 -0.0045 -0.46%
2026-02-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9876 0.9876 0.9862 0.9862 0.0014 0.14%
2026-02-03 013999 中欧瑾添混合C 0.9862 0.9862 0.9781 0.9781 0.0081 0.83%
2026-02-02 013999 中欧瑾添混合C 0.9781 0.9781 0.9925 0.9925 -0.0144 -1.45%
2026-01-30 013999 中欧瑾添混合C 0.9925 0.9925 0.9946 0.9946 -0.0021 -0.21%
2026-01-29 013999 中欧瑾添混合C 0.9946 0.9946 0.9975 0.9975 -0.0029 -0.29%
2026-01-28 013999 中欧瑾添混合C 0.9975 0.9975 0.9921 0.9921 0.0054 0.54%
2026-01-27 013999 中欧瑾添混合C 0.9921 0.9921 0.9913 0.9913 0.0008 0.08%
2026-01-26 013999 中欧瑾添混合C 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
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2026-01-21 013999 中欧瑾添混合C 0.9874 0.9874 0.9826 0.9826 0.0048 0.49%
2026-01-20 013999 中欧瑾添混合C 0.9826 0.9826 0.9823 0.9823 0.0003 0.03%
2026-01-19 013999 中欧瑾添混合C 0.9823 0.9823 0.9769 0.9769 0.0054 0.55%
2026-01-16 013999 中欧瑾添混合C 0.9769 0.9769 0.9748 0.9748 0.0021 0.22%
2026-01-15 013999 中欧瑾添混合C 0.9748 0.9748 0.9719 0.9719 0.0029 0.30%
2026-01-14 013999 中欧瑾添混合C 0.9719 0.9719 0.9707 0.9707 0.0012 0.12%
2026-01-13 013999 中欧瑾添混合C 0.9707 0.9707 0.9730 0.9730 -0.0023 -0.24%
2026-01-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9730 0.9730 0.9693 0.9693 0.0037 0.38%
2026-01-09 013999 中欧瑾添混合C 0.9693 0.9693 0.9637 0.9637 0.0056 0.58%
2026-01-08 013999 中欧瑾添混合C 0.9637 0.9637 0.9652 0.9652 -0.0015 -0.16%
2026-01-07 013999 中欧瑾添混合C 0.9652 0.9652 0.9636 0.9636 0.0016 0.17%
2026-01-06 013999 中欧瑾添混合C 0.9636 0.9636 0.9580 0.9580 0.0056 0.58%
2026-01-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9580 0.9580 0.9509 0.9509 0.0071 0.75%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
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中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
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