中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)

今天最新净值 0.9976 0.0036 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9976
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8394亿
最近资产：2.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王申张跃鹏彭震威赵宇澄

近一季中欧瑾添混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013999	中欧瑾添混合C	0.9955	0.9955	0.9976	0.9976	-0.0021	-0.21%
2026-09-16	013999	中欧瑾添混合C	0.9976	0.9976	0.9940	0.9940	0.0036	0.36%
2026-09-15	013999	中欧瑾添混合C	0.9940	0.9940	0.9943	0.9943	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	013999	中欧瑾添混合C	0.9943	0.9943	0.9939	0.9939	0.0004	0.04%
2026-09-11	013999	中欧瑾添混合C	0.9939	0.9939	0.9999	0.9999	-0.0060	-0.60%
2026-09-10	013999	中欧瑾添混合C	0.9999	0.9999	1.0030	1.0030	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	013999	中欧瑾添混合C	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2026-09-08	013999	中欧瑾添混合C	1.0023	1.0023	1.0007	1.0007	0.0016	0.16%
2026-09-07	013999	中欧瑾添混合C	1.0007	1.0007	0.9986	0.9986	0.0021	0.21%
2026-09-04	013999	中欧瑾添混合C	0.9986	0.9986	1.0022	1.0022	-0.0036	-0.36%

2026-09-03	013999	中欧瑾添混合C	1.0022	1.0022	1.0009	1.0009	0.0013	0.13%
2026-09-02	013999	中欧瑾添混合C	1.0009	1.0009	1.0065	1.0065	-0.0056	-0.56%
2026-09-01	013999	中欧瑾添混合C	1.0065	1.0065	1.0119	1.0119	-0.0054	-0.53%
2026-08-31	013999	中欧瑾添混合C	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2026-08-28	013999	中欧瑾添混合C	1.0099	1.0099	1.0109	1.0109	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	013999	中欧瑾添混合C	1.0109	1.0109	1.0047	1.0047	0.0062	0.62%
2026-08-26	013999	中欧瑾添混合C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2026-08-25	013999	中欧瑾添混合C	1.0045	1.0045	1.0056	1.0056	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	013999	中欧瑾添混合C	1.0056	1.0056	1.0113	1.0113	-0.0057	-0.56%
2026-08-21	013999	中欧瑾添混合C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2026-08-20	013999	中欧瑾添混合C	1.0110	1.0110	1.0072	1.0072	0.0038	0.38%
2026-08-19	013999	中欧瑾添混合C	1.0072	1.0072	1.0214	1.0214	-0.0142	-1.39%
2026-08-18	013999	中欧瑾添混合C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-17	013999	中欧瑾添混合C	1.0213	1.0213	1.0093	1.0093	0.0120	1.19%
2026-08-14	013999	中欧瑾添混合C	1.0093	1.0093	1.0061	1.0061	0.0032	0.32%

2026-08-13	013999	中欧瑾添混合C	1.0061	1.0061	1.0113	1.0113	-0.0052	-0.51%
2026-08-12	013999	中欧瑾添混合C	1.0113	1.0113	1.0080	1.0080	0.0033	0.33%
2026-08-11	013999	中欧瑾添混合C	1.0080	1.0080	1.0123	1.0123	-0.0043	-0.42%
2026-08-10	013999	中欧瑾添混合C	1.0123	1.0123	1.0079	1.0079	0.0044	0.44%
2026-08-07	013999	中欧瑾添混合C	1.0079	1.0079	1.0013	1.0013	0.0066	0.66%
2026-08-06	013999	中欧瑾添混合C	1.0013	1.0013	0.9994	0.9994	0.0019	0.19%
2026-08-05	013999	中欧瑾添混合C	0.9994	0.9994	0.9904	0.9904	0.0090	0.91%
2026-08-04	013999	中欧瑾添混合C	0.9904	0.9904	0.9832	0.9832	0.0072	0.73%
2026-08-03	013999	中欧瑾添混合C	0.9832	0.9832	0.9869	0.9869	-0.0037	-0.37%
2026-07-31	013999	中欧瑾添混合C	0.9869	0.9869	0.9815	0.9815	0.0054	0.55%
2026-07-30	013999	中欧瑾添混合C	0.9815	0.9815	0.9883	0.9883	-0.0068	-0.69%
2026-07-29	013999	中欧瑾添混合C	0.9883	0.9883	0.9838	0.9838	0.0045	0.46%
2026-07-28	013999	中欧瑾添混合C	0.9838	0.9838	0.9957	0.9957	-0.0119	-1.20%
2026-07-27	013999	中欧瑾添混合C	0.9957	0.9957	0.9879	0.9879	0.0078	0.79%
2026-07-24	013999	中欧瑾添混合C	0.9879	0.9879	0.9939	0.9939	-0.0060	-0.60%
2026-07-23	013999	中欧瑾添混合C	0.9939	0.9939	0.9960	0.9960	-0.0021	-0.21%
2026-07-22	013999	中欧瑾添混合C	0.9960	0.9960	0.9979	0.9979	-0.0019	-0.19%
2026-07-21	013999	中欧瑾添混合C	0.9979	0.9979	0.9869	0.9869	0.0110	1.11%
2026-07-20	013999	中欧瑾添混合C	0.9869	0.9869	0.9888	0.9888	-0.0019	-0.19%
2026-07-17	013999	中欧瑾添混合C	0.9888	0.9888	1.0006	1.0006	-0.0118	-1.18%
2026-07-16	013999	中欧瑾添混合C	1.0006	1.0006	1.0050	1.0050	-0.0044	-0.44%
2026-07-15	013999	中欧瑾添混合C	1.0050	1.0050	1.0095	1.0095	-0.0045	-0.45%
2026-07-14	013999	中欧瑾添混合C	1.0095	1.0095	1.0035	1.0035	0.0060	0.60%
2026-07-13	013999	中欧瑾添混合C	1.0035	1.0035	1.0124	1.0124	-0.0089	-0.88%
2026-07-10	013999	中欧瑾添混合C	1.0124	1.0124	1.0257	1.0257	-0.0133	-1.30%
2026-07-09	013999	中欧瑾添混合C	1.0257	1.0257	1.0136	1.0136	0.0121	1.19%
2026-07-08	013999	中欧瑾添混合C	1.0136	1.0136	1.0183	1.0183	-0.0047	-0.46%
2026-07-07	013999	中欧瑾添混合C	1.0183	1.0183	1.0256	1.0256	-0.0073	-0.71%
2026-07-06	013999	中欧瑾添混合C	1.0256	1.0256	1.0324	1.0324	-0.0068	-0.66%
2026-07-03	013999	中欧瑾添混合C	1.0324	1.0324	1.0304	1.0304	0.0020	0.19%
2026-07-02	013999	中欧瑾添混合C	1.0304	1.0304	1.0487	1.0487	-0.0183	-1.75%
2026-07-01	013999	中欧瑾添混合C	1.0487	1.0487	1.0519	1.0519	-0.0032	-0.30%
2026-06-30	013999	中欧瑾添混合C	1.0519	1.0519	1.0436	1.0436	0.0083	0.80%
2026-06-29	013999	中欧瑾添混合C	1.0436	1.0436	1.0410	1.0410	0.0026	0.25%
2026-06-26	013999	中欧瑾添混合C	1.0410	1.0410	1.0498	1.0498	-0.0088	-0.84%
2026-06-25	013999	中欧瑾添混合C	1.0498	1.0498	1.0426	1.0426	0.0072	0.69%
2026-06-24	013999	中欧瑾添混合C	1.0426	1.0426	1.0298	1.0298	0.0128	1.24%
2026-06-23	013999	中欧瑾添混合C	1.0298	1.0298	1.0403	1.0403	-0.0105	-1.01%
2026-06-22	013999	中欧瑾添混合C	1.0403	1.0403	1.0318	1.0318	0.0085	0.82%
2026-06-18	013999	中欧瑾添混合C	1.0318	1.0318	1.0274	1.0274	0.0044	0.43%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%