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2023年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 1.1263 1.1263 1.0493 1.0493 0.0770 7.34% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 1.1262 1.1262 1.0493 1.0493 0.0769 7.33% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011377 创金合信积极成长股票A 0.9199 0.9199 0.8641 0.8641 0.0558 6.46% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011378 创金合信积极成长股票C 0.9101 0.9101 0.8549 0.8549 0.0552 6.46% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013841 银华集成电路混合C 1.0991 1.0991 1.0328 1.0328 0.0663 6.42% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013840 银华集成电路混合A 1.1020 1.1020 1.0355 1.0355 0.0665 6.42% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001574 中海混改红利混合A 1.6080 1.6080 1.5120 1.5120 0.0960 6.35% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005628 汇安趋势动力股票A 1.4760 1.4760 1.3906 1.3906 0.0854 6.14% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005629 汇安趋势动力股票C 1.4360 1.4360 1.3530 1.3530 0.0830 6.13% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1867 1.1867 1.1197 1.1197 0.0670 5.98% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1797 1.1797 1.1131 1.1131 0.0666 5.98% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007872 金信稳健策略混合A 1.7985 1.7985 1.7008 1.7008 0.0977 5.74% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1380 2.1380 2.0230 2.0230 0.1150 5.68% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1991 1.1991 1.1363 1.1363 0.0628 5.53% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2009 1.2009 1.1381 1.1381 0.0628 5.52% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3368 1.3368 1.2675 1.2675 0.0693 5.47% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3399 1.3399 1.2705 1.2705 0.0694 5.46% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013346 富荣信息技术混合C 0.9076 0.9076 0.8620 0.8620 0.0456 5.29% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013345 富荣信息技术混合A 0.9128 0.9128 0.8670 0.8670 0.0458 5.28% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005819 国泰优势行业混合A 1.9508 1.9508 1.8534 1.8534 0.0974 5.26% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015585 国泰优势行业混合C 1.9412 1.9412 1.8442 1.8442 0.0970 5.26% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008655 招商科技创新混合A 1.3255 1.3255 1.2599 1.2599 0.0656 5.21% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008656 招商科技创新混合C 1.2935 1.2935 1.2296 1.2296 0.0639 5.20% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007490 南方信息创新混合A 1.8430 1.8430 1.7560 1.7560 0.0870 4.95% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5402 1.5402 1.4676 1.4676 0.0726 4.95% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007491 南方信息创新混合C 1.7881 1.7881 1.7038 1.7038 0.0843 4.95% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5555 1.5555 1.4822 1.4822 0.0733 4.95% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010237 安信创新先锋混合发起A 0.7187 0.7187 0.6852 0.6852 0.0335 4.89% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010238 安信创新先锋混合发起C 0.7100 0.7100 0.6770 0.6770 0.0330 4.87% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1760 1.1760 1.1215 1.1215 0.0545 4.86% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2359 2.2359 2.1325 2.1325 0.1034 4.85% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8710 1.8710 1.7844 1.7844 0.0866 4.85% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9538 0.9538 0.0462 4.84% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9500 0.9500 0.0460 4.84% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005634 汇安行业龙头混合A 2.0461 2.0461 1.9520 1.9520 0.0941 4.82% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010412 汇安均衡优选混合A 1.0256 1.0256 0.9787 0.9787 0.0469 4.79% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1006 1.1006 1.0510 1.0510 0.0496 4.72% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0984 1.0984 1.0490 1.0490 0.0494 4.71% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006025 诺安优化配置混合A 1.7739 1.7739 1.6944 1.6944 0.0795 4.69% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012650 博时半导体主题混合A 0.8594 0.8594 0.8210 0.8210 0.0384 4.68% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012651 博时半导体主题混合C 0.8507 0.8507 0.8127 0.8127 0.0380 4.68% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2502 1.2502 1.1944 1.1944 0.0558 4.67% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2631 1.2631 1.2067 1.2067 0.0564 4.67% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5398 1.5398 1.4711 1.4711 0.0687 4.67% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4692 1.4692 1.4037 1.4037 0.0655 4.67% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5370 1.5370 1.4686 1.4686 0.0684 4.66% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8117 0.8117 0.7760 0.7760 0.0357 4.60% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8091 0.8091 0.7735 0.7735 0.0356 4.60% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9466 0.9466 0.9056 0.9056 0.0410 4.53% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9500 0.9500 0.9088 0.9088 0.0412 4.53% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015765 东方专精特新混合发起式A 1.0398 1.0398 0.9952 0.9952 0.0446 4.48% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015766 东方专精特新混合发起式C 1.0380 1.0380 0.9936 0.9936 0.0444 4.47% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512480 国联安中证半导体ETF 1.0878 2.1756 1.0431 2.0862 0.0447 4.29% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7804 0.7804 0.7487 0.7487 0.0317 4.23% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7550 0.7550 0.7245 0.7245 0.0305 4.21% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3778 1.4278 1.3222 1.3722 0.0556 4.21% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2338 2.4676 1.1839 2.3678 0.0499 4.21% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.0188 1.0188 0.9776 0.9776 0.0412 4.21% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7512 0.7512 0.7209 0.7209 0.0303 4.20% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.0214 1.0214 0.9802 0.9802 0.0412 4.20% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4183 1.4683 1.3611 1.4111 0.0572 4.20% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8361 0.8361 0.8025 0.8025 0.0336 4.19% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8333 0.8333 0.7998 0.7998 0.0335 4.19% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 516640 富国中证芯片产业ETF 0.8001 0.8001 0.7680 0.7680 0.0321 4.18% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5755 1.5755 1.5123 1.5123 0.0632 4.18% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1356 2.1356 2.0501 2.0501 0.0855 4.17% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1611 2.1611 2.0745 2.0745 0.0866 4.17% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6306 1.6306 1.5655 1.5655 0.0651 4.16% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8608 0.8608 0.8264 0.8264 0.0344 4.16% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6471 1.6471 1.5813 1.5813 0.0658 4.16% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9617 0.9617 0.9234 0.9234 0.0383 4.15% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9593 0.9593 0.9212 0.9212 0.0381 4.14% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2707 1.2707 1.2203 1.2203 0.0504 4.13% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8163 1.2245 0.7840 1.1760 0.0323 4.12% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2604 1.2604 1.2107 1.2107 0.0497 4.11% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8199 0.8199 0.7884 0.7884 0.0315 4.00% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2621 1.2621 1.2137 1.2137 0.0484 3.99% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8157 0.8157 0.7844 0.7844 0.0313 3.99% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7678 0.7678 0.7384 0.7384 0.0294 3.98% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7640 0.7640 0.7348 0.7348 0.0292 3.97% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1320 1.1320 1.0888 1.0888 0.0432 3.97% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1417 1.1417 1.0981 1.0981 0.0436 3.97% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013445 东财芯片A 0.9025 0.9025 0.8681 0.8681 0.0344 3.96% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013446 东财芯片C 0.8969 0.8969 0.8628 0.8628 0.0341 3.95% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.3640 3.3940 3.2390 3.2690 0.1250 3.86% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.3890 3.4190 3.2630 3.2930 0.1260 3.86% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5300 1.5300 1.4740 1.4740 0.0560 3.80% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015143 中欧智能制造混合A 1.0611 1.0611 1.0224 1.0224 0.0387 3.79% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015144 中欧智能制造混合C 1.0556 1.0556 1.0171 1.0171 0.0385 3.79% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3470 1.3970 1.2980 1.3480 0.0490 3.78% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007463 东海科技动力C 1.7057 1.7057 1.6436 1.6436 0.0621 3.78% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007439 东海科技动力A 1.7398 1.7398 1.6765 1.6765 0.0633 3.78% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3790 3.2850 2.2930 3.1990 0.0860 3.75% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010912 国泰成长价值混合A 0.8247 0.8247 0.7950 0.7950 0.0297 3.74% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.8965 0.8965 0.8642 0.8642 0.0323 3.74% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4990 1.4990 1.4450 1.4450 0.0540 3.74% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.8885 0.8885 0.8566 0.8566 0.0319 3.72% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3710 2.3710 2.2860 2.2860 0.0850 3.72% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010913 国泰成长价值混合C 0.8163 0.8163 0.7870 0.7870 0.0293 3.72% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0911 1.0911 1.0521 1.0521 0.0390 3.71% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0829 1.0829 1.0443 1.0443 0.0386 3.70% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009808 易方达创新成长混合 1.0316 1.0316 0.9951 0.9951 0.0365 3.67% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007732 民生加银持续成长混合C 1.5916 1.5916 1.5359 1.5359 0.0557 3.63% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007731 民生加银持续成长混合A 1.6141 1.6141 1.5576 1.5576 0.0565 3.63% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006502 财通集成电路产业股票A 1.8848 1.8848 1.8189 1.8189 0.0659 3.62% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.6962 1.6962 1.6370 1.6370 0.0592 3.62% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6935 1.6935 1.6344 1.6344 0.0591 3.62% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006503 财通集成电路产业股票C 1.8204 1.8204 1.7569 1.7569 0.0635 3.61% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 506005 博时科创板三年定开混合 0.9199 0.9766 0.8879 0.9446 0.0320 3.60% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0536 1.0536 1.0171 1.0171 0.0365 3.59% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006802 前海联合科技先锋混合C 1.4522 1.4522 1.4020 1.4020 0.0502 3.58% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006801 前海联合科技先锋混合A 1.4746 1.4746 1.4236 1.4236 0.0510 3.58% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0550 1.0550 1.0185 1.0185 0.0365 3.58% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.6686 1.6686 1.6111 1.6111 0.0575 3.57% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.6637 1.6637 1.6063 1.6063 0.0574 3.57% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.4337 1.4337 1.3843 1.3843 0.0494 3.57% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4406 1.4406 1.3911 1.3911 0.0495 3.56% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519606 国泰金鑫股票A 2.0623 2.2389 1.9916 2.1622 0.0707 3.55% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3338 1.3338 1.2882 1.2882 0.0456 3.54% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3310 1.3310 1.2855 1.2855 0.0455 3.54% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015593 国泰金鑫股票C 2.0517 2.0517 1.9815 1.9815 0.0702 3.54% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014143 银河创新成长混合C 6.2861 6.2861 6.0720 6.0720 0.2141 3.53% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519674 银河创新成长混合A 6.3366 6.3366 6.1206 6.1206 0.2160 3.53% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.2962 1.2962 1.2524 1.2524 0.0438 3.50% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000404 易方达新兴成长灵活配置 5.0930 5.0930 4.9210 4.9210 0.1720 3.50% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0209 1.0209 0.9864 0.9864 0.0345 3.50% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0255 1.0255 0.9908 0.9908 0.0347 3.50% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4300 2.4300 2.3480 2.3480 0.0820 3.49% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1434 1.1434 1.1050 1.1050 0.0384 3.48% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2763 1.2763 1.2335 1.2335 0.0428 3.47% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4725 1.4725 1.4232 1.4232 0.0493 3.46% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0215 1.0215 0.0353 3.46% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2752 1.2752 1.2325 1.2325 0.0427 3.46% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0265 1.0265 0.0355 3.46% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010740 汇安核心价值混合A 0.7248 0.7248 0.7006 0.7006 0.0242 3.45% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8276 0.8276 0.8000 0.8000 0.0276 3.45% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010741 汇安核心价值混合C 0.7130 0.7130 0.6892 0.6892 0.0238 3.45% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8243 0.8243 0.7968 0.7968 0.0275 3.45% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0492 1.0492 1.0143 1.0143 0.0349 3.44% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.0307 1.0307 0.9964 0.9964 0.0343 3.44% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4424 1.4424 1.3946 1.3946 0.0478 3.43% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9117 1.0631 0.8818 1.0282 0.0299 3.39% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9572 0.9572 0.9258 0.9258 0.0314 3.39% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015456 信澳领先增长混合C 1.4329 1.4329 1.3862 1.3862 0.0467 3.37% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610001 信澳领先增长混合A 1.4409 1.9930 1.3939 1.9460 0.0470 3.37% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018082 光大产业新动力混合C 1.3280 1.3280 1.2850 1.2850 0.0430 3.35% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002772 光大产业新动力混合A 1.3290 1.4440 1.2860 1.4010 0.0430 3.34% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8616 0.8616 0.0287 3.33% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8529 0.8529 0.0284 3.33% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017458 长城创新驱动混合C 0.7910 0.7910 0.7656 0.7656 0.0254 3.32% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009623 长城创新驱动混合A 0.7904 0.7904 0.7650 0.7650 0.0254 3.32% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1187 1.1187 1.0829 1.0829 0.0358 3.31% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1056 1.1056 1.0703 1.0703 0.0353 3.30% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013903 国泰君安信息行业混合发起 1.0590 1.0590 1.0252 1.0252 0.0338 3.30% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257070 国联安优选行业混合 2.7209 3.0219 2.6357 2.9367 0.0852 3.23% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015374 浙商智选新兴产业混合C 1.0454 1.0454 1.0127 1.0127 0.0327 3.23% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260111 景顺长城公司治理混合 1.6940 3.2620 1.6410 3.2090 0.0530 3.23% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015373 浙商智选新兴产业混合A 1.0499 1.0499 1.0171 1.0171 0.0328 3.22% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.1456 2.2306 2.0788 2.1638 0.0668 3.21% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1297 2.0182 2.0634 1.9575 0.0663 3.21% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001626 国泰央企改革股票A 1.6110 1.6110 1.5610 1.5610 0.0500 3.20% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009142 宏利价值长青混合C 0.8343 0.8343 0.8087 0.8087 0.0256 3.17% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519021 国泰金鼎价值混合 0.4230 2.7600 0.4100 2.7380 0.0130 3.17% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009376 景顺长城成长领航混合 1.3032 1.3032 1.2633 1.2633 0.0399 3.16% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009141 宏利价值长青混合A 0.8412 0.8412 0.8154 0.8154 0.0258 3.16% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007227 海富通中短债债券A 1.1014 1.1014 1.0678 1.0678 0.0336 3.15% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004930 华润元大价值优选A 0.8605 0.8605 0.8343 0.8343 0.0262 3.14% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004931 华润元大价值优选C 0.8421 0.8421 0.8165 0.8165 0.0256 3.14% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7547 0.7547 0.7318 0.7318 0.0229 3.13% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.0171 2.0501 1.9565 1.9895 0.0606 3.10% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001542 国泰互联网+股票 2.5730 2.7320 2.4960 2.6550 0.0770 3.08% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398011 中海分红增利混合 0.8415 2.5895 0.8164 2.5644 0.0251 3.07% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013312 工银主题策略混合C 3.7880 3.7880 3.6750 3.6750 0.1130 3.07% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481015 工银主题策略混合A 3.8160 3.8160 3.7030 3.7030 0.1130 3.05% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501096 国联安科创混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.8259 0.8259 0.0251 3.04% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008326 东财通信A 1.1344 1.1344 1.1011 1.1011 0.0333 3.02% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008327 东财通信C 1.1253 1.1253 1.0923 1.0923 0.0330 3.02% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0966 1.0966 1.0646 1.0646 0.0320 3.01% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1019 1.1019 1.0697 1.0697 0.0322 3.01% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001956 国联安科技动力 1.6885 1.6885 1.6391 1.6391 0.0494 3.01% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7370 0.7370 0.0220 2.99% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014085 浙商聚潮新思维混合C 3.0530 3.0530 2.9650 2.9650 0.0880 2.97% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9102 0.9102 0.8840 0.8840 0.0262 2.96% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9014 0.9014 0.8755 0.8755 0.0259 2.96% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1991 3.6411 2.1361 3.5781 0.0630 2.95% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018216 长城久恒灵活配置混合C 2.1988 2.1988 2.1359 2.1359 0.0629 2.94% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001975 景顺长城环保优势股票 3.3240 3.3240 3.2290 3.2290 0.0950 2.94% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012429 华夏核心制造混合C 0.9563 0.9563 0.9291 0.9291 0.0272 2.93% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012428 华夏核心制造混合A 0.9684 0.9684 0.9408 0.9408 0.0276 2.93% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2100 1.2781 1.1757 1.2438 0.0343 2.92% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166801 浙商聚潮新思维混合A 3.1040 4.3670 3.0160 4.2790 0.0880 2.92% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014119 金鹰时代先锋混合A 0.7152 0.7152 0.6950 0.6950 0.0202 2.91% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014120 金鹰时代先锋混合C 0.7084 0.7084 0.6884 0.6884 0.0200 2.91% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9344 0.9344 0.9081 0.9081 0.0263 2.90% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2153 1.2847 1.1810 1.2504 0.0343 2.90% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4888 1.4888 1.4468 1.4468 0.0420 2.90% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6369 0.6369 0.6190 0.6190 0.0179 2.89% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006435 景顺长城创新成长混合 1.6945 1.6945 1.6469 1.6469 0.0476 2.89% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4684 1.4684 1.4271 1.4271 0.0413 2.89% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3210 2.3210 2.2560 2.2560 0.0650 2.88% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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