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海富通中短债债券A基金净值查询(007227)

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今天最新净值 1.2020 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.5162亿
最近资产：5.64亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

近一月海富通中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通中短债债券A(007227)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007227	海富通中短债债券A	1.2021	1.2021	1.2020	1.2020	0.0001	0.01%
2026-09-14	007227	海富通中短债债券A	1.2020	1.2020	1.2019	1.2019	0.0001	0.01%
2026-09-11	007227	海富通中短债债券A	1.2019	1.2019	1.2018	1.2018	0.0001	0.01%
2026-09-10	007227	海富通中短债债券A	1.2018	1.2018	1.2018	1.2018	0.0000	0.00%
2026-09-09	007227	海富通中短债债券A	1.2018	1.2018	1.2018	1.2018	0.0000	0.00%
2026-09-08	007227	海富通中短债债券A	1.2018	1.2018	1.2017	1.2017	0.0001	0.01%
2026-09-07	007227	海富通中短债债券A	1.2017	1.2017	1.2016	1.2016	0.0001	0.01%
2026-09-04	007227	海富通中短债债券A	1.2016	1.2016	1.2015	1.2015	0.0001	0.01%
2026-09-03	007227	海富通中短债债券A	1.2015	1.2015	1.2013	1.2013	0.0002	0.02%
2026-09-02	007227	海富通中短债债券A	1.2013	1.2013	1.2013	1.2013	0.0000	0.00%

2026-09-01	007227	海富通中短债债券A	1.2013	1.2013	1.2011	1.2011	0.0002	0.02%
2026-08-31	007227	海富通中短债债券A	1.2011	1.2011	1.2010	1.2010	0.0001	0.01%
2026-08-28	007227	海富通中短债债券A	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2026-08-27	007227	海富通中短债债券A	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2026-08-26	007227	海富通中短债债券A	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2026-08-25	007227	海富通中短债债券A	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2026-08-24	007227	海富通中短债债券A	1.2010	1.2010	1.2008	1.2008	0.0002	0.02%
2026-08-21	007227	海富通中短债债券A	1.2008	1.2008	1.2009	1.2009	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007227	海富通中短债债券A	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.00%
2026-08-19	007227	海富通中短债债券A	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.00%
2026-08-18	007227	海富通中短债债券A	1.2009	1.2009	1.2007	1.2007	0.0002	0.02%
2026-08-17	007227	海富通中短债债券A	1.2007	1.2007	1.2006	1.2006	0.0001	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%