基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 大成蓝筹稳健混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中海优质成长混合 易方达上证50增强A 广发聚丰混合A 中邮核心成长混合 鹏华国防A 景顺长城资源垄断混合 南方全球精选配置 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 0.9518 0.9718 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162204 宏利行业精选混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 宏利成长混合 1.1106 1.2506 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519001 银华价值优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519087 新华优选分红混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0344 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002001 华夏回报混合A 1.0140 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481001 工银核心价值混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519008 汇添富优势精选混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100018 富国天利增长债券A 1.0036 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券A 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100020 富国天益价值混合A 1.0727 1.1927 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 1.0267 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0945 1.2445 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090002 大成债券A/B 0.9884 1.1284 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202101 南方宝元债券A 1.0270 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040004 华安宝利配置混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益混合 1.0708 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业混合 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350001 天治财富增长混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070002 嘉实增长混合 1.1970 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.0410 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162202 宏利周期混合 0.9906 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0134 1.1734 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350002 天治低碳经济混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利混合 0.9758 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162205 宏利风险预算混合 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长混合A 1.0395 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450001 国富中国收益混合A 1.0138 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510081 长盛动态精选混合 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070003 嘉实稳健混合 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9761 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410001 华富竞争力优选混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090001 大成价值增长混合A 0.9966 1.2066 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.0288 1.2038 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0193 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519005 海富通股票混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180001 银华优势企业混合 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 1.0075 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519011 海富通精选混合 1.0804 1.2404 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9550 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110002 易方达策略成长混合 1.0850 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.64% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债混合 0.9908 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.64% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240001 华宝宝康消费品 1.0699 1.1899 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090004 大成精选增值混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050001 博时价值增长混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9193 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.67% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 1.0504 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206001 鹏华弘泰A 0.8944 0.9544 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110005 易方达积极成长混合 1.0118 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9974 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100022 富国天瑞强势混合A 0.9813 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160605 鹏华中国50混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519003 海富通收益增长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000001 华夏成长混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9399 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.75% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180003 银华-道琼斯88指数 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519996 长信银利精选股票 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8406 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.78% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151001 银河稳健混合 0.8825 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.80% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡混合A 1.0136 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.80% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110001 易方达平稳增长混合 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240002 华宝宝康配置混合 0.9996 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260101 景顺长城优选混合 1.0696 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.81% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050004 博时精选混合A 0.9601 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398001 中海优质成长混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.85% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.85% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240005 华宝多策略增长A 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9871 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9929 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161606 融通行业景气混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 0.8964 0.8964 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.02% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233001 大摩基础行业混合 0.8783 0.8783 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.09% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 375010 摩根中国优势混合A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.09% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.11% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519180 万家180指数A 0.8158 0.8658 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.12% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110003 易方达上证50增强A 0.8421 0.8421 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.13% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040002 华安中国A股增强指数 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210001 金鹰成份优选混合 0.8001 0.8901 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.15% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510050 华夏上证50ETF 0.7980 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.30% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050002 博时沪深300指数A 0.8430 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161604 融通深证100指数A 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2005-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏