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2005年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.1990 1.3300 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.0761 1.1961 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160605 鹏华中国50混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新混合 0.9680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070003 嘉实稳健混合 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业混合 1.0544 1.2244 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270002 广发稳健增长混合A 1.0415 1.1215 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 1.0120 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长混合 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510050 华夏上证50ETF 0.8090 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519001 银华价值优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519087 新华优选分红混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481001 工银核心价值混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8476 0.9776 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400001 东方龙混合 0.9498 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162205 宏利风险预算混合 1.0377 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.0343 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 1.0285 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519008 汇添富优势精选混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090002 大成债券A/B 0.9912 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161902 万家增强收益债券C 1.0316 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270001 广发聚富混合 1.0150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长混合 1.1090 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240003 华宝宝康债券A 1.0441 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.0020 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000001 华夏成长混合 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9789 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.8991 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0128 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.0987 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202101 南方宝元债券A 1.0300 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519005 海富通股票混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350002 天治低碳经济混合 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162201 宏利成长混合 1.1053 1.2453 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350001 天治财富增长混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161601 融通新蓝筹混合 0.9216 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450001 国富中国收益混合A 1.0169 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 151002 银河收益混合 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233001 大摩基础行业混合 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9934 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320001 诺安平衡混合A 1.0198 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080001 长盛成长价值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240001 华宝宝康消费品 1.0763 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398011 中海分红增利混合 0.9781 0.9881 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 1.0286 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.0061 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510081 长盛动态精选混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288001 华夏经典混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162204 宏利行业精选混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210001 金鹰成份优选混合 0.8067 0.8967 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110005 易方达积极成长混合 1.0154 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260101 景顺长城优选混合 1.0787 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090001 大成价值增长混合A 1.0019 1.2119 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0019 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090004 大成精选增值混合A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100022 富国天瑞强势混合A 0.9889 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162203 宏利稳定混合 1.0569 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202001 南方稳健成长混合 1.0326 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9448 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257010 国联安小盘精选混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340001 兴全可转债混合 0.9962 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519011 海富通精选混合 1.0837 1.2437 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180003 银华-道琼斯88指数 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050001 博时价值增长混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050004 博时精选混合A 0.9702 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410001 华富竞争力优选混合A 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519996 长信银利精选股票 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160602 鹏华普天债券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151001 银河稳健混合 0.8858 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150103 银河银泰混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240005 华宝多策略增长A 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040002 华安中国A股增强指数 0.8790 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290002 泰信先行策略混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519180 万家180指数A 0.8244 0.8744 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.57% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050002 博时沪深300指数A 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110003 易方达上证50增强A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160603 鹏华普天收益混合 1.0130 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.62% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398001 中海优质成长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0062 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360001 光大保德信量化股票A 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.69% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162202 宏利周期混合 0.9923 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161604 融通深证100指数A 0.7570 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2005-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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