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2026年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026710 富国核心动力混合A 1.1889 1.1889 1.1119 1.1119 0.0770 6.48% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026711 富国核心动力混合C 1.1878 1.1878 1.1109 1.1109 0.0769 6.47% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026488 安信资源睿选股票发起A 1.3853 1.3853 1.3066 1.3066 0.0787 6.02% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026489 安信资源睿选股票发起C 1.3835 1.3835 1.3049 1.3049 0.0786 6.02% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0829 1.0829 1.0223 1.0223 0.0606 5.93% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0614 1.0614 1.0020 1.0020 0.0594 5.93% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018291 广发新兴成长混合C 3.1977 3.1977 3.0213 3.0213 0.1764 5.84% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002125 广发新兴成长混合A 3.2627 3.2627 3.0827 3.0827 0.1800 5.84% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025660 招商中国机遇股票C 3.4310 3.4310 3.2470 3.2470 0.1840 5.67% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7284 0.7784 0.6894 0.7394 0.0390 5.66% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001749 招商中国机遇股票A 3.4410 3.4410 3.2570 3.2570 0.1840 5.65% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7414 0.7914 0.7018 0.7518 0.0396 5.64% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025422 浦银安盛数字经济混合C 2.5971 2.5971 2.4584 2.4584 0.1387 5.64% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025421 浦银安盛数字经济混合A 2.6073 2.6073 2.4680 2.4680 0.1393 5.64% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011814 融通创新动力混合C 1.0344 1.0344 0.9797 0.9797 0.0547 5.58% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011813 融通创新动力混合A 1.0593 1.0593 1.0033 1.0033 0.0560 5.58% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004569 招商制造业混合C 4.3750 4.3750 4.1450 4.1450 0.2300 5.55% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001869 招商制造业混合A 4.6750 4.7950 4.4300 4.5500 0.2450 5.53% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014607 招商高端装备混合C 1.0481 1.0481 0.9942 0.9942 0.0539 5.42% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014606 招商高端装备混合A 1.0846 1.0846 1.0288 1.0288 0.0558 5.42% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013145 浙商汇金先进制造混合 1.6626 2.9886 1.5777 2.9037 0.0849 5.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023286 前海开源人工智能主题混合C 2.2114 2.2114 2.0990 2.0990 0.1124 5.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020441 东兴数字经济混合发起C 2.8443 2.8443 2.6999 2.6999 0.1444 5.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020440 东兴数字经济混合发起A 2.8511 2.8511 2.7064 2.7064 0.1447 5.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.2236 2.2236 2.1106 2.1106 0.1130 5.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001613 长城久祥混合A 3.1964 3.1964 3.0377 3.0377 0.1587 5.22% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017462 长城久祥混合C 3.1320 3.1320 2.9765 2.9765 0.1555 5.22% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004320 前海开源沪港深乐享生活 7.4635 7.4635 7.0929 7.0929 0.3706 5.22% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008983 财通科技创新混合A 2.4770 2.4770 2.3565 2.3565 0.1205 5.11% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008984 财通科技创新混合C 2.3624 2.3624 2.2475 2.2475 0.1149 5.11% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.7511 1.7511 1.6662 1.6662 0.0849 5.10% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7281 0.7281 0.6928 0.6928 0.0353 5.10% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7105 0.7105 0.6760 0.6760 0.0345 5.10% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.7407 1.7407 1.6563 1.6563 0.0844 5.10% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 2.3521 2.3521 2.2381 2.2381 0.1140 5.09% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005934 前海联合先进制造混合C 1.4829 1.8439 1.4118 1.7728 0.0711 5.04% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005933 前海联合先进制造混合A 1.5317 1.8927 1.4582 1.8192 0.0735 5.04% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.7834 2.7834 2.6499 2.6499 0.1335 5.04% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.4270 5.0370 4.2150 4.8250 0.2120 5.03% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003659 山证资管策略精选混合A 3.3814 3.3814 3.2199 3.2199 0.1615 5.02% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026137 山证资管策略精选混合C 3.3770 3.3770 3.2157 3.2157 0.1613 5.02% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015927 西部利得绿色能源混合A 1.0248 1.0248 0.9763 0.9763 0.0485 4.97% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015928 西部利得绿色能源混合C 1.0104 1.0104 0.9626 0.9626 0.0478 4.97% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 1.2152 1.2152 1.1578 1.1578 0.0574 4.96% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001106 华商健康生活混合 1.8420 1.8920 1.7550 1.8050 0.0870 4.96% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.2431 1.2431 1.1843 1.1843 0.0588 4.96% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 3.8885 3.8885 3.7055 3.7055 0.1830 4.94% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 3.6402 3.6402 3.4690 3.4690 0.1712 4.94% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012545 富荣福银混合A 1.8619 1.8619 1.7743 1.7743 0.0876 4.94% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021095 东方低碳经济混合C 1.6163 1.6163 1.5404 1.5404 0.0759 4.93% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021094 东方低碳经济混合A 1.6266 1.6266 1.5502 1.5502 0.0764 4.93% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012546 富荣福银混合C 1.8253 1.8253 1.7395 1.7395 0.0858 4.93% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 1.1605 1.1605 1.1062 1.1062 0.0543 4.91% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.6102 1.6102 1.5350 1.5350 0.0752 4.90% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006377 广发趋势动力混合A 1.3671 1.6374 1.3033 1.5736 0.0638 4.90% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018289 广发趋势动力混合C 1.3457 1.6157 1.2829 1.5529 0.0628 4.90% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001956 国联安科技动力 4.6863 4.6863 4.4678 4.4678 0.2185 4.89% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005851 财通新视野灵活配置混合A 6.3416 6.3416 6.0473 6.0473 0.2943 4.87% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005959 财通新视野灵活配置混合C 5.9501 5.9501 5.6741 5.6741 0.2760 4.86% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.8873 1.8873 1.7998 1.7998 0.0875 4.86% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013239 财通均衡优选一年持有混合C 2.6809 2.6809 2.5579 2.5579 0.1230 4.81% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004640 华夏节能环保股票A 3.7593 3.7593 3.5868 3.5868 0.1725 4.81% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013238 财通均衡优选一年持有混合A 2.7801 2.7801 2.6525 2.6525 0.1276 4.81% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015060 华夏节能环保股票C 3.6648 3.6648 3.4967 3.4967 0.1681 4.81% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002148 国寿安保稳惠混合 1.8442 2.2258 1.7599 2.1415 0.0843 4.79% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540010 汇丰晋信科技先锋股票 6.6352 6.6352 6.3325 6.3325 0.3027 4.78% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.4762 2.4762 2.3633 2.3633 0.1129 4.78% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.5988 2.5988 2.4803 2.4803 0.1185 4.78% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 2.3968 2.3968 2.2875 2.2875 0.1093 4.78% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 2.3550 2.3550 2.2477 2.2477 0.1073 4.77% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0546 1.0546 1.0067 1.0067 0.0479 4.76% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0035 1.0035 0.9579 0.9579 0.0456 4.76% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020018 国泰金鹿混合 4.5417 4.8163 4.3358 4.6216 0.2059 4.75% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002136 广发鑫源混合C 1.3830 1.3830 1.3206 1.3206 0.0624 4.73% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002135 广发鑫源混合A 1.3827 1.3827 1.3203 1.3203 0.0624 4.73% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010418 财通景气行业混合A 2.3246 2.3246 2.2198 2.2198 0.1048 4.72% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016234 财通景气行业混合C 2.2902 2.2902 2.1869 2.1869 0.1033 4.72% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.6981 2.6981 2.5770 2.5770 0.1211 4.70% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.2175 3.2175 3.0731 3.0731 0.1444 4.70% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.6269 1.6269 1.5541 1.5541 0.0728 4.68% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.6291 1.6291 1.5562 1.5562 0.0729 4.68% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180031 银华中小盘混合 6.4390 8.7510 6.1520 8.4640 0.2870 4.67% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162201 宏利成长混合 8.6548 11.0513 8.2689 10.6654 0.3859 4.67% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.8558 2.8558 2.7291 2.7291 0.1267 4.64% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.8836 2.8836 2.7557 2.7557 0.1279 4.64% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004044 金鹰转型动力混合 0.7163 0.7163 0.6846 0.6846 0.0317 4.63% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011629 银河核心优势混合A 0.9596 0.9596 0.9171 0.9171 0.0425 4.63% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016981 银河核心优势混合C 0.9473 0.9473 0.9054 0.9054 0.0419 4.63% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210008 金鹰策略配置混合 2.7910 3.3910 2.6678 3.2678 0.1232 4.62% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.8260 1.8260 1.7454 1.7454 0.0806 4.62% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.8103 1.8103 1.7304 1.7304 0.0799 4.62% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000354 长盛城镇化主题混合A 5.3756 6.0236 5.1389 5.7869 0.2367 4.61% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.7940 3.7940 3.6270 3.6270 0.1670 4.60% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018933 长盛城镇化主题混合C 5.2834 5.2834 5.0509 5.0509 0.2325 4.60% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.8710 3.8710 3.7010 3.7010 0.1700 4.59% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016165 汇添富优势企业精选混合A 2.0399 2.0399 1.9508 1.9508 0.0891 4.57% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 3.0250 3.0250 2.8930 2.8930 0.1320 4.56% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.7649 3.0709 2.6444 2.9504 0.1205 4.56% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016173 汇添富优势企业精选混合C 2.0024 2.0024 1.9150 1.9150 0.0874 4.56% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 3.0293 3.0293 2.8972 2.8972 0.1321 4.56% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.7298 2.7797 2.6110 2.6609 0.1188 4.55% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018714 平安新鑫优选混合A 1.8683 1.8683 1.7872 1.7872 0.0811 4.54% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016198 大成科创主题混合(LOF)C 5.6315 5.6315 5.3868 5.3868 0.2447 4.54% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501079 大成科创主题混合(LOF)A 5.7624 5.7624 5.5120 5.5120 0.2504 4.54% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018715 平安新鑫优选混合C 1.8253 1.8253 1.7461 1.7461 0.0792 4.54% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005967 鹏华创新驱动混合 2.7836 2.7836 2.6637 2.6637 0.1199 4.50% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026211 平安科技精选混合发起式C 2.2313 2.2313 2.1355 2.1355 0.0958 4.49% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.9686 2.3686 1.8840 2.2840 0.0846 4.49% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 026210 平安科技精选混合发起式A 2.2363 2.2363 2.1403 2.1403 0.0960 4.49% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.8753 2.2029 1.7948 2.1224 0.0805 4.49% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.6039 1.6039 1.5353 1.5353 0.0686 4.47% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519644 银河智联混合A 6.2650 6.2650 5.9970 5.9970 0.2680 4.47% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023824 永赢国企机遇慧选混合发起A 1.1902 1.1902 1.1394 1.1394 0.0508 4.46% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 026463 景顺长城信优成长混合A 1.2480 1.2480 1.1924 1.1924 0.0556 4.46% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.6495 1.6495 1.5790 1.5790 0.0705 4.46% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017761 银河智联混合C 6.1400 6.1400 5.8780 5.8780 0.2620 4.46% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024455 银华成长智选混合A 1.4067 1.4067 1.3467 1.3467 0.0600 4.46% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009062 财通智慧成长混合A 4.1399 4.1399 3.9633 3.9633 0.1766 4.46% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023825 永赢国企机遇慧选混合发起C 1.1849 1.1849 1.1344 1.1344 0.0505 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024456 银华成长智选混合C 1.3998 1.3998 1.3401 1.3401 0.0597 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001983 中邮低碳配置混合 1.2900 1.2900 1.2350 1.2350 0.0550 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8546 0.8546 0.8182 0.8182 0.0364 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004352 华银研究精选股票 2.8488 2.8488 2.7275 2.7275 0.1213 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005572 中银证券新能源混合C 2.6336 2.6336 2.5215 2.5215 0.1121 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.0912 1.0912 1.0447 1.0447 0.0465 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.0856 1.0856 1.0393 1.0393 0.0463 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009063 财通智慧成长混合C 3.9398 3.9398 3.7718 3.7718 0.1680 4.45% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026858 景顺长城信优成长混合C 1.2467 1.2467 1.1913 1.1913 0.0554 4.44% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8275 0.8275 0.7923 0.7923 0.0352 4.44% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012098 华夏成长机会一年持有混合 1.0682 1.0682 1.0228 1.0228 0.0454 4.44% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015096 东财数字经济A 3.4490 3.4490 3.3024 3.3024 0.1466 4.44% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015097 东财数字经济C 3.3341 3.3341 3.1924 3.1924 0.1417 4.44% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005571 中银证券新能源混合A 2.7069 2.7069 2.5917 2.5917 0.1152 4.44% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011229 创金合信数字经济主题股票A 2.3526 2.3526 2.2529 2.2529 0.0997 4.43% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011230 创金合信数字经济主题股票C 2.3729 2.3729 2.2724 2.2724 0.1005 4.42% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001416 嘉实事件驱动股票 1.8760 1.8760 1.7970 1.7970 0.0790 4.40% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011369 华商均衡成长混合A 4.5982 4.5982 4.4046 4.4046 0.1936 4.40% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001144 大成互联网思维混合A 4.1413 4.1413 3.9672 3.9672 0.1741 4.39% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011370 华商均衡成长混合C 4.4577 4.4577 4.2701 4.2701 0.1876 4.39% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018454 大成互联网思维混合C 4.0775 4.0775 3.9061 3.9061 0.1714 4.39% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006969 圆信永丰高端制造A 3.4632 3.4632 3.3180 3.3180 0.1452 4.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025881 汇添富科技领先混合C 1.7648 1.7648 1.6908 1.6908 0.0740 4.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007750 广发优势增长股票 1.0022 1.0022 0.9601 0.9601 0.0421 4.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025395 圆信永丰高端制造C 3.4608 3.4608 3.3157 3.3157 0.1451 4.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025880 汇添富科技领先混合A 1.7677 1.7677 1.6935 1.6935 0.0742 4.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005743 长安裕隆混合A 4.3907 4.3907 4.2066 4.2066 0.1841 4.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005744 长安裕隆混合C 4.2331 4.2331 4.0556 4.0556 0.1775 4.38% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 022995 中海科技创新混合A 1.8510 1.8510 1.7737 1.7737 0.0773 4.36% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.2093 3.4382 2.1171 3.3460 0.0922 4.36% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022996 中海科技创新混合C 1.8376 1.8376 1.7610 1.7610 0.0766 4.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023095 中邮新思路灵活配置混合C 4.4590 4.4590 4.2730 4.2730 0.1860 4.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014023 宏利景气领航两年持有混合 2.9332 2.9332 2.8109 2.8109 0.1223 4.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014260 万家新机遇龙头企业混合C 2.1286 3.3419 2.0398 3.2531 0.0888 4.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012223 信澳成长精选混合A 1.2128 1.2128 1.1622 1.1622 0.0506 4.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001224 中邮新思路灵活配置混合A 4.4820 4.4820 4.2950 4.2950 0.1870 4.35% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012224 信澳成长精选混合C 1.1674 1.1674 1.1188 1.1188 0.0486 4.34% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110010 易方达价值成长混合 2.6770 3.5220 2.5658 3.4108 0.1112 4.33% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021382 博时科技驱动混合A 3.6200 3.6200 3.4702 3.4702 0.1498 4.32% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 5.7030 5.7030 5.4670 5.4670 0.2360 4.32% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005328 前海开源价值策略股票 1.4766 1.4766 1.4155 1.4155 0.0611 4.32% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021383 博时科技驱动混合C 3.5756 3.5756 3.4278 3.4278 0.1478 4.31% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020821 大成领先动力混合A 2.4782 2.4782 2.3757 2.3757 0.1025 4.31% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010033 安信成长精选混合A 2.6985 2.6985 2.5869 2.5869 0.1116 4.31% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020822 大成领先动力混合C 2.4597 2.4597 2.3580 2.3580 0.1017 4.31% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010034 安信成长精选混合C 2.6225 2.6225 2.5141 2.5141 0.1084 4.31% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.9470 1.9470 1.8668 1.8668 0.0802 4.30% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 5.8680 5.8680 5.6260 5.6260 0.2420 4.30% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.9525 1.9525 1.8721 1.8721 0.0804 4.29% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013513 长安先进制造混合A 1.2094 1.2094 1.1597 1.1597 0.0497 4.29% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013514 长安先进制造混合C 1.1817 1.1817 1.1332 1.1332 0.0485 4.28% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006128 银河和美生活混合A 2.5422 2.5422 2.4379 2.4379 0.1043 4.28% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.9442 2.9442 2.8235 2.8235 0.1207 4.27% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020424 方正富邦致盛混合A 1.8258 1.8258 1.7511 1.7511 0.0747 4.27% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020425 方正富邦致盛混合C 1.7918 1.7918 1.7184 1.7184 0.0734 4.27% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000935 浙商汇金转型成长 1.9270 2.0770 1.8480 1.9980 0.0790 4.27% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015665 银河和美生活混合C 2.4807 2.4807 2.3790 2.3790 0.1017 4.27% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012689 长安成长优选混合C 1.0567 1.0567 1.0135 1.0135 0.0432 4.26% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012688 长安成长优选混合A 1.0985 1.0985 1.0536 1.0536 0.0449 4.26% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023158 上银先进制造混合发起式A 1.4785 1.4785 1.4182 1.4182 0.0603 4.25% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016558 安信洞见成长混合A 3.1942 3.1942 3.0641 3.0641 0.1301 4.25% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002839 华夏新锦程混合C 1.8479 1.8479 1.7725 1.7725 0.0754 4.25% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002838 华夏新锦程混合A 1.8549 2.1381 1.7792 2.0624 0.0757 4.25% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023159 上银先进制造混合发起式C 1.4702 1.4702 1.4102 1.4102 0.0600 4.25% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016559 安信洞见成长混合C 3.1402 3.1402 3.0123 3.0123 0.1279 4.25% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017612 宏利复兴混合C 5.7270 5.7270 5.4940 5.4940 0.2330 4.24% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001170 宏利复兴混合A 5.7850 5.7850 5.5500 5.5500 0.2350 4.23% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005903 宏利绩优混合A 5.5831 5.8241 5.3571 5.5981 0.2260 4.22% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015576 宏利绩优混合C 5.4953 5.7363 5.2729 5.5139 0.2224 4.22% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019055 富国价值成长混合C 1.6364 1.6364 1.5702 1.5702 0.0662 4.22% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019054 富国价值成长混合A 1.6520 1.6520 1.5852 1.5852 0.0668 4.21% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8351 0.8351 0.8014 0.8014 0.0337 4.21% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009085 银华丰享一年持有期混合 2.0875 2.0875 2.0031 2.0031 0.0844 4.21% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8140 0.8140 0.7812 0.7812 0.0328 4.20% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000017 财通可持续混合 4.4740 6.2930 4.2940 6.1130 0.1800 4.19% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009277 融通行业景气混合C 3.8520 3.8820 3.6970 3.7270 0.1550 4.19% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014783 招商远见成长混合A 1.5920 1.5920 1.5281 1.5281 0.0639 4.18% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014784 招商远见成长混合C 1.5438 1.5438 1.4818 1.4818 0.0620 4.18% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161606 融通行业景气混合A 3.9710 5.9410 3.8120 5.7820 0.1590 4.17% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002771 安信新回报混合C 8.3733 8.4233 8.0382 8.0882 0.3351 4.17% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002770 安信新回报混合A 8.5528 8.6028 8.2105 8.2605 0.3423 4.17% 2026-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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