基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成蓝筹稳健混合A 汇添富均衡增长混合 易方达科讯混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达价值成长混合 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 华安创新混合 诺安先锋混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002583 泰信行业精选混合C 1.9630 2.7190 1.8780 2.6340 0.0850 4.53% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290012 泰信行业精选混合A 1.9670 2.7230 1.8820 2.6380 0.0850 4.52% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004727 先锋聚优C 1.2129 1.2129 1.1629 1.1629 0.0500 4.30% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004726 先锋聚优A 1.1878 1.1878 1.1389 1.1389 0.0489 4.29% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4751 1.4751 1.4162 1.4162 0.0589 4.16% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4408 1.4408 1.3832 1.3832 0.0576 4.16% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6730 1.6730 1.6190 1.6190 0.0540 3.34% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6460 1.6460 1.5930 1.5930 0.0530 3.33% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001454 鹏华弘鑫混合C 1.5902 1.6922 1.5426 1.6446 0.0476 3.09% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001453 鹏华弘鑫混合A 1.6107 1.7160 1.5626 1.6679 0.0481 3.08% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8910 1.8910 1.8390 1.8390 0.0520 2.83% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005585 银河文体娱乐混合A 1.2315 1.2315 1.2003 1.2003 0.0312 2.60% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015667 银河文体娱乐混合C 1.2136 1.2136 1.1828 1.1828 0.0308 2.60% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9650 0.9650 0.9419 0.9419 0.0231 2.45% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9689 0.9689 0.9458 0.9458 0.0231 2.44% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018993 中欧数字经济混合发起A 1.0378 1.0378 1.0139 1.0139 0.0239 2.36% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018994 中欧数字经济混合发起C 1.0345 1.0345 1.0107 1.0107 0.0238 2.35% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3016 1.4496 1.2720 1.4200 0.0296 2.33% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3519 1.4899 1.3212 1.4592 0.0307 2.32% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006081 海富通电子传媒股票A 2.1326 2.1326 2.0888 2.0888 0.0438 2.10% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006080 海富通电子传媒股票C 2.0268 2.0268 1.9852 1.9852 0.0416 2.10% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519678 银河消费混合A 1.7640 1.7640 1.7290 1.7290 0.0350 2.02% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519130 海富通新内需混合A 1.1578 1.5998 1.1350 1.5770 0.0228 2.01% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1824 1.1824 1.1591 1.1591 0.0233 2.01% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002172 海富通新内需混合C 1.2180 1.6140 1.1940 1.5900 0.0240 2.01% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015097 东财数字经济C 0.9786 0.9786 0.9594 0.9594 0.0192 2.00% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015668 银河消费混合C 1.7380 1.7380 1.7040 1.7040 0.0340 2.00% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015096 东财数字经济A 0.9948 0.9948 0.9754 0.9754 0.0194 1.99% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018140 中金先进制造混合C 0.9341 0.9341 0.9159 0.9159 0.0182 1.99% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018139 中金先进制造混合A 0.9368 0.9368 0.9186 0.9186 0.0182 1.98% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010951 中金成长精选混合A 0.5714 0.5714 0.5609 0.5609 0.0105 1.87% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010952 中金成长精选混合C 0.5578 0.5578 0.5476 0.5476 0.0102 1.86% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016463 华宝万物互联混合C 1.1290 1.1290 1.1090 1.1090 0.0200 1.80% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001534 华宝万物互联混合A 1.1390 1.1390 1.1190 1.1190 0.0200 1.79% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519097 新华中小市值优选混合 2.7008 3.4628 2.6540 3.4160 0.0468 1.76% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 0.9772 2.9262 0.9604 2.9094 0.0168 1.75% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010008 国联成长优选混合A 0.9789 0.9789 0.9622 0.9622 0.0167 1.74% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009025 海富通科技创新混合A 0.8020 1.0620 0.7884 1.0484 0.0136 1.73% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010009 国联成长优选混合C 0.9565 0.9565 0.9403 0.9403 0.0162 1.72% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009652 海富通成长甄选混合C 1.0500 1.0500 1.0323 1.0323 0.0177 1.71% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009024 海富通科技创新混合C 0.7721 1.0321 0.7591 1.0191 0.0130 1.71% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8208 0.8208 0.8071 0.8071 0.0137 1.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8337 0.8337 0.8198 0.8198 0.0139 1.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009651 海富通成长甄选混合A 1.0646 1.0646 1.0468 1.0468 0.0178 1.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8224 0.8224 0.8093 0.8093 0.0131 1.62% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3810 1.3810 1.3590 1.3590 0.0220 1.62% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8199 0.8199 0.8069 0.8069 0.0130 1.61% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164818 工银传媒指数A 0.9991 0.3004 0.9834 0.2965 0.0157 1.60% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8181 0.8181 0.8052 0.8052 0.0129 1.60% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010677 工银传媒指数C 0.9910 0.9910 0.9754 0.9754 0.0156 1.60% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020407 工银传媒指数E 0.9988 0.9988 0.9831 0.9831 0.0157 1.60% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0330 1.2220 1.0170 1.2170 0.0160 1.57% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001956 国联安科技动力 1.4142 1.4142 1.3925 1.3925 0.0217 1.56% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001613 长城久祥混合A 1.0157 1.0157 1.0002 1.0002 0.0155 1.55% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003853 金鹰信息产业股票A 2.5413 3.4998 2.5027 3.4612 0.0386 1.54% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005885 金鹰信息产业股票C 2.5067 3.4452 2.4686 3.4071 0.0381 1.54% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8511 0.8511 0.8382 0.8382 0.0129 1.54% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8313 0.8313 0.0128 1.54% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017462 长城久祥混合C 1.0085 1.0085 0.9932 0.9932 0.0153 1.54% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017811 东方人工智能主题混合C 0.9517 0.9517 0.9374 0.9374 0.0143 1.53% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005844 东方人工智能主题混合A 0.9552 0.9552 0.9409 0.9409 0.0143 1.52% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257070 国联安优选行业混合 2.2708 2.5718 2.2368 2.5378 0.0340 1.52% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0798 1.0798 1.0637 1.0637 0.0161 1.51% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0796 1.0796 1.0636 1.0636 0.0160 1.50% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7278 0.7278 0.7171 0.7171 0.0107 1.49% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7146 0.7146 0.7041 0.7041 0.0105 1.49% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013841 银华集成电路混合C 0.8519 0.8519 0.8397 0.8397 0.0122 1.45% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010412 汇安均衡优选混合A 0.7533 0.7533 0.7427 0.7427 0.0106 1.43% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013840 银华集成电路混合A 0.8557 0.8557 0.8436 0.8436 0.0121 1.43% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7420 0.7420 0.7317 0.7317 0.0103 1.41% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007490 南方信息创新混合A 1.4856 1.4856 1.4651 1.4651 0.0205 1.40% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007491 南方信息创新混合C 1.4304 1.4304 1.4107 1.4107 0.0197 1.40% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7361 0.7361 0.7260 0.7260 0.0101 1.39% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8702 0.8702 0.8583 0.8583 0.0119 1.39% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011378 创金合信积极成长股票C 0.7586 0.7586 0.7483 0.7483 0.0103 1.38% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005634 汇安行业龙头混合A 1.5155 1.5155 1.4950 1.4950 0.0205 1.37% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011377 创金合信积极成长股票A 0.7706 0.7706 0.7602 0.7602 0.0104 1.37% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3384 0.3384 0.3339 0.3339 0.0045 1.35% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7808 0.7808 0.7705 0.7705 0.0103 1.34% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7699 0.7699 0.7598 0.7598 0.0101 1.33% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015642 银华数字经济股票发起式C 0.9073 0.9073 0.8957 0.8957 0.0116 1.30% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015641 银华数字经济股票发起式A 0.9106 0.9106 0.8990 0.8990 0.0116 1.29% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007872 金信稳健策略混合A 1.3282 1.3282 1.3116 1.3116 0.0166 1.27% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020436 金信稳健策略混合C 1.3278 1.3278 1.3112 1.3112 0.0166 1.27% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005310 广发电子信息传媒股票A 2.0650 2.0650 2.0391 2.0391 0.0259 1.27% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.9069 0.9069 0.8956 0.8956 0.0113 1.26% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018934 长盛互联网+混合C 1.3546 1.3546 1.3378 1.3378 0.0168 1.26% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015288 永赢优质生活混合C 0.6832 0.6832 0.6747 0.6747 0.0085 1.26% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010236 广发电子信息传媒股票C 2.0388 2.0388 2.0134 2.0134 0.0254 1.26% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9069 0.9069 0.8956 0.8956 0.0113 1.26% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015287 永赢优质生活混合A 0.6897 0.6897 0.6811 0.6811 0.0086 1.26% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002085 长盛互联网+混合A 1.3746 1.3746 1.3576 1.3576 0.0170 1.25% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4810 1.4810 1.4630 1.4630 0.0180 1.23% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002052 诺安稳健回报混合C 1.0040 1.1720 0.9920 1.1600 0.0120 1.21% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6175 0.6175 0.6101 0.6101 0.0074 1.21% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010428 兴银策略智选混合C 0.8346 0.8346 0.8247 0.8247 0.0099 1.20% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010427 兴银策略智选混合A 0.8496 0.8496 0.8396 0.8396 0.0100 1.19% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4760 1.4760 1.4590 1.4590 0.0170 1.17% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000714 诺安稳健回报混合A 1.0340 1.2020 1.0220 1.1900 0.0120 1.17% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020451 金信行业优选混合发起式C 1.6015 1.6015 1.5832 1.5832 0.0183 1.16% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2698 1.2698 1.2554 1.2554 0.0144 1.15% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002256 金信行业优选混合发起式A 1.5969 1.5969 1.5787 1.5787 0.0182 1.15% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008085 海富通先进制造股票A 1.0086 1.0086 0.9971 0.9971 0.0115 1.15% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008084 海富通先进制造股票C 0.9916 0.9916 0.9803 0.9803 0.0113 1.15% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2192 1.2192 1.2054 1.2054 0.0138 1.14% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007423 西部利得聚禾混合A 1.1620 1.1620 1.1496 1.1496 0.0124 1.08% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007533 格林创新成长混合A 0.6104 0.9604 0.6039 0.9539 0.0065 1.08% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007424 西部利得聚禾混合C 1.1580 1.1580 1.1457 1.1457 0.0123 1.07% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007534 格林创新成长混合C 0.5867 0.9367 0.5805 0.9305 0.0062 1.07% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015389 宝盈转型动力混合C 1.0252 1.0252 1.0144 1.0144 0.0108 1.06% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018776 金信精选成长混合A 0.9538 0.9538 0.9439 0.9439 0.0099 1.05% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001075 宝盈转型动力混合A 1.0348 1.0348 1.0240 1.0240 0.0108 1.05% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018777 金信精选成长混合C 0.9507 0.9507 0.9409 0.9409 0.0098 1.04% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019258 恒越智选科技混合C 1.0736 1.0736 1.0626 1.0626 0.0110 1.04% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019257 恒越智选科技混合A 1.0757 1.0757 1.0646 1.0646 0.0111 1.04% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011815 恒越优势精选混合A 0.5807 0.5807 0.5750 0.5750 0.0057 0.99% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7016 0.7016 0.6949 0.6949 0.0067 0.96% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6934 0.6934 0.6868 0.6868 0.0066 0.96% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009048 浦银安盛科技创新优选混合 0.8653 0.8653 0.8571 0.8571 0.0082 0.96% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7059 0.7059 0.0068 0.96% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010156 长盛核心成长混合C 0.9185 0.9185 0.9099 0.9099 0.0086 0.95% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010155 长盛核心成长混合A 0.9319 0.9319 0.9232 0.9232 0.0087 0.94% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6524 0.6524 0.6464 0.6464 0.0060 0.93% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6427 0.6427 0.6368 0.6368 0.0059 0.93% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002407 前海开源恒远灵活配置混合 0.9712 1.8512 0.9623 1.8423 0.0089 0.92% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519056 海富通内需热点混合 2.1024 2.1024 2.0835 2.0835 0.0189 0.91% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006502 财通集成电路产业股票A 1.6334 1.6334 1.6187 1.6187 0.0147 0.91% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006503 财通集成电路产业股票C 1.5655 1.5655 1.5514 1.5514 0.0141 0.91% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0310 2.0310 2.0128 2.0128 0.0182 0.90% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014885 长盛匠心研究混合A 0.8048 0.8048 0.7977 0.7977 0.0071 0.89% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001480 财通成长优选混合A 1.7170 1.7170 1.7020 1.7020 0.0150 0.88% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002615 中银颐利混合C 0.7990 1.1240 0.7920 1.1170 0.0070 0.88% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014886 长盛匠心研究混合C 0.7993 0.7993 0.7923 0.7923 0.0070 0.88% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009063 财通智慧成长混合C 1.0636 1.0636 1.0543 1.0543 0.0093 0.88% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002614 中银颐利混合A 0.8050 1.1300 0.7980 1.1230 0.0070 0.88% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009062 财通智慧成长混合A 1.0978 1.0978 1.0883 1.0883 0.0095 0.87% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7149 0.7149 0.7088 0.7088 0.0061 0.86% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5317 1.5317 1.5186 1.5186 0.0131 0.86% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013983 中金稳健增长混合A 1.0127 1.0127 1.0041 1.0041 0.0086 0.86% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7122 0.7122 0.7061 0.7061 0.0061 0.86% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7618 0.7618 0.7554 0.7554 0.0064 0.85% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017143 华宝远见回报混合C 0.9067 0.9067 0.8991 0.8991 0.0076 0.85% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016257 华宝动力组合混合C 2.7199 2.7199 2.6970 2.6970 0.0229 0.85% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017142 华宝远见回报混合A 0.9124 0.9124 0.9047 0.9047 0.0077 0.85% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240004 华宝动力组合混合A 2.7467 5.2567 2.7236 5.2336 0.0231 0.85% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013984 中金稳健增长混合C 1.0047 1.0047 0.9962 0.9962 0.0085 0.85% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018956 中航机遇领航混合发起A 1.2189 1.2189 1.2087 1.2087 0.0102 0.84% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7676 2.6852 0.7612 2.6788 0.0064 0.84% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0857 1.0857 0.0091 0.84% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 720001 财通价值动量混合A 3.8330 4.3040 3.8010 4.2720 0.0320 0.84% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020441 东兴数字经济混合发起C 1.2290 1.2290 1.2188 1.2188 0.0102 0.84% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018957 中航机遇领航混合发起C 1.2142 1.2142 1.2041 1.2041 0.0101 0.84% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020440 东兴数字经济混合发起A 1.2292 1.2292 1.2190 1.2190 0.0102 0.84% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7879 1.7879 1.7732 1.7732 0.0147 0.83% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0799 1.0799 0.0090 0.83% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9815 1.4515 0.9734 1.4434 0.0081 0.83% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9400 1.4050 0.9323 1.3973 0.0077 0.83% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002170 东吴移动互联混合C 2.7184 2.7184 2.6962 2.6962 0.0222 0.82% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011126 富国互联科技股票C 1.9948 1.9948 1.9785 1.9785 0.0163 0.82% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006751 富国互联科技股票A 2.0332 2.0332 2.0166 2.0166 0.0166 0.82% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001323 东吴移动互联混合A 2.7387 2.7387 2.7163 2.7163 0.0224 0.82% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9380 0.9380 0.9304 0.9304 0.0076 0.82% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9481 0.9481 0.9404 0.9404 0.0077 0.82% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 900008 中信证券稳健回报混合A 0.5633 1.3066 0.5589 1.3022 0.0044 0.79% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 900078 中信证券稳健回报混合C 0.5479 1.2912 0.5436 1.2869 0.0043 0.79% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1866 1.1866 1.1774 1.1774 0.0092 0.78% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1234 1.1234 1.1147 1.1147 0.0087 0.78% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.1788 1.1788 1.1697 1.1697 0.0091 0.78% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001659 富安达新动力混合 0.9712 0.9712 0.9638 0.9638 0.0074 0.77% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7339 0.7339 0.7284 0.7284 0.0055 0.76% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.7470 0.7470 0.7414 0.7414 0.0056 0.76% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009892 富国成长策略混合A 0.8631 0.8631 0.8566 0.8566 0.0065 0.76% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005342 长安裕泰混合C 1.8126 1.8126 1.7990 1.7990 0.0136 0.76% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7188 1.7064 0.7134 1.7010 0.0054 0.76% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005341 长安裕泰混合A 1.8100 1.8100 1.7964 1.7964 0.0136 0.76% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360007 光大优势配置混合A 0.6276 1.0868 0.6229 1.0821 0.0047 0.75% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017612 宏利复兴混合C 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.2738 1.2738 1.2644 1.2644 0.0094 0.74% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018077 光大优势配置混合C 0.6258 0.6258 0.6212 0.6212 0.0046 0.74% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017829 富国时代精选混合C 0.8764 0.8764 0.8700 0.8700 0.0064 0.74% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017828 富国时代精选混合A 0.8817 0.8817 0.8752 0.8752 0.0065 0.74% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7389 0.7389 0.7335 0.7335 0.0054 0.74% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005300 万家成长优选混合C 2.4054 2.4054 2.3879 2.3879 0.0175 0.73% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7310 0.7310 0.7257 0.7257 0.0053 0.73% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005299 万家成长优选混合A 2.4823 2.4823 2.4643 2.4643 0.0180 0.73% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4978 1.4978 1.4871 1.4871 0.0107 0.72% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009380 富安达科技领航混合A 0.5068 0.5068 0.5032 0.5032 0.0036 0.72% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4814 1.4814 1.4708 1.4708 0.0106 0.72% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018987 富安达科技领航混合C 0.5059 0.5059 0.5023 0.5023 0.0036 0.72% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.8431 0.8431 0.8371 0.8371 0.0060 0.72% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019253 富安达科技创新混合C 1.0281 1.0281 1.0209 1.0209 0.0072 0.71% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006265 红土创新新科技股票A 2.3442 2.3942 2.3277 2.3777 0.0165 0.71% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.8323 0.8323 0.8264 0.8264 0.0059 0.71% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519011 海富通精选混合 0.4763 4.5538 0.4730 4.5429 0.0033 0.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210003 金鹰行业优势混合A 1.9214 2.3114 1.9081 2.2981 0.0133 0.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.6744 1.6744 1.6628 1.6628 0.0116 0.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.6779 1.6779 1.6663 1.6663 0.0116 0.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005049 长安鑫旺价值混合A 2.0424 2.0424 2.0283 2.0283 0.0141 0.70% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009789 富安达科技创新混合A 1.0296 1.0296 1.0225 1.0225 0.0071 0.69% 2024-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏