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2023年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005844 东方人工智能主题混合A 0.9998 0.9998 0.9433 0.9433 0.0565 5.99% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017811 东方人工智能主题混合C 0.9980 0.9980 0.9416 0.9416 0.0564 5.99% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005628 汇安趋势动力股票A 1.2539 1.2539 1.1839 1.1839 0.0700 5.91% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005629 汇安趋势动力股票C 1.2170 1.2170 1.1491 1.1491 0.0679 5.91% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011377 创金合信积极成长股票A 0.7991 0.7991 0.7595 0.7595 0.0396 5.21% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011378 创金合信积极成长股票C 0.7886 0.7886 0.7496 0.7496 0.0390 5.20% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.6763 0.6763 0.0325 4.81% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7046 0.7046 0.6723 0.6723 0.0323 4.80% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2974 1.2974 1.2391 1.2391 0.0583 4.71% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2383 1.2383 1.1827 1.1827 0.0556 4.70% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3028 1.3028 1.2443 1.2443 0.0585 4.70% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4888 0.4888 0.4675 0.4675 0.0213 4.56% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4941 0.4941 0.4726 0.4726 0.0215 4.55% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9530 1.9530 1.8680 1.8680 0.0850 4.55% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9630 2.8690 1.8780 2.7840 0.0850 4.53% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005819 国泰优势行业混合A 1.6473 1.6473 1.5767 1.5767 0.0706 4.48% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015585 国泰优势行业混合C 1.6344 1.6344 1.5644 1.5644 0.0700 4.47% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010913 国泰成长价值混合C 0.6663 0.6663 0.6380 0.6380 0.0283 4.44% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010912 国泰成长价值混合A 0.6747 0.6747 0.6461 0.6461 0.0286 4.43% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013840 银华集成电路混合A 0.9096 0.9096 0.8715 0.8715 0.0381 4.37% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013841 银华集成电路混合C 0.9063 0.9063 0.8684 0.8684 0.0379 4.36% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001659 富安达新动力混合 1.0018 1.0018 0.9623 0.9623 0.0395 4.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3560 1.3560 1.3030 1.3030 0.0530 4.07% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007491 南方信息创新混合C 1.5133 1.5133 1.4553 1.4553 0.0580 3.99% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007490 南方信息创新混合A 1.5656 1.5656 1.5057 1.5057 0.0599 3.98% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5401 0.5401 0.5195 0.5195 0.0206 3.97% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7171 0.7171 0.6898 0.6898 0.0273 3.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5323 0.5323 0.5120 0.5120 0.0203 3.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7317 0.7317 0.7039 0.7039 0.0278 3.95% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007872 金信稳健策略混合A 1.4439 1.4439 1.3892 1.3892 0.0547 3.94% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0463 1.0463 1.0068 1.0068 0.0395 3.92% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0550 1.0550 1.0152 1.0152 0.0398 3.92% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6715 0.6715 0.6466 0.6466 0.0249 3.85% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6602 0.6602 0.6357 0.6357 0.0245 3.85% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6052 0.6052 0.5828 0.5828 0.0224 3.84% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6165 0.6165 0.5937 0.5937 0.0228 3.84% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7350 1.7350 1.6710 1.6710 0.0640 3.83% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1631 1.1631 1.1205 1.1205 0.0426 3.80% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1444 1.1444 1.1026 1.1026 0.0418 3.79% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2882 1.2882 1.2454 1.2454 0.0428 3.44% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008655 招商科技创新混合A 1.0872 1.0872 1.0510 1.0510 0.0362 3.44% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008656 招商科技创新混合C 1.0568 1.0568 1.0217 1.0217 0.0351 3.44% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2774 1.2774 1.2349 1.2349 0.0425 3.44% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9494 0.9494 0.9181 0.9181 0.0313 3.41% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8055 0.8055 0.7791 0.7791 0.0264 3.39% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8103 0.8103 0.7838 0.7838 0.0265 3.38% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010412 汇安均衡优选混合A 0.8297 0.8297 0.8029 0.8029 0.0268 3.34% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015765 东方专精特新混合发起式A 0.8994 0.8994 0.8703 0.8703 0.0291 3.34% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015766 东方专精特新混合发起式C 0.8957 0.8957 0.8668 0.8668 0.0289 3.33% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005634 汇安行业龙头混合A 1.6541 1.6541 1.6011 1.6011 0.0530 3.31% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006025 诺安优化配置混合A 1.5174 1.5174 1.4694 1.4694 0.0480 3.27% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019571 诺安优化配置混合C 1.5174 1.5174 1.4694 1.4694 0.0480 3.27% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017746 建信电子行业股票A 0.9168 0.9168 0.8891 0.8891 0.0277 3.12% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010491 鹏华高质量增长混合C 0.6921 0.6921 0.6712 0.6712 0.0209 3.11% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017747 建信电子行业股票C 0.9151 0.9151 0.8875 0.8875 0.0276 3.11% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001956 国联安科技动力 1.4031 1.4031 1.3608 1.3608 0.0423 3.11% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7081 0.7081 0.6868 0.6868 0.0213 3.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0226 1.0226 0.9919 0.9919 0.0307 3.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8698 0.8698 0.8437 0.8437 0.0261 3.09% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9089 0.9089 0.8817 0.8817 0.0272 3.08% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257070 国联安优选行业混合 2.2494 2.5504 2.1825 2.4835 0.0669 3.07% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7000 0.7000 0.6799 0.6799 0.0201 2.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001574 中海混改红利混合A 1.2160 1.2160 1.1810 1.1810 0.0350 2.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0990 1.0990 1.0676 1.0676 0.0314 2.94% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0857 1.0857 1.0548 1.0548 0.0309 2.93% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4398 1.4898 1.3997 1.4497 0.0401 2.86% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4810 1.5310 1.4398 1.4898 0.0412 2.86% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009623 长城创新驱动混合A 0.6575 0.6575 0.6393 0.6393 0.0182 2.85% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017458 长城创新驱动混合C 0.6561 0.6561 0.6380 0.6380 0.0181 2.84% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519056 海富通内需热点混合 2.2477 2.2477 2.1867 2.1867 0.0610 2.79% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004727 先锋聚优C 1.1095 1.1095 1.0797 1.0797 0.0298 2.76% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004726 先锋聚优A 1.0856 1.0856 1.0565 1.0565 0.0291 2.75% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006888 诺德新生活混合C 1.1128 1.1128 1.0847 1.0847 0.0281 2.59% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006081 海富通电子传媒股票A 2.2630 2.2630 2.2059 2.2059 0.0571 2.59% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006502 财通集成电路产业股票A 1.4622 1.4622 1.4253 1.4253 0.0369 2.59% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006887 诺德新生活混合A 1.1131 1.1131 1.0850 1.0850 0.0281 2.59% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006503 财通集成电路产业股票C 1.4068 1.4068 1.3714 1.3714 0.0354 2.58% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.0948 1.0948 1.0673 1.0673 0.0275 2.58% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1032 1.1032 1.0755 1.0755 0.0277 2.58% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006080 海富通电子传媒股票C 2.1590 2.1590 2.1046 2.1046 0.0544 2.58% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6039 1.6039 1.5645 1.5645 0.0394 2.52% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6086 3.0506 1.5690 3.0110 0.0396 2.52% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8512 0.8512 0.8307 0.8307 0.0205 2.47% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8547 0.8547 0.8341 0.8341 0.0206 2.47% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018956 中航机遇领航混合发起A 1.0381 1.0381 1.0134 1.0134 0.0247 2.44% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018957 中航机遇领航混合发起C 1.0372 1.0372 1.0125 1.0125 0.0247 2.44% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0706 1.0706 1.0455 1.0455 0.0251 2.40% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008842 同泰远见混合A 0.5658 0.5658 0.5526 0.5526 0.0132 2.39% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008843 同泰远见混合C 0.5589 0.5589 0.5459 0.5459 0.0130 2.38% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519011 海富通精选混合 0.5039 4.6448 0.4922 4.6062 0.0117 2.38% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7490 0.7490 0.7319 0.7319 0.0171 2.34% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7454 0.7454 0.7284 0.7284 0.0170 2.33% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519015 海富通精选贰号混合 1.3046 1.6246 1.2752 1.5952 0.0294 2.31% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016463 华宝万物互联混合C 1.1100 1.1100 1.0850 1.0850 0.0250 2.30% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001534 华宝万物互联混合A 1.1160 1.1160 1.0910 1.0910 0.0250 2.29% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013345 富荣信息技术混合A 0.7886 0.7886 0.7711 0.7711 0.0175 2.27% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013346 富荣信息技术混合C 0.7826 0.7826 0.7652 0.7652 0.0174 2.27% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013721 信澳景气优选混合A 0.7377 0.7377 0.7215 0.7215 0.0162 2.25% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013722 信澳景气优选混合C 0.7273 0.7273 0.7113 0.7113 0.0160 2.25% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2164 1.8644 1.1900 1.8380 0.0264 2.22% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015389 宝盈转型动力混合C 0.8731 0.8731 0.8541 0.8541 0.0190 2.22% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005551 汇安成长优选混合C 0.8774 0.8774 0.8584 0.8584 0.0190 2.21% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018933 长盛城镇化主题混合C 1.2153 1.2153 1.1890 1.1890 0.0263 2.21% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001075 宝盈转型动力混合A 0.8793 0.8793 0.8603 0.8603 0.0190 2.21% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005550 汇安成长优选混合A 0.9197 0.9197 0.8998 0.8998 0.0199 2.21% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002172 海富通新内需混合C 1.2198 1.6158 1.1937 1.5897 0.0261 2.19% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2993 1.2993 1.2714 1.2714 0.0279 2.19% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015429 中银证券专精特新股票A 0.8949 0.8949 0.8758 0.8758 0.0191 2.18% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519130 海富通新内需混合A 1.1589 1.6009 1.1342 1.5762 0.0247 2.18% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009538 太平行业优选股票C 0.6774 0.7274 0.6630 0.7130 0.0144 2.17% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015430 中银证券专精特新股票C 0.8902 0.8902 0.8713 0.8713 0.0189 2.17% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012428 华夏核心制造混合A 0.8439 0.8439 0.8260 0.8260 0.0179 2.17% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009537 太平行业优选股票A 0.6881 0.7381 0.6735 0.7235 0.0146 2.17% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012429 华夏核心制造混合C 0.8306 0.8306 0.8130 0.8130 0.0176 2.16% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8010 0.8010 0.7842 0.7842 0.0168 2.14% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7740 0.7740 0.0166 2.14% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519935 长信创新驱动股票 1.1010 1.1010 1.0780 1.0780 0.0230 2.13% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008084 海富通先进制造股票C 1.0788 1.0788 1.0563 1.0563 0.0225 2.13% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001924 华夏国企改革混合 1.3450 1.3450 1.3170 1.3170 0.0280 2.13% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008085 海富通先进制造股票A 1.0951 1.0951 1.0723 1.0723 0.0228 2.13% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1118 1.1118 1.0889 1.0889 0.0229 2.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0952 1.0952 1.0727 1.0727 0.0225 2.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0944 1.0944 1.0719 1.0719 0.0225 2.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1072 1.1072 1.0844 1.0844 0.0228 2.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1885 1.1885 1.1641 1.1641 0.0244 2.10% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0407 1.0407 1.0194 1.0194 0.0213 2.09% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1748 1.1748 1.1507 1.1507 0.0241 2.09% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006802 前海联合科技先锋混合C 1.2331 1.2331 1.2079 1.2079 0.0252 2.09% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0444 1.0444 1.0230 1.0230 0.0214 2.09% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006801 前海联合科技先锋混合A 1.2545 1.2545 1.2289 1.2289 0.0256 2.08% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8489 0.8489 0.0175 2.06% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8435 0.8435 0.0174 2.06% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8419 0.8419 0.8250 0.8250 0.0169 2.05% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8382 0.8382 0.8214 0.8214 0.0168 2.05% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010383 宝盈基础产业混合A 0.8815 0.8815 0.8639 0.8639 0.0176 2.04% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0117 1.0117 0.9915 0.9915 0.0202 2.04% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010384 宝盈基础产业混合C 0.8699 0.8699 0.8526 0.8526 0.0173 2.03% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0139 1.0139 0.9937 0.9937 0.0202 2.03% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002418 汇添富优选回报混合C 1.4190 1.4190 1.3910 1.3910 0.0280 2.01% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 506000 南方科创板3年定开混合 0.6766 0.7116 0.6633 0.6983 0.0133 2.01% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018288 信澳优势产业混合C 0.9879 0.9879 0.9686 0.9686 0.0193 1.99% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018287 信澳优势产业混合A 0.9899 0.9899 0.9706 0.9706 0.0193 1.99% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013999 中欧瑾添混合C 0.9475 0.9475 0.9291 0.9291 0.0184 1.98% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013998 中欧瑾添混合A 0.9465 0.9465 0.9281 0.9281 0.0184 1.98% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470021 汇添富优选回报混合A 1.4400 1.4400 1.4120 1.4120 0.0280 1.98% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6210 0.6210 0.6090 0.6090 0.0120 1.97% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6528 0.6528 0.6402 0.6402 0.0126 1.97% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6137 0.6137 0.6019 0.6019 0.0118 1.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6492 0.6492 0.6367 0.6367 0.0125 1.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.9262 0.9262 0.9084 0.9084 0.0178 1.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162214 宏利领先中小盘混合 0.7790 0.7790 0.7640 0.7640 0.0150 1.96% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9014 0.9014 0.0176 1.95% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002560 诺安和鑫混合A 1.2903 1.2903 1.2658 1.2658 0.0245 1.94% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9634 0.9634 0.9452 0.9452 0.0182 1.93% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9615 0.9615 0.9433 0.9433 0.0182 1.93% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9040 0.9040 0.8870 0.8870 0.0170 1.92% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2220 1.5870 1.1990 1.5640 0.0230 1.92% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014299 宏利先进制造股票A 0.7697 0.7697 0.7553 0.7553 0.0144 1.91% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.8960 0.8960 0.8792 0.8792 0.0168 1.91% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0528 1.0528 1.0331 1.0331 0.0197 1.91% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0512 1.0512 1.0316 1.0316 0.0196 1.90% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6907 0.6907 0.6778 0.6778 0.0129 1.90% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014300 宏利先进制造股票C 0.7658 0.7658 0.7515 0.7515 0.0143 1.90% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014687 招商核心装备混合C 0.6984 0.6984 0.6854 0.6854 0.0130 1.90% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6820 0.6820 0.6693 0.6693 0.0127 1.90% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014686 招商核心装备混合A 0.7050 0.7050 0.6919 0.6919 0.0131 1.89% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006868 华夏科技成长股票 1.3751 1.3751 1.3496 1.3496 0.0255 1.89% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9378 0.9378 0.9204 0.9204 0.0174 1.89% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6538 0.6538 0.6417 0.6417 0.0121 1.89% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9423 0.9423 0.9249 0.9249 0.0174 1.88% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009882 华润元大核心动力混合A 0.5756 0.5756 0.5651 0.5651 0.0105 1.86% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009883 华润元大核心动力混合C 0.5668 0.5668 0.5565 0.5565 0.0103 1.85% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011506 建信高端装备股票A 1.0872 1.0872 1.0676 1.0676 0.0196 1.84% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010286 海富通成长价值混合A 0.6344 0.6344 0.6230 0.6230 0.0114 1.83% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011507 建信高端装备股票C 1.0768 1.0768 1.0574 1.0574 0.0194 1.83% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011170 宝盈智慧生活混合A 0.8860 0.8860 0.8701 0.8701 0.0159 1.83% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0509 1.0509 1.0320 1.0320 0.0189 1.83% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010287 海富通成长价值混合C 0.6204 0.6204 0.6093 0.6093 0.0111 1.82% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011171 宝盈智慧生活混合C 0.8774 0.8774 0.8617 0.8617 0.0157 1.82% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0468 1.0468 1.0281 1.0281 0.0187 1.82% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007193 恒越核心精选混合C 1.6467 1.6467 1.6174 1.6174 0.0293 1.81% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006299 恒越核心精选混合A 1.6519 1.6519 1.6225 1.6225 0.0294 1.81% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011449 中银证券均衡成长混合C 0.8672 0.8672 0.8519 0.8519 0.0153 1.80% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009024 海富通科技创新混合C 0.8827 1.1427 0.8671 1.1271 0.0156 1.80% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011448 中银证券均衡成长混合A 0.8758 0.8758 0.8603 0.8603 0.0155 1.80% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002229 华夏经济转型股票 1.7610 1.9250 1.7300 1.8940 0.0310 1.79% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007305 国联安新科技混合 1.6045 1.6045 1.5763 1.5763 0.0282 1.79% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009025 海富通科技创新混合A 0.9131 1.1731 0.8970 1.1570 0.0161 1.79% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.8862 0.8862 0.0158 1.78% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0653 1.0653 1.0467 1.0467 0.0186 1.78% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.8981 0.8981 0.8825 0.8825 0.0156 1.77% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012846 恒越蓝筹精选混合 0.7770 0.7770 0.7635 0.7635 0.0135 1.77% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0608 1.0608 1.0423 1.0423 0.0185 1.77% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012130 景顺长城先进智造混合A 0.7298 0.7298 0.7172 0.7172 0.0126 1.76% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1590 2.6910 1.1390 2.6710 0.0200 1.76% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012131 景顺长城先进智造混合C 0.7237 0.7237 0.7112 0.7112 0.0125 1.76% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008641 方正富邦科技创新C 1.3382 1.3382 1.3152 1.3152 0.0230 1.75% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008640 方正富邦科技创新A 1.3526 1.3526 1.3293 1.3293 0.0233 1.75% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8777 0.8777 0.8626 0.8626 0.0151 1.75% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005126 银河量化稳进混合 1.1369 1.1369 1.1177 1.1177 0.0192 1.72% 2023-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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