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2005年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002011 华夏红利混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0386 1.0986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 0.8430 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519001 银华价值优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519087 新华优选分红混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0236 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 1.0393 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0410 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161902 万家增强收益债券C 1.0348 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481001 工银核心价值混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160602 鹏华普天债券A 0.9930 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161603 融通债券A/B 1.0470 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151002 银河收益混合 1.0829 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400001 东方龙混合 0.9533 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9862 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0032 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450001 国富中国收益混合A 1.0291 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 1.0523 1.0723 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.1320 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.0189 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398011 中海分红增利混合 1.0105 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040001 华安创新混合 0.9940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安小盘精选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华弘泰A 0.9248 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110005 易方达积极成长混合 1.0412 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340001 兴全可转债混合 1.0240 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 1.1277 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 1.0278 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.0365 1.1515 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217005 招商先锋混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519008 汇添富优势精选混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100020 富国天益价值混合A 1.0987 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0443 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 1.1260 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9732 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置混合 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180001 银华优势企业混合 1.0766 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020001 国泰金鹰增长混合 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070003 嘉实稳健混合 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080001 长盛成长价值混合A 1.0460 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350001 天治财富增长混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长混合 1.2230 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 宏利稳定混合 1.0832 1.1732 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202001 南方稳健成长混合 1.0610 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090004 大成精选增值混合A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.1052 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320001 诺安平衡混合A 1.0467 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151001 银河稳健混合 0.9123 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288001 华夏经典混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 宏利行业精选混合A 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162202 宏利周期混合 1.0210 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519005 海富通股票混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180指数A 0.8545 0.9045 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.57% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 1.0300 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 1.0350 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110003 易方达上证50增强A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.58% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240001 华宝宝康消费品 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治低碳经济混合 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0366 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210001 金鹰成份优选混合 0.8326 0.9226 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.62% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 0.9976 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040002 华安中国A股增强指数 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161606 融通行业景气混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0188 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519996 长信银利精选股票 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161601 融通新蓝筹混合 0.9450 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270002 广发稳健增长混合A 1.0645 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰混合 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050002 博时沪深300指数A 0.8910 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240005 华宝多策略增长A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.79% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233001 大摩基础行业混合 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.80% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270001 广发聚富混合 1.0389 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.81% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 1.0700 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0036 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180003 银华-道琼斯88指数 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.83% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519011 海富通精选混合 1.1097 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.83% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0326 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410001 华富竞争力优选混合A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.86% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100022 富国天瑞强势混合A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.89% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.92% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 375010 摩根中国优势混合A 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.96% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290002 泰信先行策略混合 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398001 中海优质成长混合 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 华宝宝康配置混合 1.0352 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.04% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161604 融通深证100指数A 0.7940 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2005-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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